Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "МБ РУС Банк"

Регистрационный номер

3473

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	163 039	0	163 039	57 933 858	0	57 933 858	58 025 589	0	58 025 589	71 308	0	71 308
30110	897 035	49 716	946 751	7 757 319	7 550	7 764 869	6 363 257	9 497	6 372 754	2 291 097	47 769	2 338 866
30202	16 914	0	16 914	216	0	216	0	0	0	17 130	0	17 130
30221	0	0	0	10 740 000	3 031	10 743 031	10 740 000	3 031	10 743 031	0	0	0
32002	0	0	0	31 950 000	0	31 950 000	30 650 000	0	30 650 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	3 750 000	0	3 750 000	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0
45206	103 978	0	103 978	0	0	0	45 755	0	45 755	58 223	0	58 223
45207	10 603	0	10 603	3 111	0	3 111	470	0	470	13 244	0	13 244
45208	1 555	0	1 555	0	0	0	50	0	50	1 505	0	1 505
45407	911	0	911	0	0	0	46	0	46	865	0	865
45504	368	0	368	110	0	110	221	0	221	257	0	257
45505	169 274	0	169 274	35 911	0	35 911	32 516	0	32 516	172 669	0	172 669
45506	11 078 341	0	11 078 341	872 561	0	872 561	795 124	0	795 124	11 155 778	0	11 155 778
45507	6 028 527	8 659	6 037 186	443 412	476	443 888	271 288	2 492	273 780	6 200 651	6 643	6 207 294
45706	3 167	0	3 167	0	0	0	74	0	74	3 093	0	3 093
45812	1 938	0	1 938	95	0	95	172	0	172	1 861	0	1 861
45815	634 035	200 279	834 314	105 169	14 630	119 799	94 070	10 829	104 899	645 134	204 080	849 214
45817	206	2 143	2 349	73	129	202	50	113	163	229	2 159	2 388
45912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	19 520	2 421	21 941	20 223	176	20 399	19 663	152	19 815	20 080	2 445	22 525
45917	0	65	65	100	4	104	100	3	103	0	66	66
47417	899	0	899	45	0	45	45	0	45	899	0	899
47423	275 149	11 134	286 283	79 719	865	80 584	180 036	506	180 542	174 832	11 493	186 325
47427	56 398	3	56 401	200 171	69	200 240	193 845	68	193 913	62 724	4	62 728
60302	6 039	0	6 039	0	0	0	5 801	0	5 801	238	0	238
60306	245	0	245	4 744	0	4 744	4 734	0	4 734	255	0	255
60308	45	0	45	30	0	30	50	0	50	25	0	25
60310	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
60312	25 994	0	25 994	52 983	0	52 983	34 070	0	34 070	44 907	0	44 907
60314	102	3 573	3 675	0	3 746	3 746	0	7 319	7 319	102	0	102
60323	127 857	34 530	162 387	8 276	2 545	10 821	3 851	1 858	5 709	132 282	35 217	167 499
60336	2 713	0	2 713	482	0	482	0	0	0	3 195	0	3 195
60401	65 774	0	65 774	0	0	0	0	0	0	65 774	0	65 774
60901	29 506	0	29 506	260	0	260	0	0	0	29 766	0	29 766
60906	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61008	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61009	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61209	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
61403	10 272	0	10 272	5 882	0	5 882	1 253	0	1 253	14 901	0	14 901
61702	89 637	0	89 637	0	0	0	0	0	0	89 637	0	89 637
62001	8 124	0	8 124	0	0	0	880	0	880	7 244	0	7 244
62101	39 244	0	39 244	0	0	0	0	0	0	39 244	0	39 244
70606	1 770 005	0	1 770 005	564 209	0	564 209	28	0	28	2 334 186	0	2 334 186
70608	225 005	0	225 005	35 777	0	35 777	0	0	0	260 782	0	260 782
70610	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
70611	97 509	0	97 509	34 342	0	34 342	0	0	0	131 851	0	131 851
70616	8 527	0	8 527	0	0	0	0	0	0	8 527	0	8 527
Итого по активу (баланс)	23 568 471	312 523	23 880 994	114 603 892	33 221	114 637 113	112 817 851	35 868	112 853 719	25 354 512	309 876	25 664 388
Пассив
10208	1 750 142	0	1 750 142	0	0	0	0	0	0	1 750 142	0	1 750 142
10701	1 530 489	0	1 530 489	0	0	0	0	0	0	1 530 489	0	1 530 489
10801	423 608	0	423 608	0	0	0	0	0	0	423 608	0	423 608
30126	3 659	0	3 659	565	0	565	3 834	0	3 834	6 928	0	6 928
31305	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	3 400 000	0	3 400 000
31306	2 100 000	308 048	2 408 048	1 200 000	15 473	1 215 473	1 000 000	20 344	1 020 344	1 900 000	312 919	2 212 919
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31308	8 700 000	0	8 700 000	500 000	0	500 000	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
407	1 656 496	0	1 656 496	42 466 119	0	42 466 119	42 201 442	0	42 201 442	1 391 819	0	1 391 819
408.1	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
45215	21 108	0	21 108	8 931	0	8 931	511	0	511	12 688	0	12 688
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	662 629	0	662 629	89 787	0	89 787	336 929	0	336 929	909 771	0	909 771
45715	1 615	0	1 615	37	0	37	0	0	0	1 578	0	1 578
45818	782 526	0	782 526	15 435	0	15 435	28 274	0	28 274	795 365	0	795 365
45918	16 189	0	16 189	1 026	0	1 026	1 225	0	1 225	16 388	0	16 388
47416	829	0	829	14 834	0	14 834	14 005	0	14 005	0	0	0
47422	41	0	41	161 223	0	161 223	161 222	0	161 222	40	0	40
47425	22 139	0	22 139	1 422	0	1 422	2 847	0	2 847	23 564	0	23 564
47426	156 968	239	157 207	77 253	523	77 776	123 662	368	124 030	203 377	84	203 461
60301	41 985	0	41 985	50 921	0	50 921	49 153	0	49 153	40 217	0	40 217
60305	7 737	0	7 737	14 843	0	14 843	14 843	0	14 843	7 737	0	7 737
60307	98	0	98	285	0	285	232	0	232	45	0	45
60309	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
60311	1 990	0	1 990	2 222	0	2 222	241	0	241	9	0	9
60313	12	164	176	0	8	8	0	13	13	12	169	181
60322	0	0	0	7 457	0	7 457	7 457	0	7 457	0	0	0
60324	162 508	0	162 508	1 054	0	1 054	14 447	0	14 447	175 901	0	175 901
60335	1 340	0	1 340	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	1 340	0	1 340
60349	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
60414	18 359	0	18 359	0	0	0	1 068	0	1 068	19 427	0	19 427
60903	16 723	0	16 723	0	0	0	962	0	962	17 685	0	17 685
61501	107 766	0	107 766	0	0	0	0	0	0	107 766	0	107 766
62002	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
62103	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
70601	2 345 053	0	2 345 053	62	0	62	394 000	0	394 000	2 738 991	0	2 738 991
70603	226 485	0	226 485	0	0	0	35 796	0	35 796	262 281	0	262 281
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	23 572 543	308 451	23 880 994	44 629 280	16 004	44 645 284	46 407 953	20 725	46 428 678	25 351 216	313 172	25 664 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	22	0	22	22	0	22	6	0	6
91414	1 742 938	351 065	2 094 003	71 308	21 773	93 081	129 180	18 214	147 394	1 685 066	354 624	2 039 690
91604	88 638	23 623	112 261	16 101	1 577	17 678	13 023	1 278	14 301	91 716	23 922	115 638
91704	0	1 613	1 613	0	111	111	0	79	79	0	1 645	1 645
91802	0	19 699	19 699	0	1 299	1 299	0	991	991	0	20 007	20 007
91803	173	4 471	4 644	0	306	306	0	220	220	173	4 557	4 730
99998	48 358 169	0	48 358 169	2 492 314	0	2 492 314	1 924 630	0	1 924 630	48 925 853	0	48 925 853
Итого по активу (баланс)	50 189 924	400 471	50 590 395	2 579 745	25 066	2 604 811	2 066 855	20 782	2 087 637	50 702 814	404 755	51 107 569
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91312	47 939 946	386 527	48 326 473	1 904 651	19 762	1 924 413	2 467 416	24 681	2 492 097	48 502 711	391 446	48 894 157
91507	31 601	0	31 601	0	0	0	0	0	0	31 601	0	31 601
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	2 232 226	0	2 232 226	163 007	0	163 007	112 497	0	112 497	2 181 716	0	2 181 716
Итого по пассиву (баланс)	50 203 868	386 527	50 590 395	2 067 874	19 762	2 087 636	2 580 129	24 681	2 604 810	50 716 123	391 446	51 107 569

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?