Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 288 301	0	3 288 301	575 415 058	0	575 415 058	577 590 472	0	577 590 472	1 112 887	0	1 112 887
30110	8 806	0	8 806	14 096 509	0	14 096 509	14 100 130	0	14 100 130	5 185	0	5 185
30114	0	23 931	23 931	0	99 009 818	99 009 818	0	98 993 482	98 993 482	0	40 267	40 267
30202	21 970	0	21 970	3 363	0	3 363	0	0	0	25 333	0	25 333
30204	15 418	0	15 418	0	0	0	6 814	0	6 814	8 604	0	8 604
30413	157 343	0	157 343	42 381 588	0	42 381 588	42 202 553	0	42 202 553	336 378	0	336 378
30424	707 612	2 481 591	3 189 203	464 062 863	226 337 684	690 400 547	464 404 810	226 318 444	690 723 254	365 665	2 500 831	2 866 496
30425	13 000	23 634	36 634	0	1 426	1 426	0	1 243	1 243	13 000	23 817	36 817
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	15 717 257	15 717 257	0	13 037 795	13 037 795	0	2 679 462	2 679 462
32202	0	0	0	2 990 663	0	2 990 663	2 761 284	0	2 761 284	229 379	0	229 379
32203	0	0	0	971 276	0	971 276	971 276	0	971 276	0	0	0
45811	24 612	0	24 612	224 715	0	224 715	249 327	0	249 327	0	0	0
47404	0	0	0	223 564 185	0	223 564 185	223 564 185	0	223 564 185	0	0	0
47408	60 117	0	60 117	353 890 820	353 049 245	706 940 065	353 950 937	353 049 245	707 000 182	0	0	0
47423	0	0	0	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0
47427	0	0	0	1 261	906	2 167	1 261	906	2 167	0	0	0
50104	504 886	0	504 886	499 435	0	499 435	506 397	0	506 397	497 924	0	497 924
50121	5 339	0	5 339	11 701	0	11 701	13 114	0	13 114	3 926	0	3 926
50605	0	0	0	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	0	0	0
50606	0	0	0	549 714	0	549 714	549 714	0	549 714	0	0	0
50607	0	0	0	0	519 892	519 892	0	519 892	519 892	0	0	0
50608	0	0	0	0	415 572	415 572	0	415 572	415 572	0	0	0
52601	248	0	248	17 365	0	17 365	15 450	0	15 450	2 163	0	2 163
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	17 016	0	17 016	0	0	0	10 376	0	10 376	6 640	0	6 640
60308	1 298	0	1 298	8	0	8	1 306	0	1 306	0	0	0
60310	34	0	34	587	0	587	239	0	239	382	0	382
60312	2 085	0	2 085	8 661	0	8 661	6 468	0	6 468	4 278	0	4 278
60314	184 493	0	184 493	420	5 705	6 125	17 788	2 099	19 887	167 125	3 606	170 731
60323	0	0	0	1 046	0	1 046	223	0	223	823	0	823
60336	1 102	0	1 102	59	0	59	32	0	32	1 129	0	1 129
60401	315 636	0	315 636	0	0	0	0	0	0	315 636	0	315 636
60901	27 705	0	27 705	0	0	0	0	0	0	27 705	0	27 705
61008	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2 026 549	0	2 026 549	2 026 549	0	2 026 549	0	0	0
61403	12 553	0	12 553	837	0	837	2 264	0	2 264	11 126	0	11 126
61702	14 450	0	14 450	0	0	0	0	0	0	14 450	0	14 450
70606	12 086 373	0	12 086 373	1 426 086	0	1 426 086	3 723	0	3 723	13 508 736	0	13 508 736
70607	23 789	0	23 789	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	23 789	0	23 789
70608	1 435 160	0	1 435 160	195 735	0	195 735	0	0	0	1 630 895	0	1 630 895
70610	7 820	0	7 820	0	0	0	0	0	0	7 820	0	7 820
70611	6 237	0	6 237	10 854	0	10 854	0	0	0	17 091	0	17 091
70614	2 195	0	2 195	21 451	0	21 451	21 721	0	21 721	1 925	0	1 925
Итого по активу (баланс)	18 945 617	2 529 156	21 474 773	1 682 411 041	695 057 505	2 377 468 546	1 683 016 645	692 338 678	2 375 355 323	18 340 013	5 247 983	23 587 996
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	305 693	0	305 693	49 345 414	0	49 345 414	49 345 414	0	49 345 414	305 693	0	305 693
30606	810 927	118 171	929 098	217 877 367	6 213	217 883 580	217 988 342	7 129	217 995 471	921 902	119 087	1 040 989
407	17 706	53	17 759	750	3	753	312 720	3	312 723	329 676	53	329 729
408.1	601 226	0	601 226	589 374 326	0	589 374 326	589 089 038	0	589 089 038	315 938	0	315 938
42502	0	0	0	0	2 713 374	2 713 374	0	2 713 374	2 713 374	0	0	0
44002	0	0	0	1 114 517	0	1 114 517	1 381 195	0	1 381 195	266 678	0	266 678
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	213 844 521	0	213 844 521	213 844 521	0	213 844 521	0	0	0
47407	0	0	0	356 242 713	350 391 503	706 634 216	356 274 757	350 391 503	706 666 260	32 044	0	32 044
47422	0	0	0	6 524	15	6 539	6 524	15	6 539	0	0	0
47426	7 430	0	7 430	1 209	242	1 451	8 648	242	8 890	14 869	0	14 869
50120	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
52602	382	0	382	15 585	0	15 585	17 365	0	17 365	2 162	0	2 162
60301	414	0	414	24 840	0	24 840	24 426	0	24 426	0	0	0
60305	64 656	0	64 656	49 489	0	49 489	46 254	0	46 254	61 421	0	61 421
60307	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60309	7 238	0	7 238	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	5 870	0	5 870	5 971	0	5 971	101	0	101
60313	0	0	0	641	66	707	641	66	707	0	0	0
60322	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60324	36 899	0	36 899	3 558	0	3 558	0	0	0	33 341	0	33 341
60335	8 557	0	8 557	6 757	0	6 757	6 311	0	6 311	8 111	0	8 111
60414	206 400	0	206 400	0	0	0	1 559	0	1 559	207 959	0	207 959
60903	1 823	0	1 823	0	0	0	111	0	111	1 934	0	1 934
70601	11 928 736	0	11 928 736	37 105	0	37 105	1 508 688	0	1 508 688	13 400 319	0	13 400 319
70602	7 744	0	7 744	13 114	0	13 114	11 701	0	11 701	6 331	0	6 331
70603	1 577 641	0	1 577 641	0	0	0	209 668	0	209 668	1 787 309	0	1 787 309
70605	6 951	0	6 951	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951
70613	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
70615	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
Итого по пассиву (баланс)	21 356 549	118 224	21 474 773	1 427 977 387	353 111 416	1 781 088 803	1 430 089 694	353 112 332	1 783 202 026	23 468 856	119 140	23 587 996
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0	1 385 042	0	1 385 042	1 117 615	0	1 117 615	267 427	0	267 427
99998	15 111 551	0	15 111 551	4 581 051	0	4 581 051	4 313 624	0	4 313 624	15 378 978	0	15 378 978
Итого по активу (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	5 966 093	0	5 966 093	5 431 239	0	5 431 239	15 646 405	0	15 646 405
Пассив
91314	0	0	0	4 313 624	0	4 313 624	4 581 051	0	4 581 051	267 427	0	267 427
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	0	0	0	1 117 615	0	1 117 615	1 385 042	0	1 385 042	267 427	0	267 427
Итого по пассиву (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	5 431 239	0	5 431 239	5 966 093	0	5 966 093	15 646 405	0	15 646 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	312 097	0	312 097	312 097	0	312 097	0	0	0
93302	31 975	0	31 975	358 514	0	358 514	372 472	0	372 472	18 017	0	18 017
93306	0	0	0	342 674	0	342 674	342 674	0	342 674	0	0	0
93307	103 550	0	103 550	418 437	0	418 437	342 674	0	342 674	179 313	0	179 313
93501	0	0	0	0	343 699	343 699	0	343 699	343 699	0	0	0
93502	0	103 544	103 544	0	425 755	425 755	0	352 043	352 043	0	177 256	177 256
93506	0	0	0	0	371 987	371 987	0	371 987	371 987	0	0	0
93507	0	31 727	31 727	0	361 477	361 477	0	375 109	375 109	0	18 095	18 095
93901	2 073 007	930 006	3 003 013	86 123 164	169 879 357	256 002 521	83 722 860	162 731 857	246 454 717	4 473 311	8 077 506	12 550 817
93902	2 645 981	1 404 975	4 050 956	178 362 442	27 109 380	205 471 822	168 061 258	24 371 739	192 432 997	12 947 165	4 142 616	17 089 781
94101	0	0	0	173 479	186 873	360 352	173 479	150 928	324 407	0	35 945	35 945
94102	0	2 958	2 958	405 484	72 783	478 267	405 484	75 741	481 225	0	0	0
99996	7 796 115	0	7 796 115	464 123 351	0	464 123 351	441 376 928	0	441 376 928	30 542 538	0	30 542 538
Итого по активу (баланс)	12 650 628	2 473 210	15 123 838	730 619 642	198 751 311	929 370 953	695 109 926	188 773 103	883 883 029	48 160 344	12 451 418	60 611 762
Пассив
96301	0	0	0	307 665	0	307 665	307 665	0	307 665	0	0	0
96302	103 944	0	103 944	342 148	0	342 148	417 544	0	417 544	179 340	0	179 340
96306	0	0	0	372 864	0	372 864	372 864	0	372 864	0	0	0
96307	32 109	0	32 109	372 864	0	372 864	358 744	0	358 744	17 989	0	17 989
96501	0	0	0	0	371 988	371 988	0	371 988	371 988	0	0	0
96502	0	31 727	31 727	0	375 109	375 109	0	361 477	361 477	0	18 095	18 095
96506	0	0	0	0	343 699	343 699	0	343 699	343 699	0	0	0
96507	0	103 544	103 544	0	352 043	352 043	0	425 755	425 755	0	177 256	177 256
96901	933 828	2 061 375	2 995 203	162 601 972	83 530 435	246 132 407	169 778 324	85 906 785	255 685 109	8 110 180	4 437 725	12 547 905
96902	1 409 736	2 631 668	4 041 404	24 771 259	168 221 697	192 992 956	27 539 386	178 492 949	206 032 335	4 177 863	12 902 920	17 080 783
97101	0	2 958	2 958	405 484	75 741	481 225	405 484	72 783	478 267	0	0	0
97102	0	0	0	173 479	150 928	324 407	173 479	186 873	360 352	0	35 945	35 945
99997	7 812 949	0	7 812 949	441 139 412	0	441 139 412	463 880 912	0	463 880 912	30 554 449	0	30 554 449
Итого по пассиву (баланс)	10 292 566	4 831 272	15 123 838	630 487 147	253 421 640	883 908 787	663 234 402	266 162 309	929 396 711	43 039 821	17 571 941	60 611 762

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?