Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 436	56 342	139 778	1 917 744	476 892	2 394 636	1 900 365	484 964	2 385 329	100 815	48 270	149 085
20208	4 434	0	4 434	4 557	0	4 557	5 362	0	5 362	3 629	0	3 629
20209	0	0	0	1 522 634	140 135	1 662 769	1 522 634	140 135	1 662 769	0	0	0
30102	13 537	0	13 537	1 747 356	0	1 747 356	1 755 234	0	1 755 234	5 659	0	5 659
30110	12 968	1 578	14 546	723 064	616 555	1 339 619	722 021	616 021	1 338 042	14 011	2 112	16 123
30114	154 934	1 298	156 232	44 060	460	44 520	64 561	321	64 882	134 433	1 437	135 870
30202	7 934	0	7 934	0	0	0	475	0	475	7 459	0	7 459
30204	10 088	0	10 088	0	0	0	523	0	523	9 565	0	9 565
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
30218	0	0	0	223 608	849 908	1 073 516	223 608	849 908	1 073 516	0	0	0
30221	0	0	0	688 037	45 424	733 461	688 037	45 424	733 461	0	0	0
30233	3 878	0	3 878	349 561	3 213	352 774	349 395	3 213	352 608	4 044	0	4 044
30302	65 369	0	65 369	350 581	283 805	634 386	353 680	283 805	637 485	62 270	0	62 270
30306	51 727	0	51 727	8 886	8 679	17 565	1 000	8 679	9 679	59 613	0	59 613
32201	23 530	0	23 530	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	23 530	0	23 530
32301	33 750	1 217	34 967	30 000	74	30 074	9 950	64	10 014	53 800	1 227	55 027
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	199	0	199	50	0	50	36	0	36	213	0	213
45506	2 570	0	2 570	0	0	0	154	0	154	2 416	0	2 416
45507	20 712	0	20 712	2 412	0	2 412	2 649	0	2 649	20 475	0	20 475
45705	322	0	322	0	0	0	12	0	12	310	0	310
45706	951	0	951	0	0	0	19	0	19	932	0	932
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	420	0	420	7	0	7	0	0	0	427	0	427
45817	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45917	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	13 263	517 885	531 148	13 263	517 885	531 148	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	26 849	100 984	127 833	141 370	776 059	917 429	164 802	765 415	930 217	3 417	111 628	115 045
47427	67	3	70	270	5	275	332	6	338	5	2	7
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	905	0	905	150	0	150	235	0	235	820	0	820
60306	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
60308	1 448	101	1 549	318	6	324	57	5	62	1 709	102	1 811
60310	6 044	0	6 044	565	0	565	232	0	232	6 377	0	6 377
60312	60 300	0	60 300	6 552	0	6 552	4 862	0	4 862	61 990	0	61 990
60314	1 495	0	1 495	12	0	12	55	0	55	1 452	0	1 452
60323	2	0	2	25 039	23 927	48 966	25 039	23 927	48 966	2	0	2
60336	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60401	69 152	0	69 152	0	0	0	7 221	0	7 221	61 931	0	61 931
60415	1 377	0	1 377	1 576	0	1 576	0	0	0	2 953	0	2 953
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	751	0	751	0	0	0	25	0	25	726	0	726
61008	9 578	0	9 578	74	0	74	319	0	319	9 333	0	9 333
61009	2 822	0	2 822	77	0	77	119	0	119	2 780	0	2 780
61209	0	0	0	7 225	0	7 225	7 225	0	7 225	0	0	0
61403	60	0	60	0	0	0	17	0	17	43	0	43
61702	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
70606	134 711	0	134 711	24 256	0	24 256	660	0	660	158 307	0	158 307
70608	111 621	0	111 621	16 858	0	16 858	0	0	0	128 479	0	128 479
Итого по активу (баланс)	972 600	161 523	1 134 123	7 854 201	3 743 027	11 597 228	7 828 208	3 739 772	11 567 980	998 593	164 778	1 163 371
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	191	0	191	11 925	0	11 925
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	3 619	0	3 619	275 537	0	275 537
30109	11 049	2 002	13 051	2 481	13 141	15 622	4 020	12 895	16 915	12 588	1 756	14 344
30111	27 676	98 799	126 475	421 479	468 667	890 146	430 284	481 869	912 153	36 481	112 001	148 482
30126	3 146	0	3 146	6 212	0	6 212	6 246	0	6 246	3 180	0	3 180
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	6 639	210	6 849	191 485	2 839	194 324	186 186	2 785	188 971	1 340	156	1 496
30301	65 369	0	65 369	353 685	283 805	637 490	350 586	283 805	634 391	62 270	0	62 270
30305	51 727	0	51 727	1 000	8 679	9 679	8 886	8 679	17 565	59 613	0	59 613
32211	9	0	9	8	0	8	8	0	8	9	0	9
32311	423	0	423	100	0	100	301	0	301	624	0	624
406	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131
407	100 302	15 486	115 788	194 187	30 260	224 447	175 828	24 829	200 657	81 943	10 055	91 998
408.1	7 032	8 266	15 298	207 621	125 820	333 441	203 470	131 353	334 823	2 881	13 799	16 680
408.2	9 217	2 561	11 778	48 778	574	49 352	48 744	2 359	51 103	9 183	4 346	13 529
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	20 617	0	20 617	212 240	0	212 240	193 924	0	193 924	2 301	0	2 301
40909	562	3 428	3 990	7 060	121 049	128 109	7 197	136 170	143 367	699	18 549	19 248
40910	0	0	0	0	27 024	27 024	0	27 024	27 024	0	0	0
40911	69	0	69	271 818	0	271 818	271 817	0	271 817	68	0	68
40912	206	7 617	7 823	12 460	125 980	138 440	12 338	122 168	134 506	84	3 805	3 889
40913	0	515	515	36 365	587 859	624 224	36 365	587 353	623 718	0	9	9
42301	31	1 838	1 869	4	98	102	24	111	135	51	1 851	1 902
42305	0	1 122	1 122	0	56	56	0	78	78	0	1 144	1 144
42309	0	148	148	0	8	8	0	9	9	0	149	149
42601	71	1 209	1 280	0	63	63	0	73	73	71	1 219	1 290
45515	183	0	183	4	0	4	17	0	17	196	0	196
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	35 215	0	35 215	0	0	0	4	0	4	35 219	0	35 219
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	514 309	16 037	530 346	514 309	16 037	530 346	0	0	0
47411	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47416	53	0	53	63	0	63	10	0	10	0	0	0
47422	2 782	5 113	7 895	406 639	892 277	1 298 916	407 345	892 098	1 299 443	3 488	4 934	8 422
47425	3 992	0	3 992	268	0	268	316	0	316	4 040	0	4 040
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	29	0	29	2 711	0	2 711	2 682	0	2 682	0	0	0
60305	2 197	0	2 197	6 801	0	6 801	6 801	0	6 801	2 197	0	2 197
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	631	0	631	631	0	631
60311	408	0	408	1	0	1	0	0	0	407	0	407
60322	0	0	0	2	175	177	2	175	177	0	0	0
60324	1 897	0	1 897	9	0	9	8	0	8	1 896	0	1 896
60335	797	0	797	12	0	12	12	0	12	797	0	797
60349	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60414	56 359	0	56 359	3 791	0	3 791	489	0	489	53 057	0	53 057
60903	5 273	0	5 273	0	0	0	9	0	9	5 282	0	5 282
61304	16	0	16	4	0	4	18	0	18	30	0	30
70601	151 989	0	151 989	358	0	358	18 226	0	18 226	169 857	0	169 857
70603	109 397	0	109 397	0	0	0	17 509	0	17 509	126 906	0	126 906
70801	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	985 809	148 314	1 134 123	2 905 764	2 704 413	5 610 177	2 909 553	2 729 872	5 639 425	989 598	173 773	1 163 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	794	0	794	2	0	2	17	0	17	779	0	779
90902	22 213	0	22 213	0	0	0	0	0	0	22 213	0	22 213
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	187	0	187	12	0	12	5	0	5	194	0	194
91801	548	474	1 022	1	28	29	0	25	25	549	477	1 026
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	308 464	474	308 938	15	28	43	22	25	47	308 457	477	308 934
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	144 952	0	144 952	47	0	47	43	0	43	144 948	0	144 948
Итого по пассиву (баланс)	308 938	0	308 938	47	0	47	43	0	43	308 934	0	308 934

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?