Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 330	10 169	56 499	16 821	4 157	20 978	35 981	635	36 616	27 170	13 691	40 861
30102	77 428	0	77 428	21 053 682	0	21 053 682	21 066 020	0	21 066 020	65 090	0	65 090
30110	2	14 816	14 818	0	26 298	26 298	2	20 829	20 831	0	20 285	20 285
30202	5 910	0	5 910	467	0	467	0	0	0	6 377	0	6 377
30204	114	0	114	93	0	93	0	0	0	207	0	207
31902	0	0	0	15 703 000	0	15 703 000	14 855 000	0	14 855 000	848 000	0	848 000
31903	990 000	0	990 000	4 192 070	0	4 192 070	4 882 070	0	4 882 070	300 000	0	300 000
45204	23 973	0	23 973	51 625	0	51 625	4 174	0	4 174	71 424	0	71 424
45205	262 138	0	262 138	5 700	0	5 700	1 589	0	1 589	266 249	0	266 249
45206	365 954	0	365 954	9 389	0	9 389	4 900	0	4 900	370 443	0	370 443
45207	887 592	0	887 592	0	0	0	27 924	0	27 924	859 668	0	859 668
45208	171 016	0	171 016	0	0	0	4 714	0	4 714	166 302	0	166 302
45304	0	0	0	49 760	0	49 760	43 674	0	43 674	6 086	0	6 086
45305	5 487	0	5 487	2 744	0	2 744	0	0	0	8 231	0	8 231
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	3 950	0	3 950	2 000	0	2 000	3 950	0	3 950	2 000	0	2 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	663	0	663	1 337	0	1 337
45505	21 313	0	21 313	4 380	0	4 380	6 602	0	6 602	19 091	0	19 091
45506	71 104	0	71 104	13 600	0	13 600	509	0	509	84 195	0	84 195
45507	54 790	0	54 790	0	0	0	161	0	161	54 629	0	54 629
45812	102 305	23 339	125 644	10 000	1 408	11 408	14 000	1 227	15 227	98 305	23 520	121 825
45815	132 137	0	132 137	0	0	0	0	0	0	132 137	0	132 137
45912	3 867	0	3 867	4 720	0	4 720	3 453	0	3 453	5 134	0	5 134
45915	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47408	0	0	0	0	23 058	23 058	0	23 058	23 058	0	0	0
47423	124	0	124	15	0	15	8	0	8	131	0	131
47427	4 442	0	4 442	32 521	0	32 521	32 194	0	32 194	4 769	0	4 769
52503	69	0	69	0	0	0	3	0	3	66	0	66
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60302	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
60308	64	0	64	1 675	0	1 675	1 739	0	1 739	0	0	0
60310	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60312	1 790	0	1 790	4 065	0	4 065	2 503	0	2 503	3 352	0	3 352
60323	2 545	0	2 545	5	0	5	5	0	5	2 545	0	2 545
60401	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
61008	3	0	3	68	0	68	69	0	69	2	0	2
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61214	0	0	0	19 838	0	19 838	19 838	0	19 838	0	0	0
61403	419	0	419	0	0	0	42	0	42	377	0	377
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	544 693	0	544 693	84 134	0	84 134	0	0	0	628 827	0	628 827
70608	19 267	0	19 267	3 525	0	3 525	0	0	0	22 792	0	22 792
70611	51 943	0	51 943	7 550	0	7 550	3 320	0	3 320	56 173	0	56 173
Итого по активу (баланс)	3 978 801	48 324	4 027 125	41 277 093	54 921	41 332 014	41 018 753	45 749	41 064 502	4 237 141	57 496	4 294 637
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	460 139	0	460 139
405	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
407	365 521	13 866	379 387	1 457 470	22 897	1 480 367	1 803 047	28 203	1 831 250	711 098	19 172	730 270
408.1	151 749	594	152 343	99 760	216	99 976	108 784	304	109 088	160 773	682	161 455
40911	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
42102	42 343	0	42 343	73 779	0	73 779	31 436	0	31 436	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 928	0	10 928	10 928	0	10 928
42104	272 890	0	272 890	220 850	0	220 850	87 570	0	87 570	139 610	0	139 610
42105	43 105	0	43 105	14 500	0	14 500	0	0	0	28 605	0	28 605
42106	172 000	0	172 000	40 000	0	40 000	0	0	0	132 000	0	132 000
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	342 403	0	342 403	17 295	0	17 295	3 786	0	3 786	328 894	0	328 894
45315	55	0	55	437	0	437	525	0	525	143	0	143
45515	48 531	0	48 531	275	0	275	2 709	0	2 709	50 965	0	50 965
45818	257 781	0	257 781	15 227	0	15 227	11 408	0	11 408	253 962	0	253 962
45918	1 659	0	1 659	657	0	657	245	0	245	1 247	0	1 247
47407	0	0	0	23 037	0	23 037	23 037	0	23 037	0	0	0
47416	307	0	307	91 165	0	91 165	91 308	0	91 308	450	0	450
47425	143 124	0	143 124	63 784	0	63 784	54 810	0	54 810	134 150	0	134 150
47426	3 961	0	3 961	2 566	0	2 566	3 252	0	3 252	4 647	0	4 647
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	75	0	75	8 215	0	8 215	8 140	0	8 140	0	0	0
60305	4 684	0	4 684	4 570	0	4 570	3 690	0	3 690	3 804	0	3 804
60309	110	0	110	110	0	110	41	0	41	41	0	41
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	126 597	0	126 597	0	0	0	0	0	0	126 597	0	126 597
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	1 163	0	1 163	1 192	0	1 192	976	0	976	947	0	947
60414	1 102	0	1 102	0	0	0	15	0	15	1 117	0	1 117
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70601	712 522	0	712 522	3	0	3	147 446	0	147 446	859 965	0	859 965
70603	18 505	0	18 505	0	0	0	3 858	0	3 858	22 363	0	22 363
Итого по пассиву (баланс)	4 012 665	14 460	4 027 125	2 135 020	23 113	2 158 133	2 397 138	28 507	2 425 645	4 274 783	19 854	4 294 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
90901	116	0	116	115	0	115	231	0	231	0	0	0
90902	590 578	0	590 578	10 765	0	10 765	17 787	0	17 787	583 556	0	583 556
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 797 135	23 564	5 820 699	113 236	1 421	114 657	985 291	1 238	986 529	4 925 080	23 747	4 948 827
91604	165 360	3 854	169 214	10 251	233	10 484	11 527	203	11 730	164 084	3 884	167 968
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 757 783	0	6 757 783	552 679	0	552 679	1 123 261	0	1 123 261	6 187 201	0	6 187 201
Итого по активу (баланс)	13 312 742	27 418	13 340 160	687 046	1 654	688 700	2 138 097	1 441	2 139 538	11 861 691	27 631	11 889 322
Пассив
91003	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	2 944 154	0	2 944 154	367 210	0	367 210	31 638	0	31 638	2 608 582	0	2 608 582
91315	3 422 769	0	3 422 769	680 101	0	680 101	465 463	0	465 463	3 208 131	0	3 208 131
91316	30 410	0	30 410	4 536	0	4 536	0	0	0	25 874	0	25 874
91317	239 650	0	239 650	61 892	0	61 892	55 019	0	55 019	232 777	0	232 777
91507	120 800	0	120 800	8 963	0	8 963	0	0	0	111 837	0	111 837
99999	6 582 377	0	6 582 377	1 016 266	0	1 016 266	136 010	0	136 010	5 702 121	0	5 702 121
Итого по пассиву (баланс)	13 340 160	0	13 340 160	2 139 528	0	2 139 528	688 690	0	688 690	11 889 322	0	11 889 322

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?