Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	114 641	148 751	263 392	935 632	192 237	1 127 869	928 100	233 886	1 161 986	122 173	107 102	229 275
20208	40 823	9 105	49 928	109 168	36 964	146 132	109 474	38 069	147 543	40 517	8 000	48 517
20209	0	0	0	392 549	59 467	452 016	392 549	59 467	452 016	0	0	0
30102	411 201	0	411 201	13 733 729	0	13 733 729	13 544 690	0	13 544 690	600 240	0	600 240
30110	140 571	100 822	241 393	788 070	5 328 165	6 116 235	855 376	5 347 968	6 203 344	73 265	81 019	154 284
30114	282	132 624	132 906	20 724 204	37 747 553	58 471 757	20 708 620	37 662 060	58 370 680	15 866	218 117	233 983
30118	0	474	474	0	36	36	0	28	28	0	482	482
30202	55 752	0	55 752	0	0	0	1 293	0	1 293	54 459	0	54 459
30204	63 900	0	63 900	0	0	0	7 757	0	7 757	56 143	0	56 143
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	29 786	10 721	40 507	275 669	337 167	612 836	266 076	328 492	594 568	39 379	19 396	58 775
30302	292 170	202 880	495 050	1 140 185	170 416	1 310 601	903 683	145 453	1 049 136	528 672	227 843	756 515
30306	7 180 654	110 208	7 290 862	1 998	6 664	8 662	2 288	5 788	8 076	7 180 364	111 084	7 291 448
30424	40 802	0	40 802	512 556	0	512 556	508 011	0	508 011	45 347	0	45 347
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	198	4	202	0	1	1	88	2	90	110	3	113
31902	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 550 000	0	2 550 000	350 000	0	350 000
31903	1 850 000	0	1 850 000	7 300 000	0	7 300 000	7 650 000	0	7 650 000	1 500 000	0	1 500 000
32103	6 893 000	10 291 693	17 184 693	20 705 000	30 460 479	51 165 479	20 688 000	31 759 707	52 447 707	6 910 000	8 992 465	15 902 465
45201	0	0	0	39 162	0	39 162	36 201	0	36 201	2 961	0	2 961
45204	0	0	0	0	12 431	12 431	0	522	522	0	11 909	11 909
45206	58 660	0	58 660	37 000	0	37 000	32 160	0	32 160	63 500	0	63 500
45207	310 460	0	310 460	0	0	0	20 234	0	20 234	290 226	0	290 226
45208	239 956	109 387	349 343	10 046	6 493	16 539	130 174	60 683	190 857	119 828	55 197	175 025
45407	1 992	0	1 992	0	0	0	184	0	184	1 808	0	1 808
45408	698	0	698	0	0	0	35	0	35	663	0	663
45506	3 201	0	3 201	0	0	0	520	0	520	2 681	0	2 681
45507	97 826	0	97 826	0	0	0	9 933	0	9 933	87 893	0	87 893
45509	2 575	321	2 896	1 208	232	1 440	1 124	180	1 304	2 659	373	3 032
45705	3 270	8 145	11 415	0	490	490	16	1 551	1 567	3 254	7 084	10 338
45706	1 558	0	1 558	0	0	0	4	0	4	1 554	0	1 554
45708	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45812	52 021	0	52 021	10 250	0	10 250	4 404	0	4 404	57 867	0	57 867
45815	4 245	0	4 245	8 176	0	8 176	3 160	0	3 160	9 261	0	9 261
45817	0	590	590	0	962	962	0	298	298	0	1 254	1 254
45912	318	0	318	54	0	54	63	0	63	309	0	309
45915	321	142	463	142	9	151	144	7	151	319	144	463
45917	0	60	60	0	21	21	0	4	4	0	77	77
47404	0	153 315	153 315	0	9 193	9 193	0	6 910	6 910	0	155 598	155 598
47408	0	0	0	41 581 406	42 249 312	83 830 718	41 581 406	42 249 312	83 830 718	0	0	0
47415	2 076	0	2 076	0	0	0	22	0	22	2 054	0	2 054
47423	31 511	2 045	33 556	90	11 976	12 066	127	11 911	12 038	31 474	2 110	33 584
47427	3 624	199	3 823	65 289	6 414	71 703	55 551	5 528	61 079	13 362	1 085	14 447
50104	201 891	0	201 891	1 518	0	1 518	0	0	0	203 409	0	203 409
50121	1 281	0	1 281	222	0	222	428	0	428	1 075	0	1 075
60302	45 870	0	45 870	0	0	0	1	0	1	45 869	0	45 869
60308	112	0	112	311	0	311	238	0	238	185	0	185
60310	148	0	148	1 696	0	1 696	1 697	0	1 697	147	0	147
60312	4 336	0	4 336	10 176	0	10 176	8 555	0	8 555	5 957	0	5 957
60314	4 523	0	4 523	4 495	0	4 495	7 621	0	7 621	1 397	0	1 397
60315	0	0	0	0	1 353 623	1 353 623	0	1 353 623	1 353 623	0	0	0
60323	15 417	18	15 435	166	1	167	54	1	55	15 529	18	15 547
60336	548	0	548	222	0	222	361	0	361	409	0	409
60401	739 185	0	739 185	845	0	845	785	0	785	739 245	0	739 245
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	528	0	528	60	0	60	60	0	60	528	0	528
60901	12 113	0	12 113	3 487	0	3 487	0	0	0	15 600	0	15 600
60906	148	0	148	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	148	0	148
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	87	0	87	618	0	618	627	0	627	78	0	78
61009	308	0	308	170	0	170	86	0	86	392	0	392
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	35 345	0	35 345	280	0	280	1 531	0	1 531	34 094	0	34 094
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	58 247 855	0	58 247 855	22 085 051	0	22 085 051	357	0	357	80 332 549	0	80 332 549
70607	9 583	0	9 583	318	0	318	191	0	191	9 710	0	9 710
70608	8 595 344	0	8 595 344	1 030 273	0	1 030 273	0	0	0	9 625 617	0	9 625 617
70609	196	0	196	28	0	28	0	0	0	224	0	224
70611	18 763	0	18 763	4 189	0	4 189	0	0	0	22 952	0	22 952
70616	94 169	0	94 169	0	0	0	0	0	0	94 169	0	94 169
Итого по активу (баланс)	88 823 977	11 281 504	100 105 481	134 419 229	117 990 306	252 409 535	111 017 580	119 271 450	230 289 030	112 225 626	10 000 360	122 225 986
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	0	0	0	0	0	0	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	35 072	99 406	134 478	599 103	5 202 809	5 801 912	594 629	5 154 264	5 748 893	30 598	50 861	81 459
30126	8 767	0	8 767	10 678 080	0	10 678 080	10 701 239	0	10 701 239	31 926	0	31 926
30223	0	0	0	8 970	0	8 970	8 970	0	8 970	0	0	0
30226	1 105	0	1 105	409	0	409	61	0	61	757	0	757
30232	13 983	51 416	65 399	396 818	484 144	880 962	403 693	497 279	900 972	20 858	64 551	85 409
30301	292 170	202 880	495 050	903 683	145 453	1 049 136	1 140 185	170 416	1 310 601	528 672	227 843	756 515
30305	7 180 654	110 208	7 290 862	2 288	5 788	8 076	1 998	6 664	8 662	7 180 364	111 084	7 291 448
30601	771	4	775	89	1	90	0	0	0	682	3	685
31409	0	2 658 848	2 658 848	0	139 793	139 793	0	160 407	160 407	0	2 679 462	2 679 462
32115	3 608 786	0	3 608 786	10 999 189	0	10 999 189	10 729 921	0	10 729 921	3 339 518	0	3 339 518
405	97	0	97	4 213	0	4 213	4 116	0	4 116	0	0	0
407	284 535	129 043	413 578	2 213 495	816 728	3 030 223	2 324 293	792 693	3 116 986	395 333	105 008	500 341
408.1	30 570	1 409 013	1 439 583	91 297	1 500 326	1 591 623	115 064	193 226	308 290	54 337	101 913	156 250
408.2	275 458	185 929	461 387	1 198 595	186 834	1 385 429	1 236 567	184 941	1 421 508	313 430	184 036	497 466
40901	59 374	0	59 374	55 590	0	55 590	40 178	0	40 178	43 962	0	43 962
40905	0	0	0	2 613	2 241	4 854	2 613	2 241	4 854	0	0	0
40909	0	0	0	4 354	3 702	8 056	4 354	3 702	8 056	0	0	0
40910	0	0	0	899	1 245	2 144	899	1 245	2 144	0	0	0
40911	2	0	2	7 595	2 934	10 529	7 593	2 934	10 527	0	0	0
40912	0	270	270	8 074	23 977	32 051	8 074	23 707	31 781	0	0	0
40913	0	0	0	7 557	36 566	44 123	7 557	36 566	44 123	0	0	0
42102	0	0	0	84 000	0	84 000	168 000	0	168 000	84 000	0	84 000
42301	76	227	303	11	102	113	0	61	61	65	186	251
42304	7 329	4 161	11 490	3 725	2 043	5 768	2 742	2 080	4 822	6 346	4 198	10 544
42305	29 303	14 937	44 240	1 541	2 357	3 898	10 621	4 176	14 797	38 383	16 756	55 139
42306	6 318 335	2 461 532	8 779 867	823 344	231 754	1 055 098	704 219	192 395	896 614	6 199 210	2 422 173	8 621 383
42309	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42311	6	0	6	3	0	3	12	0	12	15	0	15
42312	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42313	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
42314	270	0	270	18	0	18	6	0	6	258	0	258
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42504	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0
42601	56	806	862	0	605	605	0	16	16	56	217	273
42604	1 201	0	1 201	0	0	0	445	0	445	1 646	0	1 646
42605	2 908	3 069	5 977	1 338	1 014	2 352	329	906	1 235	1 899	2 961	4 860
42606	88 628	43 034	131 662	500	5 896	6 396	604	2 536	3 140	88 732	39 674	128 406
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	99 538	0	99 538	37 337	0	37 337	18 349	0	18 349	80 550	0	80 550
45415	573	0	573	45	0	45	0	0	0	528	0	528
45515	2 185	0	2 185	1 000	0	1 000	2 442	0	2 442	3 627	0	3 627
45715	1 099	0	1 099	33	0	33	6	0	6	1 072	0	1 072
45818	19 488	0	19 488	3 486	0	3 486	7 557	0	7 557	23 559	0	23 559
45918	464	0	464	64	0	64	102	0	102	502	0	502
47407	0	0	0	42 105 852	41 706 933	83 812 785	42 105 852	41 706 933	83 812 785	0	0	0
47411	23 816	8 070	31 886	50 625	4 905	55 530	50 721	5 758	56 479	23 912	8 923	32 835
47416	0	0	0	5 339	5 489	10 828	5 359	5 489	10 848	20	0	20
47422	7 261	2 068	9 329	195 378	125	195 503	195 562	141	195 703	7 445	2 084	9 529
47425	357 441	0	357 441	278 699	0	278 699	318 861	0	318 861	397 603	0	397 603
47426	0	8	8	187	8	195	254	242	496	67	242	309
52204	9 902	0	9 902	9 902	0	9 902	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897
52305	0	10 634	10 634	0	11 299	11 299	0	11 497	11 497	0	10 832	10 832
52306	0	72 014	72 014	0	76 719	76 719	0	77 435	77 435	0	72 730	72 730
52404	0	0	0	13 702	0	13 702	13 702	0	13 702	0	0	0
52405	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
52501	924	1 097	2 021	944	1 307	2 251	141	1 557	1 698	121	1 347	1 468
60301	3 154	67	3 221	4 972	67	5 039	4 225	0	4 225	2 407	0	2 407
60305	22 307	0	22 307	15 240	0	15 240	20 746	0	20 746	27 813	0	27 813
60307	6	0	6	100	0	100	95	0	95	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
60311	2 076	0	2 076	3 752	0	3 752	3 597	0	3 597	1 921	0	1 921
60313	1 648	0	1 648	2 036	0	2 036	388	0	388	0	0	0
60322	960	0	960	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	960	0	960
60324	9 497	0	9 497	1 207	0	1 207	586	0	586	8 876	0	8 876
60335	11 218	0	11 218	5 884	0	5 884	4 857	0	4 857	10 191	0	10 191
60414	206 721	0	206 721	785	0	785	3 139	0	3 139	209 075	0	209 075
60903	5 764	0	5 764	0	0	0	327	0	327	6 091	0	6 091
61701	90 752	0	90 752	0	0	0	0	0	0	90 752	0	90 752
61912	1 531	0	1 531	0	0	0	765	0	765	2 296	0	2 296
70601	59 703 564	0	59 703 564	18	0	18	22 286 659	0	22 286 659	81 990 205	0	81 990 205
70602	78	0	78	110	0	110	32	0	32	0	0	0
70603	8 531 536	0	8 531 536	0	0	0	1 078 238	0	1 078 238	9 609 774	0	9 609 774
70604	218	0	218	0	0	0	36	0	36	254	0	254
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	92 636 740	7 468 741	100 105 481	70 864 020	50 603 164	121 467 184	94 346 182	49 241 507	143 587 689	116 118 902	6 107 084	122 225 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	655	0	655	741	0	741	655	0	655	741	0	741
80801	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	655	0	655	3 543	0	3 543	3 457	0	3 457	741	0	741
Пассив
85101	648	0	648	648	0	648	741	0	741	741	0	741
85501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	655	0	655	655	0	655	741	0	741	741	0	741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	443 888	443 888	0	31 004	31 004	0	21 603	21 603	0	453 289	453 289
90803	9 901	126 630 575	126 640 476	0	8 060 633	8 060 633	8 005	6 484 806	6 492 811	1 896	128 206 402	128 208 298
90901	805 388	17	805 405	7 542	2	7 544	7 738	1	7 739	805 192	18	805 210
90902	8 007 969	113	8 008 082	58 446	8	58 454	16 207	6	16 213	8 050 208	115	8 050 323
90907	59 374	0	59 374	40 178	0	40 178	55 590	0	55 590	43 962	0	43 962
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 434 340	831 099	3 265 439	0	68 266	68 266	597 545	212 049	809 594	1 836 795	687 316	2 524 111
91501	0	0	0	10 767	0	10 767	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	1 377	83	1 460	2 729	93	2 822	848	84	932	3 258	92	3 350
91704	200 876	1 516 326	1 717 202	0	96 438	96 438	0	77 686	77 686	200 876	1 535 078	1 735 954
99998	4 836 210	0	4 836 210	208 132	0	208 132	1 707 528	0	1 707 528	3 336 814	0	3 336 814
Итого по активу (баланс)	16 355 459	129 422 101	145 777 560	327 800	8 256 444	8 584 244	2 393 466	6 796 235	9 189 701	14 289 793	130 882 310	145 172 103
Пассив
91312	1 200 019	0	1 200 019	183 428	0	183 428	33 980	0	33 980	1 050 571	0	1 050 571
91315	2 052 343	1 440 340	3 492 683	2 889	1 417 933	1 420 822	0	90 612	90 612	2 049 454	113 019	2 162 473
91316	0	59	59	0	61	61	0	2	2	0	0	0
91317	125 303	14 998	140 301	90 177	13 040	103 217	70 381	13 157	83 538	105 507	15 115	120 622
91319	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	140 941 350	0	140 941 350	7 479 692	0	7 479 692	8 373 631	0	8 373 631	141 835 289	0	141 835 289
Итого по пассиву (баланс)	144 322 163	1 455 397	145 777 560	7 756 186	1 431 034	9 187 220	8 477 992	103 771	8 581 763	145 043 969	128 134	145 172 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 991 637	296	1 991 933	41 369 840	44 249	41 414 089	41 274 998	41 681	41 316 679	2 086 479	2 864	2 089 343
99996	1 985 380	0	1 985 380	41 555 496	0	41 555 496	41 454 096	0	41 454 096	2 086 780	0	2 086 780
Итого по активу (баланс)	3 977 017	296	3 977 313	82 925 336	44 249	82 969 585	82 729 094	41 681	82 770 775	4 173 259	2 864	4 176 123
Пассив
96901	296	1 985 084	1 985 380	41 510	41 412 586	41 454 096	41 214	41 514 282	41 555 496	0	2 086 780	2 086 780
99997	1 991 933	0	1 991 933	41 316 679	0	41 316 679	41 414 089	0	41 414 089	2 089 343	0	2 089 343
Итого по пассиву (баланс)	1 992 229	1 985 084	3 977 313	41 358 189	41 412 586	82 770 775	41 455 303	41 514 282	82 969 585	2 089 343	2 086 780	4 176 123

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?