Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 289	67 061	146 350	843 162	715 458	1 558 620	806 410	751 809	1 558 219	116 041	30 710	146 751
20209	0	0	0	560 405	271 314	831 719	560 405	271 314	831 719	0	0	0
30102	6 516	0	6 516	922 994	0	922 994	923 318	0	923 318	6 192	0	6 192
30110	5 996	7 167	13 163	168 867	525 447	694 314	172 269	526 992	699 261	2 594	5 622	8 216
30202	971	0	971	135	0	135	0	0	0	1 106	0	1 106
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	0	0	0	51 586	113 722	165 308	51 586	113 722	165 308	0	0	0
30424	2 605	0	2 605	522 909	0	522 909	522 535	0	522 535	2 979	0	2 979
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	155 000	0	155 000	145 000	0	145 000	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	10 693	0	10 693	0	0	0	0	0	0	10 693	0	10 693
45207	435 278	0	435 278	2 001	0	2 001	25 115	0	25 115	412 164	0	412 164
45208	107 500	0	107 500	0	0	0	0	0	0	107 500	0	107 500
45504	18 082	0	18 082	991	0	991	14 189	0	14 189	4 884	0	4 884
45505	122 514	0	122 514	7 696	0	7 696	253	0	253	129 957	0	129 957
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
45815	0	0	0	14 189	0	14 189	50	0	50	14 139	0	14 139
45915	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
47105	240	0	240	120	0	120	0	0	0	360	0	360
47404	0	2 564	2 564	0	518 230	518 230	0	520 737	520 737	0	57	57
47408	0	0	0	1 709 654	2 072 893	3 782 547	1 709 654	2 072 893	3 782 547	0	0	0
47423	0	0	0	0	260 153	260 153	0	260 153	260 153	0	0	0
47427	94	0	94	4 046	0	4 046	4 140	0	4 140	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	35	0	35	1 505	0	1 505	1 490	0	1 490	50	0	50
60310	54	0	54	284	0	284	284	0	284	54	0	54
60312	3 995	0	3 995	6 927	0	6 927	6 188	0	6 188	4 734	0	4 734
60314	0	0	0	0	435	435	0	145	145	0	290	290
60323	747	0	747	20	0	20	21	0	21	746	0	746
60336	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
60401	5 636	0	5 636	0	0	0	0	0	0	5 636	0	5 636
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61008	22	0	22	87	0	87	89	0	89	20	0	20
61009	307	0	307	16	0	16	16	0	16	307	0	307
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	635	0	635	0	0	0	109	0	109	526	0	526
61702	7 282	0	7 282	0	0	0	0	0	0	7 282	0	7 282
61907	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	88 300	0	88 300
70606	214 403	0	214 403	33 320	0	33 320	161	0	161	247 562	0	247 562
70608	29 099	0	29 099	2 531	0	2 531	0	0	0	31 630	0	31 630
70611	12 350	0	12 350	30	0	30	0	0	0	12 380	0	12 380
Итого по активу (баланс)	1 259 627	76 792	1 336 419	5 015 922	4 477 652	9 493 574	4 950 289	4 517 765	9 468 054	1 325 260	36 679	1 361 939
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	395 117	0	395 117	0	0	0	0	0	0	395 117	0	395 117
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	168 480	8 665	177 145	168 480	8 665	177 145	0	0	0
407	118 795	30	118 825	446 947	151 050	597 997	438 179	151 048	589 227	110 027	28	110 055
408.1	74	3	77	398	0	398	490	0	490	166	3	169
40905	0	0	0	162 698	802	163 500	162 698	802	163 500	0	0	0
40909	0	0	0	2 514	1 308	3 822	2 514	1 308	3 822	0	0	0
40910	0	0	0	3 117	6 074	9 191	3 117	6 074	9 191	0	0	0
40911	0	0	0	15 880	0	15 880	15 880	0	15 880	0	0	0
40912	0	0	0	1 640	5 614	7 254	1 640	5 614	7 254	0	0	0
40913	0	0	0	34 785	108 104	142 889	34 785	108 104	142 889	0	0	0
45215	179 115	0	179 115	12 809	0	12 809	5 031	0	5 031	171 337	0	171 337
45515	15 036	0	15 036	867	0	867	521	0	521	14 690	0	14 690
45818	101 822	0	101 822	3	0	3	852	0	852	102 671	0	102 671
45918	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
47108	120	0	120	0	0	0	60	0	60	180	0	180
47407	0	0	0	2 071 915	1 711 052	3 782 967	2 071 915	1 711 052	3 782 967	0	0	0
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	6 324	0	6 324	1 973	0	1 973	396	0	396	4 747	0	4 747
47425	4 971	0	4 971	217	0	217	181	0	181	4 935	0	4 935
47426	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
52301	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	19 534	0	19 534	19 534	0	19 534
52501	3 515	0	3 515	3 530	0	3 530	15	0	15	0	0	0
60301	105	0	105	681	0	681	635	0	635	59	0	59
60305	4 489	0	4 489	5 026	0	5 026	5 170	0	5 170	4 633	0	4 633
60309	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60311	81	0	81	192	0	192	532	0	532	421	0	421
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	34	0	34	53	0	53	37	0	37	18	0	18
60324	2 732	0	2 732	3 027	0	3 027	3 542	0	3 542	3 247	0	3 247
60335	1 999	0	1 999	1 383	0	1 383	1 529	0	1 529	2 145	0	2 145
60414	2 372	0	2 372	0	0	0	52	0	52	2 424	0	2 424
60903	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
70601	222 702	0	222 702	0	0	0	37 973	0	37 973	260 675	0	260 675
70603	29 077	0	29 077	0	0	0	3 841	0	3 841	32 918	0	32 918
70615	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
Итого по пассиву (баланс)	1 336 375	44	1 336 419	2 954 249	1 992 680	4 946 929	2 979 770	1 992 679	4 972 449	1 361 896	43	1 361 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 923 763	2	9 923 765	16	0	16	368	0	368	9 923 411	2	9 923 413
90902	98 360	0	98 360	1 097	0	1 097	2	0	2	99 455	0	99 455
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	162 514	0	162 514	11 958	0	11 958	0	0	0	174 472	0	174 472
91604	40 804	0	40 804	6 618	0	6 618	3 924	0	3 924	43 498	0	43 498
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	224 540	0	224 540	2 368	0	2 368	2 554	0	2 554	224 354	0	224 354
Итого по активу (баланс)	10 479 632	2	10 479 634	22 057	0	22 057	6 848	0	6 848	10 494 841	2	10 494 843
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91312	107 615	0	107 615	0	0	0	0	0	0	107 615	0	107 615
91316	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91317	27 194	0	27 194	2 000	0	2 000	0	0	0	25 194	0	25 194
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	37 180	0	37 180	351	0	351	1 658	0	1 658	38 487	0	38 487
91508	1 822	0	1 822	70	0	70	577	0	577	2 329	0	2 329
99999	10 255 094	0	10 255 094	4 293	0	4 293	19 688	0	19 688	10 270 489	0	10 270 489
Итого по пассиву (баланс)	10 479 634	0	10 479 634	6 848	0	6 848	22 057	0	22 057	10 494 843	0	10 494 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	104 834	0	104 834	1 681 114	0	1 681 114	1 727 941	0	1 727 941	58 007	0	58 007
99996	104 537	0	104 537	1 685 982	0	1 685 982	1 732 545	0	1 732 545	57 974	0	57 974
Итого по активу (баланс)	209 371	0	209 371	3 367 096	0	3 367 096	3 460 486	0	3 460 486	115 981	0	115 981
Пассив
96901	104 537	0	104 537	1 732 545	0	1 732 545	1 685 982	0	1 685 982	57 974	0	57 974
99997	104 834	0	104 834	1 727 941	0	1 727 941	1 681 114	0	1 681 114	58 007	0	58 007
Итого по пассиву (баланс)	209 371	0	209 371	3 460 486	0	3 460 486	3 367 096	0	3 367 096	115 981	0	115 981

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?