Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	19 166	0	19 166	88 195	0	88 195	90 512	0	90 512	16 849	0	16 849
30104	15 412	0	15 412	395 763	0	395 763	406 169	0	406 169	5 006	0	5 006
30110	250 251	110 892	361 143	118 515	460 445	578 960	125 827	458 504	584 331	242 939	112 833	355 772
30114	0	13 986	13 986	0	4 685	4 685	0	4 870	4 870	0	13 801	13 801
30213	145	0	145	676	0	676	0	0	0	821	0	821
30218	0	0	0	333 435	104 562	437 997	333 435	104 562	437 997	0	0	0
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	6 762	0	6 762	40 602	0	40 602	43 206	0	43 206	4 158	0	4 158
47105	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47301	0	2 954	2 954	0	178	178	0	155	155	0	2 977	2 977
47408	0	0	0	82 599	0	82 599	82 599	0	82 599	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 581	12	12 593	0	0	0	0	12	12	12 581	0	12 581
47427	1 637	0	1 637	1 655	0	1 655	1 637	0	1 637	1 655	0	1 655
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60310	23	0	23	134	0	134	136	0	136	21	0	21
60312	3 011	0	3 011	559	0	559	1 018	0	1 018	2 552	0	2 552
60314	0	161	161	0	0	0	0	160	160	0	1	1
60323	43	0	43	6	0	6	45	0	45	4	0	4
60336	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 859	0	9 859	0	0	0	63	0	63	9 796	0	9 796
60415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	504	0	504	6	0	6	71	0	71	439	0	439
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	44 991	0	44 991	7 308	0	7 308	2	0	2	52 297	0	52 297
70608	87 676	0	87 676	12 344	0	12 344	0	0	0	100 020	0	100 020
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	458 876	128 005	586 881	1 114 764	569 870	1 684 634	1 118 007	568 263	1 686 270	455 633	129 612	585 245
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	172 306	0	172 306	0	0	0	0	0	0	172 306	0	172 306
30109	74 836	80 196	155 032	373 953	646 959	1 020 912	365 561	642 989	1 008 550	66 444	76 226	142 670
30111	34 840	47 171	82 011	145 291	43 499	188 790	138 440	33 459	171 899	27 989	37 131	65 120
30222	0	0	0	49 926	0	49 926	49 926	0	49 926	0	0	0
30232	5 205	0	5 205	144 106	255 109	399 215	139 758	270 781	410 539	857	15 672	16 529
407	1 229	8	1 237	506	4	510	557	96	653	1 280	100	1 380
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	0	82 947	82 947	0	82 947	82 947	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60305	867	0	867	7 938	0	7 938	7 587	0	7 587	516	0	516
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
60311	591	0	591	747	0	747	951	0	951	795	0	795
60313	0	30	30	0	20	20	0	22	22	0	32	32
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	40	0	40	164	0	164	154	0	154	30	0	30
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	186	0	186	590	0	590	531	0	531	127	0	127
60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	2 330	0	2 330	53	0	53	100	0	100	2 377	0	2 377
60903	2 146	0	2 146	0	0	0	124	0	124	2 270	0	2 270
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	23 919	0	23 919	0	0	0	3 824	0	3 824	27 743	0	27 743
70603	87 717	0	87 717	0	0	0	12 366	0	12 366	100 083	0	100 083
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	459 476	127 405	586 881	723 592	1 028 538	1 752 130	720 200	1 030 294	1 750 494	456 084	129 161	585 245
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	1 740	0	1 740	0	0	0	31	0	31	1 709	0	1 709
Итого по активу (баланс)	2 046	0	2 046	0	0	0	31	0	31	2 015	0	2 015
Пассив
91507	1 740	0	1 740	31	0	31	0	0	0	1 709	0	1 709
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	2 046	0	2 046	31	0	31	0	0	0	2 015	0	2 015

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?