Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	5 404	0	5 404	2 633 115	0	2 633 115	2 635 511	0	2 635 511	3 008	0	3 008
30110	5 618	506	6 124	26 215	38 803	65 018	25 132	37 777	62 909	6 701	1 532	8 233
30114	0	137	137	0	11 610	11 610	0	10 404	10 404	0	1 343	1 343
30233	5 881	6 874	12 755	158 090	119 617	277 707	159 126	122 071	281 197	4 845	4 420	9 265
30424	27	0	27	40 200	0	40 200	40 210	0	40 210	17	0	17
31902	0	0	0	2 214 450	0	2 214 450	2 090 850	0	2 090 850	123 600	0	123 600
31903	124 160	0	124 160	354 500	0	354 500	478 660	0	478 660	0	0	0
47404	0	2 893	2 893	0	40 518	40 518	0	38 089	38 089	0	5 322	5 322
47408	0	0	0	5 088	40 353	45 441	5 088	40 353	45 441	0	0	0
47423	12	3 689	3 701	5	10 724	10 729	1	11 276	11 277	16	3 137	3 153
47427	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60302	1 245	0	1 245	4	0	4	0	0	0	1 249	0	1 249
60306	192	0	192	258	0	258	373	0	373	77	0	77
60308	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	918	0	918	1 417	0	1 417	1 551	0	1 551	784	0	784
60314	135	0	135	0	0	0	23	0	23	112	0	112
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	429	0	429	0	0	0	59	0	59	370	0	370
61703	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	37 583	0	37 583	6 033	0	6 033	0	0	0	43 616	0	43 616
70608	2 950	0	2 950	1 378	0	1 378	0	0	0	4 328	0	4 328
Итого по активу (баланс)	208 880	14 099	222 979	5 441 677	261 625	5 703 302	5 437 513	259 970	5 697 483	213 044	15 754	228 798
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30226	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
30232	183	1 661	1 844	159 126	159 496	318 622	159 126	159 099	318 225	183	1 264	1 447
407	2 074	94	2 168	10 752	5	10 757	16 649	5	16 654	7 971	94	8 065
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	40 187	5 088	45 275	40 187	5 088	45 275	0	0	0
47416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47422	0	3 430	3 430	0	10 939	10 939	1	8 262	8 263	1	753	754
47425	49	0	49	18	0	18	12	0	12	43	0	43
47426	463	0	463	463	0	463	153	0	153	153	0	153
60301	14	0	14	332	0	332	318	0	318	0	0	0
60305	2 078	0	2 078	2 618	0	2 618	2 511	0	2 511	1 971	0	1 971
60309	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
60311	148	0	148	54	0	54	64	0	64	158	0	158
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 308	0	1 308	705	0	705	520	0	520	1 123	0	1 123
60414	6 353	0	6 353	0	0	0	84	0	84	6 437	0	6 437
60903	821	0	821	0	0	0	116	0	116	937	0	937
70601	10 786	0	10 786	0	0	0	2 266	0	2 266	13 052	0	13 052
70603	3 149	0	3 149	0	0	0	1 143	0	1 143	4 292	0	4 292
Итого по пассиву (баланс)	217 794	5 185	222 979	214 296	175 528	389 824	223 189	172 454	395 643	226 687	2 111	228 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 168	0	1 168	2 228	0	2 228	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	1 284	0	1 284	2 229	0	2 229	0	0	0	3 513	0	3 513
Пассив
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	2 228	0	2 228	3 380	0	3 380
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	1 284	0	1 284	0	0	0	2 229	0	2 229	3 513	0	3 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?