Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017В Рі.В
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1В 000 | 432 | 1В 432 | 3В 111 | 34 | 3В 145 | 868 | 20 | 888 | 3В 243 | 446 | 3В 689 |
30106 | 9В 660В 931 | 0 | 9В 660В 931 | 14В 930В 764В 534 | 0 | 14В 930В 764В 534 | 14В 940В 374В 785 | 0 | 14В 940В 374В 785 | 50В 680 | 0 | 50В 680 |
30110 | 2В 071В 520 | 323 | 2В 071В 843 | 146В 220В 678 | 16В 127В 966 | 162В 348В 644 | 131В 045В 092 | 16В 126В 954 | 147В 172В 046 | 17В 247В 106 | 1В 335 | 17В 248В 441 |
30114 | 1В 097В 564 | 22В 471В 243 | 23В 568В 807 | 3В 239В 549 | 3В 062В 575В 644 | 3В 065В 815В 193 | 3В 486В 495 | 3В 059В 278В 881 | 3В 062В 765В 376 | 850В 618 | 25В 768В 006 | 26В 618В 624 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82В 550В 366 | 82В 550В 366 | 0 | 51В 051В 802 | 51В 051В 802 | 0 | 31В 498В 564 | 31В 498В 564 |
30424 | 4В 960В 294 | 0 | 4В 960В 294 | 402В 906В 173 | 0 | 402В 906В 173 | 400В 707В 340 | 0 | 400В 707В 340 | 7В 159В 127 | 0 | 7В 159В 127 |
30425 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 9В 713В 488В 680 | 1В 120В 552В 421 | 10В 834В 041В 101 | 9В 713В 488В 680 | 1В 120В 552В 421 | 10В 834В 041В 101 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
47404 | 0 | 64В 298В 112 | 64В 298В 112 | 207В 233В 832 | 764В 975В 823 | 972В 209В 655 | 207В 233В 832 | 770В 565В 295 | 977В 799В 127 | 0 | 58В 708В 640 | 58В 708В 640 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 254В 691В 623 | 371В 453В 855 | 626В 145В 478 | 254В 691В 623 | 371В 453В 855 | 626В 145В 478 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 3В 813 | 3В 813 | 0 | 79В 435 | 79В 435 | 0 | 81В 786 | 81В 786 | 0 | 1В 462 | 1В 462 |
47423 | 388В 657 | 384 | 389В 041 | 469В 625 | 145В 552 | 615В 177 | 475В 108 | 145В 677 | 620В 785 | 383В 174 | 259 | 383В 433 |
47427 | 9В 677 | 5 | 9В 682 | 38В 527 | 1В 192 | 39В 719 | 9В 677 | 1В 193 | 10В 870 | 38В 527 | 4 | 38В 531 |
50104 | 10В 279В 970 | 0 | 10В 279В 970 | 82В 425 | 0 | 82В 425 | 6В 459 | 0 | 6В 459 | 10В 355В 936 | 0 | 10В 355В 936 |
50121 | 62В 361 | 0 | 62В 361 | 0 | 0 | 0 | 8В 470 | 0 | 8В 470 | 53В 891 | 0 | 53В 891 |
50709 | 6В 551 | 0 | 6В 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 551 | 0 | 6В 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 39В 450 | 0 | 39В 450 | 39В 450 | 0 | 39В 450 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 2В 682 | 2В 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 682 | 2В 682 |
60302 | 109В 324 | 0 | 109В 324 | 0 | 0 | 0 | 39В 414 | 0 | 39В 414 | 69В 910 | 0 | 69В 910 |
60306 | 1В 870 | 0 | 1В 870 | 2В 649 | 0 | 2В 649 | 1В 286 | 0 | 1В 286 | 3В 233 | 0 | 3В 233 |
60308 | 1В 823 | 0 | 1В 823 | 1В 295 | 0 | 1В 295 | 1В 718 | 0 | 1В 718 | 1В 400 | 0 | 1В 400 |
60310 | 2В 048 | 0 | 2В 048 | 5В 458 | 0 | 5В 458 | 5В 540 | 0 | 5В 540 | 1В 966 | 0 | 1В 966 |
60312 | 65В 082 | 0 | 65В 082 | 153В 548 | 0 | 153В 548 | 120В 425 | 0 | 120В 425 | 98В 205 | 0 | 98В 205 |
60314 | 0 | 2В 052 | 2В 052 | 11В 590 | 2В 381 | 13В 971 | 5В 309 | 2В 376 | 7В 685 | 6В 281 | 2В 057 | 8В 338 |
60323 | 2В 952 | 0 | 2В 952 | 2В 323 | 619 | 2В 942 | 2В 152 | 619 | 2В 771 | 3В 123 | 0 | 3В 123 |
60336 | 5В 797 | 0 | 5В 797 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 6В 394 | 0 | 6В 394 |
60401 | 3В 390В 324 | 0 | 3В 390В 324 | 1В 076 | 0 | 1В 076 | 0 | 0 | 0 | 3В 391В 400 | 0 | 3В 391В 400 |
60404 | 94В 138 | 0 | 94В 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94В 138 | 0 | 94В 138 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1В 076 | 0 | 1В 076 | 1В 076 | 0 | 1В 076 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 2В 231В 502 | 0 | 2В 231В 502 | 39В 734 | 0 | 39В 734 | 0 | 0 | 0 | 2В 271В 236 | 0 | 2В 271В 236 |
60906 | 104В 122 | 0 | 104В 122 | 80В 252 | 0 | 80В 252 | 39В 734 | 0 | 39В 734 | 144В 640 | 0 | 144В 640 |
61002 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 5В 702 | 0 | 5В 702 | 502 | 0 | 502 | 1В 611 | 0 | 1В 611 | 4В 593 | 0 | 4В 593 |
61009 | 68 | 0 | 68 | 660 | 0 | 660 | 630 | 0 | 630 | 98 | 0 | 98 |
61403 | 12В 467 | 0 | 12В 467 | 0 | 0 | 0 | 1В 830 | 0 | 1В 830 | 10В 637 | 0 | 10В 637 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 39В 450 | 0 | 39В 450 | 39В 450 | 0 | 39В 450 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 39В 585 | 0 | 39В 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39В 585 | 0 | 39В 585 |
70606 | 6В 240В 426 | 0 | 6В 240В 426 | 1В 434В 157 | 0 | 1В 434В 157 | 5В 391 | 0 | 5В 391 | 7В 669В 192 | 0 | 7В 669В 192 |
70607 | 22В 392 | 0 | 22В 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22В 392 | 0 | 22В 392 |
70608 | 78В 414В 046 | 0 | 78В 414В 046 | 10В 808В 327 | 0 | 10В 808В 327 | 0 | 0 | 0 | 89В 222В 373 | 0 | 89В 222В 373 |
70610 | 435 | 0 | 435 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 |
70611 | 231В 045 | 0 | 231В 045 | 111В 726 | 0 | 111В 726 | 0 | 0 | 0 | 342В 771 | 0 | 342В 771 |
70614 | 378В 480 | 0 | 378В 480 | 0 | 0 | 0 | 39В 450 | 0 | 39В 450 | 339В 030 | 0 | 339В 030 |
70616 | 27В 950 | 0 | 27В 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27В 950 | 0 | 27В 950 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 119В 923В 160 | 86В 779В 046 | 206В 702В 206 | 25В 671В 873В 114 | 5В 418В 465В 288 | 31В 090В 338В 402 | 25В 651В 872В 924 | 5В 389В 260В 879 | 31В 041В 133В 803 | 139В 923В 350 | 115В 983В 455 | 255В 906В 805 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1В 180В 675 | 0 | 1В 180В 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 180В 675 | 0 | 1В 180В 675 |
10701 | 177В 101 | 0 | 177В 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177В 101 | 0 | 177В 101 |
10801 | 7В 152В 867 | 0 | 7В 152В 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7В 152В 867 | 0 | 7В 152В 867 |
30109 | 1В 069В 775 | 27В 507В 390 | 28В 577В 165 | 2В 477В 635В 724 | 852В 950В 137 | 3В 330В 585В 861 | 2В 477В 893В 415 | 852В 879В 797 | 3В 330В 773В 212 | 1В 327В 466 | 27В 437В 050 | 28В 764В 516 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118В 390 | 118В 390 | 0 | 118В 390 | 118В 390 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 981 | 3В 981 | 0 | 78В 510 | 78В 510 | 0 | 74В 529 | 74В 529 |
30411 | 6В 306В 299 | 10В 774В 234 | 17В 080В 533 | 14В 855В 966В 396 | 1В 377В 978В 592 | 16В 233В 944В 988 | 14В 854В 255В 288 | 1В 377В 290В 245 | 16В 231В 545В 533 | 4В 595В 191 | 10В 085В 887 | 14В 681В 078 |
30412 | 109В 905 | 242В 834 | 352В 739 | 30В 325В 536 | 46В 201В 111 | 76В 526В 647 | 30В 368В 090 | 46В 899В 202 | 77В 267В 292 | 152В 459 | 940В 925 | 1В 093В 384 |
30414 | 26В 391В 624 | 25В 489В 416 | 51В 881В 040 | 11В 729В 244В 689 | 1В 204В 565В 796 | 12В 933В 810В 485 | 11В 720В 094В 439 | 1В 218В 539В 696 | 12В 938В 634В 135 | 17В 241В 374 | 39В 463В 316 | 56В 704В 690 |
30415 | 709 | 2В 328В 255 | 2В 328В 964 | 0 | 1В 815В 162 | 1В 815В 162 | 0 | 813В 374 | 813В 374 | 709 | 1В 326В 467 | 1В 327В 176 |
30603 | 1В 520В 750 | 81В 470 | 1В 602В 220 | 1В 361В 399В 398 | 13В 267В 590 | 1В 374В 666В 988 | 1В 390В 761В 302 | 13В 828В 588 | 1В 404В 589В 890 | 30В 882В 654 | 642В 468 | 31В 525В 122 |
30604 | 5В 678 | 1В 034 | 6В 712 | 6В 363В 111 | 1В 916В 175 | 8В 279В 286 | 6В 363В 075 | 1В 916В 183 | 8В 279В 258 | 5В 642 | 1В 042 | 6В 684 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 639В 130 | 3В 639В 130 | 0 | 3В 910В 838 | 3В 910В 838 | 0 | 271В 708 | 271В 708 |
405 | 66 | 0 | 66 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
407 | 3В 146В 759 | 4В 011В 721 | 7В 158В 480 | 440В 348В 892 | 145В 739В 713 | 586В 088В 605 | 440В 588В 225 | 147В 332В 437 | 587В 920В 662 | 3В 386В 092 | 5В 604В 445 | 8В 990В 537 |
408.1 | 211 | 473В 169 | 473В 380 | 25В 949В 470 | 480В 109 | 26В 429В 579 | 25В 949В 412 | 392В 667 | 26В 342В 079 | 153 | 385В 727 | 385В 880 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 221В 025В 993 | 250В 211В 110 | 471В 237В 103 | 221В 025В 993 | 250В 211В 110 | 471В 237В 103 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 268В 668В 798 | 357В 112В 396 | 625В 781В 194 | 268В 668В 798 | 357В 112В 396 | 625В 781В 194 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 109 | 1 | 110 | 2В 704В 382 | 10В 410 | 2В 714В 792 | 5В 086В 430 | 10В 409 | 5В 096В 839 | 2В 382В 157 | 0 | 2В 382В 157 |
47422 | 254В 316 | 0 | 254В 316 | 2В 050В 140 | 45В 022 | 2В 095В 162 | 2В 051В 149 | 45В 022 | 2В 096В 171 | 255В 325 | 0 | 255В 325 |
47425 | 47В 621 | 0 | 47В 621 | 10В 137 | 0 | 10В 137 | 9В 725 | 0 | 9В 725 | 47В 209 | 0 | 47В 209 |
47426 | 0 | 3В 271 | 3В 271 | 0 | 10В 885 | 10В 885 | 0 | 9В 736 | 9В 736 | 0 | 2В 122 | 2В 122 |
60301 | 260В 419 | 0 | 260В 419 | 1В 158В 297 | 0 | 1В 158В 297 | 1В 051В 570 | 0 | 1В 051В 570 | 153В 692 | 0 | 153В 692 |
60305 | 190В 277 | 0 | 190В 277 | 82В 630 | 0 | 82В 630 | 131В 940 | 0 | 131В 940 | 239В 587 | 0 | 239В 587 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 3В 482 | 0 | 3В 482 | 3В 085 | 0 | 3В 085 |
60311 | 21В 318 | 0 | 21В 318 | 17В 834 | 0 | 17В 834 | 14В 763 | 0 | 14В 763 | 18В 247 | 0 | 18В 247 |
60313 | 33 | 0 | 33 | 33 | 170 | 203 | 0 | 260 | 260 | 0 | 90 | 90 |
60320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 5В 118 | 0 | 5В 118 | 634 | 337 | 971 | 739 | 337 | 1В 076 | 5В 223 | 0 | 5В 223 |
60324 | 9В 904 | 0 | 9В 904 | 3В 009 | 0 | 3В 009 | 6В 080 | 0 | 6В 080 | 12В 975 | 0 | 12В 975 |
60335 | 35В 295 | 0 | 35В 295 | 4В 912 | 0 | 4В 912 | 21В 580 | 0 | 21В 580 | 51В 963 | 0 | 51В 963 |
60349 | 12В 544 | 0 | 12В 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12В 544 | 0 | 12В 544 |
60414 | 745В 192 | 0 | 745В 192 | 0 | 0 | 0 | 16В 769 | 0 | 16В 769 | 761В 961 | 0 | 761В 961 |
60903 | 337В 490 | 0 | 337В 490 | 0 | 0 | 0 | 29В 368 | 0 | 29В 368 | 366В 858 | 0 | 366В 858 |
70601 | 8В 477В 985 | 0 | 8В 477В 985 | 4 | 0 | 4 | 1В 845В 900 | 0 | 1В 845В 900 | 10В 323В 881 | 0 | 10В 323В 881 |
70602 | 21В 970 | 0 | 21В 970 | 8В 471 | 0 | 8В 471 | 0 | 0 | 0 | 13В 499 | 0 | 13В 499 |
70603 | 78В 254В 112 | 0 | 78В 254В 112 | 0 | 0 | 0 | 10В 612В 974 | 0 | 10В 612В 974 | 88В 867В 086 | 0 | 88В 867В 086 |
70605 | 1В 222 | 0 | 1В 222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1В 224 | 0 | 1В 224 |
70613 | 52В 066 | 0 | 52В 066 | 39В 450 | 0 | 39В 450 | 39В 450 | 0 | 39В 450 | 52В 066 | 0 | 52В 066 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 135В 789В 411 | 70В 912В 795 | 206В 702В 206 | 31В 423В 008В 372 | 4В 256В 066В 216 | 35В 679В 074В 588 | 31В 456В 889В 990 | 4В 271В 389В 197 | 35В 728В 279В 187 | 169В 671В 029 | 86В 235В 776 | 255В 906В 805 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2В 091 | 0 | 2В 091 | 965 | 0 | 965 | 3В 045 | 0 | 3В 045 | 11 | 0 | 11 |
90902 | 9В 072В 812 | 0 | 9В 072В 812 | 413 | 0 | 413 | 76 | 0 | 76 | 9В 073В 149 | 0 | 9В 073В 149 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 10В 000В 000 | 0 | 10В 000В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 000В 000 | 0 | 10В 000В 000 |
91501 | 27В 997 | 0 | 27В 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27В 997 | 0 | 27В 997 |
91803 | 8В 940 | 0 | 8В 940 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 | 8В 417 | 0 | 8В 417 |
99998 | 9В 447 | 0 | 9В 447 | 0 | 0 | 0 | 8В 381 | 0 | 8В 381 | 1В 066 | 0 | 1В 066 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 19В 121В 289 | 0 | 19В 121В 289 | 1В 378 | 0 | 1В 378 | 12В 025 | 0 | 12В 025 | 19В 110В 642 | 0 | 19В 110В 642 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9В 383 | 0 | 9В 383 | 8В 381 | 0 | 8В 381 | 0 | 0 | 0 | 1В 002 | 0 | 1В 002 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 19В 111В 842 | 0 | 19В 111В 842 | 3В 644 | 0 | 3В 644 | 1В 378 | 0 | 1В 378 | 19В 109В 576 | 0 | 19В 109В 576 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 19В 121В 289 | 0 | 19В 121В 289 | 12В 025 | 0 | 12В 025 | 1В 378 | 0 | 1В 378 | 19В 110В 642 | 0 | 19В 110В 642 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 10В 123В 560 | 0 | 10В 123В 560 | 10В 123В 560 | 0 | 10В 123В 560 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 10В 161В 915 | 0 | 10В 161В 915 | 0 | 0 | 0 | 10В 161В 915 | 0 | 10В 161В 915 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 5В 757В 169 | 593В 994 | 6В 351В 163 | 267В 934В 850 | 51В 928В 152 | 319В 863В 002 | 243В 748В 903 | 52В 438В 785 | 296В 187В 688 | 29В 943В 116 | 83В 361 | 30В 026В 477 |
99996 | 16В 456В 550 | 0 | 16В 456В 550 | 320В 552В 076 | 0 | 320В 552В 076 | 307В 112В 213 | 0 | 307В 112В 213 | 29В 896В 413 | 0 | 29В 896В 413 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 32В 375В 634 | 593В 994 | 32В 969В 628 | 598В 610В 486 | 51В 928В 152 | 650В 538В 638 | 571В 146В 591 | 52В 438В 785 | 623В 585В 376 | 59В 839В 529 | 83В 361 | 59В 922В 890 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 171В 080 | 10В 171В 080 | 0 | 10В 171В 080 | 10В 171В 080 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 10В 124В 895 | 10В 124В 895 | 0 | 10В 171В 080 | 10В 171В 080 | 0 | 46В 185 | 46В 185 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 6В 331В 655 | 6В 331В 655 | 987В 098 | 295В 954В 035 | 296В 941В 133 | 1В 070В 818 | 319В 435В 073 | 320В 505В 891 | 83В 720 | 29В 812В 693 | 29В 896В 413 |
99997 | 16В 513В 078 | 0 | 16В 513В 078 | 306В 349В 602 | 0 | 306В 349В 602 | 319В 863В 001 | 0 | 319В 863В 001 | 30В 026В 477 | 0 | 30В 026В 477 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 16В 513В 078 | 16В 456В 550 | 32В 969В 628 | 307В 336В 700 | 316В 296В 195 | 623В 632В 895 | 320В 933В 819 | 329В 652В 338 | 650В 586В 157 | 30В 110В 197 | 29В 812В 693 | 59В 922В 890 |
Страница была полезной?