Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
20202	29 565	10 557	40 122	443 574	180 627	624 201	435 013	178 592	613 605	38 126	12 592	50 718
20208	6 854	0	6 854	29 345	0	29 345	30 279	0	30 279	5 920	0	5 920
20209	0	0	0	90 260	0	90 260	90 260	0	90 260	0	0	0
30102	32 243	0	32 243	2 130 485	0	2 130 485	2 109 920	0	2 109 920	52 808	0	52 808
30110	147 938	16 959	164 897	619 741	83 230	702 971	606 435	69 915	676 350	161 244	30 274	191 518
30202	8 310	0	8 310	321	0	321	0	0	0	8 631	0	8 631
30204	405	0	405	0	0	0	15	0	15	390	0	390
30215	180	355	535	0	21	21	0	19	19	180	357	537
30221	0	0	0	0	7 548	7 548	0	7 548	7 548	0	0	0
30233	5	2	7	31 625	1 932	33 557	31 615	1 933	33 548	15	1	16
30602	2	0	2	67 250	0	67 250	67 252	0	67 252	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	810 000	0	810 000	780 000	0	780 000	210 000	0	210 000
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	18	0	18	2 105	0	2 105
44207	17 200	0	17 200	0	0	0	250	0	250	16 950	0	16 950
44208	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45106	526	0	526	0	0	0	267	0	267	259	0	259
45107	16 530	0	16 530	0	0	0	1 226	0	1 226	15 304	0	15 304
45108	2 899	0	2 899	0	0	0	95	0	95	2 804	0	2 804
45201	12 657	0	12 657	10 799	0	10 799	16 600	0	16 600	6 856	0	6 856
45203	0	0	0	7 900	0	7 900	6 900	0	6 900	1 000	0	1 000
45204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45205	14 450	0	14 450	1 440	0	1 440	700	0	700	15 190	0	15 190
45206	438 060	0	438 060	31 260	0	31 260	44 884	0	44 884	424 436	0	424 436
45207	66 896	0	66 896	6 900	0	6 900	5 737	0	5 737	68 059	0	68 059
45208	954	0	954	0	0	0	60	0	60	894	0	894
45405	935	0	935	0	0	0	935	0	935	0	0	0
45406	49 639	0	49 639	7 000	0	7 000	15 142	0	15 142	41 497	0	41 497
45407	48 531	0	48 531	1 000	0	1 000	9 419	0	9 419	40 112	0	40 112
45505	349	0	349	90	0	90	56	0	56	383	0	383
45506	3 953	0	3 953	0	0	0	155	0	155	3 798	0	3 798
45507	61 029	0	61 029	5	0	5	1 039	0	1 039	59 995	0	59 995
45509	126	0	126	479	0	479	245	0	245	360	0	360
45812	23 065	0	23 065	0	0	0	996	0	996	22 069	0	22 069
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
45912	5	0	5	3	0	3	8	0	8	0	0	0
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	5 417	55 768	61 185	5 417	55 768	61 185	0	0	0
47423	34 195	0	34 195	2 600	0	2 600	4 181	0	4 181	32 614	0	32 614
47427	2 461	0	2 461	10 104	1	10 105	9 828	1	9 829	2 737	0	2 737
47801	6 300	0	6 300	813	0	813	27	0	27	7 086	0	7 086
50105	36 301	0	36 301	285	0	285	0	0	0	36 586	0	36 586
50106	112 681	0	112 681	39 412	0	39 412	31 257	0	31 257	120 836	0	120 836
50121	546	0	546	3	0	3	479	0	479	70	0	70
50305	12 498	0	12 498	93	0	93	0	0	0	12 591	0	12 591
50306	170 425	0	170 425	20 485	0	20 485	9 464	0	9 464	181 446	0	181 446
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	374	0	374	114	0	114	0	0	0	488	0	488
60306	30	0	30	764	0	764	749	0	749	45	0	45
60308	8	0	8	26	0	26	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	180	0	180	175	0	175	5	0	5
60312	1 287	0	1 287	2 462	0	2 462	1 613	0	1 613	2 136	0	2 136
60323	152	0	152	31	0	31	69	0	69	114	0	114
60336	95	0	95	3	0	3	53	0	53	45	0	45
60347	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
60401	118 852	0	118 852	0	0	0	0	0	0	118 852	0	118 852
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	129	0	129	0	0	0	2 129	0	2 129
60901	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
61002	0	0	0	159	0	159	125	0	125	34	0	34
61008	251	0	251	110	0	110	336	0	336	25	0	25
61009	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	30 710	0	30 710	30 710	0	30 710	0	0	0
61212	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61214	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
61403	170	0	170	0	0	0	28	0	28	142	0	142
62001	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
62102	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	236 296	0	236 296	29 185	0	29 185	3	0	3	265 478	0	265 478
70607	758	0	758	184	0	184	55	0	55	887	0	887
70608	21 416	0	21 416	3 548	0	3 548	0	0	0	24 964	0	24 964
70611	1 709	0	1 709	311	0	311	204	0	204	1 816	0	1 816
Итого по активу (баланс)	1 945 230	27 873	1 973 103	4 438 174	329 127	4 767 301	4 351 768	313 776	4 665 544	2 031 636	43 224	2 074 860
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	0	0	0	205 090	0	205 090
30223	22 636	0	22 636	459 143	0	459 143	453 088	0	453 088	16 581	0	16 581
30232	4	0	4	19 502	5 680	25 182	19 528	5 682	25 210	30	2	32
406	2 285	0	2 285	16 294	0	16 294	16 081	0	16 081	2 072	0	2 072
407	188 416	10 932	199 348	1 667 563	34 504	1 702 067	1 717 879	45 019	1 762 898	238 732	21 447	260 179
408.1	74 665	211	74 876	269 405	6 113	275 518	262 506	12 557	275 063	67 766	6 655	74 421
408.2	25 819	0	25 819	43 602	0	43 602	37 709	0	37 709	19 926	0	19 926
40905	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
40909	0	0	0	3 237	1 871	5 108	3 237	1 871	5 108	0	0	0
40910	0	0	0	31	446	477	31	446	477	0	0	0
40911	73	0	73	9 702	0	9 702	9 636	0	9 636	7	0	7
40912	0	0	0	3 406	6 282	9 688	3 406	6 282	9 688	0	0	0
40913	0	0	0	2 031	1 366	3 397	2 031	1 366	3 397	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	58 000	0	58 000	136 000	0	136 000	137 700	0	137 700	59 700	0	59 700
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	13 650	0	13 650	3 650	0	3 650	400	0	400	10 400	0	10 400
42106	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42110	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42111	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	1 496	14 783	16 279	2 138	2 321	4 459	1 452	2 201	3 653	810	14 663	15 473
42305	655 912	0	655 912	48 717	0	48 717	53 331	0	53 331	660 526	0	660 526
42306	94 632	0	94 632	516	0	516	2 578	0	2 578	96 694	0	96 694
44215	705	0	705	13	0	13	0	0	0	692	0	692
45115	200	0	200	16	0	16	0	0	0	184	0	184
45215	48 723	0	48 723	6 937	0	6 937	4 810	0	4 810	46 596	0	46 596
45415	14 235	0	14 235	1 355	0	1 355	8 186	0	8 186	21 066	0	21 066
45515	761	0	761	3	0	3	246	0	246	1 004	0	1 004
45818	25 386	0	25 386	996	0	996	0	0	0	24 390	0	24 390
45918	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	55 623	5 427	61 050	55 623	5 427	61 050	0	0	0
47411	8 472	21	8 493	1 851	1	1 852	2 733	7	2 740	9 354	27	9 381
47416	57	0	57	24 138	0	24 138	24 631	0	24 631	550	0	550
47422	2 276	3	2 279	2 571	0	2 571	518	0	518	223	3	226
47425	32 235	0	32 235	2 989	0	2 989	1 553	0	1 553	30 799	0	30 799
47426	334	0	334	49	0	49	175	0	175	460	0	460
50120	63	0	63	56	0	56	94	0	94	101	0	101
50620	94	0	94	0	0	0	44	0	44	138	0	138
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	498	0	498	1 409	0	1 409	911	0	911	0	0	0
60305	2 264	0	2 264	1 931	0	1 931	3 276	0	3 276	3 609	0	3 609
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	85	0	85	85	0	85	28	0	28	28	0	28
60311	241	0	241	961	0	961	721	0	721	1	0	1
60322	1 031	0	1 031	1 050	0	1 050	19	0	19	0	0	0
60324	79	0	79	34	0	34	0	0	0	45	0	45
60335	681	0	681	1 136	0	1 136	1 069	0	1 069	614	0	614
60349	1 577	0	1 577	0	0	0	227	0	227	1 804	0	1 804
60414	28 023	0	28 023	0	0	0	253	0	253	28 276	0	28 276
60903	27	0	27	0	0	0	12	0	12	39	0	39
61304	41	0	41	7	0	7	0	0	0	34	0	34
61701	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
62103	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	245 213	0	245 213	136	0	136	31 546	0	31 546	276 623	0	276 623
70602	521	0	521	495	0	495	66	0	66	92	0	92
70603	21 456	0	21 456	0	0	0	3 559	0	3 559	25 015	0	25 015
70615	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	1 947 153	25 950	1 973 103	2 794 840	64 011	2 858 851	2 879 750	80 858	2 960 608	2 032 063	42 797	2 074 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	234 286	0	234 286	30 069	0	30 069	10 855	0	10 855	253 500	0	253 500
90902	200 116	0	200 116	37 976	0	37 976	20 118	0	20 118	217 974	0	217 974
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 243 181	0	1 243 181	66 700	0	66 700	82 980	0	82 980	1 226 901	0	1 226 901
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	6 399	0	6 399	863	0	863	28	0	28	7 234	0	7 234
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	278	0	278	3	0	3	1	0	1	280	0	280
91604	6 128	0	6 128	1 939	0	1 939	1 620	0	1 620	6 447	0	6 447
91803	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
99998	1 272 296	0	1 272 296	199 911	0	199 911	225 318	0	225 318	1 246 889	0	1 246 889
Итого по активу (баланс)	2 975 879	0	2 975 879	337 461	0	337 461	340 920	0	340 920	2 972 420	0	2 972 420
Пассив
91003	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91311	112 025	0	112 025	0	0	0	2 697	0	2 697	114 722	0	114 722
91312	1 123 978	0	1 123 978	130 600	0	130 600	97 476	0	97 476	1 090 854	0	1 090 854
91315	50	0	50	0	0	0	673	0	673	723	0	723
91316	23 213	0	23 213	0	0	0	0	0	0	23 213	0	23 213
91317	11 864	0	11 864	94 412	0	94 412	98 759	0	98 759	16 211	0	16 211
91507	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
99999	1 703 583	0	1 703 583	106 699	0	106 699	128 647	0	128 647	1 725 531	0	1 725 531
Итого по пассиву (баланс)	2 975 879	0	2 975 879	332 017	0	332 017	328 558	0	328 558	2 972 420	0	2 972 420

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?