Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	446	0	446	159	0	159	99	0	99	506	0	506
10610	39 618	0	39 618	0	0	0	0	0	0	39 618	0	39 618
10901	519 372	0	519 372	0	0	0	0	0	0	519 372	0	519 372
20202	311 254	355 738	666 992	5 044 656	647 769	5 692 425	5 039 454	643 798	5 683 252	316 456	359 709	676 165
20208	51 190	0	51 190	225 249	0	225 249	230 838	0	230 838	45 601	0	45 601
20209	0	0	0	3 005 043	209 592	3 214 635	2 995 626	199 899	3 195 525	9 417	9 693	19 110
30102	78 083	0	78 083	21 410 773	0	21 410 773	21 417 598	0	21 417 598	71 258	0	71 258
30110	595 011	706 378	1 301 389	8 693 998	279 031	8 973 029	8 700 839	267 919	8 968 758	588 170	717 490	1 305 660
30202	791 392	0	791 392	36 014	0	36 014	0	0	0	827 406	0	827 406
30204	93 414	0	93 414	4 303	0	4 303	0	0	0	97 717	0	97 717
30210	0	0	0	14 379	0	14 379	14 379	0	14 379	0	0	0
30215	2 850	20 384	23 234	0	1 230	1 230	0	1 071	1 071	2 850	20 543	23 393
30221	23 450	4 155	27 605	71 850	35	71 885	95 300	3 984	99 284	0	206	206
30233	21 754	694	22 448	215 709	36 835	252 544	218 081	37 075	255 156	19 382	454	19 836
30413	0	0	0	6 102 348	0	6 102 348	6 102 348	0	6 102 348	0	0	0
30424	0	0	0	6 102 340	0	6 102 340	6 102 340	0	6 102 340	0	0	0
32002	0	0	0	8 663 000	0	8 663 000	8 243 000	0	8 243 000	420 000	0	420 000
32003	1 045 000	0	1 045 000	2 985 000	0	2 985 000	3 345 000	0	3 345 000	685 000	0	685 000
32004	685 000	0	685 000	0	0	0	685 000	0	685 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45206	1 808 000	0	1 808 000	0	0	0	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000
45207	732 334	0	732 334	0	0	0	50	0	50	732 284	0	732 284
45208	20 251 465	0	20 251 465	350 000	0	350 000	350 136	0	350 136	20 251 329	0	20 251 329
45407	1 853	0	1 853	0	0	0	333	0	333	1 520	0	1 520
45408	10 070	0	10 070	0	0	0	672	0	672	9 398	0	9 398
45505	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45506	115 071	0	115 071	11 846	0	11 846	12 151	0	12 151	114 766	0	114 766
45507	1 544 643	0	1 544 643	169 929	0	169 929	78 611	0	78 611	1 635 961	0	1 635 961
45812	379 197	0	379 197	152	0	152	334	0	334	379 015	0	379 015
45814	43 455	0	43 455	124	0	124	393	0	393	43 186	0	43 186
45815	611 973	0	611 973	12 788	0	12 788	32 497	0	32 497	592 264	0	592 264
45912	1 695	0	1 695	0	0	0	2	0	2	1 693	0	1 693
45914	1 218	0	1 218	0	0	0	27	0	27	1 191	0	1 191
45915	24 655	0	24 655	3 804	0	3 804	4 490	0	4 490	23 969	0	23 969
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	6 102 209	119 953	6 222 162	6 102 209	119 953	6 222 162	0	0	0
47423	14 756	17	14 773	21 974	34 704	56 678	21 825	34 704	56 529	14 905	17	14 922
47427	21 432	0	21 432	313 874	0	313 874	311 970	0	311 970	23 336	0	23 336
47802	215 538	0	215 538	26	0	26	3 604	0	3 604	211 960	0	211 960
50205	930 775	0	930 775	7 882	0	7 882	431	0	431	938 226	0	938 226
50206	59 068	0	59 068	526	0	526	0	0	0	59 594	0	59 594
50207	449 718	0	449 718	6 108 196	0	6 108 196	6 108 473	0	6 108 473	449 441	0	449 441
50208	2 554 506	0	2 554 506	30 769	0	30 769	4 887	0	4 887	2 580 388	0	2 580 388
50211	0	488 526	488 526	0	31 840	31 840	0	32 036	32 036	0	488 330	488 330
50221	21 179	0	21 179	1 117	0	1 117	3 596	0	3 596	18 700	0	18 700
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	0	0	0	3 608	0	3 608	0	0	0	3 608	0	3 608
60306	51	0	51	4	0	4	6	0	6	49	0	49
60308	2 998	0	2 998	563	0	563	486	0	486	3 075	0	3 075
60310	353	0	353	1 563	0	1 563	1 463	0	1 463	453	0	453
60312	24 908	0	24 908	36 143	0	36 143	31 931	0	31 931	29 120	0	29 120
60314	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
60315	46 689	0	46 689	0	0	0	11	0	11	46 678	0	46 678
60323	99 998	481	100 479	2 466	488	2 954	3 321	477	3 798	99 143	492	99 635
60336	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	780 513	0	780 513	357	0	357	3 906	0	3 906	776 964	0	776 964
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60901	127 664	0	127 664	0	0	0	0	0	0	127 664	0	127 664
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	135	0	135	2 844	0	2 844	2 280	0	2 280	699	0	699
61009	1 518	0	1 518	222	0	222	222	0	222	1 518	0	1 518
61013	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
61210	0	0	0	6 104 320	0	6 104 320	6 104 320	0	6 104 320	0	0	0
61212	0	0	0	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0
61214	0	0	0	25 217	0	25 217	25 217	0	25 217	0	0	0
61403	19 948	0	19 948	194	0	194	1 792	0	1 792	18 350	0	18 350
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
61907	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62001	5 796	0	5 796	0	0	0	868	0	868	4 928	0	4 928
70606	3 271 530	0	3 271 530	307 450	0	307 450	33	0	33	3 578 947	0	3 578 947
70608	1 154 284	0	1 154 284	181 842	0	181 842	0	0	0	1 336 126	0	1 336 126
70610	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70611	9 499	0	9 499	1 211	0	1 211	3 608	0	3 608	7 102	0	7 102
Итого по активу (баланс)	52 742 963	1 576 373	54 319 336	82 388 821	1 361 477	83 750 298	82 416 524	1 340 916	83 757 440	52 715 260	1 596 934	54 312 194
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	0	0	0	0	0	0	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	21 179	0	21 179	3 596	0	3 596	1 117	0	1 117	18 700	0	18 700
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	159 813	0	159 813	0	0	0	0	0	0	159 813	0	159 813
30220	0	0	0	0	957	957	0	957	957	0	0	0
30223	3 464	0	3 464	19 891	0	19 891	16 732	0	16 732	305	0	305
30226	2 004	0	2 004	13	0	13	16	0	16	2 007	0	2 007
30232	8 616	581	9 197	549 749	78 919	628 668	549 366	80 103	629 469	8 233	1 765	9 998
32403	3 650 248	0	3 650 248	0	0	0	0	0	0	3 650 248	0	3 650 248
405	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
406	861	0	861	2 204	0	2 204	1 455	0	1 455	112	0	112
407	524 548	21 256	545 804	5 325 415	112 590	5 438 005	5 357 248	132 341	5 489 589	556 381	41 007	597 388
408.1	432 992	0	432 992	1 449 042	189	1 449 231	1 473 135	189	1 473 324	457 085	0	457 085
408.2	673 333	28 264	701 597	2 136 379	35 253	2 171 632	2 134 801	37 243	2 172 044	671 755	30 254	702 009
40905	219	0	219	26 851	0	26 851	26 812	0	26 812	180	0	180
40906	0	0	0	16 005	0	16 005	16 005	0	16 005	0	0	0
40909	0	0	0	23 735	26 199	49 934	23 735	26 199	49 934	0	0	0
40910	0	0	0	5 665	6 979	12 644	5 665	6 980	12 645	0	1	1
40911	6 708	0	6 708	615 052	0	615 052	616 072	0	616 072	7 728	0	7 728
40912	0	0	0	16 626	26 408	43 034	16 626	26 410	43 036	0	2	2
40913	0	0	0	18 237	49 900	68 137	18 237	49 900	68 137	0	0	0
42102	63 316	0	63 316	561 639	0	561 639	550 924	0	550 924	52 601	0	52 601
42103	13 852	0	13 852	11 202	0	11 202	21 434	0	21 434	24 084	0	24 084
42104	7 810	472 710	480 520	0	24 854	24 854	4 953	28 721	33 674	12 763	476 577	489 340
42105	19 097	0	19 097	5 217	0	5 217	0	0	0	13 880	0	13 880
42109	4 200	0	4 200	8 988	0	8 988	8 858	0	8 858	4 070	0	4 070
42110	22 836	0	22 836	24 036	0	24 036	96 345	0	96 345	95 145	0	95 145
42111	19 671	0	19 671	6 400	0	6 400	3 000	0	3 000	16 271	0	16 271
42112	8 473	0	8 473	0	0	0	2 091	0	2 091	10 564	0	10 564
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	2 501	0	2 501	3 501	0	3 501
42204	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42205	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
42301	223 423	66 082	289 505	113 079	18 139	131 218	85 167	8 843	94 010	195 511	56 786	252 297
42305	10 184 487	0	10 184 487	1 110 474	0	1 110 474	1 159 185	0	1 159 185	10 233 198	0	10 233 198
42306	7 447 883	973 909	8 421 792	831 365	87 256	918 621	985 660	92 970	1 078 630	7 602 178	979 623	8 581 801
42503	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42601	3 132	1 989	5 121	770	161	931	298	183	481	2 660	2 011	4 671
42605	25 173	0	25 173	1 553	0	1 553	2 806	0	2 806	26 426	0	26 426
42606	53 145	12 849	65 994	16 816	2 278	19 094	18 091	1 015	19 106	54 420	11 586	66 006
43307	19 565 954	0	19 565 954	988 271	0	988 271	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	139 269	0	139 269	139	0	139	0	0	0	139 130	0	139 130
45415	872	0	872	126	0	126	0	0	0	746	0	746
45515	89 695	0	89 695	5 047	0	5 047	4 706	0	4 706	89 354	0	89 354
45818	1 009 559	0	1 009 559	27 293	0	27 293	9 780	0	9 780	992 046	0	992 046
45918	23 631	0	23 631	1 449	0	1 449	930	0	930	23 112	0	23 112
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47403	0	0	0	6 102 212	0	6 102 212	6 102 212	0	6 102 212	0	0	0
47405	0	0	0	105 953	1 317	107 270	105 953	1 317	107 270	0	0	0
47407	0	0	0	6 221 823	0	6 221 823	6 221 823	0	6 221 823	0	0	0
47411	385 438	1 550	386 988	118 003	1 199	119 202	128 897	1 232	130 129	396 332	1 583	397 915
47416	1 756	0	1 756	26 941	0	26 941	28 807	0	28 807	3 622	0	3 622
47422	1 986	0	1 986	49 792	0	49 792	49 127	0	49 127	1 321	0	1 321
47425	15 616	0	15 616	394	0	394	610	0	610	15 832	0	15 832
47426	9 478	0	9 478	4 009	202	4 211	27 291	202	27 493	32 760	0	32 760
47804	192 981	0	192 981	1 952	0	1 952	447	0	447	191 476	0	191 476
50219	22 721	0	22 721	0	0	0	286	0	286	23 007	0	23 007
50220	446	0	446	99	0	99	159	0	159	506	0	506
50719	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	4 601	0	4 601	7 886	0	7 886	5 199	0	5 199	1 914	0	1 914
60305	20 456	0	20 456	34 799	0	34 799	31 051	0	31 051	16 708	0	16 708
60307	12	0	12	99	0	99	99	12	111	12	12	24
60309	171	0	171	98	0	98	1 107	0	1 107	1 180	0	1 180
60311	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
60322	108	133	241	180	452	632	231	455	686	159	136	295
60324	157 943	0	157 943	2 280	0	2 280	11 607	0	11 607	167 270	0	167 270
60335	15 370	0	15 370	19 544	0	19 544	9 016	0	9 016	4 842	0	4 842
60405	874	0	874	31	0	31	0	0	0	843	0	843
60414	407 836	0	407 836	3 727	0	3 727	8 915	0	8 915	413 024	0	413 024
60903	23 621	0	23 621	0	0	0	2 173	0	2 173	25 794	0	25 794
61304	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
61701	39 618	0	39 618	0	0	0	0	0	0	39 618	0	39 618
62002	0	0	0	0	0	0	493	0	493	493	0	493
70601	3 282 736	0	3 282 736	359	0	359	463 125	0	463 125	3 745 502	0	3 745 502
70603	1 153 277	0	1 153 277	0	0	0	181 964	0	181 964	1 335 241	0	1 335 241
70605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	52 740 011	1 579 325	54 319 336	26 626 167	473 252	27 099 419	26 597 005	495 272	27 092 277	52 710 849	1 601 345	54 312 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 259	0	1 259	201	0	201	220	0	220	1 240	0	1 240
90902	6 956 802	17	6 956 819	93 260	1	93 261	28 411	1	28 412	7 021 651	17	7 021 668
90909	244	0	244	53	0	53	42	0	42	255	0	255
91202	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
91203	19	0	19	6	0	6	6	0	6	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 554 928	0	3 554 928	1 837	0	1 837	42 425	0	42 425	3 514 340	0	3 514 340
91418	223 516	0	223 516	25	0	25	3 678	0	3 678	219 863	0	219 863
91501	1 798	0	1 798	0	0	0	40	0	40	1 758	0	1 758
91604	189 240	0	189 240	5 643	0	5 643	12 030	0	12 030	182 853	0	182 853
91704	8 482	0	8 482	59	0	59	2	0	2	8 539	0	8 539
91802	47 716	0	47 716	473	0	473	5	0	5	48 184	0	48 184
91803	17 199	0	17 199	26	0	26	0	0	0	17 225	0	17 225
99998	1 599 738	0	1 599 738	392 369	0	392 369	441 335	0	441 335	1 550 772	0	1 550 772
Итого по активу (баланс)	31 456 559	17	31 456 576	493 957	1	493 958	528 200	1	528 201	31 422 316	17	31 422 333
Пассив
91003	32 975	0	32 975	68 989	0	68 989	36 014	0	36 014	0	0	0
91004	3 892	0	3 892	8 195	0	8 195	4 303	0	4 303	0	0	0
91311	167 259	0	167 259	4 764	0	4 764	0	0	0	162 495	0	162 495
91312	718 658	0	718 658	7 744	0	7 744	0	0	0	710 914	0	710 914
91315	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	555 000	0	555 000	350 091	0	350 091	350 091	0	350 091	555 000	0	555 000
91507	112 582	0	112 582	1 551	0	1 551	1 949	0	1 949	112 980	0	112 980
91508	7 445	0	7 445	0	0	0	11	0	11	7 456	0	7 456
99999	29 856 838	0	29 856 838	83 661	0	83 661	98 384	0	98 384	29 871 561	0	29 871 561
Итого по пассиву (баланс)	31 456 576	0	31 456 576	524 995	0	524 995	490 752	0	490 752	31 422 333	0	31 422 333

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?