Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 851	34 648	97 499	500 879	620 926	1 121 805	498 468	633 173	1 131 641	65 262	22 401	87 663
20208	31 925	0	31 925	12 868	0	12 868	27 200	0	27 200	17 593	0	17 593
20209	0	0	0	94 456	0	94 456	94 456	0	94 456	0	0	0
20308	0	527	527	0	0	0	0	0	0	0	527	527
30102	101 880	0	101 880	13 827 468	0	13 827 468	13 833 853	0	13 833 853	95 495	0	95 495
30110	39 500	29 248	68 748	135 451	36 879	172 330	132 056	44 802	176 858	42 895	21 325	64 220
30202	15 446	0	15 446	2 753	0	2 753	0	0	0	18 199	0	18 199
30204	465	0	465	0	0	0	32	0	32	433	0	433
30215	600	1 418	2 018	0	86	86	0	75	75	600	1 429	2 029
30221	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
30233	0	44	44	17 002	5 709	22 711	16 985	5 506	22 491	17	247	264
31902	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31903	1 920 000	0	1 920 000	7 135 000	0	7 135 000	7 455 000	0	7 455 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	3 715 000	0	3 715 000	3 565 000	0	3 565 000	150 000	0	150 000
32003	550 000	0	550 000	603 000	0	603 000	1 153 000	0	1 153 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45107	247 829	0	247 829	0	0	0	15 790	0	15 790	232 039	0	232 039
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	565 424	0	565 424	0	0	0	13 088	0	13 088	552 336	0	552 336
45208	357 977	0	357 977	9 973	0	9 973	4 918	0	4 918	363 032	0	363 032
45505	0	0	0	15 305	0	15 305	22	0	22	15 283	0	15 283
45506	52 567	0	52 567	1 042	0	1 042	5 819	0	5 819	47 790	0	47 790
45507	215 113	76 926	292 039	7 328	4 640	11 968	1 851	4 727	6 578	220 590	76 839	297 429
45509	536	0	536	918	0	918	1 247	0	1 247	207	0	207
45812	64 871	0	64 871	11 000	0	11 000	5 850	0	5 850	70 021	0	70 021
45815	46	0	46	6	0	6	3	0	3	49	0	49
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45915	5 794	0	5 794	113	0	113	122	0	122	5 785	0	5 785
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	45 442	45 442	0	45 442	45 442	0	0	0
47415	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47423	22	0	22	229	102	331	232	102	334	19	0	19
47427	1 861	0	1 861	28 813	445	29 258	28 451	445	28 896	2 223	0	2 223
47802	74 568	0	74 568	1 454	0	1 454	2 756	0	2 756	73 266	0	73 266
60308	680	0	680	31	0	31	34	0	34	677	0	677
60310	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60312	2 144	0	2 144	2 330	0	2 330	2 373	0	2 373	2 101	0	2 101
60323	560	0	560	447	0	447	402	0	402	605	0	605
60336	88	0	88	100	0	100	100	0	100	88	0	88
60401	202 407	0	202 407	655	0	655	0	0	0	203 062	0	203 062
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60901	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61002	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	152	0	152	185	0	185	185	0	185	152	0	152
61009	134	0	134	62	0	62	25	0	25	171	0	171
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
61403	927	0	927	180	0	180	0	0	0	1 107	0	1 107
61702	11 984	0	11 984	0	0	0	5 653	0	5 653	6 331	0	6 331
70606	371 002	0	371 002	49 247	0	49 247	116	0	116	420 133	0	420 133
70608	80 416	0	80 416	9 850	0	9 850	0	0	0	90 266	0	90 266
70611	24 010	0	24 010	4 976	0	4 976	0	0	0	28 986	0	28 986
Итого по активу (баланс)	5 220 711	142 811	5 363 522	26 760 928	714 821	27 475 749	27 437 894	734 864	28 172 758	4 543 745	122 768	4 666 513
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	78 553	0	78 553	0	0	0	0	0	0	78 553	0	78 553
10801	398 306	0	398 306	0	0	0	0	0	0	398 306	0	398 306
30220	0	0	0	93 943	0	93 943	93 943	0	93 943	0	0	0
30232	1 489	76	1 565	96 295	7 799	104 094	102 045	7 951	109 996	7 239	228	7 467
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	1 177 702	17 930	1 195 632	2 339 090	970	2 340 060	1 500 699	1 113	1 501 812	339 311	18 073	357 384
408.1	1 003	158	1 161	8 371	9	8 380	8 737	10	8 747	1 369	159	1 528
408.2	73 431	7 409	80 840	317 081	1 909	318 990	315 688	2 032	317 720	72 038	7 532	79 570
40905	0	0	0	3 586	954	4 540	3 586	954	4 540	0	0	0
40909	0	0	0	2 304	3 664	5 968	2 304	3 664	5 968	0	0	0
40910	0	0	0	292	230	522	292	230	522	0	0	0
40911	0	0	0	3 800	1 010	4 810	3 800	1 010	4 810	0	0	0
40912	0	0	0	1 824	5 379	7 203	1 824	5 379	7 203	0	0	0
40913	0	0	0	2 967	7 875	10 842	2 967	7 875	10 842	0	0	0
42102	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42105	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42301	5	538	543	0	28	28	514	50	564	519	560	1 079
42303	150	0	150	151	0	151	321	0	321	320	0	320
42304	459	59	518	61	3	64	1 660	4	1 664	2 058	60	2 118
42305	13 021	1 195	14 216	1 971	63	2 034	5 411	73	5 484	16 461	1 205	17 666
42306	371 222	1 933	373 155	83 158	100	83 258	172 304	186	172 490	460 368	2 019	462 387
42307	0	2 311	2 311	0	121	121	0	139	139	0	2 329	2 329
42309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	87	0	87	6	0	6	3	0	3	84	0	84
42315	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 003	0	200 003	0	0	0	0	0	0	200 003	0	200 003
45115	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
45215	393 124	0	393 124	14 643	0	14 643	2 094	0	2 094	380 575	0	380 575
45515	130 448	0	130 448	5 494	0	5 494	21 376	0	21 376	146 330	0	146 330
45818	64 771	0	64 771	5 707	0	5 707	10 836	0	10 836	69 900	0	69 900
45918	6 061	0	6 061	168	0	168	175	0	175	6 068	0	6 068
47407	0	0	0	45 265	0	45 265	45 265	0	45 265	0	0	0
47411	10 867	6	10 873	8 816	24	8 840	3 304	25	3 329	5 355	7	5 362
47416	52	0	52	152	0	152	200	0	200	100	0	100
47422	40	0	40	122	0	122	149	0	149	67	0	67
47425	28 051	0	28 051	5 772	0	5 772	12	0	12	22 291	0	22 291
47426	25 460	0	25 460	2 249	0	2 249	8 321	0	8 321	31 532	0	31 532
47804	66 803	0	66 803	1 827	0	1 827	1 740	0	1 740	66 716	0	66 716
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
60301	483	0	483	6 204	0	6 204	5 721	0	5 721	0	0	0
60305	7 181	0	7 181	6 594	0	6 594	5 837	0	5 837	6 424	0	6 424
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	62	0	62	62	0	62
60311	975	0	975	2 724	0	2 724	2 730	0	2 730	981	0	981
60324	632	0	632	47	0	47	132	0	132	717	0	717
60335	2 169	0	2 169	1 666	0	1 666	1 437	0	1 437	1 940	0	1 940
60405	951	0	951	28	0	28	0	0	0	923	0	923
60414	70 769	0	70 769	0	0	0	800	0	800	71 569	0	71 569
60903	242	0	242	0	0	0	26	0	26	268	0	268
70601	485 767	0	485 767	0	0	0	63 816	0	63 816	549 583	0	549 583
70603	73 059	0	73 059	0	0	0	9 972	0	9 972	83 031	0	83 031
70615	8 536	0	8 536	5 652	0	5 652	0	0	0	2 884	0	2 884
Итого по пассиву (баланс)	5 331 907	31 615	5 363 522	3 215 689	30 138	3 245 827	2 518 123	30 695	2 548 818	4 634 341	32 172	4 666 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	105 040	0	105 040	8 566	0	8 566	225	0	225	113 381	0	113 381
90902	164 066	0	164 066	402	0	402	110	0	110	164 358	0	164 358
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 410 885	0	3 410 885	16 303	0	16 303	242	0	242	3 426 946	0	3 426 946
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	76 874	0	76 874	0	0	0	1 341	0	1 341	75 533	0	75 533
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	41 000	0	41 000	8 359	0	8 359	8 622	0	8 622	40 737	0	40 737
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	2 651 087	0	2 651 087	3 969	0	3 969	76 545	0	76 545	2 578 511	0	2 578 511
Итого по активу (баланс)	6 555 328	0	6 555 328	37 600	0	37 600	87 086	0	87 086	6 505 842	0	6 505 842
Пассив
91003	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
91312	2 435 887	0	2 435 887	54 955	0	54 955	0	0	0	2 380 932	0	2 380 932
91315	106 293	0	106 293	650	0	650	0	0	0	105 643	0	105 643
91316	14 655	0	14 655	7 327	0	7 327	0	0	0	7 328	0	7 328
91317	84 064	0	84 064	10 892	0	10 892	1 248	0	1 248	74 420	0	74 420
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
99999	3 904 241	0	3 904 241	9 106	0	9 106	32 196	0	32 196	3 927 331	0	3 927 331
Итого по пассиву (баланс)	6 555 328	0	6 555 328	85 651	0	85 651	36 165	0	36 165	6 505 842	0	6 505 842

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?