Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 404	0	3 404	2 193	0	2 193	761	0	761	4 836	0	4 836
10610	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
20202	123 865	176 692	300 557	1 883 426	673 035	2 556 461	1 856 711	704 427	2 561 138	150 580	145 300	295 880
20208	43 452	0	43 452	120 870	0	120 870	125 615	0	125 615	38 707	0	38 707
20209	37 090	22 991	60 081	1 514 860	409 251	1 924 111	1 531 495	416 453	1 947 948	20 455	15 789	36 244
30102	190 988	0	190 988	8 778 830	0	8 778 830	8 820 160	0	8 820 160	149 658	0	149 658
30110	73 331	64 846	138 177	315 803	634 422	950 225	285 189	639 326	924 515	103 945	59 942	163 887
30114	0	8 191	8 191	0	413 147	413 147	0	416 443	416 443	0	4 895	4 895
30202	38 762	0	38 762	0	0	0	2 588	0	2 588	36 174	0	36 174
30204	9 329	0	9 329	0	0	0	671	0	671	8 658	0	8 658
30215	416	1 773	2 189	132	107	239	0	94	94	548	1 786	2 334
30233	57 821	404	58 225	756 447	45 093	801 540	740 412	44 495	784 907	73 856	1 002	74 858
30413	805	36	841	942 819	768	943 587	937 879	768	938 647	5 745	36	5 781
30424	49 460	3 390	52 850	40 101 135	1 317 561	41 418 696	40 088 788	1 317 262	41 406 050	61 807	3 689	65 496
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	605	9	614	602	1	603	112	1	113	1 095	9	1 104
32110	0	26 808	26 808	0	1 617	1 617	0	1 409	1 409	0	27 016	27 016
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	140 760	0	140 760	12 160	0	12 160	11 320	0	11 320	141 600	0	141 600
45201	145 813	0	145 813	333 703	0	333 703	342 232	0	342 232	137 284	0	137 284
45203	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45204	15 845	0	15 845	20 280	0	20 280	8 407	0	8 407	27 718	0	27 718
45205	41 351	0	41 351	55 197	0	55 197	47 366	0	47 366	49 182	0	49 182
45206	988 235	105 615	1 093 850	171 855	6 347	178 202	61 447	16 692	78 139	1 098 643	95 270	1 193 913
45207	714 105	0	714 105	15 700	0	15 700	21 709	0	21 709	708 096	0	708 096
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45401	0	0	0	4 344	0	4 344	2 402	0	2 402	1 942	0	1 942
45406	8 500	0	8 500	0	0	0	1 700	0	1 700	6 800	0	6 800
45407	46 078	0	46 078	0	0	0	1 254	0	1 254	44 824	0	44 824
45505	449	0	449	0	0	0	97	0	97	352	0	352
45506	83 908	0	83 908	4 007	0	4 007	4 690	0	4 690	83 225	0	83 225
45507	19 861	0	19 861	700	0	700	1 031	0	1 031	19 530	0	19 530
45509	133 175	0	133 175	42 169	0	42 169	49 934	0	49 934	125 410	0	125 410
45812	363 027	0	363 027	7 330	0	7 330	4 828	0	4 828	365 529	0	365 529
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	89 408	0	89 408	4 919	0	4 919	6 129	0	6 129	88 198	0	88 198
45912	10 132	0	10 132	0	0	0	304	0	304	9 828	0	9 828
45915	3 196	0	3 196	2 825	0	2 825	3 458	0	3 458	2 563	0	2 563
47301	0	88 657	88 657	0	5 349	5 349	0	4 662	4 662	0	89 344	89 344
47404	0	4 025	4 025	38 853 646	1 315 312	40 168 958	38 853 646	1 315 244	40 168 890	0	4 093	4 093
47408	0	0	0	16 930 125	17 036 067	33 966 192	16 930 125	17 036 067	33 966 192	0	0	0
47423	336 440	221	336 661	3 744	18	3 762	3 252	25	3 277	336 932	214	337 146
47427	14 322	88	14 410	30 744	288	31 032	29 411	283	29 694	15 655	93	15 748
50207	704 091	0	704 091	16 816 742	0	16 816 742	16 998 180	0	16 998 180	522 653	0	522 653
50208	1 294 280	0	1 294 280	9 581 213	0	9 581 213	10 074 600	0	10 074 600	800 893	0	800 893
50211	200 768	543 816	744 584	1 487	1 450 466	1 451 953	0	1 442 823	1 442 823	202 255	551 459	753 714
50218	921 704	69 728	991 432	26 967 881	1 419 099	28 386 980	26 374 987	1 418 139	27 793 126	1 514 598	70 688	1 585 286
50221	46 408	0	46 408	15 492	0	15 492	18 811	0	18 811	43 089	0	43 089
60302	2 064	0	2 064	15	0	15	186	0	186	1 893	0	1 893
60306	139	0	139	73	0	73	51	0	51	161	0	161
60308	206	0	206	412	0	412	512	0	512	106	0	106
60310	1 454	0	1 454	1 406	0	1 406	1 526	0	1 526	1 334	0	1 334
60312	6 935	0	6 935	17 826	0	17 826	13 581	0	13 581	11 180	0	11 180
60314	0	0	0	0	781	781	0	781	781	0	0	0
60323	309	0	309	4 465	0	4 465	4 463	0	4 463	311	0	311
60336	886	0	886	598	0	598	1 285	0	1 285	199	0	199
60401	980 681	0	980 681	0	0	0	903	0	903	979 778	0	979 778
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60901	17 892	0	17 892	320	0	320	0	0	0	18 212	0	18 212
60906	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61002	147	0	147	80	0	80	31	0	31	196	0	196
61008	2 218	0	2 218	2 312	0	2 312	2 061	0	2 061	2 469	0	2 469
61009	6 468	0	6 468	44	0	44	893	0	893	5 619	0	5 619
61209	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61210	0	0	0	104 426	0	104 426	104 426	0	104 426	0	0	0
61214	0	0	0	5 120	0	5 120	5 120	0	5 120	0	0	0
61403	3 673	0	3 673	1 534	0	1 534	1 282	0	1 282	3 925	0	3 925
61901	10 606	0	10 606	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
61903	75 040	0	75 040	0	0	0	0	0	0	75 040	0	75 040
70606	1 454 710	0	1 454 710	213 796	0	213 796	506	0	506	1 668 000	0	1 668 000
70608	732 624	0	732 624	98 269	0	98 269	0	0	0	830 893	0	830 893
70614	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70616	38 183	0	38 183	0	0	0	0	0	0	38 183	0	38 183
Итого по активу (баланс)	10 380 444	1 117 290	11 497 734	164 745 729	24 728 729	189 474 458	164 379 780	24 775 394	189 155 174	10 746 393	1 070 625	11 817 018
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	46 408	0	46 408	18 811	0	18 811	15 492	0	15 492	43 089	0	43 089
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	2	32	34	240 754	1	240 755	240 760	2	240 762	8	33	41
30126	1 665	0	1 665	52	0	52	71	0	71	1 684	0	1 684
30220	0	0	0	0	7 877	7 877	0	7 877	7 877	0	0	0
30223	109 121	0	109 121	1 559 763	0	1 559 763	1 538 122	0	1 538 122	87 480	0	87 480
30232	28 527	592	29 119	1 203 024	65 969	1 268 993	1 196 263	66 346	1 262 609	21 766	969	22 735
30601	605	0	605	113	0	113	602	0	602	1 094	0	1 094
31502	0	0	0	17 528 523	924 106	18 452 629	18 652 793	989 882	19 642 675	1 124 270	65 776	1 190 046
31503	1 067 346	64 929	1 132 275	5 501 158	394 012	5 895 170	4 433 812	329 083	4 762 895	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	390 824	0	390 824	14 469 452	0	14 469 452	14 987 682	0	14 987 682	909 054	0	909 054
405	0	235 516	235 516	42	246 147	246 189	42	10 631	10 673	0	0	0
407	1 057 532	49 019	1 106 551	9 843 469	1 240 226	11 083 695	9 776 635	1 236 453	11 013 088	990 698	45 246	1 035 944
408.1	72 407	2 008	74 415	437 758	113	437 871	427 844	176	428 020	62 493	2 071	64 564
408.2	197 780	30 754	228 534	654 021	15 359	669 380	639 385	17 173	656 558	183 144	32 568	215 712
40901	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
40903	231	0	231	107	0	107	90	0	90	214	0	214
40905	2	0	2	9 602	3 738	13 340	9 602	3 738	13 340	2	0	2
40906	0	0	0	410 152	0	410 152	410 152	0	410 152	0	0	0
40909	0	0	0	6 647	10 419	17 066	6 647	10 419	17 066	0	0	0
40910	0	0	0	2 790	4 601	7 391	2 790	4 601	7 391	0	0	0
40911	58	0	58	43 035	6 277	49 312	43 037	6 277	49 314	60	0	60
40912	0	0	0	5 738	7 925	13 663	5 738	7 925	13 663	0	0	0
40913	0	0	0	21 074	20 996	42 070	21 074	20 996	42 070	0	0	0
42102	21 300	0	21 300	92 004	0	92 004	71 604	0	71 604	900	0	900
42103	1 200	0	1 200	4 620	0	4 620	7 580	0	7 580	4 160	0	4 160
42105	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
42106	22 352	0	22 352	3 900	0	3 900	0	0	0	18 452	0	18 452
42112	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	111 904	58 580	170 484	173 078	22 223	195 301	173 051	26 046	199 097	111 877	62 403	174 280
42303	3 513	0	3 513	1 884	0	1 884	3 244	0	3 244	4 873	0	4 873
42304	36 489	0	36 489	20 727	0	20 727	18 422	0	18 422	34 184	0	34 184
42305	2 812 862	134 291	2 947 153	286 700	20 756	307 456	161 142	18 484	179 626	2 687 304	132 019	2 819 323
42306	6 547	5 758	12 305	6 555	6 243	12 798	8	485	493	0	0	0
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	3 118	0	3 118	51	0	51	122	0	122	3 189	0	3 189
45115	7 038	0	7 038	566	0	566	608	0	608	7 080	0	7 080
45215	252 951	0	252 951	17 117	0	17 117	14 976	0	14 976	250 810	0	250 810
45415	1 300	0	1 300	64	0	64	43	0	43	1 279	0	1 279
45515	23 057	0	23 057	4 741	0	4 741	3 884	0	3 884	22 200	0	22 200
45818	453 263	0	453 263	6 076	0	6 076	9 199	0	9 199	456 386	0	456 386
45918	12 795	0	12 795	756	0	756	96	0	96	12 135	0	12 135
47403	0	0	0	37 523 358	1 979 023	39 502 381	37 523 358	1 979 023	39 502 381	0	0	0
47407	0	0	0	17 141 442	16 795 802	33 937 244	17 141 442	16 795 802	33 937 244	0	0	0
47411	8 018	1 052	9 070	22 899	609	23 508	21 122	194	21 316	6 241	637	6 878
47416	2 226	450	2 676	17 055	2 899	19 954	15 172	2 449	17 621	343	0	343
47422	593	305	898	2 313	627	2 940	2 315	630	2 945	595	308	903
47425	254 142	0	254 142	16 587	0	16 587	14 568	0	14 568	252 123	0	252 123
47426	1 733	0	1 733	14 669	88	14 757	14 908	88	14 996	1 972	0	1 972
50220	3 404	0	3 404	761	0	761	2 193	0	2 193	4 836	0	4 836
52301	0	131 613	131 613	0	29 135	29 135	0	7 171	7 171	0	109 649	109 649
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	1	285	286	4	82	86	3	64	67	0	267	267
60301	3 539	0	3 539	6 859	0	6 859	3 320	0	3 320	0	0	0
60305	10 603	0	10 603	23 175	0	23 175	21 485	0	21 485	8 913	0	8 913
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	637	0	637	700	0	700	315	0	315	252	0	252
60311	1 254	0	1 254	1 415	0	1 415	1 384	0	1 384	1 223	0	1 223
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	75	0	75	60	0	60	63	0	63	78	0	78
60324	323	0	323	18	0	18	72	0	72	377	0	377
60335	2 750	0	2 750	6 107	0	6 107	5 912	0	5 912	2 555	0	2 555
60414	258 026	0	258 026	902	0	902	3 197	0	3 197	260 321	0	260 321
60903	8 817	0	8 817	0	0	0	351	0	351	9 168	0	9 168
61701	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
61909	1 784	0	1 784	0	0	0	250	0	250	2 034	0	2 034
70601	1 468 555	0	1 468 555	38	0	38	210 605	0	210 605	1 679 122	0	1 679 122
70603	723 203	0	723 203	0	0	0	101 160	0	101 160	824 363	0	824 363
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по пассиву (баланс)	10 782 528	715 206	11 497 734	107 373 305	21 805 265	129 178 570	107 955 826	21 542 028	129 497 854	11 365 049	451 969	11 817 018
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 409	216 596	229 005	272	185 967	186 239	182	186 819	187 001	12 499	215 744	228 243
80501	0	0	0	0	18 724	18 724	0	0	0	0	18 724	18 724
80601	65	993	1 058	5 877	4 346 859	4 352 736	5 917	4 287 262	4 293 179	25	60 590	60 615
80901	0	0	0	25 710	0	25 710	260	0	260	25 450	0	25 450
Итого по активу (баланс)	12 474	217 589	230 063	31 859	4 551 550	4 583 409	6 359	4 474 081	4 480 440	37 974	295 058	333 032
Пассив
85101	10 067	110 376	120 443	0	5 803	5 803	0	6 659	6 659	10 067	111 232	121 299
85201	35	98 584	98 619	510	3 958 807	3 959 317	475	4 035 960	4 036 435	0	175 737	175 737
85401	0	0	0	79	0	79	25 074	0	25 074	24 995	0	24 995
85501	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
Итого по пассиву (баланс)	21 103	208 960	230 063	589	3 964 610	3 965 199	25 549	4 042 619	4 068 168	46 063	286 969	333 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	131 613	131 613	0	7 171	7 171	0	29 135	29 135	0	109 649	109 649
90807	702 257	0	702 257	23 257	0	23 257	18 596	0	18 596	706 918	0	706 918
90901	766 004	0	766 004	896 739	0	896 739	34 010	0	34 010	1 628 733	0	1 628 733
90902	2 826 345	0	2 826 345	88 133	0	88 133	953 890	0	953 890	1 960 588	0	1 960 588
90907	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
91202	36	0	36	16	0	16	16	0	16	36	0	36
91203	12	0	12	21	0	21	19	0	19	14	0	14
91219	0	0	0	0	1 685	1 685	0	1 685	1 685	0	0	0
91414	9 368 585	0	9 368 585	661 545	0	661 545	385 429	0	385 429	9 644 701	0	9 644 701
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	601 000	0	601 000	12 997 000	0	12 997 000	12 971 000	0	12 971 000	627 000	0	627 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	2 385	0	2 385	0	0	0	79	0	79	2 306	0	2 306
91604	28 378	0	28 378	5 800	0	5 800	5 974	0	5 974	28 204	0	28 204
91704	7 184	0	7 184	107	0	107	2	0	2	7 289	0	7 289
91802	39 574	0	39 574	323	0	323	4	0	4	39 893	0	39 893
91803	2 868	0	2 868	255	0	255	0	0	0	3 123	0	3 123
99998	3 532 363	0	3 532 363	751 772	0	751 772	880 080	0	880 080	3 404 055	0	3 404 055
Итого по активу (баланс)	18 133 317	131 613	18 264 930	15 424 968	8 856	15 433 824	15 249 099	30 820	15 279 919	18 309 186	109 649	18 418 835
Пассив
91311	1 136	131 613	132 749	0	29 135	29 135	0	7 172	7 172	1 136	109 650	110 786
91312	2 630 307	6 909	2 637 216	111 263	364	111 627	120 435	417	120 852	2 639 479	6 962	2 646 441
91315	132 157	0	132 157	1 272	0	1 272	328	0	328	131 213	0	131 213
91316	35 990	0	35 990	62 710	0	62 710	34 500	0	34 500	7 780	0	7 780
91317	532 800	0	532 800	673 198	0	673 198	588 670	0	588 670	448 272	0	448 272
91319	27 630	0	27 630	328	0	328	0	0	0	27 302	0	27 302
91507	32 894	0	32 894	1 253	0	1 253	579	0	579	32 220	0	32 220
91508	927	0	927	886	0	886	0	0	0	41	0	41
99999	14 732 567	0	14 732 567	13 517 002	0	13 517 002	13 799 215	0	13 799 215	15 014 780	0	15 014 780
Итого по пассиву (баланс)	18 126 408	138 522	18 264 930	14 367 912	29 499	14 397 411	14 543 727	7 589	14 551 316	18 302 223	116 612	18 418 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 730 996	1 377 458	3 108 454	12 387 116	2 644 845	15 031 961	13 514 161	4 022 303	17 536 464	603 951	0	603 951
99996	3 107 926	0	3 107 926	15 062 039	0	15 062 039	17 566 485	0	17 566 485	603 480	0	603 480
Итого по активу (баланс)	4 838 922	1 377 458	6 216 380	27 449 155	2 644 845	30 094 000	31 080 646	4 022 303	35 102 949	1 207 431	0	1 207 431
Пассив
96901	1 382 629	1 725 297	3 107 926	4 014 408	13 552 077	17 566 485	2 631 779	12 430 260	15 062 039	0	603 480	603 480
99997	3 108 454	0	3 108 454	17 536 464	0	17 536 464	15 031 961	0	15 031 961	603 951	0	603 951
Итого по пассиву (баланс)	4 491 083	1 725 297	6 216 380	21 550 872	13 552 077	35 102 949	17 663 740	12 430 260	30 094 000	603 951	603 480	1 207 431

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?