Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредит Экспресс"

Регистрационный номер

3186

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 123	0	10 123	0	0	0	0	0	0	10 123	0	10 123
20202	75 241	22 589	97 830	911 364	69 089	980 453	909 320	69 128	978 448	77 285	22 550	99 835
20209	5 700	0	5 700	726 582	27 642	754 224	732 282	27 642	759 924	0	0	0
30102	33 306	0	33 306	3 663 879	0	3 663 879	3 654 351	0	3 654 351	42 834	0	42 834
30110	17 042	22 094	39 136	13 433	126 161	139 594	21 516	138 040	159 556	8 959	10 215	19 174
30202	56 496	0	56 496	6 605	0	6 605	0	0	0	63 101	0	63 101
30204	20 030	0	20 030	0	0	0	2 015	0	2 015	18 015	0	18 015
30215	150	532	682	0	32	32	0	28	28	150	536	686
30221	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
30233	1 144	713	1 857	2 413	293	2 706	2 326	238	2 564	1 231	768	1 999
30302	0	0	0	14 914	1 732	16 646	14 914	1 732	16 646	0	0	0
30306	666 761	15 659	682 420	79 808	3 316	83 124	90 630	836	91 466	655 939	18 139	674 078
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	22	0	22	428 561	0	428 561	428 168	0	428 168	415	0	415
31902	0	0	0	1 327 000	0	1 327 000	1 157 000	0	1 157 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32002	0	0	0	287 000	0	287 000	263 000	0	263 000	24 000	0	24 000
32003	50 000	0	50 000	69 000	0	69 000	119 000	0	119 000	0	0	0
32201	2 729	0	2 729	278	0	278	0	0	0	3 007	0	3 007
32307	0	2 954	2 954	0	178	178	0	155	155	0	2 977	2 977
45201	14 721	0	14 721	30 337	0	30 337	22 275	0	22 275	22 783	0	22 783
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	11 865	0	11 865	33 323	0	33 323	40 323	0	40 323	4 865	0	4 865
45205	60 142	0	60 142	84 499	0	84 499	6 510	0	6 510	138 131	0	138 131
45206	335 844	134 999	470 843	111 000	10 491	121 491	965	6 134	7 099	445 879	139 356	585 235
45207	545 210	22 676	567 886	4 000	1 609	5 609	0	1 094	1 094	549 210	23 191	572 401
45208	298 143	0	298 143	0	0	0	43	0	43	298 100	0	298 100
45407	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45502	2 300	0	2 300	34 200	0	34 200	35 500	0	35 500	1 000	0	1 000
45505	98 391	591	98 982	12 828	36	12 864	21 482	31	21 513	89 737	596	90 333
45506	91 181	30 157	121 338	26 999	1 023	28 022	11 579	18 653	30 232	106 601	12 527	119 128
45507	278 043	90 664	368 707	21 492	24 140	45 632	274	8 000	8 274	299 261	106 804	406 065
45812	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	3 883	0	3 883	45	0	45	0	0	0	3 928	0	3 928
45915	141	0	141	3	0	3	0	0	0	144	0	144
47404	0	236	236	0	520 559	520 559	0	423 724	423 724	0	97 071	97 071
47408	0	0	0	334 786	449 125	783 911	334 786	449 125	783 911	0	0	0
47423	23 233	1 592	24 825	321	6 899	7 220	3	6 873	6 876	23 551	1 618	25 169
47427	5 290	0	5 290	945	0	945	950	0	950	5 285	0	5 285
60302	8 562	0	8 562	3 262	0	3 262	547	0	547	11 277	0	11 277
60306	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
60308	155	0	155	474	0	474	489	0	489	140	0	140
60310	4	0	4	200	0	200	204	0	204	0	0	0
60312	1 187	0	1 187	3 524	0	3 524	3 121	0	3 121	1 590	0	1 590
60314	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60323	1	0	1	51	0	51	2	0	2	50	0	50
60336	92	0	92	27	0	27	15	0	15	104	0	104
60401	110 133	0	110 133	0	0	0	0	0	0	110 133	0	110 133
60901	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
61008	327	0	327	131	0	131	125	0	125	333	0	333
61009	81	0	81	37	0	37	36	0	36	82	0	82
61403	1 306	0	1 306	168	0	168	384	0	384	1 090	0	1 090
61903	6 517	0	6 517	3 887	0	3 887	5 994	0	5 994	4 410	0	4 410
61904	55 872	0	55 872	5 994	0	5 994	3 887	0	3 887	57 979	0	57 979
62001	285 651	0	285 651	0	0	0	0	0	0	285 651	0	285 651
70606	463 391	0	463 391	56 427	0	56 427	990	0	990	518 828	0	518 828
70608	240 564	0	240 564	38 829	0	38 829	0	0	0	279 393	0	279 393
70611	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
Итого по активу (баланс)	3 967 820	345 456	4 313 276	8 588 036	1 242 325	9 830 361	8 204 416	1 151 433	9 355 849	4 351 440	436 348	4 787 788
Пассив
10208	402 000	0	402 000	0	0	0	0	0	0	402 000	0	402 000
10601	50 617	0	50 617	0	0	0	0	0	0	50 617	0	50 617
10602	11 928	0	11 928	0	0	0	0	0	0	11 928	0	11 928
10701	12 258	0	12 258	0	0	0	0	0	0	12 258	0	12 258
10801	67 235	0	67 235	0	0	0	0	0	0	67 235	0	67 235
30222	0	0	0	850 744	0	850 744	850 744	0	850 744	0	0	0
30232	179	0	179	18 098	1 267	19 365	18 098	1 271	19 369	179	4	183
30236	1 935	20	1 955	12 625	1 021	13 646	12 141	1 010	13 151	1 451	9	1 460
30301	0	0	0	14 914	1 732	16 646	14 914	1 732	16 646	0	0	0
30305	666 761	15 659	682 420	90 630	836	91 466	79 808	3 316	83 124	655 939	18 139	674 078
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
407	343 709	4 969	348 678	1 692 872	17 166	1 710 038	1 664 128	17 033	1 681 161	314 965	4 836	319 801
408.1	13 034	0	13 034	153 275	338	153 613	145 767	338	146 105	5 526	0	5 526
408.2	13 435	1 907	15 342	56 335	1 334	57 669	55 486	826	56 312	12 586	1 399	13 985
40901	0	0	0	0	0	0	134 540	0	134 540	134 540	0	134 540
40905	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
40909	0	0	0	101	46	147	101	46	147	0	0	0
40910	0	0	0	51	144	195	51	144	195	0	0	0
40911	65	0	65	45 425	0	45 425	45 366	0	45 366	6	0	6
40912	0	0	0	1 018	759	1 777	1 018	759	1 777	0	0	0
40913	0	0	0	404	366	770	404	366	770	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42107	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
42108	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42301	11 562	1 553	13 115	162 696	24 895	187 591	173 352	25 741	199 093	22 218	2 399	24 617
42303	0	0	0	0	5	5	0	200	200	0	195	195
42304	9 501	3 577	13 078	0	1 409	1 409	1 400	452	1 852	10 901	2 620	13 521
42305	24 826	1 822	26 648	6 344	141	6 485	5 942	1 596	7 538	24 424	3 277	27 701
42306	934 651	251 227	1 185 878	136 951	48 206	185 157	406 279	48 671	454 950	1 203 979	251 692	1 455 671
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	175	603	778	328	151	479	311	156	467	158	608	766
42606	35 065	29 658	64 723	0	1 348	1 348	0	2 305	2 305	35 065	30 615	65 680
43807	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	0	262 000
45215	40 636	0	40 636	6 809	0	6 809	12 694	0	12 694	46 521	0	46 521
45415	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
45515	40 551	0	40 551	10 788	0	10 788	6 867	0	6 867	36 630	0	36 630
45818	4 040	0	4 040	0	0	0	20	0	20	4 060	0	4 060
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	447 887	335 740	783 627	447 887	335 740	783 627	0	0	0
47411	5 489	7	5 496	8 685	610	9 295	9 146	609	9 755	5 950	6	5 956
47416	327	0	327	565 585	0	565 585	566 490	0	566 490	1 232	0	1 232
47422	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47425	9 999	0	9 999	2 514	0	2 514	2 934	0	2 934	10 419	0	10 419
47426	19 580	0	19 580	34	0	34	1 140	0	1 140	20 686	0	20 686
52301	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52305	60 500	8 100	68 600	0	368	368	0	629	629	60 500	8 361	68 861
52306	64 000	0	64 000	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	63 000	0	63 000
52501	19 641	291	19 932	1 534	13	1 547	1 971	49	2 020	20 078	327	20 405
60301	479	0	479	6 726	0	6 726	6 335	0	6 335	88	0	88
60305	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	120	0	120	119	0	119
60311	184	0	184	636	0	636	607	0	607	155	0	155
60324	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60335	1 487	0	1 487	527	0	527	459	0	459	1 419	0	1 419
60349	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113
60414	17 178	0	17 178	0	0	0	439	0	439	17 617	0	17 617
60903	246	0	246	0	0	0	10	0	10	256	0	256
61701	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
61909	294	0	294	261	0	261	178	0	178	211	0	211
61910	2 338	0	2 338	165	0	165	421	0	421	2 594	0	2 594
61912	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
62002	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
70601	466 284	0	466 284	6	0	6	55 432	0	55 432	521 710	0	521 710
70603	245 189	0	245 189	0	0	0	39 390	0	39 390	284 579	0	284 579
Итого по пассиву (баланс)	3 993 883	319 393	4 313 276	4 327 734	437 895	4 765 629	4 797 152	442 989	5 240 141	4 463 301	324 487	4 787 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 698 641	0	1 698 641	55 596	0	55 596	857 731	0	857 731	896 506	0	896 506
90902	525 976	0	525 976	56 602	0	56 602	196 883	0	196 883	385 695	0	385 695
90907	0	0	0	134 540	0	134 540	0	0	0	134 540	0	134 540
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	435 476	175 888	611 364	13 908	13 578	27 486	0	8 029	8 029	449 384	181 437	630 821
91501	55 872	0	55 872	5 994	0	5 994	3 887	0	3 887	57 979	0	57 979
91604	14 743	499	15 242	4 712	297	5 009	3 079	24	3 103	16 376	772	17 148
91704	772	7 143	7 915	0	1 450	1 450	0	376	376	772	8 217	8 989
91802	8 669	81 581	90 250	0	4 921	4 921	0	4 289	4 289	8 669	82 213	90 882
99998	1 968 439	0	1 968 439	429 066	0	429 066	249 191	0	249 191	2 148 314	0	2 148 314
Итого по активу (баланс)	4 708 590	265 111	4 973 701	700 418	20 246	720 664	1 310 771	12 718	1 323 489	4 098 237	272 639	4 370 876
Пассив
91003	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
91311	188 286	8 098	196 384	21 000	368	21 368	20 001	629	20 630	187 287	8 359	195 646
91312	1 582 618	0	1 582 618	40 038	0	40 038	236 718	0	236 718	1 779 298	0	1 779 298
91315	17 425	94 499	111 924	0	4 294	4 294	0	7 344	7 344	17 425	97 549	114 974
91316	2 210	0	2 210	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000	11 210	0	11 210
91317	74 348	0	74 348	169 901	0	169 901	141 784	0	141 784	46 231	0	46 231
91507	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
99999	3 005 262	0	3 005 262	1 018 805	0	1 018 805	236 105	0	236 105	2 222 562	0	2 222 562
Итого по пассиву (баланс)	4 871 104	102 597	4 973 701	1 263 334	4 662	1 267 996	657 198	7 973	665 171	4 264 968	105 908	4 370 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	414 955	2 038	416 993	316 901	2 038	318 939	98 054	0	98 054
99996	0	0	0	417 652	0	417 652	320 103	0	320 103	97 549	0	97 549
Итого по активу (баланс)	0	0	0	832 607	2 038	834 645	637 004	2 038	639 042	195 603	0	195 603
Пассив
96901	0	0	0	2 026	318 077	320 103	2 026	415 626	417 652	0	97 549	97 549
99997	0	0	0	318 939	0	318 939	416 993	0	416 993	98 054	0	98 054
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	320 965	318 077	639 042	419 019	415 626	834 645	98 054	97 549	195 603

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?