Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 140	0	5 140	15 308	0	15 308	14 139	0	14 139	6 309	0	6 309
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	2 478	0	2 478	24 641 541	0	24 641 541	24 583 792	0	24 583 792	60 227	0	60 227
30110	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30202	1 371	0	1 371	0	0	0	332	0	332	1 039	0	1 039
30602	408	0	408	813 968	0	813 968	814 030	0	814 030	346	0	346
31902	0	0	0	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 071 000	0	19 071 000	17 899 000	0	17 899 000	1 172 000	0	1 172 000
32003	1 152 000	0	1 152 000	4 556 000	0	4 556 000	5 708 000	0	5 708 000	0	0	0
45108	31 460	0	31 460	0	0	0	501	0	501	30 959	0	30 959
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
45206	7 476	0	7 476	0	0	0	1 940	0	1 940	5 536	0	5 536
45208	0	0	0	6 921	0	6 921	0	0	0	6 921	0	6 921
45505	4 100	0	4 100	6 461	0	6 461	4 100	0	4 100	6 461	0	6 461
45506	120 480	0	120 480	0	0	0	580	0	580	119 900	0	119 900
45507	310	0	310	0	0	0	10	0	10	300	0	300
45815	544	0	544	10	0	10	0	0	0	554	0	554
47408	0	0	0	125 300	0	125 300	125 300	0	125 300	0	0	0
47423	29 786	0	29 786	1	0	1	16 336	0	16 336	13 451	0	13 451
47427	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0
50104	0	0	0	124 740	0	124 740	124 740	0	124 740	0	0	0
50105	52 500	0	52 500	2 516	0	2 516	22 337	0	22 337	32 679	0	32 679
50107	59 900	0	59 900	20 470	0	20 470	15 831	0	15 831	64 539	0	64 539
50121	1 215	0	1 215	1 011	0	1 011	1 381	0	1 381	845	0	845
60302	18 678	0	18 678	11 789	0	11 789	19 422	0	19 422	11 045	0	11 045
60306	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	1 645	0	1 645	1 142	0	1 142	1 085	0	1 085	1 702	0	1 702
60401	56 173	0	56 173	0	0	0	0	0	0	56 173	0	56 173
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	158 968	0	158 968	158 968	0	158 968	0	0	0
61403	952	0	952	0	0	0	86	0	86	866	0	866
70606	568 840	0	568 840	106 512	0	106 512	38 694	0	38 694	636 658	0	636 658
70607	2 536	0	2 536	720	0	720	446	0	446	2 810	0	2 810
70611	3 418	0	3 418	7 720	0	7 720	0	0	0	11 138	0	11 138
Итого по активу (баланс)	2 128 051	0	2 128 051	49 946 317	0	49 946 317	49 825 269	0	49 825 269	2 249 099	0	2 249 099
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	432 301	0	432 301	0	0	0	0	0	0	432 301	0	432 301
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	85	0	85	17 395	0	17 395	17 382	0	17 382	72	0	72
407	12 402	0	12 402	39 886	0	39 886	85 911	0	85 911	58 427	0	58 427
40911	0	0	0	6 481	0	6 481	6 481	0	6 481	0	0	0
42105	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
45115	6 605	0	6 605	104	0	104	0	0	0	6 501	0	6 501
45215	141	0	141	4 222	0	4 222	4 272	0	4 272	191	0	191
45515	12 868	0	12 868	1 189	0	1 189	1 357	0	1 357	13 036	0	13 036
45818	544	0	544	0	0	0	10	0	10	554	0	554
47407	0	0	0	125 300	0	125 300	125 300	0	125 300	0	0	0
47422	395	0	395	21 312	0	21 312	20 917	0	20 917	0	0	0
47425	377 647	0	377 647	35 322	0	35 322	34 408	0	34 408	376 733	0	376 733
47426	328	0	328	0	0	0	56	0	56	384	0	384
50120	42	0	42	331	0	331	307	0	307	18	0	18
60301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60305	2 189	0	2 189	3 735	0	3 735	3 044	0	3 044	1 498	0	1 498
60311	1 213	0	1 213	4 701	0	4 701	4 680	0	4 680	1 192	0	1 192
60335	653	0	653	932	0	932	724	0	724	445	0	445
60414	37 124	0	37 124	0	0	0	1 477	0	1 477	38 601	0	38 601
61304	86 397	0	86 397	0	0	0	0	0	0	86 397	0	86 397
70601	799 009	0	799 009	0	0	0	75 704	0	75 704	874 713	0	874 713
70602	976	0	976	968	0	968	896	0	896	904	0	904
Итого по пассиву (баланс)	2 128 051	0	2 128 051	262 378	0	262 378	383 426	0	383 426	2 249 099	0	2 249 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
90902	2 044	0	2 044	2 221	0	2 221	6	0	6	4 259	0	4 259
91414	64 002	0	64 002	98 936	0	98 936	0	0	0	162 938	0	162 938
91604	161	0	161	15	0	15	0	0	0	176	0	176
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	6 664 032	0	6 664 032	76 459	0	76 459	155 027	0	155 027	6 585 464	0	6 585 464
Итого по активу (баланс)	6 757 851	0	6 757 851	177 635	0	177 635	155 037	0	155 037	6 780 449	0	6 780 449
Пассив
91312	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
91315	6 651 267	0	6 651 267	145 260	0	145 260	44 519	0	44 519	6 550 526	0	6 550 526
91316	0	0	0	6 921	0	6 921	30 000	0	30 000	23 079	0	23 079
91317	906	0	906	2 846	0	2 846	1 940	0	1 940	0	0	0
99999	93 819	0	93 819	10	0	10	101 176	0	101 176	194 985	0	194 985
Итого по пассиву (баланс)	6 757 851	0	6 757 851	155 037	0	155 037	177 635	0	177 635	6 780 449	0	6 780 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	125 300	0	125 300	125 300	0	125 300	0	0	0
99996	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	125 424	0	125 424	125 424	0	125 424	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
99997	0	0	0	125 300	0	125 300	125 300	0	125 300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	125 424	0	125 424	125 424	0	125 424	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?