Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 237	0	72 237	0	0	0	0	0	0	72 237	0	72 237
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	4 815	3 729	8 544	9 084	270	9 354	6 392	178	6 570	7 507	3 821	11 328
30102	355 089	0	355 089	82 401 344	0	82 401 344	82 358 798	0	82 358 798	397 635	0	397 635
30110	366	1 345 942	1 346 308	1 463 260	6 179 344	7 642 604	1 463 282	5 382 614	6 845 896	344	2 142 672	2 143 016
30202	70 829	0	70 829	0	0	0	7 204	0	7 204	63 625	0	63 625
30204	15 342	0	15 342	20 123	0	20 123	0	0	0	35 465	0	35 465
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30413	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30424	9 578	0	9 578	1 227 972	0	1 227 972	1 231 277	0	1 231 277	6 273	0	6 273
31902	0	0	0	55 973 000	0	55 973 000	53 613 000	0	53 613 000	2 360 000	0	2 360 000
31903	4 277 000	0	4 277 000	21 877 000	0	21 877 000	24 154 000	0	24 154 000	2 000 000	0	2 000 000
45206	202 000	0	202 000	70 000	0	70 000	3 000	0	3 000	269 000	0	269 000
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	1 895	0	1 895	1 100	0	1 100	584	0	584	2 411	0	2 411
45506	98	0	98	0	0	0	8	0	8	90	0	90
47404	0	1 687	1 687	0	1 261 098	1 261 098	0	1 261 043	1 261 043	0	1 742	1 742
47408	0	0	0	1 029 453	201 611	1 231 064	1 029 453	201 611	1 231 064	0	0	0
47423	1 342	2	1 344	0	3	3	1	0	1	1 341	5	1 346
47427	970	0	970	20 375	0	20 375	18 197	0	18 197	3 148	0	3 148
50104	23 621	0	23 621	140	0	140	0	0	0	23 761	0	23 761
50106	70	0	70	1	0	1	0	0	0	71	0	71
50121	138	0	138	0	0	0	18	0	18	120	0	120
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	45	0	45	34	0	34	0	0	0	79	0	79
60308	1 367	0	1 367	1 652	0	1 652	3 019	0	3 019	0	0	0
60310	119	0	119	285	0	285	295	0	295	109	0	109
60312	2 604	0	2 604	2 173	0	2 173	2 318	0	2 318	2 459	0	2 459
60314	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	45	0	45	24	0	24	0	0	0	69	0	69
60401	16 678	0	16 678	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
60901	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
61008	6	0	6	318	0	318	318	0	318	6	0	6
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61403	2 771	0	2 771	246	0	246	439	0	439	2 578	0	2 578
61907	61 091	0	61 091	27 839	0	27 839	0	0	0	88 930	0	88 930
61908	277 330	0	277 330	59 882	0	59 882	87 720	0	87 720	249 492	0	249 492
62001	359 842	0	359 842	0	0	0	0	0	0	359 842	0	359 842
70606	608 009	0	608 009	64 177	0	64 177	2 132	0	2 132	670 054	0	670 054
70607	64	0	64	101	0	101	115	0	115	50	0	50
70608	768 520	0	768 520	162 527	0	162 527	0	0	0	931 047	0	931 047
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	9 350	0	9 350	8 653	0	8 653	0	0	0	18 003	0	18 003
Итого по активу (баланс)	7 290 789	1 351 360	8 642 149	164 426 001	7 642 328	172 068 329	163 986 808	6 845 448	170 832 256	7 729 982	2 148 240	9 878 222
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	388 546	0	388 546	0	0	0	0	0	0	388 546	0	388 546
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	653 986	0	653 986	0	0	0	0	0	0	653 986	0	653 986
30109	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30111	3 893 361	1 201 738	5 095 099	516 596	1 318 757	1 835 353	785 188	2 164 473	2 949 661	4 161 953	2 047 454	6 209 407
30126	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30601	64	0	64	3	0	3	7	0	7	68	0	68
405	150 406	130 697	281 103	3 475 994	2 202 311	5 678 305	3 447 274	2 153 472	5 600 746	121 686	81 858	203 544
407	186 397	11 352	197 749	542 196	239 305	781 501	507 423	239 013	746 436	151 624	11 060	162 684
408.1	16 569	0	16 569	1 237 544	0	1 237 544	1 237 544	0	1 237 544	16 569	0	16 569
408.2	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42304	0	0	0	0	0	0	4 917	0	4 917	4 917	0	4 917
45215	40 400	0	40 400	600	0	600	7 000	0	7 000	46 800	0	46 800
45515	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	201 173	1 030 617	1 231 790	201 173	1 030 617	1 231 790	0	0	0
47411	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	6	0	6	66	0	66	61	0	61	1	0	1
47425	1 342	0	1 342	7 002	0	7 002	15 041	0	15 041	9 381	0	9 381
47426	27 793	0	27 793	27 793	0	27 793	22 395	0	22 395	22 395	0	22 395
50120	1 602	0	1 602	0	0	0	78	0	78	1 680	0	1 680
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	355	0	355	19	0	19	6	0	6	342	0	342
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	4 735	0	4 735	14 476	0	14 476	10 119	0	10 119	378	0	378
60305	8 673	0	8 673	8 827	0	8 827	7 882	0	7 882	7 728	0	7 728
60309	0	0	0	0	0	0	583	0	583	583	0	583
60311	17 544	0	17 544	4 695	0	4 695	3 419	0	3 419	16 268	0	16 268
60322	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
60324	491	0	491	750	0	750	908	0	908	649	0	649
60335	2 145	0	2 145	651	0	651	1 618	0	1 618	3 112	0	3 112
60349	6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0	6 416	0	6 416
60414	9 544	0	9 544	0	0	0	285	0	285	9 829	0	9 829
60903	325	0	325	0	0	0	24	0	24	349	0	349
61701	138 510	0	138 510	0	0	0	0	0	0	138 510	0	138 510
70601	668 481	0	668 481	2	0	2	62 287	0	62 287	730 766	0	730 766
70602	1 020	0	1 020	115	0	115	20	0	20	925	0	925
70603	772 924	0	772 924	0	0	0	162 739	0	162 739	935 663	0	935 663
70615	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
Итого по пассиву (баланс)	7 298 362	1 343 787	8 642 149	6 043 731	4 790 990	10 834 721	6 483 219	5 587 575	12 070 794	7 737 850	2 140 372	9 878 222
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	127	0	127	1	0	1	0	0	0	128	0	128
Пассив
85101	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131	0	131	2	0	2	2	0	2	131	0	131
90902	49 831	0	49 831	2 268	0	2 268	151	0	151	51 948	0	51 948
91414	115 132	0	115 132	0	0	0	0	0	0	115 132	0	115 132
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	327 057	0	327 057	162 919	0	162 919	82 919	0	82 919	407 057	0	407 057
Итого по активу (баланс)	492 527	0	492 527	165 189	0	165 189	83 072	0	83 072	574 644	0	574 644
Пассив
91004	0	0	0	12 919	0	12 919	12 919	0	12 919	0	0	0
91312	327 057	0	327 057	0	0	0	0	0	0	327 057	0	327 057
91317	0	0	0	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000
99999	165 470	0	165 470	153	0	153	2 270	0	2 270	167 587	0	167 587
Итого по пассиву (баланс)	492 527	0	492 527	83 072	0	83 072	165 189	0	165 189	574 644	0	574 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?