Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 962	0	28 962	3 983	0	3 983	2 238	0	2 238	30 707	0	30 707
20202	108 935	234 293	343 228	1 585 679	545 042	2 130 721	1 563 809	584 046	2 147 855	130 805	195 289	326 094
20208	9 548	591	10 139	35 403	1 221	36 624	35 214	1 217	36 431	9 737	595	10 332
20209	0	0	0	232 050	46 425	278 475	232 050	46 425	278 475	0	0	0
30102	446 825	0	446 825	7 108 147	0	7 108 147	7 112 865	0	7 112 865	442 107	0	442 107
30110	64 960	45 875	110 835	4 434 432	52 160	4 486 592	4 348 662	77 562	4 426 224	150 730	20 473	171 203
30114	0	5 824	5 824	0	8 418	8 418	0	12 845	12 845	0	1 397	1 397
30202	116 028	0	116 028	0	0	0	367	0	367	115 661	0	115 661
30204	16 897	0	16 897	0	0	0	278	0	278	16 619	0	16 619
30210	0	0	0	109 242	0	109 242	109 242	0	109 242	0	0	0
30221	0	0	0	0	697	697	0	697	697	0	0	0
30233	9 598	2 458	12 056	126 296	15 355	141 651	131 766	17 748	149 514	4 128	65	4 193
30413	110	0	110	2 548 043	0	2 548 043	2 548 039	0	2 548 039	114	0	114
30424	134	0	134	2 505 074	0	2 505 074	2 505 173	0	2 505 173	35	0	35
30425	10 000	3 732	13 732	10 000	224	10 224	0	196	196	20 000	3 760	23 760
30602	0	80	80	0	5	5	0	4	4	0	81	81
32201	0	18 021	18 021	13 000	171	13 171	0	18 192	18 192	13 000	0	13 000
32202	0	0	0	3 356 970	0	3 356 970	3 306 828	0	3 306 828	50 142	0	50 142
32203	201 188	0	201 188	2 102 463	0	2 102 463	1 553 212	0	1 553 212	750 439	0	750 439
45106	17 320	0	17 320	0	0	0	4 330	0	4 330	12 990	0	12 990
45107	653 977	0	653 977	24 300	0	24 300	4 099	0	4 099	674 178	0	674 178
45108	133 400	0	133 400	0	0	0	900	0	900	132 500	0	132 500
45201	1 090	0	1 090	16 137	0	16 137	14 346	0	14 346	2 881	0	2 881
45204	830	0	830	12 124	0	12 124	12 954	0	12 954	0	0	0
45205	306 624	0	306 624	35 078	0	35 078	37 834	0	37 834	303 868	0	303 868
45206	516 295	0	516 295	5 452	0	5 452	135 102	0	135 102	386 645	0	386 645
45207	4 987 199	45 843	5 033 042	50 119	2 731	52 850	175 951	11 615	187 566	4 861 367	36 959	4 898 326
45208	3 378 543	891 700	4 270 243	142 201	53 795	195 996	16 467	46 882	63 349	3 504 277	898 613	4 402 890
45405	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
45406	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45407	21 747	0	21 747	0	0	0	1 201	0	1 201	20 546	0	20 546
45408	32 106	0	32 106	0	0	0	29	0	29	32 077	0	32 077
45503	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	3 296	0	3 296	120	0	120	72	0	72	3 344	0	3 344
45506	56 282	0	56 282	1 738	0	1 738	1 383	0	1 383	56 637	0	56 637
45507	281 880	2 678	284 558	2 510	119	2 629	6 094	2 591	8 685	278 296	206	278 502
45509	1 014	1 176	2 190	532	71	603	1 051	62	1 113	495	1 185	1 680
45812	137 617	0	137 617	6 788	0	6 788	250	0	250	144 155	0	144 155
45815	8 072	64	8 136	217	4	221	275	3	278	8 014	65	8 079
45912	26 416	0	26 416	1 191	0	1 191	18 670	0	18 670	8 937	0	8 937
45915	1 509	47	1 556	153	3	156	148	3	151	1 514	47	1 561
47404	5 248	567 507	572 755	607 671 694	603 152 225	1 210 823 919	607 676 104	603 106 550	1 210 782 654	838	613 182	614 020
47408	0	0	0	600 139 549	603 719 334	1 203 858 883	600 139 549	603 719 334	1 203 858 883	0	0	0
47423	985 672	0	985 672	22 729	0	22 729	25 729	0	25 729	982 672	0	982 672
47427	190 309	34 365	224 674	134 922	6 187	141 109	66 039	3 445	69 484	259 192	37 107	296 299
50205	99 331	0	99 331	5 433 076	0	5 433 076	5 175 360	0	5 175 360	357 047	0	357 047
50218	0	0	0	5 176 840	0	5 176 840	4 821 103	0	4 821 103	355 737	0	355 737
50305	102 032	0	102 032	15 862 618	0	15 862 618	15 964 650	0	15 964 650	0	0	0
50306	0	0	0	523 923	0	523 923	461 950	0	461 950	61 973	0	61 973
50308	0	0	0	302 054	0	302 054	302 053	0	302 053	1	0	1
50318	1 331 956	0	1 331 956	16 718 860	0	16 718 860	16 691 333	0	16 691 333	1 359 483	0	1 359 483
50606	37 593	0	37 593	2 009	0	2 009	25	0	25	39 577	0	39 577
50621	22 150	0	22 150	0	0	0	6 132	0	6 132	16 018	0	16 018
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	60	0	60	0	0	0	8	0	8	52	0	52
60302	19	0	19	1 593	0	1 593	133	0	133	1 479	0	1 479
60306	2	0	2	6 227	0	6 227	6 229	0	6 229	0	0	0
60308	422	0	422	1 254	0	1 254	876	0	876	800	0	800
60310	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60312	548 961	0	548 961	15 888	0	15 888	19 606	0	19 606	545 243	0	545 243
60314	0	0	0	0	45	45	0	34	34	0	11	11
60315	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60323	122 500	0	122 500	7	0	7	0	0	0	122 507	0	122 507
60336	681	0	681	172	0	172	183	0	183	670	0	670
60401	59 184	0	59 184	444	0	444	0	0	0	59 628	0	59 628
60415	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60901	8 128	0	8 128	195	0	195	0	0	0	8 323	0	8 323
60906	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61008	5	0	5	57	0	57	53	0	53	9	0	9
61210	0	0	0	646 005	0	646 005	646 005	0	646 005	0	0	0
61403	841	0	841	0	0	0	171	0	171	670	0	670
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
70606	16 097 989	0	16 097 989	5 800 190	0	5 800 190	573	0	573	21 897 606	0	21 897 606
70608	1 394 136	0	1 394 136	212 839	0	212 839	0	0	0	1 606 975	0	1 606 975
70611	7 322	0	7 322	2 642	0	2 642	1 024	0	1 024	8 940	0	8 940
Итого по активу (баланс)	34 208 196	1 854 254	36 062 450	1 283 146 432	1 207 604 232	2 490 750 664	1 275 886 990	1 207 649 451	2 483 536 441	41 467 638	1 809 035	43 276 673
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	552 873	0	552 873	0	0	0	0	0	0	552 873	0	552 873
30226	336	0	336	8	0	8	0	0	0	328	0	328
30232	2 342	6 946	9 288	234 276	22 457	256 733	233 678	22 620	256 298	1 744	7 109	8 853
31502	0	0	0	14 858 625	0	14 858 625	15 645 369	0	15 645 369	786 744	0	786 744
31503	892 534	0	892 534	5 246 891	0	5 246 891	4 810 987	0	4 810 987	456 630	0	456 630
31504	301 854	0	301 854	510 344	0	510 344	1 158 738	0	1 158 738	950 248	0	950 248
31505	214 002	0	214 002	560	0	560	264	0	264	213 706	0	213 706
406	17 540	0	17 540	49 095	0	49 095	43 565	0	43 565	12 010	0	12 010
407	317 661	4 153	321 814	4 993 686	20 157	5 013 843	5 158 967	19 010	5 177 977	482 942	3 006	485 948
408.1	46 725	11 751	58 476	185 310	786	186 096	184 397	863	185 260	45 812	11 828	57 640
408.2	188 570	118 552	307 122	277 514	41 033	318 547	270 016	24 547	294 563	181 072	102 066	283 138
40905	0	0	0	19 645	777	20 422	19 645	777	20 422	0	0	0
40909	0	0	0	1 156	4 681	5 837	1 156	4 681	5 837	0	0	0
40910	0	0	0	169	382	551	169	382	551	0	0	0
40911	1 159	0	1 159	113 059	5 168	118 227	113 375	5 168	118 543	1 475	0	1 475
40912	0	0	0	3 030	13 466	16 496	3 030	13 466	16 496	0	0	0
40913	0	0	0	1 930	3 240	5 170	1 930	3 240	5 170	0	0	0
42102	18 700	0	18 700	854 155	0	854 155	851 455	0	851 455	16 000	0	16 000
42105	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42106	77 247	0	77 247	13 500	0	13 500	50 996	0	50 996	114 743	0	114 743
42206	305	0	305	305	0	305	350	0	350	350	0	350
42301	139	673	812	46	36	82	13	48	61	106	685	791
42303	0	0	0	0	1	1	3 111	754	3 865	3 111	753	3 864
42304	243 005	5 316	248 321	7 509	2 417	9 926	59 293	973	60 266	294 789	3 872	298 661
42305	223 592	14 488	238 080	86 209	8 229	94 438	16 070	1 513	17 583	153 453	7 772	161 225
42306	9 049 220	747 956	9 797 176	679 072	101 452	780 524	694 831	78 700	773 531	9 064 979	725 204	9 790 183
42307	1 779 775	260 647	2 040 422	28 646	36 534	65 180	25 727	39 582	65 309	1 776 856	263 695	2 040 551
42309	654	0	654	39	0	39	39	0	39	654	0	654
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	696	0	696	0	0	0	93	0	93	789	0	789
42605	895	0	895	309	0	309	7	0	7	593	0	593
42606	31 666	6 436	38 102	5 254	326	5 580	2 525	420	2 945	28 937	6 530	35 467
42607	614	534	1 148	50	28	78	4	34	38	568	540	1 108
42609	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	921 734	921 734	0	48 461	48 461	0	55 607	55 607	0	928 880	928 880
45115	29 211	0	29 211	81	0	81	243	0	243	29 373	0	29 373
45215	1 222 303	0	1 222 303	10 767	0	10 767	14 586	0	14 586	1 226 122	0	1 226 122
45415	134	0	134	7	0	7	0	0	0	127	0	127
45515	8 870	0	8 870	99	0	99	149	0	149	8 920	0	8 920
45818	14 673	0	14 673	89	0	89	4 423	0	4 423	19 007	0	19 007
45918	9 253	0	9 253	3 863	0	3 863	141	0	141	5 531	0	5 531
47403	0	0	0	16 897 304	0	16 897 304	16 897 304	0	16 897 304	0	0	0
47407	0	0	0	600 104 819	603 895 742	1 204 000 561	600 104 819	603 895 742	1 204 000 561	0	0	0
47411	121 887	1 712	123 599	79 871	1 555	81 426	88 556	1 460	90 016	130 572	1 617	132 189
47416	125	0	125	5 376	263	5 639	5 278	263	5 541	27	0	27
47422	2 351	613	2 964	155 688	71	155 759	155 106	90	155 196	1 769	632	2 401
47425	246 582	0	246 582	3 910	0	3 910	16 333	0	16 333	259 005	0	259 005
47426	4 339	15 108	19 447	10 301	794	11 095	10 937	6 098	17 035	4 975	20 412	25 387
50220	352	0	352	1 406	0	1 406	3 983	0	3 983	2 929	0	2 929
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500
52303	25 000	0	25 000	16 824	0	16 824	6 824	0	6 824	15 000	0	15 000
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	2 000	0	2 000	3 409	0	3 409
52501	270	0	270	10	0	10	163	0	163	423	0	423
60301	307	0	307	5 312	0	5 312	6 526	0	6 526	1 521	0	1 521
60305	0	0	0	16 777	0	16 777	16 777	0	16 777	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	78 341	0	78 341	0	0	0	0	0	0	78 341	0	78 341
60335	3 993	0	3 993	4 175	0	4 175	4 237	0	4 237	4 055	0	4 055
60414	36 736	0	36 736	0	0	0	446	0	446	37 182	0	37 182
60903	3 589	0	3 589	0	0	0	181	0	181	3 770	0	3 770
62002	12 514	0	12 514	0	0	0	0	0	0	12 514	0	12 514
70601	15 805 153	0	15 805 153	1 478	0	1 478	5 831 009	0	5 831 009	21 634 684	0	21 634 684
70602	6 327	0	6 327	6 132	0	6 132	0	0	0	195	0	195
70603	1 395 445	0	1 395 445	0	0	0	211 107	0	211 107	1 606 552	0	1 606 552
Итого по пассиву (баланс)	33 945 830	2 116 620	36 062 450	645 495 026	604 208 056	1 249 703 082	652 741 267	604 176 038	1 256 917 305	41 192 071	2 084 602	43 276 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	93 308	0	93 308	4 175	0	4 175	0	0	0	97 483	0	97 483
90901	223 450	0	223 450	293 677	0	293 677	448 170	0	448 170	68 957	0	68 957
90902	887 914	0	887 914	106 476	0	106 476	166 644	0	166 644	827 746	0	827 746
90909	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	12 315 843	2 354 918	14 670 761	5 924	141 201	147 125	37 065	169 611	206 676	12 284 702	2 326 508	14 611 210
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	39 342	20 221	59 563	12 631	3 833	16 464	2 887	1 063	3 950	49 086	22 991	72 077
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99998	12 551 271	0	12 551 271	6 367 573	0	6 367 573	5 979 652	0	5 979 652	12 939 192	0	12 939 192
Итого по активу (баланс)	26 202 429	2 375 139	28 577 568	6 790 456	145 034	6 935 490	6 634 419	170 674	6 805 093	26 358 466	2 349 499	28 707 965
Пассив
91311	91 900	0	91 900	0	0	0	2 174	0	2 174	94 074	0	94 074
91312	9 672 161	0	9 672 161	20 635	0	20 635	28 570	0	28 570	9 680 096	0	9 680 096
91314	201 816	0	201 816	5 687 573	0	5 687 573	5 485 757	0	5 485 757	0	0	0
91315	1 851 005	17 726	1 868 731	112 354	932	113 286	495 960	1 069	497 029	2 234 611	17 863	2 252 474
91316	93 352	0	93 352	9 313	0	9 313	8 100	0	8 100	92 139	0	92 139
91317	501 004	680	501 684	148 813	31	148 844	345 889	53	345 942	698 080	702	698 782
91507	121 460	0	121 460	0	0	0	0	0	0	121 460	0	121 460
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	16 026 297	0	16 026 297	821 824	0	821 824	564 300	0	564 300	15 768 773	0	15 768 773
Итого по пассиву (баланс)	28 559 162	18 406	28 577 568	6 800 512	963	6 801 475	6 930 750	1 122	6 931 872	28 689 400	18 565	28 707 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 742 869	18 210 151	35 953 020	290 991 151	305 951 128	596 942 279	294 099 845	308 952 325	603 052 170	14 634 175	15 208 954	29 843 129
94101	1 309	0	1 309	614 682	0	614 682	615 991	0	615 991	0	0	0
99996	36 179 016	0	36 179 016	601 854 651	0	601 854 651	607 935 602	0	607 935 602	30 098 065	0	30 098 065
Итого по активу (баланс)	53 923 194	18 210 151	72 133 345	893 460 484	305 951 128	1 199 411 612	902 651 438	308 952 325	1 211 603 763	44 732 240	15 208 954	59 941 194
Пассив
96901	18 271 118	17 907 898	36 179 016	308 803 190	298 809 708	607 612 898	305 744 237	295 787 710	601 531 947	15 212 165	14 885 900	30 098 065
97101	0	0	0	322 704	0	322 704	322 704	0	322 704	0	0	0
99997	35 954 329	0	35 954 329	603 668 161	0	603 668 161	597 556 961	0	597 556 961	29 843 129	0	29 843 129
Итого по пассиву (баланс)	54 225 447	17 907 898	72 133 345	912 794 055	298 809 708	1 211 603 763	903 623 902	295 787 710	1 199 411 612	45 055 294	14 885 900	59 941 194

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?