Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	396 251	0	396 251	0	0	0	0	0	0	396 251	0	396 251
20202	146 171	89 030	235 201	513 360	287 602	800 962	472 035	283 140	755 175	187 496	93 492	280 988
20208	24 603	0	24 603	56 103	0	56 103	56 705	0	56 705	24 001	0	24 001
20209	0	0	0	238 619	41 101	279 720	238 619	41 101	279 720	0	0	0
30102	330 921	0	330 921	5 248 068	0	5 248 068	5 156 224	0	5 156 224	422 765	0	422 765
30110	32 419	772 587	805 006	5 556 846	463 346	6 020 192	5 555 422	869 915	6 425 337	33 843	366 018	399 861
30114	0	21 624	21 624	0	641 793	641 793	0	651 425	651 425	0	11 992	11 992
30202	36 218	0	36 218	1 689	0	1 689	0	0	0	37 907	0	37 907
30204	72 484	0	72 484	0	0	0	178	0	178	72 306	0	72 306
30215	750	1 507	2 257	0	91	91	0	80	80	750	1 518	2 268
30221	0	0	0	2 931 421	1 019 964	3 951 385	2 931 421	44 473	2 975 894	0	975 491	975 491
30233	2 832	52	2 884	114 525	30 913	145 438	109 363	30 792	140 155	7 994	173	8 167
30413	167	0	167	7 196 663	0	7 196 663	7 196 606	0	7 196 606	224	0	224
30424	142	7 395	7 537	13 022 655	446	13 023 101	13 009 502	389	13 009 891	13 295	7 452	20 747
30425	0	3 604	3 604	0	217	217	0	189	189	0	3 632	3 632
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	41	0	41	4 872	0	4 872
32202	0	0	0	203 803	0	203 803	203 803	0	203 803	0	0	0
45107	90 156	0	90 156	5 450	0	5 450	3 657	0	3 657	91 949	0	91 949
45108	26 630	0	26 630	0	0	0	0	0	0	26 630	0	26 630
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45204	1 784	0	1 784	385	0	385	0	0	0	2 169	0	2 169
45205	7 235	0	7 235	0	0	0	7 122	0	7 122	113	0	113
45206	381 853	243 959	625 812	55 500	33 696	89 196	41 055	29 214	70 269	396 298	248 441	644 739
45207	632 305	778 747	1 411 052	4 090	46 981	51 071	183 436	40 943	224 379	452 959	784 785	1 237 744
45208	5 171 928	564 404	5 736 332	450 329	34 663	484 992	226 701	30 429	257 130	5 395 556	568 638	5 964 194
45502	6 347	0	6 347	0	0	0	6 347	0	6 347	0	0	0
45503	6 400	0	6 400	1 700	0	1 700	6 400	0	6 400	1 700	0	1 700
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	4 994	0	4 994	2 300	0	2 300	511	0	511	6 783	0	6 783
45506	264 021	60 248	324 269	17 456	115 873	133 329	18 187	21 129	39 316	263 290	154 992	418 282
45507	330 436	145 982	476 418	0	10 708	10 708	19 981	6 895	26 876	310 455	149 795	460 250
45509	12 081	4 648	16 729	4 358	4 993	9 351	3 982	4 755	8 737	12 457	4 886	17 343
45815	26 942	0	26 942	0	0	0	1 739	0	1 739	25 203	0	25 203
45915	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
46505	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47002	270 257	0	270 257	3 263 035	0	3 263 035	3 533 292	0	3 533 292	0	0	0
47404	0	217 525	217 525	0	1 461 986	1 461 986	0	1 532 806	1 532 806	0	146 705	146 705
47408	0	0	0	36 764 859	33 715 419	70 480 278	36 764 859	33 715 419	70 480 278	0	0	0
47423	0	0	0	0	50	50	0	2	2	0	48	48
47427	71 978	153	72 131	10 163	61	10 224	6 445	97	6 542	75 696	117	75 813
50105	708 695	0	708 695	25 043	0	25 043	461 541	0	461 541	272 197	0	272 197
50106	167 976	89 512	257 488	3 074 970	5 400	3 080 370	3 000 285	4 714	3 004 999	242 661	90 198	332 859
50107	321 324	443 791	765 115	253 458	26 774	280 232	149 055	23 332	172 387	425 727	447 233	872 960
50110	0	294 339	294 339	0	19 339	19 339	0	16 840	16 840	0	296 838	296 838
50121	18 794	0	18 794	12 801	0	12 801	12 885	0	12 885	18 710	0	18 710
50208	82 755	0	82 755	2 979	0	2 979	0	0	0	85 734	0	85 734
50221	69 199	0	69 199	39	0	39	258	0	258	68 980	0	68 980
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
52601	0	0	0	66 504	0	66 504	66 504	0	66 504	0	0	0
60302	0	0	0	4 527	0	4 527	0	0	0	4 527	0	4 527
60306	35	0	35	3 841	0	3 841	3 810	0	3 810	66	0	66
60308	56	0	56	242	0	242	193	0	193	105	0	105
60310	216	0	216	570	0	570	413	0	413	373	0	373
60312	904	0	904	9 739	0	9 739	7 939	0	7 939	2 704	0	2 704
60314	0	0	0	0	1 093	1 093	0	1 093	1 093	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60336	190	0	190	188	0	188	317	0	317	61	0	61
60401	2 087 735	0	2 087 735	21	0	21	0	0	0	2 087 756	0	2 087 756
60404	201 107	0	201 107	0	0	0	0	0	0	201 107	0	201 107
60415	172	0	172	21	0	21	21	0	21	172	0	172
60901	3 726	0	3 726	0	0	0	0	0	0	3 726	0	3 726
61002	9	0	9	46	0	46	46	0	46	9	0	9
61008	1 006	0	1 006	1 164	0	1 164	291	0	291	1 879	0	1 879
61009	21	0	21	37	0	37	37	0	37	21	0	21
61210	0	0	0	643 120	0	643 120	643 120	0	643 120	0	0	0
61403	1 602	507	2 109	801	1 121	1 922	545	491	1 036	1 858	1 137	2 995
61601	0	0	0	1 930 239	0	1 930 239	1 930 239	0	1 930 239	0	0	0
70606	1 656 401	0	1 656 401	241 638	0	241 638	0	0	0	1 898 039	0	1 898 039
70607	13 045	0	13 045	432	0	432	1 123	0	1 123	12 354	0	12 354
70608	3 520 285	0	3 520 285	572 496	0	572 496	0	0	0	4 092 781	0	4 092 781
70610	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70611	10 073	0	10 073	1 130	0	1 130	4 527	0	4 527	6 676	0	6 676
70614	60 173	0	60 173	81 531	0	81 531	71 823	0	71 823	69 881	0	69 881
Итого по активу (баланс)	17 288 675	3 739 614	21 028 289	82 591 155	37 963 630	120 554 785	82 108 605	37 349 663	119 458 268	17 771 225	4 353 581	22 124 806
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 919 506	0	1 919 506	0	0	0	0	0	0	1 919 506	0	1 919 506
10603	69 199	0	69 199	258	0	258	39	0	39	68 980	0	68 980
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	318 347	0	318 347	0	0	0	0	0	0	318 347	0	318 347
30226	95	0	95	36	0	36	9 791	0	9 791	9 850	0	9 850
30232	2 553	10	2 563	69 404	17 028	86 432	66 929	17 028	83 957	78	10	88
30601	6 365	0	6 365	530 115	0	530 115	530 115	0	530 115	6 365	0	6 365
405	8 676	68 605	77 281	13 277	3 607	16 884	5 586	4 139	9 725	985	69 137	70 122
406	13 846	0	13 846	9 384	0	9 384	8 735	0	8 735	13 197	0	13 197
407	1 048 265	1 370 792	2 419 057	4 259 522	1 003 647	5 263 169	4 535 132	791 818	5 326 950	1 323 875	1 158 963	2 482 838
408.1	21 823	5 613	27 436	66 658	430	67 088	76 402	474	76 876	31 567	5 657	37 224
408.2	142 180	184 682	326 862	372 777	239 130	611 907	374 148	287 191	661 339	143 551	232 743	376 294
40905	0	0	0	14 739	3 363	18 102	14 739	3 363	18 102	0	0	0
40909	0	0	0	6 473	9 079	15 552	6 473	9 079	15 552	0	0	0
40910	0	0	0	2 942	938	3 880	2 942	938	3 880	0	0	0
40911	1	0	1	10 039	1 427	11 466	10 038	1 427	11 465	0	0	0
40912	0	0	0	4 634	10 391	15 025	4 634	10 391	15 025	0	0	0
40913	0	0	0	6 466	4 996	11 462	6 466	4 996	11 462	0	0	0
42005	120 000	9 450	129 450	0	429	429	0	734	734	120 000	9 755	129 755
42006	243 600	0	243 600	0	0	0	0	0	0	243 600	0	243 600
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	120 000	47 429	167 429	20 000	2 349	22 349	0	3 213	3 213	100 000	48 293	148 293
42106	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	32 000	0	32 000
42107	993 728	0	993 728	10 600	0	10 600	7 000	0	7 000	990 128	0	990 128
42301	1 203	470	1 673	2 703	441	3 144	2 703	453	3 156	1 203	482	1 685
42303	9 254	370	9 624	13 002	397	13 399	6 889	748	7 637	3 141	721	3 862
42304	9 754	3 052	12 806	1 108	504	1 612	1 148	487	1 635	9 794	3 035	12 829
42305	64 933	136 981	201 914	7 703	58 450	66 153	7 323	48 188	55 511	64 553	126 719	191 272
42306	1 935 429	4 048 184	5 983 613	143 614	354 045	497 659	212 041	406 541	618 582	2 003 856	4 100 680	6 104 536
42309	1 069	0	1 069	12	0	12	19	0	19	1 076	0	1 076
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	709	1 080	1 789	0	49	49	65	84	149	774	1 115	1 889
42609	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
43201	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43801	165	10	175	0	0	0	3	2	5	168	12	180
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	120 753	0	120 753	2 915	0	2 915	4 586	0	4 586	122 424	0	122 424
45515	3 911	0	3 911	319	0	319	184	0	184	3 776	0	3 776
45818	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47008	2 701	0	2 701	35 310	0	35 310	32 609	0	32 609	0	0	0
47403	0	0	0	34 735 297	35 667 264	70 402 561	34 735 297	35 667 264	70 402 561	0	0	0
47407	0	0	0	37 598 201	32 867 312	70 465 513	37 598 201	32 867 312	70 465 513	0	0	0
47411	26 802	70 981	97 783	20 883	10 499	31 382	17 476	16 516	33 992	23 395	76 998	100 393
47416	648	0	648	23 396	0	23 396	33 367	0	33 367	10 619	0	10 619
47422	973	0	973	317	0	317	285	0	285	941	0	941
47425	4 997	0	4 997	330	0	330	7 227	0	7 227	11 894	0	11 894
47426	24 028	517	24 545	14 744	347	15 091	15 983	462	16 445	25 267	632	25 899
50120	429	0	429	466	0	466	90	0	90	53	0	53
52301	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	79 765	79 765	0	4 194	4 194	0	4 812	4 812	0	80 383	80 383
52406	0	0	0	15 682	0	15 682	15 682	0	15 682	0	0	0
52501	639	0	639	682	0	682	43	0	43	0	0	0
52602	0	0	0	81 531	0	81 531	81 531	0	81 531	0	0	0
60301	6 530	0	6 530	7 773	0	7 773	2 471	0	2 471	1 228	0	1 228
60305	8 164	0	8 164	10 523	0	10 523	9 818	0	9 818	7 459	0	7 459
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	7 484	0	7 484	17	0	17	22	0	22	7 489	0	7 489
60324	106	0	106	2	0	2	33	0	33	137	0	137
60335	2 025	0	2 025	2 454	0	2 454	2 251	0	2 251	1 822	0	1 822
60414	215 094	0	215 094	0	0	0	2 675	0	2 675	217 769	0	217 769
60903	1 746	0	1 746	0	0	0	103	0	103	1 849	0	1 849
61701	396 251	0	396 251	0	0	0	0	0	0	396 251	0	396 251
70601	1 820 554	0	1 820 554	64	0	64	301 827	0	301 827	2 122 317	0	2 122 317
70602	20 125	0	20 125	12 884	0	12 884	12 485	0	12 485	19 726	0	19 726
70603	3 398 712	0	3 398 712	0	0	0	540 772	0	540 772	3 939 484	0	3 939 484
70605	70	0	70	0	0	0	7	0	7	77	0	77
70613	26 538	0	26 538	71 823	0	71 823	71 823	0	71 823	26 538	0	26 538
Итого по пассиву (баланс)	15 000 291	6 027 998	21 028 289	78 450 127	70 260 316	148 710 443	79 659 300	70 147 660	149 806 960	16 209 464	5 915 342	22 124 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 079	0	148 079	14 033	0	14 033	16 823	0	16 823	145 289	0	145 289
90902	921 943	0	921 943	4 663	0	4 663	9 517	0	9 517	917 089	0	917 089
90909	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91202	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91220	0	19 685	19 685	0	730	730	0	11 376	11 376	0	9 039	9 039
91414	7 086 965	2 594 634	9 681 599	78 791	179 217	258 008	385 609	144 808	530 417	6 780 147	2 629 043	9 409 190
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	4 019	0	4 019	1 281	0	1 281	0	0	0	5 300	0	5 300
99998	13 726 127	0	13 726 127	4 812 063	0	4 812 063	6 408 703	0	6 408 703	12 129 487	0	12 129 487
Итого по активу (баланс)	22 687 795	2 614 319	25 302 114	4 910 831	179 947	5 090 778	6 820 655	156 184	6 976 839	20 777 971	2 638 082	23 416 053
Пассив
91003	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
91311	25 000	79 765	104 765	0	4 193	4 193	0	4 812	4 812	25 000	80 384	105 384
91312	10 265 125	477 247	10 742 372	1 369 507	24 028	1 393 535	121 222	31 382	152 604	9 016 840	484 601	9 501 441
91314	300 285	0	300 285	4 242 261	0	4 242 261	3 941 976	0	3 941 976	0	0	0
91315	1 969 277	299 018	2 268 295	289 464	15 667	305 131	151 092	18 173	169 265	1 830 905	301 524	2 132 429
91316	187 126	291	187 417	374 123	14	374 137	460 050	23	460 073	273 053	300	273 353
91317	29 962	85 959	115 921	10 968	76 967	87 935	14 272	65 244	79 516	33 266	74 236	107 502
91507	7 072	0	7 072	0	0	0	2 306	0	2 306	9 378	0	9 378
99999	11 575 987	0	11 575 987	568 138	0	568 138	278 717	0	278 717	11 286 566	0	11 286 566
Итого по пассиву (баланс)	24 359 834	942 280	25 302 114	6 855 972	120 869	6 976 841	4 971 146	119 634	5 090 780	22 475 008	941 045	23 416 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 782 204	1 781 115	3 563 319	1 782 204	1 781 115	3 563 319	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 822 191	1 822 191	0	1 822 191	1 822 191	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 824 525	1 824 525	0	1 824 525	1 824 525	0	0	0
93901	1 242	2 304 335	2 305 577	3 666 398	28 903 861	32 570 259	2 756 837	28 737 137	31 493 974	910 803	2 471 059	3 381 862
99996	2 313 173	0	2 313 173	36 140 146	0	36 140 146	35 049 348	0	35 049 348	3 403 971	0	3 403 971
Итого по активу (баланс)	2 314 415	2 304 335	4 618 750	41 588 748	34 331 692	75 920 440	39 588 389	34 164 968	73 753 357	4 314 774	2 471 059	6 785 833
Пассив
96301	0	0	0	1 781 340	1 776 885	3 558 225	1 781 340	1 776 885	3 558 225	0	0	0
96302	0	0	0	1 838 088	0	1 838 088	1 838 088	0	1 838 088	0	0	0
96303	0	0	0	1 846 899	0	1 846 899	1 846 899	0	1 846 899	0	0	0
96901	2 311 932	1 241	2 313 173	28 646 873	2 771 631	31 418 504	28 832 802	3 676 500	32 509 302	2 497 861	906 110	3 403 971
99997	2 305 577	0	2 305 577	35 109 848	0	35 109 848	36 186 133	0	36 186 133	3 381 862	0	3 381 862
Итого по пассиву (баланс)	4 617 509	1 241	4 618 750	69 223 048	4 548 516	73 771 564	70 485 262	5 453 385	75 938 647	5 879 723	906 110	6 785 833

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?