Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 666	19 539	88 205	85 566	36 542	122 108	114 665	35 706	150 371	39 567	20 375	59 942
30102	15 573	0	15 573	24 727 636	0	24 727 636	24 709 447	0	24 709 447	33 762	0	33 762
30110	2 764	87 126	89 890	2 500	157 258	159 758	3 081	58 652	61 733	2 183	185 732	187 915
30114	0	70 216	70 216	0	458 555	458 555	0	453 686	453 686	0	75 085	75 085
30202	16 023	0	16 023	20 046	0	20 046	0	0	0	36 069	0	36 069
30204	4 265	0	4 265	3 051	0	3 051	0	0	0	7 316	0	7 316
30221	0	0	0	0	8 274	8 274	0	8 274	8 274	0	0	0
30424	6 984	0	6 984	302 731	0	302 731	302 729	0	302 729	6 986	0	6 986
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	18 540 000	0	18 540 000	17 470 000	0	17 470 000	1 070 000	0	1 070 000
32003	1 350 000	0	1 350 000	4 390 000	0	4 390 000	5 740 000	0	5 740 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	42 760	0	42 760	4 867	0	4 867	38 674	0	38 674	8 953	0	8 953
45205	17 073	0	17 073	42 269	0	42 269	2 890	0	2 890	56 452	0	56 452
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	7 000	0	7 000	43 000	0	43 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	59 925	0	59 925	1 665	0	1 665	13 818	0	13 818	47 772	0	47 772
45506	85 173	0	85 173	2 977	0	2 977	5 459	0	5 459	82 691	0	82 691
45507	40 811	0	40 811	0	0	0	6	0	6	40 805	0	40 805
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	74 669	0	74 669	0	0	0	539	0	539	74 130	0	74 130
45912	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
45914	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45915	6 515	0	6 515	273	0	273	167	0	167	6 621	0	6 621
47404	0	0	0	0	303 969	303 969	0	303 969	303 969	0	0	0
47408	0	0	0	285 215	304 442	589 657	285 215	304 442	589 657	0	0	0
47423	2 196	0	2 196	35 007	26 920	61 927	35 005	26 920	61 925	2 198	0	2 198
47427	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60312	810	0	810	2 406	0	2 406	2 278	0	2 278	938	0	938
60314	0	0	0	0	463	463	0	154	154	0	309	309
60323	158	0	158	6	0	6	151	0	151	13	0	13
60336	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
60401	3 368	0	3 368	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368
60415	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	1	0	1	59	0	59	57	0	57	3	0	3
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	557	0	557	43	0	43	77	0	77	523	0	523
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	169 460	0	169 460	46 170	0	46 170	0	0	0	215 630	0	215 630
70608	64 986	0	64 986	21 941	0	21 941	0	0	0	86 927	0	86 927
70611	2 746	0	2 746	1 842	0	1 842	0	0	0	4 588	0	4 588
Итого по активу (баланс)	2 165 061	176 881	2 341 942	48 677 145	1 296 423	49 973 568	48 891 955	1 191 803	50 083 758	1 950 251	281 501	2 231 752
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	28 976	0	28 976	0	0	0	0	0	0	28 976	0	28 976
30232	0	0	0	3 410	3 098	6 508	3 410	3 164	6 574	0	66	66
32015	0	0	0	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0
407	385 204	56 098	441 302	1 440 517	404 320	1 844 837	1 370 001	415 499	1 785 500	314 688	67 277	381 965
408.1	22 723	2 347	25 070	47 063	123	47 186	49 161	142	49 303	24 821	2 366	27 187
408.2	868 759	70 431	939 190	832 375	78 758	911 133	257 353	170 910	428 263	293 737	162 583	456 320
42301	20	347	367	0	18	18	0	21	21	20	350	370
42601	0	244	244	0	13	13	0	15	15	0	246	246
45215	13 207	0	13 207	7 699	0	7 699	9 023	0	9 023	14 531	0	14 531
45515	21 794	0	21 794	515	0	515	300	0	300	21 579	0	21 579
45818	130 618	0	130 618	539	0	539	0	0	0	130 079	0	130 079
45918	6 942	0	6 942	5	0	5	26	0	26	6 963	0	6 963
47403	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
47407	0	0	0	304 897	284 537	589 434	304 897	284 537	589 434	0	0	0
47416	11	0	11	211	0	211	307	97	404	107	97	204
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 196	0	2 196	5	0	5	7	0	7	2 198	0	2 198
52303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
52501	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381
60301	30	0	30	1 983	0	1 983	2 250	0	2 250	297	0	297
60305	3 182	0	3 182	2 465	0	2 465	3 178	0	3 178	3 895	0	3 895
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60322	1	0	1	8	0	8	14	0	14	7	0	7
60324	791	0	791	17	0	17	73	0	73	847	0	847
60335	961	0	961	109	0	109	887	0	887	1 739	0	1 739
60414	2 275	0	2 275	0	0	0	25	0	25	2 300	0	2 300
60903	79	0	79	0	0	0	15	0	15	94	0	94
70601	182 986	0	182 986	0	0	0	53 391	0	53 391	236 377	0	236 377
70603	65 240	0	65 240	0	0	0	22 409	0	22 409	87 649	0	87 649
Итого по пассиву (баланс)	2 212 453	129 489	2 341 942	2 668 949	771 220	3 440 169	2 455 240	874 739	3 329 979	1 998 744	233 008	2 231 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 048	0	6 048	1 426	0	1 426	2 027	0	2 027	5 447	0	5 447
90902	249 235	0	249 235	2 206	0	2 206	6 809	0	6 809	244 632	0	244 632
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 099	0	232 099	1 062	0	1 062	61 231	0	61 231	171 930	0	171 930
91604	35 471	0	35 471	662	0	662	113	0	113	36 020	0	36 020
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
99998	446 319	0	446 319	25 809	0	25 809	65 496	0	65 496	406 632	0	406 632
Итого по активу (баланс)	974 909	0	974 909	31 165	0	31 165	135 676	0	135 676	870 398	0	870 398
Пассив
91003	0	0	0	20 046	0	20 046	20 046	0	20 046	0	0	0
91004	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
91312	362 011	0	362 011	42 400	0	42 400	2 713	0	2 713	322 324	0	322 324
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	528 590	0	528 590	70 180	0	70 180	5 356	0	5 356	463 766	0	463 766
Итого по пассиву (баланс)	974 909	0	974 909	135 677	0	135 677	31 166	0	31 166	870 398	0	870 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	38 933	38 933	0	38 933	38 933	0	0	0
99996	0	0	0	38 464	0	38 464	38 464	0	38 464	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 464	38 933	77 397	38 464	38 933	77 397	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	38 464	0	38 464	38 464	0	38 464	0	0	0
99997	0	0	0	38 933	0	38 933	38 933	0	38 933	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	77 397	0	77 397	77 397	0	77 397	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?