Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 508	0	59 508	0	0	0	434	0	434	59 074	0	59 074
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	13 883	16 454	30 337	369 743	77 488	447 231	300 058	77 510	377 568	83 568	16 432	100 000
20208	4 073	0	4 073	15 973	0	15 973	14 773	0	14 773	5 273	0	5 273
20209	0	0	0	150 670	0	150 670	150 670	0	150 670	0	0	0
30102	42 525	0	42 525	3 800 894	0	3 800 894	3 774 455	0	3 774 455	68 964	0	68 964
30110	15 275	17 082	32 357	238 295	370 880	609 175	243 912	338 497	582 409	9 658	49 465	59 123
30202	11 119	0	11 119	0	0	0	388	0	388	10 731	0	10 731
30204	3 820	0	3 820	0	0	0	441	0	441	3 379	0	3 379
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	69	0	69	18 234	979	19 213	18 200	979	19 179	103	0	103
30424	1 647	0	1 647	616 550	640 041	1 256 591	614 611	640 041	1 254 652	3 586	0	3 586
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	13	0	13	256 029	0	256 029	256 016	0	256 016	26	0	26
32002	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 520 000	0	1 520 000	60 000	0	60 000
32003	250 000	0	250 000	320 000	0	320 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32105	0	0	0	0	30 241	30 241	0	469	469	0	29 772	29 772
32107	0	64 994	64 994	0	2 364	2 364	0	67 358	67 358	0	0	0
32201	0	13 294	13 294	0	802	802	0	699	699	0	13 397	13 397
45107	112 433	0	112 433	1 744	0	1 744	19 604	0	19 604	94 573	0	94 573
45108	29 020	0	29 020	0	0	0	948	0	948	28 072	0	28 072
45204	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	2 917	0	2 917	0	0	0	417	0	417	2 500	0	2 500
45208	30 504	0	30 504	0	0	0	400	0	400	30 104	0	30 104
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45506	17 311	0	17 311	1 620	0	1 620	5 221	0	5 221	13 710	0	13 710
45507	100 667	34 541	135 208	160	2 084	2 244	964	2 649	3 613	99 863	33 976	133 839
45812	359 930	0	359 930	305	0	305	0	0	0	360 235	0	360 235
45815	41 485	0	41 485	167	0	167	0	0	0	41 652	0	41 652
45912	13 734	0	13 734	280	0	280	280	0	280	13 734	0	13 734
45915	404	0	404	89	0	89	0	0	0	493	0	493
47101	74	0	74	25	0	25	49	0	49	50	0	50
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	484 850	622 366	1 107 216	484 850	622 366	1 107 216	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	16 907	0	16 907	24 565	21	24 586	614	21	635	40 858	0	40 858
47427	4 912	2 919	7 831	8 379	227	8 606	9 370	3 128	12 498	3 921	18	3 939
50104	329 717	0	329 717	2 830	0	2 830	12 014	0	12 014	320 533	0	320 533
50106	393 194	0	393 194	87 617	0	87 617	118 767	0	118 767	362 044	0	362 044
50107	383 001	0	383 001	3 182	0	3 182	46 180	0	46 180	340 003	0	340 003
50110	0	104 170	104 170	0	7 293	7 293	0	6 354	6 354	0	105 109	105 109
50121	9 862	0	9 862	1 180	0	1 180	1 077	0	1 077	9 965	0	9 965
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	5	0	5	162	0	162	164	0	164	3	0	3
60312	2 795	0	2 795	1 346	0	1 346	1 550	0	1 550	2 591	0	2 591
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	818	0	818	60	0	60	2	0	2	876	0	876
60336	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60401	429 305	0	429 305	0	0	0	0	0	0	429 305	0	429 305
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
61008	7	0	7	158	0	158	158	0	158	7	0	7
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	170 578	0	170 578	170 578	0	170 578	0	0	0
61403	682	0	682	77	0	77	87	0	87	672	0	672
62001	189 593	0	189 593	0	0	0	0	0	0	189 593	0	189 593
70606	597 113	0	597 113	76 673	0	76 673	1	0	1	673 785	0	673 785
70607	108 999	0	108 999	469	0	469	143	0	143	109 325	0	109 325
70608	212 012	0	212 012	28 594	0	28 594	0	0	0	240 606	0	240 606
70611	1 291	0	1 291	475	0	475	0	0	0	1 766	0	1 766
70616	2 911	0	2 911	1 254	0	1 254	0	0	0	4 165	0	4 165
Итого по активу (баланс)	4 087 225	253 454	4 340 679	8 403 423	1 754 800	10 158 223	8 340 609	1 760 085	10 100 694	4 150 039	248 169	4 398 208
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	24	0	24	182	0	182	177	0	177	19	0	19
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	412	2 389	2 801	46 297	19 070	65 367	46 123	17 232	63 355	238	551	789
407	153 341	48 769	202 110	1 696 160	168 764	1 864 924	1 670 125	178 118	1 848 243	127 306	58 123	185 429
408.1	2 575	0	2 575	12 723	0	12 723	12 416	0	12 416	2 268	0	2 268
408.2	71 585	35 814	107 399	136 598	65 903	202 501	130 325	60 477	190 802	65 312	30 388	95 700
40911	422	0	422	12 376	0	12 376	13 196	0	13 196	1 242	0	1 242
41507	9 028	0	9 028	0	0	0	0	0	0	9 028	0	9 028
42005	18 100	0	18 100	400	0	400	4 200	0	4 200	21 900	0	21 900
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	240 000	0	240 000	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000
42105	48 500	0	48 500	48 000	0	48 000	15 000	0	15 000	15 500	0	15 500
42106	8 680	0	8 680	1 480	0	1 480	1 900	0	1 900	9 100	0	9 100
42301	6 913	2 487	9 400	18 960	4 899	23 859	12 267	6 198	18 465	220	3 786	4 006
42302	1 016	0	1 016	2 052	0	2 052	5 176	0	5 176	4 140	0	4 140
42303	16 416	137	16 553	12 391	6	12 397	16 245	11	16 256	20 270	142	20 412
42304	23 104	0	23 104	3 615	0	3 615	8 233	0	8 233	27 722	0	27 722
42305	521 850	30 281	552 131	73 074	1 518	74 592	29 138	2 008	31 146	477 914	30 771	508 685
42306	189 516	79 587	269 103	11 624	23 095	34 719	47 452	4 381	51 833	225 344	60 873	286 217
42307	22 476	41 833	64 309	0	3 016	3 016	10 044	21 412	31 456	32 520	60 229	92 749
42309	261	0	261	68	0	68	61	0	61	254	0	254
42601	0	375	375	0	17	17	0	29	29	0	387	387
42602	1 390	0	1 390	1 399	0	1 399	9	0	9	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399
42609	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	2 231	0	2 231	233	0	233	17	0	17	2 015	0	2 015
45215	11 078	0	11 078	6 104	0	6 104	11 800	0	11 800	16 774	0	16 774
45515	2 883	0	2 883	658	0	658	17	0	17	2 242	0	2 242
45818	395 025	0	395 025	0	0	0	93	0	93	395 118	0	395 118
45918	13 823	0	13 823	73	0	73	88	0	88	13 838	0	13 838
47407	0	0	0	624 781	486 103	1 110 884	624 781	486 103	1 110 884	0	0	0
47411	1 998	428	2 426	6 004	257	6 261	6 259	320	6 579	2 253	491	2 744
47416	94	0	94	2 261	875	3 136	2 319	1 534	3 853	152	659	811
47422	345	0	345	113	0	113	48	0	48	280	0	280
47425	18 301	0	18 301	11 995	0	11 995	35 927	0	35 927	42 233	0	42 233
47426	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
50120	108 330	0	108 330	97	0	97	374	0	374	108 607	0	108 607
52306	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0	30 280	0	30 280
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	5 099	0	5 099	0	0	0	288	0	288	5 387	0	5 387
60301	1 444	0	1 444	3 070	0	3 070	1 626	0	1 626	0	0	0
60305	12 572	0	12 572	8 449	0	8 449	7 409	0	7 409	11 532	0	11 532
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60311	44	0	44	2 006	0	2 006	2 048	0	2 048	86	0	86
60313	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
60324	819	0	819	0	0	0	108	0	108	927	0	927
60335	4 394	0	4 394	2 640	0	2 640	2 040	0	2 040	3 794	0	3 794
60349	2 763	0	2 763	0	0	0	322	0	322	3 085	0	3 085
60414	144 984	0	144 984	0	0	0	1 303	0	1 303	146 287	0	146 287
60903	2 356	0	2 356	0	0	0	136	0	136	2 492	0	2 492
61701	64 421	0	64 421	434	0	434	1 254	0	1 254	65 241	0	65 241
62002	9 677	0	9 677	0	0	0	0	0	0	9 677	0	9 677
70601	593 438	0	593 438	1	0	1	69 086	0	69 086	662 523	0	662 523
70602	125 816	0	125 816	982	0	982	1 134	0	1 134	125 968	0	125 968
70603	207 348	0	207 348	0	0	0	28 495	0	28 495	235 843	0	235 843
Итого по пассиву (баланс)	4 098 579	242 100	4 340 679	2 978 700	773 905	3 752 605	3 031 929	778 205	3 810 134	4 151 808	246 400	4 398 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	394 106	0	394 106	8 725	0	8 725	14 169	0	14 169	388 662	0	388 662
90902	436 954	0	436 954	28 229	0	28 229	94 627	0	94 627	370 556	0	370 556
90909	298	0	298	110	0	110	60	0	60	348	0	348
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 768	0	6 768	14	0	14	0	0	0	6 782	0	6 782
91414	3 174 119	0	3 174 119	209 598	0	209 598	0	0	0	3 383 717	0	3 383 717
91417	100 000	886	100 886	0	53	53	0	46	46	100 000	893	100 893
91604	59 389	0	59 389	5 130	355	5 485	2 907	355	3 262	61 612	0	61 612
91605	38	0	38	46	0	46	0	0	0	84	0	84
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	930 711	0	930 711	514 463	0	514 463	197 298	0	197 298	1 247 876	0	1 247 876
Итого по активу (баланс)	5 110 941	886	5 111 827	766 315	408	766 723	309 061	401	309 462	5 568 195	893	5 569 088
Пассив
91311	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
91312	731 342	0	731 342	54 075	0	54 075	372 963	0	372 963	1 050 230	0	1 050 230
91315	138 183	0	138 183	0	0	0	0	0	0	138 183	0	138 183
91316	53 677	0	53 677	113 223	0	113 223	111 500	0	111 500	51 954	0	51 954
91317	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 181 116	0	4 181 116	104 982	0	104 982	245 078	0	245 078	4 321 212	0	4 321 212
Итого по пассиву (баланс)	5 111 827	0	5 111 827	302 280	0	302 280	759 541	0	759 541	5 569 088	0	5 569 088
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	295 680	269 269	564 949	295 680	267 185	562 865	0	2 084	2 084
99996	0	0	0	564 391	0	564 391	562 291	0	562 291	2 100	0	2 100
Итого по активу (баланс)	0	0	0	860 071	269 269	1 129 340	857 971	267 185	1 125 156	2 100	2 084	4 184
Пассив
96901	0	0	0	266 487	283 788	550 275	268 587	283 788	552 375	2 100	0	2 100
97101	0	0	0	12 016	0	12 016	12 016	0	12 016	0	0	0
99997	0	0	0	562 864	0	562 864	564 948	0	564 948	2 084	0	2 084
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	841 367	283 788	1 125 155	845 551	283 788	1 129 339	4 184	0	4 184

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?