Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10605	129	0	129	115	0	115	28	0	28	216	0	216
10610	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
20202	204 272	234 001	438 273	1 376 070	514 059	1 890 129	1 419 138	501 219	1 920 357	161 204	246 841	408 045
20208	9 288	0	9 288	45 165	0	45 165	35 585	0	35 585	18 868	0	18 868
20209	2 000	0	2 000	499 814	29 848	529 662	501 814	29 848	531 662	0	0	0
30102	345 676	0	345 676	7 622 997	0	7 622 997	7 695 773	0	7 695 773	272 900	0	272 900
30110	169 370	96 235	265 605	434 354	1 521 352	1 955 706	570 073	1 383 666	1 953 739	33 651	233 921	267 572
30114	0	829	829	0	3 570	3 570	0	3 778	3 778	0	621	621
30202	42 155	0	42 155	1 213	0	1 213	0	0	0	43 368	0	43 368
30204	12 197	0	12 197	165	0	165	0	0	0	12 362	0	12 362
30215	1 000	7 858	8 858	0	474	474	0	413	413	1 000	7 919	8 919
30221	0	0	0	0	3 199	3 199	0	3 199	3 199	0	0	0
30233	1 024	0	1 024	224 230	25 277	249 507	224 280	25 277	249 557	974	0	974
30302	1 503 059	3 127 217	4 630 276	1 204 741	1 216 032	2 420 773	1 087 027	1 373 663	2 460 690	1 620 773	2 969 586	4 590 359
30306	8 265 062	12 363	8 277 425	3 472 185	391 396	3 863 581	3 740 333	392 550	4 132 883	7 996 914	11 209	8 008 123
30413	18	6 128	6 146	0	370	370	2	322	324	16	6 176	6 192
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	13 249	51 218	64 467	54 052	27 788	81 840	62 110	2 794	64 904	5 191	76 212	81 403
32201	1 516	9 206	10 722	0	5 496	5 496	12	561	573	1 504	14 141	15 645
45106	1 606	0	1 606	0	0	0	161	0	161	1 445	0	1 445
45107	17 057	0	17 057	0	0	0	726	0	726	16 331	0	16 331
45108	38 412	0	38 412	17 151	0	17 151	1 433	0	1 433	54 130	0	54 130
45201	13 695	0	13 695	19 430	0	19 430	18 546	0	18 546	14 579	0	14 579
45203	0	0	0	5 550	0	5 550	4 050	0	4 050	1 500	0	1 500
45204	149 576	0	149 576	41 316	0	41 316	76 182	0	76 182	114 710	0	114 710
45205	824 776	0	824 776	185 422	0	185 422	296 428	0	296 428	713 770	0	713 770
45206	445 054	18 316	463 370	28 011	1 105	29 116	60 875	963	61 838	412 190	18 458	430 648
45207	679 644	0	679 644	96 802	0	96 802	45 055	0	45 055	731 391	0	731 391
45208	707 649	0	707 649	3 520	0	3 520	5 718	0	5 718	705 451	0	705 451
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	1 635	0	1 635	5 979	0	5 979	3 097	0	3 097	4 517	0	4 517
45405	18 231	0	18 231	0	0	0	18 231	0	18 231	0	0	0
45406	2 503	0	2 503	1 000	0	1 000	283	0	283	3 220	0	3 220
45407	12 208	0	12 208	0	0	0	554	0	554	11 654	0	11 654
45408	33 000	0	33 000	0	0	0	150	0	150	32 850	0	32 850
45505	2 552	0	2 552	665	0	665	605	0	605	2 612	0	2 612
45506	245 669	17 182	262 851	30 437	1 026	31 463	14 512	1 421	15 933	261 594	16 787	278 381
45507	1 217 650	41 713	1 259 363	252 696	2 516	255 212	65 097	2 213	67 310	1 405 249	42 016	1 447 265
45509	0	0	0	555	0	555	324	0	324	231	0	231
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	262 571	0	262 571	400	0	400	130	0	130	262 841	0	262 841
45814	1 238	0	1 238	441	0	441	273	0	273	1 406	0	1 406
45815	104 948	0	104 948	6 906	0	6 906	2 359	0	2 359	109 495	0	109 495
45912	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
45915	5 578	0	5 578	2 096	0	2 096	1 848	0	1 848	5 826	0	5 826
47404	499	1 995 816	1 996 315	12 932 204	60 643 893	73 576 097	12 932 169	61 287 663	74 219 832	534	1 352 046	1 352 580
47408	0	0	0	454 198	21 010	475 208	454 198	21 010	475 208	0	0	0
47423	63 481	947	64 428	10 486	70	10 556	62 378	61	62 439	11 589	956	12 545
47427	52 271	200	52 471	66 391	283	66 674	63 907	283	64 190	54 755	200	54 955
47801	5 710	0	5 710	0	0	0	255	0	255	5 455	0	5 455
50106	108 234	0	108 234	51 678	0	51 678	4 899	0	4 899	155 013	0	155 013
50107	59 345	0	59 345	12 304	0	12 304	9 385	0	9 385	62 264	0	62 264
50121	349	0	349	122	0	122	127	0	127	344	0	344
50205	0	11 800	11 800	0	757	757	0	12 557	12 557	0	0	0
50211	0	561 262	561 262	0	36 517	36 517	0	42 753	42 753	0	555 026	555 026
50221	3 258	0	3 258	254	0	254	1 626	0	1 626	1 886	0	1 886
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	197 954	0	197 954	100 920	0	100 920	298 874	0	298 874	0	0	0
51403	0	0	0	230 153	0	230 153	129 576	0	129 576	100 577	0	100 577
51405	0	72 704	72 704	0	4 510	4 510	0	3 822	3 822	0	73 392	73 392
51406	0	115 510	115 510	0	7 198	7 198	0	6 073	6 073	0	116 635	116 635
52503	6 231	0	6 231	3 179	0	3 179	3 254	0	3 254	6 156	0	6 156
52601	246 802	0	246 802	0	0	0	5 546	0	5 546	241 256	0	241 256
60202	100	0	100	50	0	50	0	0	0	150	0	150
60306	419	0	419	198	0	198	24	0	24	593	0	593
60308	1 625	0	1 625	1 932	0	1 932	2 272	0	2 272	1 285	0	1 285
60310	460	0	460	1 480	0	1 480	1 481	0	1 481	459	0	459
60312	17 904	0	17 904	8 332	0	8 332	10 524	0	10 524	15 712	0	15 712
60314	0	177	177	0	383	383	0	383	383	0	177	177
60323	28 810	0	28 810	360	0	360	61	0	61	29 109	0	29 109
60336	520	0	520	115	0	115	446	0	446	189	0	189
60401	175 514	0	175 514	0	0	0	0	0	0	175 514	0	175 514
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61008	36	0	36	660	0	660	451	0	451	245	0	245
61009	214	0	214	636	0	636	597	0	597	253	0	253
61010	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	468 744	0	468 744	468 744	0	468 744	0	0	0
61212	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61214	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
61403	3 458	0	3 458	491	0	491	585	0	585	3 364	0	3 364
61702	6 579	0	6 579	0	0	0	0	0	0	6 579	0	6 579
62001	212 511	0	212 511	0	0	0	0	0	0	212 511	0	212 511
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	2 723 688	0	2 723 688	334 223	0	334 223	108	0	108	3 057 803	0	3 057 803
70607	757	0	757	1 497	0	1 497	495	0	495	1 759	0	1 759
70608	3 815 771	0	3 815 771	600 559	0	600 559	0	0	0	4 416 330	0	4 416 330
70611	293	0	293	34	0	34	0	0	0	327	0	327
70614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	23 115 295	6 380 682	29 495 977	30 916 796	64 458 129	95 374 925	30 406 890	65 096 492	95 503 382	23 625 201	5 742 319	29 367 520
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	3 258	0	3 258	1 626	0	1 626	254	0	254	1 886	0	1 886
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	1 449	0	1 449	3 764	0	3 764	2 315	0	2 315	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 285	1 285	0	1 285	1 285	0	0	0
30226	89	0	89	117	0	117	28	0	28	0	0	0
30232	0	346	346	256 832	154 942	411 774	256 850	156 489	413 339	18	1 893	1 911
30301	1 503 059	3 127 217	4 630 276	1 087 027	1 373 663	2 460 690	1 204 741	1 216 032	2 420 773	1 620 773	2 969 586	4 590 359
30305	8 265 062	12 363	8 277 425	3 740 333	392 550	4 132 883	3 472 185	391 396	3 863 581	7 996 914	11 209	8 008 123
32211	92	0	92	146	0	146	54	0	54	0	0	0
407	1 304 597	365 086	1 669 683	7 267 106	822 513	8 089 619	6 831 706	926 016	7 757 722	869 197	468 589	1 337 786
408.1	31 307	57 966	89 273	176 731	78 802	255 533	171 759	79 040	250 799	26 335	58 204	84 539
408.2	594 613	23 569	618 182	2 098 318	55 551	2 153 869	2 164 656	58 305	2 222 961	660 951	26 323	687 274
40901	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650
40902	0	123	123	0	132	132	0	9	9	0	0	0
40905	0	0	0	8 726	108	8 834	8 726	108	8 834	0	0	0
40909	0	0	0	13 280	10 312	23 592	13 280	10 312	23 592	0	0	0
40910	0	0	0	3 084	9 928	13 012	3 084	9 928	13 012	0	0	0
40911	25	0	25	16 372	496	16 868	16 348	496	16 844	1	0	1
40912	0	0	0	25 799	53 736	79 535	25 799	53 736	79 535	0	0	0
40913	0	0	0	56 342	97 814	154 156	56 342	97 814	154 156	0	0	0
42102	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42106	3 190	0	3 190	13 900	0	13 900	23 910	0	23 910	13 200	0	13 200
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	231	4	235	2	0	2	0	0	0	229	4	233
42304	13 529	0	13 529	1 320	0	1 320	61 955	0	61 955	74 164	0	74 164
42305	423 421	0	423 421	150 131	0	150 131	782 588	0	782 588	1 055 878	0	1 055 878
42306	3 078 853	95 962	3 174 815	1 087 630	17 007	1 104 637	184 239	11 592	195 831	2 175 462	90 547	2 266 009
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	17	0	17	20	0	20	7	0	7	4	0	4
42312	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
42313	49	0	49	7	0	7	16	0	16	58	0	58
42314	73	0	73	4	0	4	12	0	12	81	0	81
42315	109	0	109	4	0	4	0	0	0	105	0	105
42605	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527
42606	7 170	0	7 170	2 318	0	2 318	75	0	75	4 927	0	4 927
42611	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	0	249 747	249 747	0	269 018	269 018	0	19 271	19 271	0	0	0
43806	39 050	0	39 050	0	2 415	2 415	0	72 353	72 353	39 050	69 938	108 988
43807	374 000	407 151	781 151	265 000	21 406	286 406	565 000	24 563	589 563	674 000	410 308	1 084 308
44006	0	81 217	81 217	0	72 546	72 546	0	3 237	3 237	0	11 908	11 908
44007	300 000	254 526	554 526	565 000	13 382	578 382	265 000	15 355	280 355	0	256 499	256 499
45115	11 986	0	11 986	487	0	487	3 601	0	3 601	15 100	0	15 100
45215	150 143	0	150 143	23 862	0	23 862	39 235	0	39 235	165 516	0	165 516
45315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45415	7 545	0	7 545	1 125	0	1 125	0	0	0	6 420	0	6 420
45515	118 700	0	118 700	11 241	0	11 241	9 685	0	9 685	117 144	0	117 144
45818	371 585	0	371 585	3 317	0	3 317	7 861	0	7 861	376 129	0	376 129
45918	7 808	0	7 808	344	0	344	434	0	434	7 898	0	7 898
47403	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47407	0	0	0	20 719	455 209	475 928	20 719	455 209	475 928	0	0	0
47411	24 153	0	24 153	44 270	156	44 426	31 995	156	32 151	11 878	0	11 878
47416	2 083	270	2 353	27 914	276	28 190	26 532	6	26 538	701	0	701
47422	2 030	17	2 047	6 682	2	6 684	6 737	3	6 740	2 085	18	2 103
47425	66 603	0	66 603	35 180	0	35 180	41 533	0	41 533	72 956	0	72 956
47426	4 473	11 765	16 238	5 325	7 179	12 504	5 476	2 797	8 273	4 624	7 383	12 007
47804	1 274	0	1 274	125	0	125	0	0	0	1 149	0	1 149
50120	0	0	0	457	0	457	1 426	0	1 426	969	0	969
50220	129	0	129	28	0	28	115	0	115	216	0	216
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
52302	104 450	0	104 450	203 806	0	203 806	289 015	0	289 015	189 659	0	189 659
52303	38 251	0	38 251	189 223	0	189 223	190 200	0	190 200	39 228	0	39 228
52304	0	0	0	0	0	0	50 466	0	50 466	50 466	0	50 466
52305	135 111	0	135 111	0	0	0	0	0	0	135 111	0	135 111
52406	62 866	0	62 866	103 971	0	103 971	41 157	0	41 157	52	0	52
60206	21	0	21	0	0	0	11	0	11	32	0	32
60301	3	0	3	4 224	0	4 224	5 871	0	5 871	1 650	0	1 650
60305	12 918	0	12 918	15 895	0	15 895	24 803	0	24 803	21 826	0	21 826
60309	1 110	0	1 110	1 226	0	1 226	307	0	307	191	0	191
60311	0	0	0	17 671	0	17 671	17 671	0	17 671	0	0	0
60322	405	0	405	946	0	946	876	0	876	335	0	335
60324	37 575	0	37 575	3 593	0	3 593	3 546	0	3 546	37 528	0	37 528
60335	10 285	0	10 285	7 821	0	7 821	7 119	0	7 119	9 583	0	9 583
60414	49 221	0	49 221	0	0	0	899	0	899	50 120	0	50 120
60903	4 027	0	4 027	0	0	0	219	0	219	4 246	0	4 246
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
62002	5 020	0	5 020	0	0	0	0	0	0	5 020	0	5 020
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	2 118 198	0	2 118 198	4 169	0	4 169	278 689	0	278 689	2 392 718	0	2 392 718
70602	249	0	249	56	0	56	84	0	84	277	0	277
70603	3 853 299	0	3 853 299	0	0	0	647 946	0	647 946	4 501 245	0	4 501 245
70613	298 532	0	298 532	5 546	0	5 546	0	0	0	292 986	0	292 986
70615	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
Итого по пассиву (баланс)	24 808 648	4 687 329	29 495 977	17 697 471	3 910 428	21 607 899	17 873 934	3 605 508	21 479 442	24 985 111	4 382 409	29 367 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	95 566	0	95 566	0	0	0	0	0	0	95 566	0	95 566
90901	1 036 532	0	1 036 532	13 871	0	13 871	5 385	0	5 385	1 045 018	0	1 045 018
90902	1 029 127	0	1 029 127	18 732	0	18 732	16 836	0	16 836	1 031 023	0	1 031 023
90907	1 400	0	1 400	3 650	0	3 650	1 400	0	1 400	3 650	0	3 650
90908	3 700	123	3 823	0	9	9	3 700	132	3 832	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91414	9 995 257	37 045	10 032 302	1 691 849	2 235	1 694 084	530 335	1 948	532 283	11 156 771	37 332	11 194 103
91418	5 710	0	5 710	0	0	0	255	0	255	5 455	0	5 455
91502	29 233	0	29 233	3 265	0	3 265	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	105 562	1 916	107 478	5 217	366	5 583	1 721	200	1 921	109 058	2 082	111 140
91704	25 845	0	25 845	41	0	41	25	0	25	25 861	0	25 861
91802	131 732	0	131 732	21	0	21	0	0	0	131 753	0	131 753
91803	7 888	0	7 888	6	0	6	0	0	0	7 894	0	7 894
99998	6 585 879	0	6 585 879	1 125 969	0	1 125 969	1 004 776	0	1 004 776	6 707 072	0	6 707 072
Итого по активу (баланс)	19 053 445	39 084	19 092 529	2 862 624	2 610	2 865 234	1 564 436	2 280	1 566 716	20 351 633	39 414	20 391 047
Пассив
91003	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
91004	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91311	141 673	0	141 673	4 352	0	4 352	16 800	0	16 800	154 121	0	154 121
91312	3 249 205	1 016 748	4 265 953	125 849	379 184	505 033	305 366	135 384	440 750	3 428 722	772 948	4 201 670
91315	962 172	28 300	990 472	46 145	1 488	47 633	170 776	1 707	172 483	1 086 803	28 519	1 115 322
91316	54 796	0	54 796	132 170	0	132 170	201 840	0	201 840	124 466	0	124 466
91317	260 954	0	260 954	330 087	0	330 087	307 971	0	307 971	238 838	0	238 838
91319	774 089	0	774 089	159 792	0	159 792	160 416	0	160 416	774 713	0	774 713
91507	91 758	0	91 758	0	0	0	0	0	0	91 758	0	91 758
91508	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
99999	12 506 650	0	12 506 650	561 899	0	561 899	1 739 224	0	1 739 224	13 683 975	0	13 683 975
Итого по пассиву (баланс)	18 047 481	1 045 048	19 092 529	1 361 672	380 672	1 742 344	2 903 771	137 091	3 040 862	19 589 580	801 467	20 391 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	682 100	0	682 100	0	0	0	682 100	0	682 100
93305	682 100	0	682 100	0	0	0	682 100	0	682 100	0	0	0
93309	0	0	0	1 410 448	0	1 410 448	0	0	0	1 410 448	0	1 410 448
93310	1 410 448	0	1 410 448	0	0	0	1 410 448	0	1 410 448	0	0	0
93901	0	1 755 323	1 755 323	176 239	35 994 298	36 170 537	175 531	35 905 771	36 081 302	708	1 843 850	1 844 558
99996	3 566 238	0	3 566 238	36 246 695	0	36 246 695	36 146 387	0	36 146 387	3 666 546	0	3 666 546
Итого по активу (баланс)	5 658 786	1 755 323	7 414 109	38 515 482	35 994 298	74 509 780	38 414 466	35 905 771	74 320 237	5 759 802	1 843 850	7 603 652
Пассив
96304	0	0	0	0	31 065	31 065	0	626 501	626 501	0	595 436	595 436
96305	0	590 855	590 855	0	593 862	593 862	0	3 007	3 007	0	0	0
96309	0	0	0	0	63 366	63 366	0	1 294 937	1 294 937	0	1 231 571	1 231 571
96310	0	1 219 530	1 219 530	0	1 225 681	1 225 681	0	6 151	6 151	0	0	0
96901	237 119	1 518 734	1 755 853	11 578 221	24 448 959	36 027 180	11 925 423	24 185 443	36 110 866	584 321	1 255 218	1 839 539
97101	0	0	0	0	24 777	24 777	0	24 777	24 777	0	0	0
99997	3 847 871	0	3 847 871	36 081 302	0	36 081 302	36 170 537	0	36 170 537	3 937 106	0	3 937 106
Итого по пассиву (баланс)	4 084 990	3 329 119	7 414 109	47 659 523	26 387 710	74 047 233	48 095 960	26 140 816	74 236 776	4 521 427	3 082 225	7 603 652

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?