Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
20202	85 510	74 028	159 538	1 824 973	484 065	2 309 038	1 766 710	444 446	2 211 156	143 773	113 647	257 420
20208	66 688	0	66 688	177 544	0	177 544	182 201	0	182 201	62 031	0	62 031
20209	15 351	397	15 748	627 176	71 844	699 020	641 402	72 027	713 429	1 125	214	1 339
30102	328 991	0	328 991	2 520 960	0	2 520 960	2 685 356	0	2 685 356	164 595	0	164 595
30110	10 856	17 503	28 359	3 074 192	7 695	3 081 887	3 077 926	8 890	3 086 816	7 122	16 308	23 430
30114	0	115 994	115 994	0	113 340	113 340	0	137 759	137 759	0	91 575	91 575
30202	32 983	0	32 983	414	0	414	0	0	0	33 397	0	33 397
30204	2 689	0	2 689	46	0	46	0	0	0	2 735	0	2 735
30210	0	0	0	37 456	0	37 456	37 456	0	37 456	0	0	0
30233	1 313	0	1 313	245 708	7 806	253 514	245 734	7 779	253 513	1 287	27	1 314
30424	21	0	21	114 051	0	114 051	114 038	0	114 038	34	0	34
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	480 000	0	480 000	330 000	0	330 000	620 000	0	620 000	190 000	0	190 000
31903	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	1 840 000	0	1 840 000	780 000	0	780 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	4 914	0	4 914	0	0	0	42	0	42	4 872	0	4 872
45105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45108	54 450	0	54 450	0	0	0	0	0	0	54 450	0	54 450
45201	15 238	0	15 238	21 247	0	21 247	19 421	0	19 421	17 064	0	17 064
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	11 716	0	11 716	0	0	0	3 616	0	3 616	8 100	0	8 100
45205	9 175	0	9 175	1 720	0	1 720	7 102	0	7 102	3 793	0	3 793
45206	2 276 146	18 562	2 294 708	256 126	4 114	260 240	357 607	6 281	363 888	2 174 665	16 395	2 191 060
45207	538 579	0	538 579	105 456	0	105 456	83 871	0	83 871	560 164	0	560 164
45208	121 630	0	121 630	0	0	0	12 199	0	12 199	109 431	0	109 431
45406	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	7 100	0	7 100	0	0	0	59	0	59	7 041	0	7 041
45502	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	1 131	0	1 131	0	0	0	24	0	24	1 107	0	1 107
45505	39 747	0	39 747	8 170	0	8 170	5 086	0	5 086	42 831	0	42 831
45506	94 735	0	94 735	8 592	0	8 592	5 443	0	5 443	97 884	0	97 884
45507	329 285	1 730	331 015	28 880	104	28 984	4 574	131	4 705	353 591	1 703	355 294
45509	10 765	0	10 765	9 971	0	9 971	8 885	0	8 885	11 851	0	11 851
45812	24 598	0	24 598	0	0	0	0	0	0	24 598	0	24 598
45815	15 990	0	15 990	950	0	950	31	0	31	16 909	0	16 909
45912	2 967	0	2 967	0	0	0	0	0	0	2 967	0	2 967
45915	254	0	254	16	0	16	7	0	7	263	0	263
47404	0	0	0	0	115 181	115 181	0	115 181	115 181	0	0	0
47408	0	0	0	41 529	200 889	242 418	41 529	200 889	242 418	0	0	0
47423	1 387	0	1 387	780	0	780	761	0	761	1 406	0	1 406
47427	59 634	180	59 814	50 541	187	50 728	53 001	183	53 184	57 174	184	57 358
50305	20 780	0	20 780	111	0	111	13	0	13	20 878	0	20 878
51501	3 750	0	3 750	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	3 385	0	3 385	2 620	0	2 620	479	0	479	5 526	0	5 526
60306	141	0	141	130	0	130	0	0	0	271	0	271
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60312	14 040	0	14 040	5 395	0	5 395	6 247	0	6 247	13 188	0	13 188
60323	1 436	0	1 436	46	0	46	47	0	47	1 435	0	1 435
60336	70	0	70	44	0	44	0	0	0	114	0	114
60401	474 066	0	474 066	0	0	0	0	0	0	474 066	0	474 066
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60901	18 418	0	18 418	0	0	0	0	0	0	18 418	0	18 418
60906	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
61002	0	0	0	226	0	226	222	0	222	4	0	4
61008	2	0	2	299	0	299	301	0	301	0	0	0
61009	991	0	991	920	0	920	1 826	0	1 826	85	0	85
61210	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
61403	3 557	0	3 557	730	0	730	817	0	817	3 470	0	3 470
61905	34 875	0	34 875	0	0	0	0	0	0	34 875	0	34 875
61907	163 293	0	163 293	0	0	0	0	0	0	163 293	0	163 293
70606	743 801	0	743 801	102 583	0	102 583	138	0	138	846 246	0	846 246
70608	174 366	0	174 366	27 027	0	27 027	0	0	0	201 393	0	201 393
70611	8 160	0	8 160	528	0	528	2 620	0	2 620	6 068	0	6 068
70616	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	6 706 263	228 394	6 934 657	12 253 239	1 005 225	13 258 464	12 052 492	993 566	13 046 058	6 907 010	240 053	7 147 063
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	0	0	0	0	0	0	105 031	0	105 031
30223	450	0	450	33 096	0	33 096	37 177	0	37 177	4 531	0	4 531
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	34	299	333	179 026	5 784	184 810	179 000	5 485	184 485	8	0	8
407	177 846	8	177 854	3 092 440	69 078	3 161 518	3 140 469	69 078	3 209 547	225 875	8	225 883
408.1	41 470	0	41 470	263 508	3	263 511	266 565	3	266 568	44 527	0	44 527
408.2	79 831	4 397	84 228	224 794	2 591	227 385	216 724	2 693	219 417	71 761	4 499	76 260
40905	0	0	0	6 629	286	6 915	6 629	286	6 915	0	0	0
40909	0	0	0	12 349	806	13 155	12 349	806	13 155	0	0	0
40910	0	0	0	3 049	473	3 522	3 049	473	3 522	0	0	0
40911	10 825	0	10 825	163 774	0	163 774	154 579	0	154 579	1 630	0	1 630
40912	0	0	0	2 840	1 719	4 559	2 840	1 719	4 559	0	0	0
40913	0	0	0	4 527	352	4 879	4 527	352	4 879	0	0	0
42104	2 700	0	2 700	0	0	0	100	0	100	2 800	0	2 800
42106	0	21 600	21 600	0	982	982	0	1 679	1 679	0	22 297	22 297
42301	113 607	10 459	124 066	577 586	11 660	589 246	600 558	15 386	615 944	136 579	14 185	150 764
42302	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907
42303	59 830	4 103	63 933	39 636	3 022	42 658	42 755	949	43 704	62 949	2 030	64 979
42304	288 687	0	288 687	123 736	0	123 736	43 859	0	43 859	208 810	0	208 810
42305	476 432	16 870	493 302	91 932	4 248	96 180	87 220	3 163	90 383	471 720	15 785	487 505
42306	3 105 253	165 367	3 270 620	346 235	16 136	362 371	431 234	26 390	457 624	3 190 252	175 621	3 365 873
42307	53 671	0	53 671	0	0	0	4 505	0	4 505	58 176	0	58 176
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42603	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
42604	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
42605	0	0	0	0	2	2	0	32	32	0	30	30
42606	1 316	0	1 316	0	0	0	21	0	21	1 337	0	1 337
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45115	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
45215	176 420	0	176 420	31 165	0	31 165	28 238	0	28 238	173 493	0	173 493
45415	512	0	512	42	0	42	0	0	0	470	0	470
45515	18 255	0	18 255	2 628	0	2 628	190	0	190	15 817	0	15 817
45818	32 567	0	32 567	31	0	31	925	0	925	33 461	0	33 461
45918	3 208	0	3 208	2	0	2	5	0	5	3 211	0	3 211
47405	0	0	0	68 630	68 450	137 080	68 630	68 450	137 080	0	0	0
47407	0	0	0	143 332	41 594	184 926	143 332	41 594	184 926	0	0	0
47411	8 184	4 162	12 346	28 835	644	29 479	28 533	654	29 187	7 882	4 172	12 054
47416	42	0	42	1 369	0	1 369	1 328	0	1 328	1	0	1
47422	163	116	279	884	120	1 004	1 225	125	1 350	504	121	625
47425	2 822	0	2 822	8 396	0	8 396	8 136	0	8 136	2 562	0	2 562
47426	3 309	1 981	5 290	1 627	96	1 723	2 115	216	2 331	3 797	2 101	5 898
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	3 889	0	3 889	5 761	0	5 761	2 647	0	2 647	775	0	775
60305	5 695	0	5 695	5 286	0	5 286	8 089	0	8 089	8 498	0	8 498
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	46	0	46	115	0	115	113	0	113	44	0	44
60311	928	0	928	2 936	0	2 936	2 950	0	2 950	942	0	942
60322	62	0	62	5 237	0	5 237	5 265	0	5 265	90	0	90
60324	2 182	0	2 182	1 339	0	1 339	1 449	0	1 449	2 292	0	2 292
60335	1 719	0	1 719	0	0	0	2 232	0	2 232	3 951	0	3 951
60414	106 322	0	106 322	0	0	0	1 162	0	1 162	107 484	0	107 484
60903	5 928	0	5 928	0	0	0	340	0	340	6 268	0	6 268
61301	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
61701	12 849	0	12 849	0	0	0	0	0	0	12 849	0	12 849
70601	775 159	0	775 159	433	0	433	105 805	0	105 805	880 531	0	880 531
70603	174 943	0	174 943	0	0	0	26 962	0	26 962	201 905	0	201 905
70615	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Итого по пассиву (баланс)	6 705 295	229 362	6 934 657	5 593 435	228 046	5 821 481	5 794 354	239 533	6 033 887	6 906 214	240 849	7 147 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
90901	46 372	0	46 372	21 420	0	21 420	45 085	0	45 085	22 707	0	22 707
90902	430 420	0	430 420	63 083	0	63 083	149 959	0	149 959	343 544	0	343 544
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 019 963	0	2 019 963	300 661	2 868	303 529	241 791	2 868	244 659	2 078 833	0	2 078 833
91501	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
91604	23 961	0	23 961	932	0	932	258	0	258	24 635	0	24 635
91704	887	0	887	0	0	0	3	0	3	884	0	884
91802	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
91803	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
99998	2 683 957	0	2 683 957	764 656	0	764 656	708 763	0	708 763	2 739 850	0	2 739 850
Итого по активу (баланс)	5 225 652	0	5 225 652	1 266 753	2 868	1 269 621	1 261 862	2 868	1 264 730	5 230 543	0	5 230 543
Пассив
91003	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	158 680	0	158 680	24 883	0	24 883	14 976	0	14 976	148 773	0	148 773
91312	2 514 899	0	2 514 899	73 174	0	73 174	138 113	0	138 113	2 579 838	0	2 579 838
91316	0	0	0	157 785	0	157 785	157 785	0	157 785	0	0	0
91317	0	0	0	452 240	0	452 240	452 240	0	452 240	0	0	0
91507	10 378	0	10 378	222	0	222	1 083	0	1 083	11 239	0	11 239
99999	2 541 695	0	2 541 695	555 965	0	555 965	504 963	0	504 963	2 490 693	0	2 490 693
Итого по пассиву (баланс)	5 225 652	0	5 225 652	1 264 729	0	1 264 729	1 269 620	0	1 269 620	5 230 543	0	5 230 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 803	1 803	0	1 803	1 803	0	0	0
99996	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 796	1 803	3 599	1 796	1 803	3 599	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
99997	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?