Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 620	0	14 620	0	0	0	0	0	0	14 620	0	14 620
20202	63 245	127 658	190 903	1 775 057	417 737	2 192 794	1 767 201	400 555	2 167 756	71 101	144 840	215 941
20208	29 343	0	29 343	119 739	0	119 739	121 420	0	121 420	27 662	0	27 662
20209	12 117	2 954	15 071	874 427	38 588	913 015	848 394	40 149	888 543	38 150	1 393	39 543
30102	143 013	0	143 013	6 727 103	0	6 727 103	5 775 354	0	5 775 354	1 094 762	0	1 094 762
30110	12 883	1 542 317	1 555 200	1 172 039	5 499 818	6 671 857	1 170 566	5 465 084	6 635 650	14 356	1 577 051	1 591 407
30202	31 091	0	31 091	234	0	234	0	0	0	31 325	0	31 325
30204	8 246	0	8 246	473	0	473	0	0	0	8 719	0	8 719
30210	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	300	1 773	2 073	0	106	106	0	93	93	300	1 786	2 086
30233	991	264	1 255	142 897	17 276	160 173	143 539	17 263	160 802	349	277	626
30302	152 494	77 070	229 564	117 758	192 155	309 913	120 724	256 705	377 429	149 528	12 520	162 048
30306	112 649	10 800	123 449	100 493	15 817	116 310	51 312	7 583	58 895	161 830	19 034	180 864
30424	292	0	292	76 545 315	0	76 545 315	76 545 465	0	76 545 465	142	0	142
30425	0	4 313	4 313	0	261	261	0	227	227	0	4 347	4 347
31903	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
44905	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44907	1 151	0	1 151	0	0	0	89	0	89	1 062	0	1 062
45106	68 320	0	68 320	6 730	0	6 730	18 203	0	18 203	56 847	0	56 847
45107	72 395	0	72 395	3 150	0	3 150	3 556	0	3 556	71 989	0	71 989
45108	34 150	0	34 150	1 488	0	1 488	2 237	0	2 237	33 401	0	33 401
45201	2 709	0	2 709	6 309	0	6 309	6 606	0	6 606	2 412	0	2 412
45204	172 625	0	172 625	139 115	0	139 115	133 795	0	133 795	177 945	0	177 945
45205	219 292	0	219 292	52 719	0	52 719	44 297	0	44 297	227 714	0	227 714
45206	278 374	0	278 374	47 808	0	47 808	18 148	0	18 148	308 034	0	308 034
45207	37 763	0	37 763	0	0	0	2 828	0	2 828	34 935	0	34 935
45208	119 586	0	119 586	24 692	0	24 692	3 070	0	3 070	141 208	0	141 208
45401	1 904	0	1 904	5 750	0	5 750	6 341	0	6 341	1 313	0	1 313
45404	0	0	0	1 375	0	1 375	0	0	0	1 375	0	1 375
45405	5 541	0	5 541	2 281	0	2 281	1 806	0	1 806	6 016	0	6 016
45406	27 663	0	27 663	682	0	682	696	0	696	27 649	0	27 649
45407	7 083	0	7 083	0	0	0	432	0	432	6 651	0	6 651
45408	61 736	0	61 736	3 270	0	3 270	392	0	392	64 614	0	64 614
45503	300	0	300	1 750	0	1 750	2 050	0	2 050	0	0	0
45504	1 940	0	1 940	80	0	80	300	0	300	1 720	0	1 720
45505	46 420	0	46 420	3 050	0	3 050	9 985	0	9 985	39 485	0	39 485
45506	209 919	0	209 919	24 321	0	24 321	17 231	0	17 231	217 009	0	217 009
45507	177 577	0	177 577	20 409	0	20 409	6 980	0	6 980	191 006	0	191 006
45509	574	0	574	865	0	865	673	0	673	766	0	766
45812	4 022	0	4 022	0	0	0	1 300	0	1 300	2 722	0	2 722
45815	7 757	0	7 757	96	0	96	53	0	53	7 800	0	7 800
45912	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
45914	165	0	165	174	0	174	47	0	47	292	0	292
45915	697	0	697	73	0	73	111	0	111	659	0	659
47404	0	764 764	764 764	74 494 016	76 831 029	151 325 045	74 494 016	76 818 522	151 312 538	0	777 271	777 271
47408	0	0	0	74 936 597	75 245 070	150 181 667	74 936 597	75 245 070	150 181 667	0	0	0
47423	1 937	5	1 942	4 307	483	4 790	4 267	484	4 751	1 977	4	1 981
47427	5 472	0	5 472	19 419	2	19 421	18 819	2	18 821	6 072	0	6 072
47802	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60302	370	0	370	6 892	0	6 892	1 679	0	1 679	5 583	0	5 583
60308	95	0	95	518	0	518	505	0	505	108	0	108
60310	60	0	60	737	0	737	742	0	742	55	0	55
60312	5 531	0	5 531	9 248	0	9 248	10 176	0	10 176	4 603	0	4 603
60323	3 121	0	3 121	217	0	217	435	0	435	2 903	0	2 903
60336	644	0	644	290	0	290	249	0	249	685	0	685
60401	294 501	0	294 501	588	0	588	0	0	0	295 089	0	295 089
60415	992	0	992	665	0	665	587	0	587	1 070	0	1 070
60901	10 085	0	10 085	191	0	191	0	0	0	10 276	0	10 276
60906	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	4	0	4	689	0	689	688	0	688	5	0	5
61009	0	0	0	1 972	0	1 972	1 804	0	1 804	168	0	168
61403	614	0	614	759	0	759	129	0	129	1 244	0	1 244
61902	603	0	603	100	0	100	0	0	0	703	0	703
61904	5 239	0	5 239	1 832	0	1 832	0	0	0	7 071	0	7 071
62001	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
70606	2 379 201	0	2 379 201	440 737	0	440 737	0	0	0	2 819 938	0	2 819 938
70608	1 499 964	0	1 499 964	212 285	0	212 285	0	0	0	1 712 249	0	1 712 249
70611	23 850	0	23 850	1 680	0	1 680	6 887	0	6 887	18 643	0	18 643
Итого по активу (баланс)	7 482 119	2 531 918	10 014 037	238 055 717	158 258 342	396 314 059	237 405 537	158 251 737	395 657 274	8 132 299	2 538 523	10 670 822
Пассив
10207	353 000	0	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	0	353 000
10601	73 098	0	73 098	0	0	0	0	0	0	73 098	0	73 098
10701	43 754	0	43 754	0	0	0	0	0	0	43 754	0	43 754
10801	92 889	0	92 889	0	0	0	0	0	0	92 889	0	92 889
30220	0	0	0	0	187 722	187 722	0	201 378	201 378	0	13 656	13 656
30232	0	567	567	295 530	46 290	341 820	295 534	45 926	341 460	4	203	207
30301	152 494	77 070	229 564	120 724	256 705	377 429	117 758	192 155	309 913	149 528	12 520	162 048
30305	112 649	10 800	123 449	51 312	7 583	58 895	100 493	15 817	116 310	161 830	19 034	180 864
406	11 048	0	11 048	142 205	0	142 205	143 361	0	143 361	12 204	0	12 204
407	778 121	135 968	914 089	5 631 073	1 069 105	6 700 178	5 684 986	1 085 826	6 770 812	832 034	152 689	984 723
408.1	148 725	106 302	255 027	877 463	142 822	1 020 285	889 488	63 523	953 011	160 750	27 003	187 753
408.2	117 914	17 897	135 811	275 655	9 425	285 080	264 894	9 031	273 925	107 153	17 503	124 656
40901	1 634	0	1 634	4 183	0	4 183	6 977	0	6 977	4 428	0	4 428
40905	31	0	31	17 770	119	17 889	17 771	119	17 890	32	0	32
40909	0	82	82	20 026	13 232	33 258	20 026	13 150	33 176	0	0	0
40910	0	0	0	2 056	3 068	5 124	2 056	3 068	5 124	0	0	0
40911	3 194	0	3 194	134 184	0	134 184	133 090	0	133 090	2 100	0	2 100
40912	0	0	0	13 287	21 552	34 839	13 287	21 552	34 839	0	0	0
40913	0	0	0	8 390	22 428	30 818	8 390	22 428	30 818	0	0	0
41702	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42005	0	0	0	20	0	20	477	0	477	457	0	457
42103	8 270	0	8 270	90 625	0	90 625	87 905	0	87 905	5 550	0	5 550
42104	9 120	0	9 120	49 515	0	49 515	54 905	0	54 905	14 510	0	14 510
42105	160 548	0	160 548	264 492	26 989	291 481	209 748	53 256	263 004	105 804	26 267	132 071
42106	306 520	295	306 815	237 730	15	237 745	234 300	18	234 318	303 090	298	303 388
42108	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
42112	2 337	0	2 337	13 923	0	13 923	18 208	0	18 208	6 622	0	6 622
42301	43 279	150 621	193 900	229 923	41 968	271 891	233 181	40 430	273 611	46 537	149 083	195 620
42302	461 293	0	461 293	144 197	0	144 197	119 059	0	119 059	436 155	0	436 155
42303	146 378	0	146 378	50 747	0	50 747	49 164	0	49 164	144 795	0	144 795
42305	192 403	224 721	417 124	48 105	25 025	73 130	58 350	23 389	81 739	202 648	223 085	425 733
42306	1 590 763	0	1 590 763	196 304	0	196 304	237 947	0	237 947	1 632 406	0	1 632 406
42307	27 996	0	27 996	7 164	0	7 164	7 052	0	7 052	27 884	0	27 884
42309	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
42310	4	0	4	10	0	10	9	0	9	3	0	3
42311	5	0	5	3	0	3	6	0	6	8	0	8
42312	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42313	48	0	48	5	0	5	2	0	2	45	0	45
42314	62	0	62	1	0	1	2	0	2	63	0	63
42315	43	0	43	1	0	1	2	0	2	44	0	44
42601	29	1 220	1 249	6 385	3 657	10 042	6 391	3 512	9 903	35	1 075	1 110
42602	1 152	0	1 152	2 281	0	2 281	1 891	0	1 891	762	0	762
42603	1 328	0	1 328	0	0	0	8	0	8	1 336	0	1 336
42605	1 850	196	2 046	6	12	18	25	15	40	1 869	199	2 068
42606	6 500	0	6 500	375	0	375	1 222	0	1 222	7 347	0	7 347
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45115	36 274	0	36 274	9 005	0	9 005	3 223	0	3 223	30 492	0	30 492
45215	140 278	0	140 278	4 336	0	4 336	3 626	0	3 626	139 568	0	139 568
45415	10 444	0	10 444	167	0	167	5 065	0	5 065	15 342	0	15 342
45515	18 827	0	18 827	716	0	716	2 400	0	2 400	20 511	0	20 511
45818	11 704	0	11 704	1 339	0	1 339	43	0	43	10 408	0	10 408
45918	1 236	0	1 236	4	0	4	156	0	156	1 388	0	1 388
47407	0	0	0	75 052 473	75 202 635	150 255 108	75 052 473	75 202 635	150 255 108	0	0	0
47411	5 587	145	5 732	15 957	134	16 091	16 432	66	16 498	6 062	77	6 139
47416	686	440	1 126	11 540	1 484	13 024	11 499	1 044	12 543	645	0	645
47422	1 108	2	1 110	7 998	1	7 999	8 022	0	8 022	1 132	1	1 133
47425	7 244	0	7 244	7 924	0	7 924	14 576	0	14 576	13 896	0	13 896
47426	2 080	0	2 080	5 196	0	5 196	3 700	0	3 700	584	0	584
47804	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	902	0	902	3 089	0	3 089	3 057	0	3 057	870	0	870
60305	9 038	0	9 038	7 005	0	7 005	10 492	0	10 492	12 525	0	12 525
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	21	0	21	69	0	69	70	0	70	22	0	22
60311	1 248	0	1 248	1 723	0	1 723	1 663	0	1 663	1 188	0	1 188
60322	12	0	12	15	0	15	15	0	15	12	0	12
60324	4 770	0	4 770	2 791	0	2 791	2 361	0	2 361	4 340	0	4 340
60335	3 176	0	3 176	2 520	0	2 520	2 951	0	2 951	3 607	0	3 607
60349	3 081	0	3 081	0	0	0	410	0	410	3 491	0	3 491
60414	97 064	0	97 064	0	0	0	1 128	0	1 128	98 192	0	98 192
60903	2 611	0	2 611	0	0	0	204	0	204	2 815	0	2 815
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	7 255	0	7 255	0	0	0	0	0	0	7 255	0	7 255
61910	1 162	0	1 162	0	0	0	18	0	18	1 180	0	1 180
61912	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
62002	298	0	298	0	0	0	298	0	298	596	0	596
70601	2 251 511	0	2 251 511	435	0	435	350 374	0	350 374	2 601 450	0	2 601 450
70603	1 708 594	0	1 708 594	0	0	0	303 163	0	303 163	2 011 757	0	2 011 757
70615	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
Итого по пассиву (баланс)	9 287 711	726 326	10 014 037	84 083 137	77 081 971	161 165 108	84 823 555	76 998 338	161 821 893	10 028 129	642 693	10 670 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 727	0	213 727	164 333	0	164 333	144 624	0	144 624	233 436	0	233 436
90902	1 469 989	0	1 469 989	280 770	0	280 770	269 167	0	269 167	1 481 592	0	1 481 592
90907	1 634	0	1 634	6 977	0	6 977	4 183	0	4 183	4 428	0	4 428
91202	20 570	0	20 570	2	0	2	1	0	1	20 571	0	20 571
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 658 061	0	2 658 061	96 024	0	96 024	12 324	0	12 324	2 741 761	0	2 741 761
91418	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91501	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91604	18 453	0	18 453	2 052	0	2 052	1 422	0	1 422	19 083	0	19 083
91704	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
91802	9 847	0	9 847	0	0	0	0	0	0	9 847	0	9 847
91803	17 236	0	17 236	0	0	0	0	0	0	17 236	0	17 236
99998	2 507 534	0	2 507 534	479 120	0	479 120	384 526	0	384 526	2 602 128	0	2 602 128
Итого по активу (баланс)	6 932 831	0	6 932 831	1 029 279	0	1 029 279	816 248	0	816 248	7 145 862	0	7 145 862
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91004	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91311	22 306	0	22 306	0	0	0	0	0	0	22 306	0	22 306
91312	2 001 626	0	2 001 626	62 865	0	62 865	150 937	0	150 937	2 089 698	0	2 089 698
91315	16 014	0	16 014	0	0	0	0	0	0	16 014	0	16 014
91316	5 873	0	5 873	2 857	0	2 857	13 032	0	13 032	16 048	0	16 048
91317	393 223	0	393 223	318 099	0	318 099	300 129	0	300 129	375 253	0	375 253
91507	68 392	0	68 392	0	0	0	14 257	0	14 257	82 649	0	82 649
91508	100	0	100	0	0	0	60	0	60	160	0	160
99999	4 425 297	0	4 425 297	154 463	0	154 463	272 900	0	272 900	4 543 734	0	4 543 734
Итого по пассиву (баланс)	6 932 831	0	6 932 831	538 991	0	538 991	752 022	0	752 022	7 145 862	0	7 145 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 172 248	383 697	2 555 945	67 771 968	7 280 698	75 052 666	67 666 829	7 308 577	74 975 406	2 277 387	355 818	2 633 205
99996	2 549 814	0	2 549 814	75 251 837	0	75 251 837	75 180 008	0	75 180 008	2 621 643	0	2 621 643
Итого по активу (баланс)	4 722 062	383 697	5 105 759	143 023 805	7 280 698	150 304 503	142 846 837	7 308 577	150 155 414	4 899 030	355 818	5 254 848
Пассив
96901	384 941	2 164 873	2 549 814	7 282 845	67 897 161	75 180 006	7 254 014	67 997 821	75 251 835	356 110	2 265 533	2 621 643
99997	2 555 945	0	2 555 945	74 975 406	0	74 975 406	75 052 666	0	75 052 666	2 633 205	0	2 633 205
Итого по пассиву (баланс)	2 940 886	2 164 873	5 105 759	82 258 251	67 897 161	150 155 412	82 306 680	67 997 821	150 304 501	2 989 315	2 265 533	5 254 848

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?