Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	283 667	26 116	309 783	591 394	41 028	632 422	560 082	45 287	605 369	314 979	21 857	336 836
20208	18 673	1 392	20 065	63 889	4 757	68 646	65 176	4 964	70 140	17 386	1 185	18 571
20209	0	0	0	485 403	13 790	499 193	485 403	13 790	499 193	0	0	0
30102	50 977	0	50 977	5 070 520	0	5 070 520	5 045 247	0	5 045 247	76 250	0	76 250
30110	13 880	167 627	181 507	851 818	251 881	1 103 699	854 705	311 417	1 166 122	10 993	108 091	119 084
30114	0	28 134	28 134	0	132 693	132 693	0	130 880	130 880	0	29 947	29 947
30202	8 209	0	8 209	3 165	0	3 165	0	0	0	11 374	0	11 374
30204	4 258	0	4 258	0	0	0	162	0	162	4 096	0	4 096
30215	150	886	1 036	0	54	54	0	47	47	150	893	1 043
30221	0	1 350	1 350	65 500	12 279	77 779	65 500	13 629	79 129	0	0	0
30233	69	6	75	194 950	30	194 980	190 822	36	190 858	4 197	0	4 197
30302	22 717	178 076	200 793	9 168	23 854	33 022	10 122	17 336	27 458	21 763	184 594	206 357
30306	110 957	46 986	157 943	20 004	5 548	25 552	25 007	6 122	31 129	105 954	46 412	152 366
30424	2 194	0	2 194	257 868	0	257 868	260 062	0	260 062	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	107	67	174	688 170	6	688 176	688 277	3	688 280	0	70	70
31902	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	260 000	0	260 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 303	1 303	0	79	79	0	69	69	0	1 313	1 313
45104	0	0	0	32 846	0	32 846	0	0	0	32 846	0	32 846
45106	19 458	0	19 458	0	0	0	1 579	0	1 579	17 879	0	17 879
45107	38 520	0	38 520	13 770	0	13 770	1 614	0	1 614	50 676	0	50 676
45108	41 329	0	41 329	0	0	0	1 239	0	1 239	40 090	0	40 090
45201	240	0	240	16 651	0	16 651	16 891	0	16 891	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	20 446	0	20 446	13 351	0	13 351	22 095	0	22 095
45205	43 583	8 704	52 287	22 360	4 305	26 665	12 404	5 052	17 456	53 539	7 957	61 496
45206	318 796	0	318 796	62 050	0	62 050	45 445	0	45 445	335 401	0	335 401
45207	234 515	105 974	340 489	41 305	8 235	49 540	31 201	4 815	36 016	244 619	109 394	354 013
45208	0	10 543	10 543	0	820	820	0	479	479	0	10 884	10 884
45505	24 363	0	24 363	500	7 013	7 513	4 080	45	4 125	20 783	6 968	27 751
45506	44 183	0	44 183	7 500	0	7 500	1 972	0	1 972	49 711	0	49 711
45507	79 743	0	79 743	17 000	0	17 000	687	0	687	96 056	0	96 056
45509	120	0	120	168	0	168	129	0	129	159	0	159
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	1 801	0	1 801	0	0	0	83	0	83	1 718	0	1 718
45812	49 055	0	49 055	1 500	0	1 500	0	0	0	50 555	0	50 555
45815	4 000	0	4 000	124	0	124	92	0	92	4 032	0	4 032
45912	510	0	510	136	0	136	0	0	0	646	0	646
45915	71	0	71	5	0	5	4	0	4	72	0	72
46606	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
46906	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
47105	516	0	516	1	0	1	0	0	0	517	0	517
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	269 088	269 088	0	258 637	258 637	0	10 451	10 451
47408	0	0	0	297 836	250 242	548 078	297 836	250 242	548 078	0	0	0
47417	0	6	6	10	6	16	10	6	16	0	6	6
47423	2 081	0	2 081	20 362	0	20 362	5 452	0	5 452	16 991	0	16 991
47427	113	0	113	1 221	0	1 221	1 250	0	1 250	84	0	84
50110	0	7 229	7 229	0	580	580	0	338	338	0	7 471	7 471
50121	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50307	72 196	0	72 196	580 974	0	580 974	653 170	0	653 170	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	3	0	3	1 374	0	1 374	77	0	77	1 300	0	1 300
60306	170	0	170	1 383	0	1 383	1 350	0	1 350	203	0	203
60308	56	0	56	123	0	123	179	0	179	0	0	0
60310	88	0	88	215	0	215	213	0	213	90	0	90
60312	2 584	0	2 584	6 380	0	6 380	5 332	0	5 332	3 632	0	3 632
60314	0	43 100	43 100	14	1 024	1 038	0	319	319	14	43 805	43 819
60323	128	0	128	15 028	0	15 028	15 055	0	15 055	101	0	101
60336	51	0	51	59	0	59	48	0	48	62	0	62
60401	184 706	0	184 706	0	0	0	0	0	0	184 706	0	184 706
60415	39 085	0	39 085	237	0	237	0	0	0	39 322	0	39 322
60901	22 054	0	22 054	150	0	150	0	0	0	22 204	0	22 204
60906	2 850	0	2 850	391	0	391	166	0	166	3 075	0	3 075
61002	515	0	515	5	0	5	5	0	5	515	0	515
61008	1 998	0	1 998	282	0	282	84	0	84	2 196	0	2 196
61009	5 174	0	5 174	115	0	115	262	0	262	5 027	0	5 027
61210	0	0	0	653 170	0	653 170	653 170	0	653 170	0	0	0
61214	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
61702	4 888	0	4 888	0	0	0	0	0	0	4 888	0	4 888
70606	469 307	0	469 307	72 760	0	72 760	0	0	0	542 067	0	542 067
70607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70608	273 562	0	273 562	70 379	0	70 379	0	0	0	343 941	0	343 941
70611	1 476	0	1 476	77	0	77	1 374	0	1 374	179	0	179
70614	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
Итого по активу (баланс)	2 981 769	627 499	3 609 268	11 965 766	1 027 312	12 993 078	12 121 369	1 063 513	13 184 882	2 826 166	591 298	3 417 464
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	436 631	0	436 631	0	0	0	0	0	0	436 631	0	436 631
30126	882	0	882	284	0	284	317	0	317	915	0	915
30220	0	0	0	0	3 276	3 276	0	3 276	3 276	0	0	0
30223	3 273	0	3 273	102 714	0	102 714	103 456	0	103 456	4 015	0	4 015
30226	1	0	1	7 819	0	7 819	8 232	0	8 232	414	0	414
30232	0	0	0	10 608	1 594	12 202	10 813	1 594	12 407	205	0	205
30301	22 717	178 076	200 793	10 122	17 336	27 458	9 168	23 854	33 022	21 763	184 594	206 357
30305	110 957	46 986	157 943	25 007	6 122	31 129	20 004	5 548	25 552	105 954	46 412	152 366
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32211	130	0	130	7	0	7	8	0	8	131	0	131
407	982 325	24 407	1 006 732	3 929 676	248 052	4 177 728	3 607 139	256 094	3 863 233	659 788	32 449	692 237
408.1	4 198	10	4 208	20 863	1	20 864	20 854	1	20 855	4 189	10	4 199
408.2	129 011	8 375	137 386	93 449	36 093	129 542	76 195	37 529	113 724	111 757	9 811	121 568
40911	1	0	1	345	0	345	344	0	344	0	0	0
40912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
42301	8	74	82	0	3	3	0	5	5	8	76	84
42304	0	290	290	0	299	299	0	9	9	0	0	0
42305	11 370	5 856	17 226	2 400	322	2 722	0	447	447	8 970	5 981	14 951
42306	236 432	304 839	541 271	1 173	26 559	27 732	2 168	23 514	25 682	237 427	301 794	539 221
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	3 629	3 629	0	165	165	0	284	284	0	3 748	3 748
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	8 456	0	8 456	361	0	361	3 466	0	3 466	11 561	0	11 561
45215	47 179	0	47 179	23 823	0	23 823	15 330	0	15 330	38 686	0	38 686
45515	16 972	0	16 972	2 629	0	2 629	1 030	0	1 030	15 373	0	15 373
45715	4 200	0	4 200	17	0	17	0	0	0	4 183	0	4 183
45818	53 016	0	53 016	93	0	93	256	0	256	53 179	0	53 179
45918	576	0	576	4	0	4	39	0	39	611	0	611
46608	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
46908	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
47108	596	0	596	194	0	194	1	0	1	403	0	403
47407	0	0	0	250 150	296 128	546 278	250 150	296 128	546 278	0	0	0
47411	1 563	2 022	3 585	1 380	428	1 808	1 887	727	2 614	2 070	2 321	4 391
47416	177	0	177	2 619	1 863	4 482	2 489	1 863	4 352	47	0	47
47422	137	0	137	221 191	0	221 191	221 240	0	221 240	186	0	186
47425	7 216	0	7 216	13 193	0	13 193	18 994	0	18 994	13 017	0	13 017
47426	30	0	30	0	0	0	26	0	26	56	0	56
50120	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
52305	21 000	0	21 000	16 000	0	16 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	869	0	869	249	0	249	116	0	116	736	0	736
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	2 084	0	2 084	2 426	0	2 426	1 097	0	1 097	755	0	755
60305	5 472	0	5 472	6 470	0	6 470	5 753	0	5 753	4 755	0	4 755
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	261	0	261	668	0	668	652	0	652	245	0	245
60311	686	0	686	2 296	0	2 296	2 331	0	2 331	721	0	721
60313	0	11	11	0	13	13	0	14	14	0	12	12
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	82	68	150	56	17	73	60	20	80	86	71	157
60324	6 328	0	6 328	2 059	0	2 059	2 886	0	2 886	7 155	0	7 155
60335	2 353	0	2 353	1 551	0	1 551	1 638	0	1 638	2 440	0	2 440
60414	76 493	0	76 493	0	0	0	1 108	0	1 108	77 601	0	77 601
60903	5 550	0	5 550	0	0	0	336	0	336	5 886	0	5 886
61301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	467 909	0	467 909	6	0	6	74 334	0	74 334	542 237	0	542 237
70602	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70603	271 577	0	271 577	0	0	0	70 536	0	70 536	342 113	0	342 113
70613	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 034 623	574 645	3 609 268	4 751 952	638 271	5 390 223	4 547 512	650 907	5 198 419	2 830 183	587 281	3 417 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 000	0	21 000	0	0	0	4 500	0	4 500	16 500	0	16 500
90901	107 010	0	107 010	3 840	0	3 840	1 074	0	1 074	109 776	0	109 776
90902	96 200	0	96 200	3 789	0	3 789	3 555	0	3 555	96 434	0	96 434
91202	15	0	15	7	0	7	6	0	6	16	0	16
91203	6	0	6	6	0	6	5	0	5	7	0	7
91414	893 513	0	893 513	222 156	0	222 156	3 061	0	3 061	1 112 608	0	1 112 608
91604	3 671	0	3 671	1 018	0	1 018	512	0	512	4 177	0	4 177
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
99998	1 074 779	0	1 074 779	522 061	0	522 061	186 258	0	186 258	1 410 582	0	1 410 582
Итого по активу (баланс)	2 197 392	0	2 197 392	752 877	0	752 877	198 971	0	198 971	2 751 298	0	2 751 298
Пассив
91003	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
91311	21 000	0	21 000	4 500	0	4 500	0	0	0	16 500	0	16 500
91312	893 587	0	893 587	41 630	0	41 630	290 266	0	290 266	1 142 223	0	1 142 223
91315	7 213	3 742	10 955	0	170	170	0	291	291	7 213	3 863	11 076
91316	11 309	0	11 309	34 495	0	34 495	76 800	0	76 800	53 614	0	53 614
91317	108 318	71	108 389	98 765	3 694	102 459	146 930	4 724	151 654	156 483	1 101	157 584
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	0	0	0	46	0	46	59	0	59
99999	1 122 613	0	1 122 613	12 698	0	12 698	230 801	0	230 801	1 340 716	0	1 340 716
Итого по пассиву (баланс)	2 193 579	3 813	2 197 392	195 091	3 864	198 955	747 846	5 015	752 861	2 746 334	4 964	2 751 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
93901	0	1 552	1 552	8 056	69 752	77 808	8 056	21 338	29 394	0	49 966	49 966
99996	1 567	0	1 567	78 340	0	78 340	29 375	0	29 375	50 532	0	50 532
Итого по активу (баланс)	1 567	1 552	3 119	86 407	69 752	156 159	37 442	21 338	58 780	50 532	49 966	100 498
Пассив
96901	1 555	0	1 555	21 302	8 061	29 363	70 279	8 061	78 340	50 532	0	50 532
99997	1 564	0	1 564	29 406	0	29 406	77 808	0	77 808	49 966	0	49 966
Итого по пассиву (баланс)	3 119	0	3 119	50 708	8 061	58 769	148 087	8 061	156 148	100 498	0	100 498

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?