Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	389	0	389	411	0	411	180	0	180	620	0	620
10610	77 892	0	77 892	0	0	0	0	0	0	77 892	0	77 892
20202	102 659	930 158	1 032 817	328 773	1 096 581	1 425 354	381 505	994 918	1 376 423	49 927	1 031 821	1 081 748
20208	6 601	7 570	14 171	12 100	19 292	31 392	13 332	18 114	31 446	5 369	8 748	14 117
20209	0	0	0	22 000	865 236	887 236	22 000	865 236	887 236	0	0	0
20302	0	3 031	3 031	0	230	230	0	175	175	0	3 086	3 086
30102	121 096	0	121 096	9 034 218	0	9 034 218	9 068 317	0	9 068 317	86 997	0	86 997
30110	24 422	103 420	127 842	372 493	1 055 144	1 427 637	377 672	1 096 097	1 473 769	19 243	62 467	81 710
30114	0	192 273	192 273	0	1 360 227	1 360 227	0	1 407 003	1 407 003	0	145 497	145 497
30202	28 006	0	28 006	7 242	0	7 242	0	0	0	35 248	0	35 248
30204	69 871	0	69 871	4 079	0	4 079	0	0	0	73 950	0	73 950
30221	0	1	1	0	21	21	0	20	20	0	2	2
30233	0	0	0	70 193	16 589	86 782	70 193	16 589	86 782	0	0	0
30413	0	0	0	359 921	12 542	372 463	359 921	12 542	372 463	0	0	0
30424	96	8	104	6 240 855	84	6 240 939	6 240 404	92	6 240 496	547	0	547
30425	0	12 150	12 150	0	944	944	0	13 094	13 094	0	0	0
32008	0	660 284	660 284	0	45 243	45 243	0	69 084	69 084	0	636 443	636 443
32108	0	14 512	14 512	0	1 128	1 128	0	659	659	0	14 981	14 981
32202	0	0	0	13 906 432	4 498 200	18 404 632	13 306 433	4 200 086	17 506 519	599 999	298 114	898 113
32203	700 350	295 419	995 769	4 130 034	1 496 557	5 626 591	4 830 384	1 791 976	6 622 360	0	0	0
45203	0	0	0	229 897	0	229 897	127 040	0	127 040	102 857	0	102 857
45204	716 300	0	716 300	414 363	0	414 363	456 309	0	456 309	674 354	0	674 354
45205	10 000	137 587	147 587	0	240 985	240 985	10 000	134 702	144 702	0	243 870	243 870
45206	599 358	15 031	614 389	10 300	907	11 207	10 213	790	11 003	599 445	15 148	614 593
45207	1 449 566	1 715 430	3 164 996	60 173	103 491	163 664	1 250	90 191	91 441	1 508 489	1 728 730	3 237 219
45208	151 794	0	151 794	19 980	0	19 980	150	0	150	171 624	0	171 624
45406	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
45502	359 000	0	359 000	0	0	0	359 000	0	359 000	0	0	0
45503	0	0	0	133 166	0	133 166	0	0	0	133 166	0	133 166
45504	6 010	0	6 010	300	0	300	10	0	10	6 300	0	6 300
45505	144 047	71 055	215 102	3 600	4 631	8 231	370	13 514	13 884	147 277	62 172	209 449
45506	398 019	168 947	566 966	850	70 357	71 207	8 070	9 447	17 517	390 799	229 857	620 656
45507	231 517	152 804	384 321	7 500	9 219	16 719	11 352	8 034	19 386	227 665	153 989	381 654
45509	0	3 823	3 823	0	1 101	1 101	0	840	840	0	4 084	4 084
45604	0	0	0	0	424 492	424 492	0	424 492	424 492	0	0	0
45704	0	29 268	29 268	0	2 274	2 274	0	1 330	1 330	0	30 212	30 212
45705	481	0	481	0	0	0	18	0	18	463	0	463
45706	0	50 261	50 261	0	3 032	3 032	0	2 643	2 643	0	50 650	50 650
45708	0	565	565	0	34	34	0	30	30	0	569	569
45812	653 581	0	653 581	0	0	0	101	0	101	653 480	0	653 480
45815	713 457	174 059	887 516	17	12 959	12 976	39	8 141	8 180	713 435	178 877	892 312
45816	0	0	0	0	411 124	411 124	0	411 124	411 124	0	0	0
45912	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
45915	46 402	15 477	61 879	0	1 200	1 200	0	704	704	46 402	15 973	62 375
45917	0	3 079	3 079	0	186	186	0	166	166	0	3 099	3 099
47404	0	429 835	429 835	12 183 716	5 667 108	17 850 824	12 183 716	5 582 380	17 766 096	0	514 563	514 563
47408	0	0	0	2 856 204	3 067 269	5 923 473	2 856 204	3 067 269	5 923 473	0	0	0
47417	0	2	2	715	70	785	715	66	781	0	6	6
47423	10 260	1 885	12 145	31 052	865 350	896 402	26 433	865 336	891 769	14 879	1 899	16 778
47427	17 906	20 786	38 692	60 027	22 733	82 760	54 200	18 414	72 614	23 733	25 105	48 838
50104	0	0	0	30 761	0	30 761	0	0	0	30 761	0	30 761
50106	144 908	0	144 908	1 708	0	1 708	3 481	0	3 481	143 135	0	143 135
50110	0	125 205	125 205	0	8 318	8 318	0	7 056	7 056	0	126 467	126 467
50121	4 848	0	4 848	520	0	520	975	0	975	4 393	0	4 393
50211	0	253 990	253 990	0	17 218	17 218	0	15 742	15 742	0	255 466	255 466
50221	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
50307	0	0	0	350 080	0	350 080	350 080	0	350 080	0	0	0
50706	1 698 405	0	1 698 405	0	0	0	0	0	0	1 698 405	0	1 698 405
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
50721	590 419	0	590 419	0	0	0	0	0	0	590 419	0	590 419
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52503	1 527	15 912	17 439	526	11 719	12 245	1 888	15 268	17 156	165	12 363	12 528
60302	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
60306	144	0	144	1 008	0	1 008	865	0	865	287	0	287
60308	90	0	90	5 538	0	5 538	5 462	0	5 462	166	0	166
60310	261	0	261	417	0	417	441	0	441	237	0	237
60312	10 762	0	10 762	14 541	0	14 541	14 389	0	14 389	10 914	0	10 914
60314	0	1 165	1 165	0	1 215	1 215	0	406	406	0	1 974	1 974
60323	2 159	0	2 159	3	0	3	4	0	4	2 158	0	2 158
60336	26	0	26	214	0	214	128	0	128	112	0	112
60347	0	0	0	9 541	0	9 541	0	0	0	9 541	0	9 541
60401	342 004	0	342 004	143	0	143	0	0	0	342 147	0	342 147
60415	343	0	343	1 669	0	1 669	169	0	169	1 843	0	1 843
60901	4 313	0	4 313	229	0	229	0	0	0	4 542	0	4 542
60906	5 178	0	5 178	50	0	50	228	0	228	5 000	0	5 000
61002	620	0	620	84	0	84	3	0	3	701	0	701
61008	1 943	0	1 943	324	0	324	287	0	287	1 980	0	1 980
61009	1 087	0	1 087	386	0	386	243	0	243	1 230	0	1 230
61210	0	0	0	350 080	0	350 080	350 080	0	350 080	0	0	0
61403	3 454	0	3 454	718	0	718	646	0	646	3 526	0	3 526
61702	34 090	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090	0	34 090
62001	554 040	0	554 040	0	0	0	0	0	0	554 040	0	554 040
70606	1 216 282	0	1 216 282	115 113	0	115 113	4 296	0	4 296	1 327 099	0	1 327 099
70607	2 240	0	2 240	7	0	7	612	0	612	1 635	0	1 635
70608	4 037 365	0	4 037 365	714 937	0	714 937	0	0	0	4 752 302	0	4 752 302
70609	6 745	0	6 745	1 064	0	1 064	0	0	0	7 809	0	7 809
70610	13 740	0	13 740	0	0	0	0	0	0	13 740	0	13 740
70611	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	15 521 604	5 604 992	21 126 596	52 100 377	21 415 010	73 515 387	51 509 811	21 163 770	72 673 581	16 112 170	5 856 232	21 968 402
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	590 419	0	590 419	0	0	0	102	0	102	590 521	0	590 521
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
20309	0	11 727	11 727	0	675	675	0	889	889	0	11 941	11 941
30109	4	105	109	4	27	31	4	6	10	4	84	88
30111	12	10	22	124 053	1	124 054	124 536	1	124 537	495	10	505
30222	0	934	934	0	27 016	27 016	0	26 082	26 082	0	0	0
30232	2 846	546	3 392	62 693	27 203	89 896	63 038	28 551	91 589	3 191	1 894	5 085
30601	1 765	6	1 771	3 220	0	3 220	1 533	0	1 533	78	6	84
30606	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 358 487	92 033	2 450 520	10 688 474	586 036	11 274 510	10 478 864	605 881	11 084 745	2 148 877	111 878	2 260 755
408.1	50 215	54 223	104 438	106 722	619 245	725 967	103 392	620 562	723 954	46 885	55 540	102 425
408.2	330 456	904 919	1 235 375	1 696 224	1 362 842	3 059 066	1 785 690	1 409 665	3 195 355	419 922	951 742	1 371 664
42106	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42301	41	91	132	0	5	5	0	6	6	41	92	133
42304	12 354	0	12 354	2 300	0	2 300	1 523	0	1 523	11 577	0	11 577
42305	191 597	50 761	242 358	113 399	27 937	141 336	33 645	28 833	62 478	111 843	51 657	163 500
42306	1 208 896	4 081 118	5 290 014	34 577	282 756	317 333	54 327	412 103	466 430	1 228 646	4 210 465	5 439 111
42307	6 751	1 418	8 169	0	75	75	0	86	86	6 751	1 429	8 180
42309	598	2 816	3 414	57	203	260	0	177	177	541	2 790	3 331
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	3 000	2 784	5 784	0	147	147	0	168	168	3 000	2 805	5 805
42609	15	35	50	0	2	2	0	3	3	15	36	51
45215	72 930	0	72 930	3 716	0	3 716	7 132	0	7 132	76 346	0	76 346
45515	92 680	0	92 680	48	0	48	3 366	0	3 366	95 998	0	95 998
45715	31 938	0	31 938	0	0	0	248	0	248	32 186	0	32 186
45818	1 534 692	0	1 534 692	140	0	140	4 834	0	4 834	1 539 386	0	1 539 386
45918	70 643	0	70 643	6	0	6	522	0	522	71 159	0	71 159
47403	0	0	0	10 921 897	4 016 151	14 938 048	10 921 897	4 016 151	14 938 048	0	0	0
47405	0	0	0	305 464	2 778	308 242	305 464	2 778	308 242	0	0	0
47407	0	0	0	3 155 461	3 303 323	6 458 784	3 155 461	3 303 323	6 458 784	0	0	0
47411	50 596	58 221	108 817	12 845	8 653	21 498	12 652	15 325	27 977	50 403	64 893	115 296
47416	0	0	0	3 696	0	3 696	4 295	0	4 295	599	0	599
47422	987	0	987	393 078	1 277 381	1 670 459	400 215	1 277 381	1 677 596	8 124	0	8 124
47425	24 895	0	24 895	815	0	815	1 605	0	1 605	25 685	0	25 685
47426	6 401	0	6 401	45	0	45	6 160	0	6 160	12 516	0	12 516
50120	1 200	0	1 200	612	0	612	7	0	7	595	0	595
50220	389	0	389	180	0	180	411	0	411	620	0	620
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
52305	46 266	673 279	719 545	56 617	35 398	92 015	15 526	40 619	56 145	5 175	678 500	683 675
52306	0	92 395	92 395	0	441 295	441 295	0	442 011	442 011	0	93 111	93 111
52406	0	0	0	56 617	422 561	479 178	56 617	422 561	479 178	0	0	0
60301	3 498	0	3 498	48 852	0	48 852	48 979	0	48 979	3 625	0	3 625
60305	27 391	0	27 391	34 709	0	34 709	32 494	0	32 494	25 176	0	25 176
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	178	0	178	176	0	176	1	0	1
60311	2 271	0	2 271	1 749	0	1 749	1 330	0	1 330	1 852	0	1 852
60322	20	0	20	49	0	49	65	0	65	36	0	36
60324	8 108	0	8 108	1 464	0	1 464	1 949	0	1 949	8 593	0	8 593
60335	8 918	0	8 918	7 331	0	7 331	6 233	0	6 233	7 820	0	7 820
60414	47 901	0	47 901	0	0	0	814	0	814	48 715	0	48 715
60903	2 217	0	2 217	0	0	0	137	0	137	2 354	0	2 354
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61501	986	0	986	716	0	716	366	0	366	636	0	636
61701	77 892	0	77 892	0	0	0	0	0	0	77 892	0	77 892
70601	1 135 261	0	1 135 261	2	0	2	124 367	0	124 367	1 259 626	0	1 259 626
70602	4 151	0	4 151	975	0	975	520	0	520	3 696	0	3 696
70603	4 053 946	0	4 053 946	0	0	0	706 847	0	706 847	4 760 793	0	4 760 793
70604	6 350	0	6 350	0	0	0	905	0	905	7 255	0	7 255
70605	9 969	0	9 969	0	0	0	1 099	0	1 099	11 068	0	11 068
70615	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
Итого по пассиву (баланс)	15 099 168	6 027 428	21 126 596	27 838 994	12 441 710	40 280 704	28 469 348	12 653 162	41 122 510	15 729 522	6 238 880	21 968 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	56 617	422 561	479 178	56 617	422 561	479 178	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	625 716	625 716	0	37 749	37 749	0	32 898	32 898	0	630 567	630 567
90901	9 864 980	4 403 643	14 268 623	15 342	301 162	316 504	14 765	216 948	231 713	9 865 557	4 487 857	14 353 414
90902	6 346 626	400 331	6 746 957	16 938	27 379	44 317	6 664	19 722	26 386	6 356 900	407 988	6 764 888
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 681	7 681	0	464	464	0	404	404	0	7 741	7 741
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	660 284	660 284	0	45 243	45 243	0	69 084	69 084	0	636 443	636 443
91414	4 197 119	2 408 031	6 605 150	81 549	152 062	233 611	15 907	123 818	139 725	4 262 761	2 436 275	6 699 036
91501	118	0	118	0	0	0	66	0	66	52	0	52
91502	682	0	682	101	0	101	119	0	119	664	0	664
91604	449 832	96 155	545 987	7 994	10 793	18 787	367	5 733	6 100	457 459	101 215	558 674
91704	19 458	13 964	33 422	0	842	842	0	734	734	19 458	14 072	33 530
91802	187 937	50 915	238 852	0	3 071	3 071	0	2 677	2 677	187 937	51 309	239 246
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	8 224 959	0	8 224 959	30 281 823	0	30 281 823	30 447 005	0	30 447 005	8 059 777	0	8 059 777
Итого по активу (баланс)	29 292 082	8 666 720	37 958 802	30 460 364	1 001 326	31 461 690	30 541 510	894 579	31 436 089	29 210 936	8 773 467	37 984 403
Пассив
91003	0	0	0	7 242	0	7 242	7 242	0	7 242	0	0	0
91004	0	0	0	4 079	0	4 079	4 079	0	4 079	0	0	0
91311	2 507 640	0	2 507 640	378 105	425 678	803 783	382 527	425 678	808 205	2 512 062	0	2 512 062
91312	2 689 242	277 458	2 966 700	232 752	14 587	247 339	205 729	16 739	222 468	2 662 219	279 610	2 941 829
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	0	1 184 812	1 184 812	13 833 083	15 417 280	29 250 363	14 502 145	14 558 872	29 061 017	669 062	326 404	995 466
91315	825 369	4 727	830 096	34 827	249	35 076	78 800	285	79 085	869 342	4 763	874 105
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91317	78 510	9 410	87 920	106 280	2 489	108 769	103 030	1 247	104 277	75 260	8 168	83 428
91319	159 150	0	159 150	11 231	0	11 231	16 327	0	16 327	164 246	0	164 246
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	29 733 843	0	29 733 843	989 085	0	989 085	1 179 868	0	1 179 868	29 924 626	0	29 924 626
Итого по пассиву (баланс)	36 482 395	1 476 407	37 958 802	15 599 184	15 860 283	31 459 467	16 482 247	15 002 821	31 485 068	37 365 458	618 945	37 984 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 514	86 852	148 366	1 906 443	2 255 628	4 162 071	1 936 323	2 288 723	4 225 046	31 634	53 757	85 391
94101	0	0	0	30 746	0	30 746	30 746	0	30 746	0	0	0
99996	148 353	0	148 353	4 193 909	0	4 193 909	4 256 345	0	4 256 345	85 917	0	85 917
Итого по активу (баланс)	209 867	86 852	296 719	6 131 098	2 255 628	8 386 726	6 223 414	2 288 723	8 512 137	117 551	53 757	171 308
Пассив
96901	69 261	79 092	148 353	1 963 273	2 293 073	4 256 346	1 947 795	2 246 115	4 193 910	53 783	32 134	85 917
99997	148 366	0	148 366	4 255 792	0	4 255 792	4 192 817	0	4 192 817	85 391	0	85 391
Итого по пассиву (баланс)	217 627	79 092	296 719	6 219 065	2 293 073	8 512 138	6 140 612	2 246 115	8 386 727	139 174	32 134	171 308

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?