Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10605	818	0	818	0	0	0	20	0	20	798	0	798
20202	169 244	14 844	184 088	820 084	34 242	854 326	805 499	34 865	840 364	183 829	14 221	198 050
20208	20 033	0	20 033	36 787	0	36 787	44 652	0	44 652	12 168	0	12 168
20209	2 156	38	2 194	723 448	1 576	725 024	723 884	1 575	725 459	1 720	39	1 759
30102	120 161	0	120 161	3 156 310	0	3 156 310	3 129 648	0	3 129 648	146 823	0	146 823
30110	3 339	70 874	74 213	1 118 419	162 445	1 280 864	1 119 374	140 688	1 260 062	2 384	92 631	95 015
30114	0	2 348	2 348	0	31 851	31 851	0	31 522	31 522	0	2 677	2 677
30202	9 240	0	9 240	0	0	0	126	0	126	9 114	0	9 114
30204	5 487	0	5 487	0	0	0	124	0	124	5 363	0	5 363
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	701	112	813	56 498	1 880	58 378	56 878	1 816	58 694	321	176	497
30413	79	0	79	840 297	0	840 297	840 367	0	840 367	9	0	9
30424	85	21 833	21 918	3 684 494	1 196 050	4 880 544	3 684 387	1 195 239	4 879 626	192	22 644	22 836
30425	0	12 150	12 150	0	944	944	0	552	552	0	12 542	12 542
31902	100 000	0	100 000	155 000	0	155 000	215 000	0	215 000	40 000	0	40 000
32202	0	0	0	832 959	898 806	1 731 765	832 959	839 307	1 672 266	0	59 499	59 499
32203	0	59 080	59 080	190 928	299 000	489 928	190 928	358 080	549 008	0	0	0
32301	0	6 075	6 075	0	2 276	2 276	0	338	338	0	8 013	8 013
45107	2 779	0	2 779	0	0	0	295	0	295	2 484	0	2 484
45108	4 000	0	4 000	0	0	0	222	0	222	3 778	0	3 778
45201	92 648	0	92 648	82 826	0	82 826	98 208	0	98 208	77 266	0	77 266
45205	0	74 249	74 249	0	5 770	5 770	0	3 373	3 373	0	76 646	76 646
45206	221 960	0	221 960	40 150	0	40 150	8 080	0	8 080	254 030	0	254 030
45207	349 143	0	349 143	2 400	0	2 400	11 382	0	11 382	340 161	0	340 161
45208	80 188	0	80 188	0	0	0	669	0	669	79 519	0	79 519
45407	114	0	114	0	0	0	50	0	50	64	0	64
45505	33 871	0	33 871	0	0	0	1 136	0	1 136	32 735	0	32 735
45506	66 502	0	66 502	2 430	0	2 430	30 097	0	30 097	38 835	0	38 835
45507	126 565	0	126 565	4 550	0	4 550	16 965	0	16 965	114 150	0	114 150
45509	57	0	57	537	0	537	421	0	421	173	0	173
45704	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45812	47 100	0	47 100	1 384	0	1 384	0	0	0	48 484	0	48 484
45815	26 412	0	26 412	28 043	0	28 043	1 507	0	1 507	52 948	0	52 948
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	1 193	0	1 193	763	0	763	0	0	0	1 956	0	1 956
45915	3 073	0	3 073	139	0	139	0	0	0	3 212	0	3 212
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	122 914	122 914	1 808 274	1 586 208	3 394 482	1 808 274	1 572 438	3 380 712	0	136 684	136 684
47408	0	0	0	769 460	803 506	1 572 966	769 460	803 506	1 572 966	0	0	0
47423	98	0	98	815	4 883	5 698	787	4 883	5 670	126	0	126
47427	4 248	1	4 249	10 481	269	10 750	10 914	270	11 184	3 815	0	3 815
50208	10 124	0	10 124	91	0	91	0	0	0	10 215	0	10 215
50221	40	0	40	10	0	10	0	0	0	50	0	50
50308	0	0	0	844 430	0	844 430	844 430	0	844 430	0	0	0
50318	138 263	0	138 263	845 601	0	845 601	844 430	0	844 430	139 434	0	139 434
60302	3 083	0	3 083	13	0	13	2 003	0	2 003	1 093	0	1 093
60306	1	0	1	1 703	0	1 703	1 704	0	1 704	0	0	0
60308	17	0	17	96	0	96	97	0	97	16	0	16
60310	71	0	71	253	0	253	260	0	260	64	0	64
60312	8 811	0	8 811	4 352	0	4 352	6 475	0	6 475	6 688	0	6 688
60401	19 077	0	19 077	0	0	0	18	0	18	19 059	0	19 059
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	137	0	137	27	0	27	82	0	82	82	0	82
61008	214	0	214	181	0	181	149	0	149	246	0	246
61009	153	0	153	16	0	16	30	0	30	139	0	139
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	526	0	526	1 532	0	1 532	592	0	592	1 466	0	1 466
61702	1 877	0	1 877	238	0	238	12	0	12	2 103	0	2 103
61703	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
61908	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
70606	196 389	0	196 389	50 677	0	50 677	12	0	12	247 054	0	247 054
70607	248	0	248	21	0	21	0	0	0	269	0	269
70608	277 950	0	277 950	45 170	0	45 170	0	0	0	323 120	0	323 120
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	273	0	273	820	0	820	0	0	0	1 093	0	1 093
Итого по активу (баланс)	2 254 269	384 518	2 638 787	16 173 742	5 029 706	21 203 448	16 113 847	4 988 452	21 102 299	2 314 164	425 772	2 739 936
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	40	0	40	0	0	0	10	0	10	50	0	50
10609	176	0	176	12	0	12	0	0	0	164	0	164
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	25 237	0	25 237	0	0	0	0	0	0	25 237	0	25 237
10801	18 310	0	18 310	1	0	1	0	0	0	18 309	0	18 309
30232	0	15	15	949	121	1 070	949	234	1 183	0	128	128
30601	22	0	22	0	0	0	23	0	23	45	0	45
31502	0	0	0	503 146	0	503 146	633 115	0	633 115	129 969	0	129 969
31503	128 765	0	128 765	279 694	0	279 694	150 929	0	150 929	0	0	0
407	610 587	216 698	827 285	3 454 039	231 676	3 685 715	3 360 468	263 939	3 624 407	517 016	248 961	765 977
408.1	117 864	8 287	126 151	680 939	2 814	683 753	726 807	2 886	729 693	163 732	8 359	172 091
408.2	113 533	41 933	155 466	108 220	10 833	119 053	112 516	16 738	129 254	117 829	47 838	165 667
40906	0	0	0	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0
40911	0	0	0	57 085	0	57 085	57 085	0	57 085	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	97 199	97 199	0	4 416	4 416	0	7 553	7 553	0	100 336	100 336
42301	2 570	1 271	3 841	5 551	1 577	7 128	3 371	1 588	4 959	390	1 282	1 672
42305	0	1 477	1 477	0	1 520	1 520	0	43	43	0	0	0
42306	311 346	17 049	328 395	5 258	917	6 175	9 766	3 041	12 807	315 854	19 173	335 027
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	123	0	123	3	0	3	0	0	0	120	0	120
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
45215	27 221	0	27 221	9 262	0	9 262	10 505	0	10 505	28 464	0	28 464
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	19 151	0	19 151	15 459	0	15 459	99	0	99	3 791	0	3 791
45818	63 898	0	63 898	1 506	0	1 506	15 564	0	15 564	77 956	0	77 956
45918	2 364	0	2 364	0	0	0	53	0	53	2 417	0	2 417
47403	0	0	0	1 807 068	1 194 244	3 001 312	1 807 068	1 194 244	3 001 312	0	0	0
47407	0	0	0	802 253	772 470	1 574 723	802 253	772 470	1 574 723	0	0	0
47411	533	0	533	130	0	130	2 493	7	2 500	2 896	7	2 903
47416	1 105	0	1 105	1 955	0	1 955	953	0	953	103	0	103
47422	111	0	111	139	0	139	102	0	102	74	0	74
47425	2 666	0	2 666	1 191	0	1 191	1 247	0	1 247	2 722	0	2 722
47426	4	0	4	345	48	393	341	48	389	0	0	0
60301	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
60305	200	0	200	4 081	0	4 081	7 542	0	7 542	3 661	0	3 661
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	42	0	42	592	0	592	588	0	588	38	0	38
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60335	60	0	60	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	60	0	60
60414	16 149	0	16 149	18	0	18	88	0	88	16 219	0	16 219
60903	200	0	200	0	0	0	8	0	8	208	0	208
61304	8	0	8	0	0	0	71	0	71	79	0	79
61912	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
70601	192 529	0	192 529	0	0	0	48 511	0	48 511	241 040	0	241 040
70603	271 476	0	271 476	0	0	0	47 325	0	47 325	318 801	0	318 801
70615	2 220	0	2 220	205	0	205	238	0	238	2 253	0	2 253
Итого по пассиву (баланс)	2 254 858	383 929	2 638 787	7 776 049	2 220 636	9 996 685	7 835 043	2 262 791	10 097 834	2 313 852	426 084	2 739 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	37 933	37 933	0	2 288	2 288	0	1 994	1 994	0	38 227	38 227
90901	104 279	0	104 279	6 830	0	6 830	8 332	0	8 332	102 777	0	102 777
90902	161 852	0	161 852	9 489	0	9 489	5 096	0	5 096	166 245	0	166 245
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 178 443	0	2 178 443	17 866	0	17 866	228 464	0	228 464	1 967 845	0	1 967 845
91604	13 861	0	13 861	2 389	0	2 389	1 697	0	1 697	14 553	0	14 553
91704	27 585	0	27 585	0	0	0	0	0	0	27 585	0	27 585
91802	104 963	0	104 963	0	0	0	77	0	77	104 886	0	104 886
99998	1 429 925	0	1 429 925	2 780 360	0	2 780 360	2 725 224	0	2 725 224	1 485 061	0	1 485 061
Итого по активу (баланс)	4 020 934	37 933	4 058 867	2 816 934	2 288	2 819 222	2 968 890	1 994	2 970 884	3 868 978	38 227	3 907 205
Пассив
91311	0	59 317	59 317	0	3 119	3 119	0	3 579	3 579	0	59 777	59 777
91312	1 064 023	30 375	1 094 398	30 787	1 380	32 167	102 072	2 360	104 432	1 135 308	31 355	1 166 663
91314	0	69 748	69 748	1 093 383	1 413 412	2 506 795	1 093 383	1 413 888	2 507 271	0	70 224	70 224
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91317	190 092	0	190 092	183 044	0	183 044	165 078	0	165 078	172 126	0	172 126
91507	14 646	0	14 646	99	0	99	0	0	0	14 547	0	14 547
99999	2 628 942	0	2 628 942	245 661	0	245 661	38 863	0	38 863	2 422 144	0	2 422 144
Итого по пассиву (баланс)	3 899 427	159 440	4 058 867	1 552 974	1 417 911	2 970 885	1 399 396	1 419 827	2 819 223	3 745 849	161 356	3 907 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 683	721 365	737 048	15 683	720 599	736 282	0	766	766
99996	0	0	0	733 658	0	733 658	732 880	0	732 880	778	0	778
Итого по активу (баланс)	0	0	0	749 341	721 365	1 470 706	748 563	720 599	1 469 162	778	766	1 544
Пассив
96901	0	0	0	717 222	15 659	732 881	717 999	15 659	733 658	777	0	777
99997	0	0	0	736 281	0	736 281	737 048	0	737 048	767	0	767
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 453 503	15 659	1 469 162	1 455 047	15 659	1 470 706	1 544	0	1 544

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?