Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 432	36 648	47 080	293 554	58 160	351 714	293 403	66 191	359 594	10 583	28 617	39 200
20208	4 744	0	4 744	40 787	0	40 787	40 570	0	40 570	4 961	0	4 961
20209	0	0	0	81 964	10 365	92 329	81 964	10 365	92 329	0	0	0
30102	138 875	0	138 875	14 787 946	0	14 787 946	14 466 067	0	14 466 067	460 754	0	460 754
30110	16 239	10 199	26 438	73 579	32 344	105 923	77 882	34 640	112 522	11 936	7 903	19 839
30114	0	20 991	20 991	0	43 560	43 560	0	33 115	33 115	0	31 436	31 436
30202	66 460	0	66 460	0	0	0	572	0	572	65 888	0	65 888
30204	5 311	0	5 311	0	0	0	77	0	77	5 234	0	5 234
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	117	48	165	71 107	11 186	82 293	71 222	11 234	82 456	2	0	2
30413	0	95 906	95 906	0	6 705	6 705	0	5 050	5 050	0	97 561	97 561
30424	4 008	0	4 008	37 000	0	37 000	38 125	0	38 125	2 883	0	2 883
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	334	0	334	970	0	970	1 001	0	1 001	303	0	303
31902	0	0	0	5 645 000	0	5 645 000	5 245 000	0	5 245 000	400 000	0	400 000
31903	430 000	0	430 000	2 515 000	0	2 515 000	2 745 000	0	2 745 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 500 000	0	2 500 000	400 000	0	400 000
32003	570 000	0	570 000	2 740 000	0	2 740 000	3 310 000	0	3 310 000	0	0	0
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	18	0	18	2 105	0	2 105
45107	22 727	0	22 727	6 837	0	6 837	878	0	878	28 686	0	28 686
45201	91 329	0	91 329	89 887	0	89 887	97 933	0	97 933	83 283	0	83 283
45204	4 500	0	4 500	115 000	0	115 000	0	0	0	119 500	0	119 500
45205	40 997	0	40 997	66 482	0	66 482	30 000	0	30 000	77 479	0	77 479
45206	371 800	0	371 800	85 000	0	85 000	22 500	0	22 500	434 300	0	434 300
45207	231 245	0	231 245	22 380	0	22 380	114 948	0	114 948	138 677	0	138 677
45208	481 500	0	481 500	0	0	0	74 000	0	74 000	407 500	0	407 500
45307	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45505	8 020	0	8 020	0	0	0	20	0	20	8 000	0	8 000
45506	5 892	0	5 892	0	0	0	4 558	0	4 558	1 334	0	1 334
45507	140 721	0	140 721	0	0	0	12 866	0	12 866	127 855	0	127 855
45812	39 617	5 908	45 525	16 993	215	17 208	49 610	6 123	55 733	7 000	0	7 000
45815	2 276	0	2 276	28	0	28	2 276	0	2 276	28	0	28
45912	0	0	0	551	0	551	0	0	0	551	0	551
45915	12	0	12	53	0	53	12	0	12	53	0	53
47105	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
47106	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
47404	0	10 057	10 057	33 901	41 743	75 644	33 901	42 503	76 404	0	9 297	9 297
47408	0	0	0	2 411	41 292	43 703	2 411	41 292	43 703	0	0	0
47415	80	0	80	35	0	35	34	0	34	81	0	81
47423	2 030	0	2 030	258 859	545	259 404	259 259	545	259 804	1 630	0	1 630
47427	123	0	123	1 000	0	1 000	788	0	788	335	0	335
50104	7 766	0	7 766	39	0	39	0	0	0	7 805	0	7 805
50106	182 652	0	182 652	1 521	0	1 521	984	0	984	183 189	0	183 189
50107	25 095	0	25 095	188	0	188	0	0	0	25 283	0	25 283
50110	0	66 419	66 419	0	4 285	4 285	0	4 452	4 452	0	66 252	66 252
50121	1 604	0	1 604	0	0	0	108	0	108	1 496	0	1 496
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	426	0	426	0	0	0	96	0	96	330	0	330
60306	4	0	4	17	0	17	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	127 394	0	127 394	5 606	0	5 606	8 490	0	8 490	124 510	0	124 510
60336	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60401	22 178	0	22 178	0	0	0	0	0	0	22 178	0	22 178
60901	11 970	0	11 970	0	0	0	0	0	0	11 970	0	11 970
61008	437	0	437	99	0	99	100	0	100	436	0	436
61009	110	0	110	120	0	120	82	0	82	148	0	148
61209	0	0	0	8 429	0	8 429	8 429	0	8 429	0	0	0
61214	0	0	0	256 042	0	256 042	256 042	0	256 042	0	0	0
61403	1 672	0	1 672	163	0	163	321	0	321	1 514	0	1 514
61702	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61703	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
61904	36 037	0	36 037	0	0	0	0	0	0	36 037	0	36 037
62001	26 140	0	26 140	0	0	0	0	0	0	26 140	0	26 140
70606	674 631	0	674 631	299 349	0	299 349	42	0	42	973 938	0	973 938
70607	3 867	0	3 867	298	0	298	19	0	19	4 146	0	4 146
70608	169 549	0	169 549	26 803	0	26 803	0	0	0	196 352	0	196 352
70611	4 836	0	4 836	1 468	0	1 468	0	0	0	6 304	0	6 304
70616	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
Итого по активу (баланс)	4 015 217	246 176	4 261 393	30 487 898	250 400	30 738 298	29 853 040	255 510	30 108 550	4 650 075	241 066	4 891 141
Пассив
10207	695 084	0	695 084	695 084	0	695 084	695 084	0	695 084	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	0	0	0	179 457	0	179 457
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	3	0	3	99 898	39 773	139 671	99 899	39 773	139 672	4	0	4
32015	2 200	0	2 200	13 000	0	13 000	10 800	0	10 800	0	0	0
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	418 143	1 296	419 439	8 565 096	5 666	8 570 762	9 018 899	5 508	9 024 407	871 946	1 138	873 084
408.1	16 101	0	16 101	47 318	0	47 318	39 131	0	39 131	7 914	0	7 914
408.2	51 414	25 217	76 631	174 976	12 292	187 268	190 966	6 116	197 082	67 404	19 041	86 445
40901	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 240	718	3 958	3 240	718	3 958	0	0	0
40909	0	0	0	2 931	2 192	5 123	2 931	2 192	5 123	0	0	0
40910	0	0	0	2 044	664	2 708	2 044	664	2 708	0	0	0
40911	227	0	227	76 234	934	77 168	76 252	934	77 186	245	0	245
40912	0	0	0	6 050	4 599	10 649	6 050	4 599	10 649	0	0	0
40913	0	0	0	11 289	24 564	35 853	11 289	24 564	35 853	0	0	0
42002	40 230	0	40 230	40 230	0	40 230	0	0	0	0	0	0
42007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	300 000	0	300 000	945 000	0	945 000	645 000	0	645 000	0	0	0
42107	80 000	147 714	227 714	0	7 766	7 766	0	8 911	8 911	80 000	148 859	228 859
42301	7 748	16 451	24 199	1 438	5 153	6 591	1 417	3 809	5 226	7 727	15 107	22 834
42304	25 289	800	26 089	11 379	817	12 196	1 915	726	2 641	15 825	709	16 534
42305	689 561	22 505	712 066	98 458	2 602	101 060	84 279	3 202	87 481	675 382	23 105	698 487
42601	3	925	928	0	45	45	0	65	65	3	945	948
42605	1 100	0	1 100	0	0	0	60	54	114	1 160	54	1 214
43805	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
45115	1 548	0	1 548	62	0	62	595	0	595	2 081	0	2 081
45215	375 152	0	375 152	197 136	0	197 136	211 131	0	211 131	389 147	0	389 147
45315	64	0	64	0	0	0	161	0	161	225	0	225
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	23 631	0	23 631	7 908	0	7 908	0	0	0	15 723	0	15 723
45818	42 834	0	42 834	44 332	0	44 332	4 999	0	4 999	3 501	0	3 501
45918	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
47108	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	6 129	0	6 129	6 129	0	6 129	0	0	0
47405	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
47407	0	0	0	40 098	3 443	43 541	40 098	3 443	43 541	0	0	0
47411	12 372	54	12 426	5 444	21	5 465	5 764	30	5 794	12 692	63	12 755
47416	1 290	0	1 290	32 543	0	32 543	46 416	0	46 416	15 163	0	15 163
47422	4 501	0	4 501	28 686	379	29 065	28 749	379	29 128	4 564	0	4 564
47425	30 893	0	30 893	11 423	0	11 423	15 454	0	15 454	34 924	0	34 924
47426	19 985	17 833	37 818	4 074	937	5 011	3 661	1 405	5 066	19 572	18 301	37 873
50120	1 361	0	1 361	0	0	0	270	0	270	1 631	0	1 631
50620	3 342	0	3 342	18	0	18	32	0	32	3 356	0	3 356
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 496	0	1 496	3 212	0	3 212	8 242	0	8 242	6 526	0	6 526
60305	10 178	0	10 178	9 890	0	9 890	8 306	0	8 306	8 594	0	8 594
60309	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705	0	0	0
60311	1 006	0	1 006	8 245	0	8 245	189 661	0	189 661	182 422	0	182 422
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	2	0	2	1	0	1	7	0	7	8	0	8
60324	19 062	0	19 062	416	0	416	29 279	0	29 279	47 925	0	47 925
60335	4 212	0	4 212	3 559	0	3 559	2 039	0	2 039	2 692	0	2 692
60414	16 409	0	16 409	0	0	0	237	0	237	16 646	0	16 646
60903	1 665	0	1 665	0	0	0	99	0	99	1 764	0	1 764
61501	639	0	639	625	0	625	0	0	0	14	0	14
61910	4 785	0	4 785	0	0	0	100	0	100	4 885	0	4 885
62002	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
70601	688 529	0	688 529	50	0	50	317 586	0	317 586	1 006 065	0	1 006 065
70602	1 506	0	1 506	117	0	117	6	0	6	1 395	0	1 395
70603	169 194	0	169 194	0	0	0	27 011	0	27 011	196 205	0	196 205
70615	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
Итого по пассиву (баланс)	4 028 598	232 795	4 261 393	11 206 038	112 645	11 318 683	11 841 259	107 172	11 948 431	4 663 819	227 322	4 891 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	151 300	0	151 300	24 121	0	24 121	27 177	0	27 177	148 244	0	148 244
90902	143 360	0	143 360	149 032	0	149 032	22 779	0	22 779	269 613	0	269 613
90907	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 277 671	26 588	3 304 259	310 316	967	311 283	866 050	27 555	893 605	2 721 937	0	2 721 937
91604	3 335	0	3 335	2 124	59	2 183	5 459	59	5 518	0	0	0
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 623 521	0	2 623 521	473 609	0	473 609	604 470	0	604 470	2 492 660	0	2 492 660
Итого по активу (баланс)	6 237 952	26 588	6 264 540	959 202	1 026	960 228	1 528 635	27 614	1 556 249	5 668 519	0	5 668 519
Пассив
91311	93 439	0	93 439	21 260	0	21 260	6 780	0	6 780	78 959	0	78 959
91312	2 086 143	0	2 086 143	481 751	0	481 751	136 559	0	136 559	1 740 951	0	1 740 951
91315	313 337	0	313 337	3 068	0	3 068	198 318	0	198 318	508 587	0	508 587
91316	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91317	13 174	0	13 174	92 372	6 018	98 390	125 933	6 018	131 951	46 735	0	46 735
91507	42 428	0	42 428	0	0	0	0	0	0	42 428	0	42 428
99999	3 641 019	0	3 641 019	951 779	0	951 779	486 619	0	486 619	3 175 859	0	3 175 859
Итого по пассиву (баланс)	6 264 540	0	6 264 540	1 550 230	6 018	1 556 248	954 209	6 018	960 227	5 668 519	0	5 668 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 878	14 585	16 463	1 383	14 049	15 432	495	536	1 031
99996	0	0	0	16 341	0	16 341	15 313	0	15 313	1 028	0	1 028
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 219	14 585	32 804	16 696	14 049	30 745	1 523	536	2 059
Пассив
96901	0	0	0	13 447	1 866	15 313	13 987	2 354	16 341	540	488	1 028
99997	0	0	0	15 432	0	15 432	16 463	0	16 463	1 031	0	1 031
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 879	1 866	30 745	30 450	2 354	32 804	1 571	488	2 059

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?