Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 495	38 105	76 600	602 898	902 048	1 504 946	585 661	893 445	1 479 106	55 732	46 708	102 440
20209	0	0	0	437 586	447 526	885 112	437 586	447 526	885 112	0	0	0
30102	31 781	0	31 781	11 413 696	0	11 413 696	11 412 183	0	11 412 183	33 294	0	33 294
30110	94 545	112 817	207 362	1 032 122	1 254 727	2 286 849	1 069 400	1 277 976	2 347 376	57 267	89 568	146 835
30202	6 579	0	6 579	605	0	605	0	0	0	7 184	0	7 184
30204	729	0	729	0	0	0	17	0	17	712	0	712
30215	3 700	886	4 586	0	54	54	0	47	47	3 700	893	4 593
30233	40	38	78	14 833	4 931	19 764	14 837	4 969	19 806	36	0	36
30413	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
30424	19 442	0	19 442	8 154 785	1 777	8 156 562	8 165 854	96	8 165 950	8 373	1 681	10 054
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 950 000	0	2 950 000	50 000	0	50 000
32003	296 000	0	296 000	658 000	0	658 000	954 000	0	954 000	0	0	0
32201	0	1 359	1 359	0	196	196	0	72	72	0	1 483	1 483
45201	7 606	0	7 606	99 951	0	99 951	86 047	0	86 047	21 510	0	21 510
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	83 883	0	83 883	5 000	0	5 000	0	0	0	88 883	0	88 883
45206	416 278	0	416 278	106 500	0	106 500	115 000	0	115 000	407 778	0	407 778
45207	208 415	0	208 415	25 000	0	25 000	501	0	501	232 914	0	232 914
45407	3 356	0	3 356	0	0	0	200	0	200	3 156	0	3 156
45502	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45506	2 987	0	2 987	1 800	0	1 800	1 486	0	1 486	3 301	0	3 301
45509	268	0	268	661	0	661	414	0	414	515	0	515
45812	7 839	0	7 839	0	0	0	20	0	20	7 819	0	7 819
45815	15 686	0	15 686	0	0	0	0	0	0	15 686	0	15 686
45912	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	11 738	11 738	15 127 103	8 786 238	23 913 341	15 127 103	8 774 297	23 901 400	0	23 679	23 679
47408	0	0	0	999 674	7 059 066	8 058 740	999 674	7 059 066	8 058 740	0	0	0
47423	758	0	758	60	0	60	39	0	39	779	0	779
47427	0	30	30	9 798	0	9 798	9 798	30	9 828	0	0	0
50104	151 448	0	151 448	1 190	0	1 190	69	0	69	152 569	0	152 569
50106	76 514	0	76 514	616	0	616	11	0	11	77 119	0	77 119
50110	0	219 036	219 036	0	1 045 288	1 045 288	0	1 042 981	1 042 981	0	221 343	221 343
50118	0	361 193	361 193	0	1 054 698	1 054 698	0	1 050 956	1 050 956	0	364 935	364 935
50121	1 412	0	1 412	288	0	288	131	0	131	1 569	0	1 569
60306	35	0	35	37	0	37	51	0	51	21	0	21
60308	266	0	266	891	0	891	813	0	813	344	0	344
60310	28	0	28	1	0	1	7	0	7	22	0	22
60312	2 006	0	2 006	5 895	0	5 895	5 626	0	5 626	2 275	0	2 275
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	75	0	75	38	0	38	2	0	2	111	0	111
60336	0	0	0	128	0	128	96	0	96	32	0	32
60401	10 217	0	10 217	0	0	0	16	0	16	10 201	0	10 201
60804	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60901	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60906	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
61008	11	0	11	149	0	149	151	0	151	9	0	9
61009	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	867	0	867	1	0	1	135	0	135	733	0	733
70606	394 261	0	394 261	94 699	0	94 699	335	0	335	488 625	0	488 625
70607	4 174	0	4 174	1 453	0	1 453	667	0	667	4 960	0	4 960
70608	318 435	0	318 435	64 975	0	64 975	0	0	0	383 410	0	383 410
70611	3 971	0	3 971	0	0	0	0	0	0	3 971	0	3 971
70616	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
Итого по активу (баланс)	2 236 793	745 210	2 982 003	41 870 880	20 556 561	62 427 441	41 948 641	20 551 472	62 500 113	2 159 032	750 299	2 909 331
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	0	0	0	299 059	0	299 059
30109	0	35 510	35 510	0	292 178	292 178	0	286 302	286 302	0	29 634	29 634
30126	1 009	0	1 009	4 042	0	4 042	3 694	0	3 694	661	0	661
30226	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	0	85	85	20 880	32 461	53 341	20 880	32 520	53 400	0	144	144
30236	361	13	374	918	986	1 904	701	1 094	1 795	144	121	265
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31503	0	0	0	0	563 001	563 001	0	815 148	815 148	0	252 147	252 147
31504	0	302 942	302 942	0	314 709	314 709	0	66 961	66 961	0	55 194	55 194
32015	990	0	990	4 530	0	4 530	3 540	0	3 540	0	0	0
407	1 046 131	48 807	1 094 938	5 978 903	1 174 380	7 153 283	5 709 238	1 178 584	6 887 822	776 466	53 011	829 477
408.1	6 830	0	6 830	19 407	833	20 240	26 071	833	26 904	13 494	0	13 494
408.2	28 680	12 797	41 477	44 753	33 478	78 231	39 483	27 433	66 916	23 410	6 752	30 162
40905	0	0	0	3 435	245	3 680	3 435	245	3 680	0	0	0
40909	0	0	0	4 977	3 377	8 354	4 977	3 377	8 354	0	0	0
40910	0	0	0	2 146	986	3 132	2 146	986	3 132	0	0	0
40911	1	0	1	42 217	0	42 217	42 217	0	42 217	1	0	1
40912	0	0	0	1 807	3 367	5 174	1 807	3 367	5 174	0	0	0
40913	0	0	0	3 053	26 319	29 372	3 053	26 319	29 372	0	0	0
42112	15 000	9 117	24 117	0	479	479	0	550	550	15 000	9 188	24 188
42303	2 800	0	2 800	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
42305	1 696	2 613	4 309	2 113	137	2 250	11 024	157	11 181	10 607	2 633	13 240
42306	10 869	2 094	12 963	5 409	189	5 598	17 065	8 177	25 242	22 525	10 082	32 607
42311	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42312	8	0	8	6	0	6	3	0	3	5	0	5
42313	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42314	26	0	26	4	0	4	3	0	3	25	0	25
42315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	160 511	0	160 511	20 634	0	20 634	30 983	0	30 983	170 860	0	170 860
45415	1 711	0	1 711	102	0	102	0	0	0	1 609	0	1 609
45515	367	0	367	1 566	0	1 566	1 510	0	1 510	311	0	311
45818	23 525	0	23 525	20	0	20	0	0	0	23 505	0	23 505
45918	97	0	97	52	0	52	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	7 041 065	1 000 776	8 041 841	7 041 065	1 000 776	8 041 841	0	0	0
47411	758	8	766	171	1	172	119	8	127	706	15	721
47416	1 659	0	1 659	11 189	0	11 189	9 760	0	9 760	230	0	230
47422	83	0	83	28	0	28	66	0	66	121	0	121
47425	1 750	0	1 750	3 519	0	3 519	3 475	0	3 475	1 706	0	1 706
47426	697	45	742	101	432	533	203	431	634	799	44	843
50120	2 378	0	2 378	667	0	667	1 453	0	1 453	3 164	0	3 164
52301	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
52302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
52406	0	0	0	45 054	0	45 054	45 054	0	45 054	0	0	0
52501	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60301	701	0	701	1 312	0	1 312	992	0	992	381	0	381
60305	6 507	0	6 507	7 873	0	7 873	7 543	0	7 543	6 177	0	6 177
60309	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
60311	27	0	27	27	0	27	26	0	26	26	0	26
60322	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60324	178	0	178	543	0	543	579	0	579	214	0	214
60335	1 498	0	1 498	2 257	0	2 257	2 082	0	2 082	1 323	0	1 323
60414	7 000	0	7 000	15	0	15	100	0	100	7 085	0	7 085
60805	150	0	150	0	0	0	16	0	16	166	0	166
60806	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60903	57	0	57	0	0	0	8	0	8	65	0	65
61701	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
70601	405 726	0	405 726	0	0	0	96 769	0	96 769	502 495	0	502 495
70602	3 211	0	3 211	132	0	132	288	0	288	3 367	0	3 367
70603	329 597	0	329 597	335	0	335	67 368	0	67 368	396 630	0	396 630
Итого по пассиву (баланс)	2 567 972	414 031	2 982 003	13 366 857	3 448 334	16 815 191	13 289 251	3 453 268	16 742 519	2 490 366	418 965	2 909 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	288 106	0	288 106	39	0	39	377	0	377	287 768	0	287 768
90902	1 253 686	0	1 253 686	2 966 973	0	2 966 973	2 395	0	2 395	4 218 264	0	4 218 264
91202	40 003	0	40 003	0	0	0	1	0	1	40 002	0	40 002
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	837 989	0	837 989	167 365	0	167 365	201 700	0	201 700	803 654	0	803 654
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
99998	624 805	0	624 805	276 855	0	276 855	233 999	0	233 999	667 661	0	667 661
Итого по активу (баланс)	3 144 589	0	3 144 589	3 412 664	0	3 412 664	439 903	0	439 903	6 117 350	0	6 117 350
Пассив
91003	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
91312	503 508	0	503 508	17 700	0	17 700	68 656	0	68 656	554 464	0	554 464
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	94 170	0	94 170	215 711	0	215 711	207 611	0	207 611	86 070	0	86 070
91507	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0	4 941	0	4 941
91508	2 186	0	2 186	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186
99999	2 519 784	0	2 519 784	205 899	0	205 899	3 135 804	0	3 135 804	5 449 689	0	5 449 689
Итого по пассиву (баланс)	3 144 589	0	3 144 589	439 898	0	439 898	3 412 659	0	3 412 659	6 117 350	0	6 117 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	334 865	8 100	342 965	7 620 008	683 131	8 303 139	7 601 831	653 955	8 255 786	353 042	37 276	390 318
94101	0	0	0	0	97 688	97 688	0	325	325	0	97 363	97 363
99996	341 862	0	341 862	8 423 659	0	8 423 659	8 277 628	0	8 277 628	487 893	0	487 893
Итого по активу (баланс)	676 727	8 100	684 827	16 043 667	780 819	16 824 486	15 879 459	654 280	16 533 739	840 935	134 639	975 574
Пассив
96901	8 092	333 770	341 862	627 664	7 649 964	8 277 628	646 278	7 777 381	8 423 659	26 706	461 187	487 893
99997	342 965	0	342 965	8 256 111	0	8 256 111	8 400 827	0	8 400 827	487 681	0	487 681
Итого по пассиву (баланс)	351 057	333 770	684 827	8 883 775	7 649 964	16 533 739	9 047 105	7 777 381	16 824 486	514 387	461 187	975 574

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?