Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 342	0	6 342	104 446	0	104 446	100 677	0	100 677	10 111	0	10 111
20209	0	0	0	68 185	0	68 185	68 185	0	68 185	0	0	0
30102	3 592	0	3 592	1 543 887	0	1 543 887	1 543 015	0	1 543 015	4 464	0	4 464
30202	457	0	457	62	0	62	0	0	0	519	0	519
30302	55 655	0	55 655	172 101	0	172 101	185 337	0	185 337	42 419	0	42 419
30306	1 130	0	1 130	267	0	267	0	0	0	1 397	0	1 397
31901	0	0	0	19 960	0	19 960	19 960	0	19 960	0	0	0
31902	0	0	0	780 900	0	780 900	691 340	0	691 340	89 560	0	89 560
31903	130 140	0	130 140	450 510	0	450 510	580 650	0	580 650	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	148 400	0	148 400	0	0	0	0	0	0	148 400	0	148 400
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	80 000	0	80 000	3 800	0	3 800	0	0	0	83 800	0	83 800
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	27 749	0	27 749	0	0	0	5 189	0	5 189	22 560	0	22 560
45507	1 620	0	1 620	0	0	0	40	0	40	1 580	0	1 580
45814	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	12 400	0	12 400	5 000	0	5 000	1 329	0	1 329	16 071	0	16 071
45915	204	0	204	137	0	137	0	0	0	341	0	341
47105	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47427	0	0	0	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	0	0	0
60302	0	0	0	3 359	0	3 359	0	0	0	3 359	0	3 359
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
60312	3	0	3	1 275	0	1 275	1 274	0	1 274	4	0	4
60336	738	0	738	107	0	107	54	0	54	791	0	791
60401	68 331	0	68 331	0	0	0	0	0	0	68 331	0	68 331
60404	0	0	0	1 312	0	1 312	0	0	0	1 312	0	1 312
61008	0	0	0	58	0	58	18	0	18	40	0	40
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	1 435	0	1 435	0	0	0	11	0	11	1 424	0	1 424
70606	69 980	0	69 980	35 705	0	35 705	0	0	0	105 685	0	105 685
70611	6 061	0	6 061	0	0	0	3 359	0	3 359	2 702	0	2 702
Итого по активу (баланс)	633 889	0	633 889	3 199 446	0	3 199 446	3 208 812	0	3 208 812	624 523	0	624 523
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10614	32 104	0	32 104	20 900	0	20 900	0	0	0	11 204	0	11 204
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
30301	55 655	0	55 655	185 337	0	185 337	172 101	0	172 101	42 419	0	42 419
30305	1 130	0	1 130	0	0	0	267	0	267	1 397	0	1 397
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	76 232	0	76 232	146 979	0	146 979	133 778	0	133 778	63 031	0	63 031
408.1	2 462	0	2 462	56 050	0	56 050	55 013	0	55 013	1 425	0	1 425
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	5 079	0	5 079	0	0	0	30 966	0	30 966	36 045	0	36 045
45415	17 352	0	17 352	154	0	154	798	0	798	17 996	0	17 996
45515	2 258	0	2 258	30	0	30	0	0	0	2 228	0	2 228
45818	5 814	0	5 814	0	0	0	154	0	154	5 968	0	5 968
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47416	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47425	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0
60301	320	0	320	686	0	686	366	0	366	0	0	0
60305	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
60335	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60414	9 776	0	9 776	0	0	0	82	0	82	9 858	0	9 858
70601	62 456	0	62 456	0	0	0	28 145	0	28 145	90 601	0	90 601
Итого по пассиву (баланс)	633 889	0	633 889	433 882	0	433 882	424 516	0	424 516	624 523	0	624 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 015 747	0	1 015 747	4 061	0	4 061	2 383	0	2 383	1 017 425	0	1 017 425
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 392	0	20 392	0	0	0	0	0	0	20 392	0	20 392
91604	1 474	0	1 474	683	0	683	209	0	209	1 948	0	1 948
99998	369 280	0	369 280	4 874	0	4 874	5 562	0	5 562	368 592	0	368 592
Итого по активу (баланс)	1 406 894	0	1 406 894	9 618	0	9 618	8 154	0	8 154	1 408 358	0	1 408 358
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	360 064	0	360 064	5 500	0	5 500	4 812	0	4 812	359 376	0	359 376
91507	9 216	0	9 216	0	0	0	0	0	0	9 216	0	9 216
99999	1 037 614	0	1 037 614	2 592	0	2 592	4 744	0	4 744	1 039 766	0	1 039 766
Итого по пассиву (баланс)	1 406 894	0	1 406 894	8 154	0	8 154	9 618	0	9 618	1 408 358	0	1 408 358

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?