Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 674	0	16 674	31	0	31	273	0	273	16 432	0	16 432
10610	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
20202	72 114	93 252	165 366	791 617	292 495	1 084 112	721 418	316 233	1 037 651	142 313	69 514	211 827
20208	25 698	0	25 698	69 279	0	69 279	59 841	0	59 841	35 136	0	35 136
20209	0	0	0	147 520	11 519	159 039	147 520	11 519	159 039	0	0	0
30102	174 281	0	174 281	15 190 946	0	15 190 946	14 855 375	0	14 855 375	509 852	0	509 852
30110	43 054	47 193	90 247	2 235 846	145 762	2 381 608	2 246 864	159 648	2 406 512	32 036	33 307	65 343
30114	0	102 156	102 156	0	695 588	695 588	0	719 353	719 353	0	78 391	78 391
30202	44 789	0	44 789	0	0	0	3 800	0	3 800	40 989	0	40 989
30204	7 113	0	7 113	0	0	0	413	0	413	6 700	0	6 700
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000
30233	0	0	0	6 420	4 681	11 101	6 306	4 681	10 987	114	0	114
30302	139 631	597 674	737 305	112 906	118 148	231 054	110 414	71 024	181 438	142 123	644 798	786 921
30306	872 712	538 909	1 411 621	458 217	107 355	565 572	493 243	37 786	531 029	837 686	608 478	1 446 164
30413	301	0	301	1 787 693	0	1 787 693	1 787 446	0	1 787 446	548	0	548
30424	828	0	828	4 957 078	0	4 957 078	4 956 941	0	4 956 941	965	0	965
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32108	0	337 497	337 497	0	26 227	26 227	0	15 334	15 334	0	348 390	348 390
32202	0	0	0	1 418 570	0	1 418 570	1 418 570	0	1 418 570	0	0	0
32203	148 867	0	148 867	210 290	0	210 290	359 157	0	359 157	0	0	0
32308	0	44 590	44 590	0	3 465	3 465	0	2 026	2 026	0	46 029	46 029
45106	4 967	0	4 967	0	0	0	1 042	0	1 042	3 925	0	3 925
45107	518 713	0	518 713	35 973	0	35 973	24 055	0	24 055	530 631	0	530 631
45108	188 940	2 959	191 899	0	229	229	10 267	715	10 982	178 673	2 473	181 146
45201	17 424	0	17 424	49 385	0	49 385	28 902	0	28 902	37 907	0	37 907
45203	60 267	0	60 267	33 513	0	33 513	80 297	0	80 297	13 483	0	13 483
45204	144 147	0	144 147	17 647	0	17 647	128 718	0	128 718	33 076	0	33 076
45205	415 192	0	415 192	80 734	0	80 734	55 718	0	55 718	440 208	0	440 208
45206	850 736	0	850 736	48 570	0	48 570	234 485	0	234 485	664 821	0	664 821
45207	722 916	0	722 916	70 608	0	70 608	14 563	0	14 563	778 961	0	778 961
45208	1 048 494	0	1 048 494	0	0	0	412	0	412	1 048 082	0	1 048 082
45404	2 500	0	2 500	500	0	500	500	0	500	2 500	0	2 500
45505	11 716	0	11 716	200	0	200	88	0	88	11 828	0	11 828
45506	3 152	0	3 152	395	0	395	588	0	588	2 959	0	2 959
45507	93 858	0	93 858	0	0	0	2 223	0	2 223	91 635	0	91 635
45509	7 469	0	7 469	4 140	64	4 204	5 725	1	5 726	5 884	63	5 947
45812	43 169	0	43 169	0	0	0	0	0	0	43 169	0	43 169
45815	557	4	561	0	0	0	0	0	0	557	4	561
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45915	16	1	17	282	0	282	0	0	0	298	1	299
46601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47002	89 458	0	89 458	306 734	0	306 734	358 083	0	358 083	38 109	0	38 109
47404	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47408	0	29 543	29 543	8 566 330	11 583 781	20 150 111	8 566 330	11 577 598	20 143 928	0	35 726	35 726
47415	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
47417	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47423	336 377	0	336 377	6 403	0	6 403	6 398	0	6 398	336 382	0	336 382
47427	128 445	3 455	131 900	48 880	1 314	50 194	45 464	3 700	49 164	131 861	1 069	132 930
47802	0	0	0	29 658	0	29 658	149	0	149	29 509	0	29 509
50104	4 214	0	4 214	284 924	0	284 924	264 162	0	264 162	24 976	0	24 976
50105	98 086	0	98 086	934	0	934	0	0	0	99 020	0	99 020
50106	662 979	0	662 979	4 301	0	4 301	189 787	0	189 787	477 493	0	477 493
50107	643 186	0	643 186	5 419	0	5 419	5 311	0	5 311	643 294	0	643 294
50118	143 721	0	143 721	265 299	0	265 299	278 876	0	278 876	130 144	0	130 144
50121	20 940	0	20 940	4 900	0	4 900	6 285	0	6 285	19 555	0	19 555
50205	168 232	0	168 232	245 223	0	245 223	125 197	0	125 197	288 258	0	288 258
50206	62 541	0	62 541	480	0	480	11 227	0	11 227	51 794	0	51 794
50208	160 198	0	160 198	1 274	0	1 274	6 408	0	6 408	155 064	0	155 064
50211	0	119 352	119 352	0	7 883	7 883	0	6 333	6 333	0	120 902	120 902
50218	117 795	0	117 795	125 197	0	125 197	242 992	0	242 992	0	0	0
50221	32 588	0	32 588	411	0	411	1 955	0	1 955	31 044	0	31 044
50307	127 075	0	127 075	596 985	0	596 985	724 060	0	724 060	0	0	0
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	1	0	1	0	0	0	482	0	482
50709	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
50721	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
51407	36 092	0	36 092	191	0	191	0	0	0	36 283	0	36 283
51503	78 180	0	78 180	8 393	0	8 393	55 000	0	55 000	31 573	0	31 573
51504	19 293	0	19 293	46 051	0	46 051	0	0	0	65 344	0	65 344
52503	13 235	145	13 380	0	11	11	755	23	778	12 480	133	12 613
60302	6 805	0	6 805	5	0	5	0	0	0	6 810	0	6 810
60306	78	0	78	4 892	0	4 892	4 858	0	4 858	112	0	112
60308	75	0	75	505	0	505	293	0	293	287	0	287
60310	2	0	2	1 518	0	1 518	3	0	3	1 517	0	1 517
60312	12 210	0	12 210	14 864	0	14 864	16 324	0	16 324	10 750	0	10 750
60314	0	0	0	0	811	811	0	806	806	0	5	5
60323	1 168	0	1 168	3 373	0	3 373	3 022	0	3 022	1 519	0	1 519
60336	1 753	0	1 753	203	0	203	100	0	100	1 856	0	1 856
60401	141 604	0	141 604	0	0	0	1 800	0	1 800	139 804	0	139 804
60901	29 988	0	29 988	213	0	213	0	0	0	30 201	0	30 201
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61008	245	0	245	1 307	0	1 307	937	0	937	615	0	615
61009	70	0	70	548	0	548	618	0	618	0	0	0
61209	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
61210	0	0	0	966 301	0	966 301	966 301	0	966 301	0	0	0
61212	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	464	0	464	59	0	59	38	0	38	485	0	485
62001	31 781	0	31 781	0	0	0	0	0	0	31 781	0	31 781
62101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62102	29 254	0	29 254	0	0	0	0	0	0	29 254	0	29 254
70606	1 420 576	0	1 420 576	262 408	0	262 408	3 067	0	3 067	1 679 917	0	1 679 917
70607	2 950	0	2 950	1 953	0	1 953	1 655	0	1 655	3 248	0	3 248
70608	1 036 591	0	1 036 591	216 400	0	216 400	162	0	162	1 252 829	0	1 252 829
70611	3 243	0	3 243	1 147	0	1 147	0	0	0	4 390	0	4 390
70614	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
Итого по активу (баланс)	11 347 558	1 916 730	13 264 288	39 939 404	12 999 333	52 938 737	39 825 145	12 926 780	52 751 925	11 461 817	1 989 283	13 451 100
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	32 612	0	32 612	1 957	0	1 957	411	0	411	31 066	0	31 066
10701	152 035	0	152 035	0	0	0	3 191	0	3 191	155 226	0	155 226
10801	306 198	0	306 198	0	0	0	28 715	0	28 715	334 913	0	334 913
30109	43 975	0	43 975	7 721 221	0	7 721 221	7 757 206	0	7 757 206	79 960	0	79 960
30126	518	0	518	1 927	0	1 927	1 920	0	1 920	511	0	511
30232	329 787	3 349	333 136	8 203 230	20 485	8 223 715	8 248 115	20 197	8 268 312	374 672	3 061	377 733
30301	139 632	597 673	737 305	110 415	71 023	181 438	112 906	118 148	231 054	142 123	644 798	786 921
30305	872 712	538 909	1 411 621	492 931	37 787	530 718	457 905	107 356	565 261	837 686	608 478	1 446 164
30601	906	0	906	498	0	498	643	0	643	1 051	0	1 051
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	239 868	0	239 868	362 428	0	362 428	122 560	0	122 560
31503	289 147	0	289 147	308 924	0	308 924	19 777	0	19 777	0	0	0
405	431	41	472	1 343	2	1 345	1 140	2	1 142	228	41	269
407	1 137 938	271 507	1 409 445	5 823 536	340 220	6 163 756	5 682 321	302 745	5 985 066	996 723	234 032	1 230 755
408.1	33 013	3 822	36 835	183 531	46 356	229 887	195 549	46 485	242 034	45 031	3 951	48 982
408.2	232 015	66 876	298 891	824 684	29 781	854 465	794 502	30 189	824 691	201 833	67 284	269 117
40905	0	0	0	1 254	221	1 475	1 254	221	1 475	0	0	0
40909	0	0	0	3 365	3 002	6 367	3 365	3 002	6 367	0	0	0
40910	0	0	0	432	1 453	1 885	432	1 453	1 885	0	0	0
40911	1	0	1	5 195	0	5 195	5 195	0	5 195	1	0	1
40912	0	0	0	370	3 829	4 199	370	3 829	4 199	0	0	0
40913	0	0	0	320	1 521	1 841	320	1 521	1 841	0	0	0
42104	9 800	0	9 800	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	5 800	0	5 800
42105	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42106	10 277	0	10 277	1 000	0	1 000	0	0	0	9 277	0	9 277
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42206	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
42301	36 667	30 914	67 581	9 612	33 093	42 705	14 209	11 859	26 068	41 264	9 680	50 944
42303	19 779	254	20 033	26 327	188	26 515	12 449	11	12 460	5 901	77	5 978
42304	76 169	65	76 234	38 374	8	38 382	40 581	188	40 769	78 376	245	78 621
42305	2 051 427	55 541	2 106 968	334 958	11 726	346 684	329 474	4 609	334 083	2 045 943	48 424	2 094 367
42306	782 285	56 440	838 725	143 792	9 232	153 024	107 961	7 441	115 402	746 454	54 649	801 103
42307	23 606	42 825	66 431	155	5 096	5 251	11 275	2 977	14 252	34 726	40 706	75 432
42309	233 209	3 221	236 430	10 239	169	10 408	8 501	196	8 697	231 471	3 248	234 719
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	27	0	27	45	0	45
42314	177	0	177	15	0	15	3	0	3	165	0	165
42315	250	35	285	21	0	21	6	2	8	235	37	272
42601	1	1 432	1 433	0	529	529	0	95	95	1	998	999
42604	601	0	601	0	0	0	3	0	3	604	0	604
42605	3 880	0	3 880	0	0	0	1 200	0	1 200	5 080	0	5 080
42606	4 072	1 170	5 242	0	53	53	1 341	99	1 440	5 413	1 216	6 629
42609	6	41	47	0	2	2	0	2	2	6	41	47
42613	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	29	24	53	3	1	4	0	1	1	26	24	50
43701	19	1	20	0	0	0	0	1	1	19	2	21
43801	91	10	101	0	1	1	0	1	1	91	10	101
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	92 836	0	92 836	5 147	0	5 147	5 462	0	5 462	93 151	0	93 151
45215	295 899	0	295 899	12 946	0	12 946	16 226	0	16 226	299 179	0	299 179
45415	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
45515	2 380	0	2 380	3 415	0	3 415	9 235	0	9 235	8 200	0	8 200
45818	43 730	0	43 730	0	0	0	1	0	1	43 731	0	43 731
45918	1 453	0	1 453	0	0	0	144	0	144	1 597	0	1 597
46608	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47403	0	0	0	5 793 492	0	5 793 492	5 793 492	0	5 793 492	0	0	0
47407	0	0	0	8 606 621	11 511 378	20 117 999	8 606 621	11 511 378	20 117 999	0	0	0
47411	1	1 177	1 178	23 218	500	23 718	23 221	357	23 578	4	1 034	1 038
47416	584	49	633	158 561	318	158 879	158 042	319	158 361	65	50	115
47422	1 176	0	1 176	7 966	0	7 966	7 434	0	7 434	644	0	644
47425	285 876	0	285 876	24 797	0	24 797	71 410	0	71 410	332 489	0	332 489
47426	7 965	0	7 965	2 851	0	2 851	4 072	0	4 072	9 186	0	9 186
47804	0	0	0	31	0	31	15 081	0	15 081	15 050	0	15 050
50120	864	0	864	805	0	805	709	0	709	768	0	768
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	54 972	0	54 972	266	0	266	10	0	10	54 716	0	54 716
50620	166	0	166	0	0	0	14	0	14	180	0	180
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	234	0	234	7	0	7	21	0	21	248	0	248
51410	1 805	0	1 805	0	0	0	9	0	9	1 814	0	1 814
52305	52 794	7 217	60 011	0	328	328	0	561	561	52 794	7 450	60 244
52307	43 270	0	43 270	0	0	0	0	0	0	43 270	0	43 270
60301	3 467	0	3 467	6 148	0	6 148	5 579	0	5 579	2 898	0	2 898
60305	32 122	0	32 122	45 486	0	45 486	41 642	0	41 642	28 278	0	28 278
60309	23	0	23	0	0	0	264	0	264	287	0	287
60311	26	0	26	118	0	118	116	0	116	24	0	24
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	13	0	13	4 295	0	4 295	4 296	0	4 296	14	0	14
60324	2 549	0	2 549	2 140	0	2 140	1 987	0	1 987	2 396	0	2 396
60335	9 223	0	9 223	7 150	0	7 150	8 287	0	8 287	10 360	0	10 360
60414	60 637	0	60 637	429	0	429	847	0	847	61 055	0	61 055
60903	5 103	0	5 103	0	0	0	396	0	396	5 499	0	5 499
61701	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
70601	1 404 628	0	1 404 628	17	0	17	167 090	0	167 090	1 571 701	0	1 571 701
70602	10 698	0	10 698	7 135	0	7 135	6 130	0	6 130	9 693	0	9 693
70603	1 058 719	0	1 058 719	0	0	0	225 765	0	225 765	1 284 484	0	1 284 484
70801	31 906	0	31 906	31 906	0	31 906	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 581 695	1 682 593	13 264 288	39 243 449	12 128 333	51 371 782	39 383 318	12 175 276	51 558 594	11 721 564	1 729 536	13 451 100
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	221	0	221	302	0	302	0	0	0	523	0	523
80601	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
80801	5	0	5	600	0	600	599	0	599	6	0	6
Итого по активу (баланс)	226	0	226	1 202	0	1 202	899	0	899	529	0	529
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	300	0	300	500	0	500
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	226	0	226	0	0	0	303	0	303	529	0	529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	55 664	0	55 664	0	0	0	0	0	0	55 664	0	55 664
90901	1 052 617	0	1 052 617	1 992	0	1 992	250 932	0	250 932	803 677	0	803 677
90902	84 650	0	84 650	5 942	0	5 942	2 521	0	2 521	88 071	0	88 071
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 857	0	20 857	17	0	17	17	0	17	20 857	0	20 857
91203	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
91414	10 917 120	0	10 917 120	61 448	0	61 448	430 633	0	430 633	10 547 935	0	10 547 935
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	0	0	29 658	0	29 658	149	0	149	29 509	0	29 509
91419	35 657	0	35 657	3 049	0	3 049	38 706	0	38 706	0	0	0
91604	26 519	3	26 522	3 431	0	3 431	174	1	175	29 776	2	29 778
91605	4 612	0	4 612	12	0	12	0	0	0	4 624	0	4 624
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
91803	5 455	0	5 455	0	0	0	41	0	41	5 414	0	5 414
99998	7 103 148	0	7 103 148	7 053 959	0	7 053 959	3 042 586	0	3 042 586	11 114 521	0	11 114 521
Итого по активу (баланс)	19 660 928	3	19 660 931	7 159 524	0	7 159 524	3 765 775	1	3 765 776	23 054 677	2	23 054 679
Пассив
91311	318 311	0	318 311	0	0	0	0	0	0	318 311	0	318 311
91312	4 572 731	28 103	4 600 834	98 226	1 276	99 502	100 468	2 184	102 652	4 574 973	29 011	4 603 984
91314	267 179	0	267 179	2 354 425	0	2 354 425	2 129 957	0	2 129 957	42 711	0	42 711
91315	1 330 043	0	1 330 043	122 530	0	122 530	4 480 532	0	4 480 532	5 688 045	0	5 688 045
91316	118 764	0	118 764	111 389	0	111 389	109 466	0	109 466	116 841	0	116 841
91317	273 122	3 797	276 919	400 957	246	401 203	269 430	263	269 693	141 595	3 814	145 409
91319	135 303	0	135 303	44 010	0	44 010	47 730	0	47 730	139 023	0	139 023
91507	55 184	0	55 184	0	0	0	4 936	0	4 936	60 120	0	60 120
91508	611	0	611	534	0	534	0	0	0	77	0	77
99999	12 557 783	0	12 557 783	723 155	0	723 155	105 530	0	105 530	11 940 158	0	11 940 158
Итого по пассиву (баланс)	19 629 031	31 900	19 660 931	3 855 226	1 522	3 856 748	7 248 049	2 447	7 250 496	23 021 854	32 825	23 054 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	237 052	109 956	347 008	7 579 473	2 070 313	9 649 786	7 557 382	2 085 745	9 643 127	259 143	94 524	353 667
94101	0	0	0	6 077	0	6 077	6 077	0	6 077	0	0	0
99996	346 204	0	346 204	9 683 194	0	9 683 194	9 677 442	0	9 677 442	351 956	0	351 956
Итого по активу (баланс)	583 256	109 956	693 212	17 268 744	2 070 313	19 339 057	17 240 901	2 085 745	19 326 646	611 099	94 524	705 623
Пассив
96901	8 708	337 496	346 204	192 206	9 485 237	9 677 443	187 064	9 496 131	9 683 195	3 566	348 390	351 956
99997	347 008	0	347 008	9 649 205	0	9 649 205	9 655 864	0	9 655 864	353 667	0	353 667
Итого по пассиву (баланс)	355 716	337 496	693 212	9 841 411	9 485 237	19 326 648	9 842 928	9 496 131	19 339 059	357 233	348 390	705 623

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?