Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 532	27 002	105 534	297 206	156 220	453 426	310 179	159 777	469 956	65 559	23 445	89 004
20208	19 268	0	19 268	48 461	0	48 461	52 354	0	52 354	15 375	0	15 375
20209	0	0	0	46 550	20 964	67 514	46 550	20 964	67 514	0	0	0
30102	6 845	0	6 845	14 860 000	0	14 860 000	14 817 370	0	14 817 370	49 475	0	49 475
30110	9 022	10 408	19 430	16 883	288 342	305 225	16 421	283 830	300 251	9 484	14 920	24 404
30114	0	304	304	0	49 867	49 867	0	50 078	50 078	0	93	93
30202	9 418	0	9 418	1 497	0	1 497	0	0	0	10 915	0	10 915
30204	219	0	219	0	0	0	9	0	9	210	0	210
30210	0	0	0	11 985	0	11 985	11 985	0	11 985	0	0	0
30215	343	1 387	1 730	0	84	84	0	73	73	343	1 398	1 741
30221	88 228	1 773	90 001	10 000	18 237	28 237	10 000	19 117	29 117	88 228	893	89 121
30233	10 025	7	10 032	69 651	3 606	73 257	67 777	3 426	71 203	11 899	187	12 086
30424	478	0	478	204 315	98 734	303 049	203 794	98 734	302 528	999	0	999
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	452 600	0	452 600	9 059 300	0	9 059 300	9 146 900	0	9 146 900	365 000	0	365 000
31903	876 000	0	876 000	3 679 200	0	3 679 200	3 606 200	0	3 606 200	949 000	0	949 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	41	0	41	4 872	0	4 872
32301	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	8	8
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	299	0	299	28 806	0	28 806	23 767	0	23 767	5 338	0	5 338
45206	20 002	0	20 002	0	0	0	1 167	0	1 167	18 835	0	18 835
45207	73 125	0	73 125	45 500	0	45 500	1 875	0	1 875	116 750	0	116 750
45208	93 050	0	93 050	4 500	0	4 500	2 533	0	2 533	95 017	0	95 017
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	26 755	0	26 755	0	0	0	532	0	532	26 223	0	26 223
45506	6 562	0	6 562	730	0	730	697	0	697	6 595	0	6 595
45507	71 880	0	71 880	0	0	0	2 210	0	2 210	69 670	0	69 670
45509	406	0	406	568	0	568	480	0	480	494	0	494
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	11 094	0	11 094	22	0	22	77	0	77	11 039	0	11 039
45915	47	0	47	4	0	4	11	0	11	40	0	40
47404	0	0	0	222 063	0	222 063	222 063	0	222 063	0	0	0
47408	0	0	0	127 561	164 047	291 608	127 561	164 047	291 608	0	0	0
47423	2 141	0	2 141	2 878	0	2 878	2 879	0	2 879	2 140	0	2 140
47427	590	0	590	6 240	0	6 240	5 500	0	5 500	1 330	0	1 330
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
60308	12	0	12	307	0	307	109	0	109	210	0	210
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	11 906	0	11 906	4 001	0	4 001	5 563	0	5 563	10 344	0	10 344
60314	0	905	905	0	65	65	0	77	77	0	893	893
60323	401	0	401	145	0	145	37	0	37	509	0	509
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	92 626	0	92 626	0	0	0	0	0	0	92 626	0	92 626
60415	21 026	0	21 026	0	0	0	0	0	0	21 026	0	21 026
60901	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
61002	633	0	633	25	0	25	25	0	25	633	0	633
61008	1 025	0	1 025	183	0	183	122	0	122	1 086	0	1 086
61009	236	0	236	53	0	53	54	0	54	235	0	235
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1 576	0	1 576	172	0	172	239	0	239	1 509	0	1 509
61702	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	167 542	0	167 542	26 093	0	26 093	125	0	125	193 510	0	193 510
70608	27 538	0	27 538	3 104	0	3 104	0	0	0	30 642	0	30 642
Итого по активу (баланс)	2 229 984	41 795	2 271 779	28 778 289	800 166	29 578 455	28 687 492	800 124	29 487 616	2 320 781	41 837	2 362 618
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	0	0	0	0	0	0	185 611	0	185 611
30111	729 038	0	729 038	80 717	0	80 717	92 694	0	92 694	741 015	0	741 015
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	9 568	97	9 665	20 366	6 863	27 229	21 605	6 864	28 469	10 807	98	10 905
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	286 147	10 592	296 739	2 106 342	155 422	2 261 764	2 141 020	159 460	2 300 480	320 825	14 630	335 455
408.1	64 081	211	64 292	300 666	1 682	302 348	277 208	1 684	278 892	40 623	213	40 836
408.2	21 736	1 306	23 042	90 682	2 965	93 647	91 359	4 023	95 382	22 413	2 364	24 777
40905	0	0	0	471	80	551	471	80	551	0	0	0
40909	0	27	27	486	2 960	3 446	486	2 960	3 446	0	27	27
40910	0	86	86	525	335	860	525	336	861	0	87	87
40911	0	0	0	7 274	530	7 804	7 274	530	7 804	0	0	0
40912	0	0	0	1 152	10 000	11 152	1 152	10 000	11 152	0	0	0
40913	0	0	0	5 177	4 001	9 178	5 177	4 001	9 178	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 780	3 356	6 136	16 278	2 310	18 588	15 836	2 329	18 165	2 338	3 375	5 713
42303	572	0	572	303	0	303	1	0	1	270	0	270
42305	4 780	0	4 780	0	0	0	4 057	0	4 057	8 837	0	8 837
42306	57 841	911	58 752	711	48	759	23 004	56	23 060	80 134	919	81 053
42307	173 090	31	173 121	2 420	1	2 421	6 883	2	6 885	177 553	32	177 585
42310	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
42311	9	0	9	2	0	2	6	0	6	13	0	13
42312	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42313	29	0	29	0	0	0	5	0	5	34	0	34
42314	101	0	101	6	0	6	2	0	2	97	0	97
42315	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42503	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42601	116	0	116	3	0	3	1	0	1	114	0	114
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	16 228	0	16 228	223	0	223	1 493	0	1 493	17 498	0	17 498
45415	5 405	0	5 405	74	0	74	0	0	0	5 331	0	5 331
45515	17 437	0	17 437	906	0	906	729	0	729	17 260	0	17 260
45818	15 228	0	15 228	71	0	71	19	0	19	15 176	0	15 176
45918	47	0	47	7	0	7	0	0	0	40	0	40
47403	0	0	0	0	196 215	196 215	0	196 215	196 215	0	0	0
47405	0	0	0	78 540	77 864	156 404	78 540	77 864	156 404	0	0	0
47407	0	0	0	162 981	127 560	290 541	162 981	127 560	290 541	0	0	0
47411	1	1	2	2 789	1	2 790	2 789	1	2 790	1	1	2
47416	63	0	63	3 279	1 082	4 361	3 229	1 082	4 311	13	0	13
47422	152	0	152	1 022	0	1 022	1 017	0	1 017	147	0	147
47425	2 346	0	2 346	2 020	0	2 020	2 021	0	2 021	2 347	0	2 347
47426	140	0	140	3 679	0	3 679	3 934	0	3 934	395	0	395
60301	187	0	187	1 392	0	1 392	1 345	0	1 345	140	0	140
60305	2 772	0	2 772	7 107	0	7 107	6 382	0	6 382	2 047	0	2 047
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	2	0	2	266	0	266	264	0	264	0	0	0
60322	1 212	0	1 212	6	0	6	159	0	159	1 365	0	1 365
60324	1 278	0	1 278	631	0	631	394	0	394	1 041	0	1 041
60335	2 267	0	2 267	1 696	0	1 696	1 673	0	1 673	2 244	0	2 244
60349	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	28 069	0	28 069	0	0	0	721	0	721	28 790	0	28 790
60903	550	0	550	0	0	0	56	0	56	606	0	606
62002	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
70601	147 816	0	147 816	8	0	8	26 177	0	26 177	173 985	0	173 985
70603	27 443	0	27 443	0	0	0	3 298	0	3 298	30 741	0	30 741
70615	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
Итого по пассиву (баланс)	2 255 158	16 621	2 271 779	2 900 342	589 919	3 490 261	2 986 053	595 047	3 581 100	2 340 869	21 749	2 362 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174 501	0	174 501	26 273	0	26 273	67	0	67	200 707	0	200 707
90902	498 923	0	498 923	4 351	0	4 351	3 866	0	3 866	499 408	0	499 408
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 126 297	0	1 126 297	96 809	0	96 809	1 755	0	1 755	1 221 351	0	1 221 351
91501	1 747	0	1 747	128	0	128	0	0	0	1 875	0	1 875
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	277	0	277	146	0	146	143	0	143	280	0	280
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	550 039	0	550 039	181 393	0	181 393	85 973	0	85 973	645 459	0	645 459
Итого по активу (баланс)	2 361 326	0	2 361 326	309 111	0	309 111	91 814	0	91 814	2 578 623	0	2 578 623
Пассив
91003	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
91312	505 837	0	505 837	5 106	0	5 106	100 159	0	100 159	600 890	0	600 890
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91316	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
91317	19 062	0	19 062	35 879	0	35 879	36 246	0	36 246	19 429	0	19 429
91507	25 066	0	25 066	0	0	0	0	0	0	25 066	0	25 066
99999	1 811 287	0	1 811 287	5 829	0	5 829	127 706	0	127 706	1 933 164	0	1 933 164
Итого по пассиву (баланс)	2 361 326	0	2 361 326	91 802	0	91 802	309 099	0	309 099	2 578 623	0	2 578 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 348	0	12 348	12 348	0	12 348	0	0	0
99996	0	0	0	12 454	0	12 454	12 454	0	12 454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 802	0	24 802	24 802	0	24 802	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	12 454	12 454	0	12 454	12 454	0	0	0
99997	0	0	0	12 348	0	12 348	12 348	0	12 348	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 348	12 454	24 802	12 348	12 454	24 802	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?