Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 925	63 359	198 284	3 883 341	428 959	4 312 300	3 810 474	417 173	4 227 647	207 792	75 145	282 937
20209	0	0	0	3 478 136	238 653	3 716 789	3 478 136	238 653	3 716 789	0	0	0
30102	21 836	0	21 836	2 690 650	0	2 690 650	2 706 236	0	2 706 236	6 250	0	6 250
30110	61 095	75 037	136 132	733 134	573 324	1 306 458	771 937	616 413	1 388 350	22 292	31 948	54 240
30202	5 856	0	5 856	0	0	0	4 770	0	4 770	1 086	0	1 086
30204	415	0	415	0	0	0	339	0	339	76	0	76
30221	0	675	675	0	7 652	7 652	0	8 327	8 327	0	0	0
30233	4 590	67	4 657	430 281	37 046	467 327	429 854	37 113	466 967	5 017	0	5 017
30424	12 841	0	12 841	385 497	0	385 497	385 533	0	385 533	12 805	0	12 805
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	369 000	0	369 000	31 000	0	31 000
32201	4 000	1 477	5 477	4 000	90	4 090	5 000	78	5 078	3 000	1 489	4 489
45815	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47101	18 188	0	18 188	35 795	0	35 795	38 019	0	38 019	15 964	0	15 964
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47404	0	0	0	0	397 189	397 189	0	397 189	397 189	0	0	0
47408	0	0	0	2 491 343	2 884 033	5 375 376	2 491 343	2 884 033	5 375 376	0	0	0
47423	897	0	897	2 624	0	2 624	2 493	0	2 493	1 028	0	1 028
60302	2 871	0	2 871	15	0	15	12	0	12	2 874	0	2 874
60306	1 418	0	1 418	21	0	21	3	0	3	1 436	0	1 436
60308	117	59	176	415	279	694	370	306	676	162	32	194
60310	1 783	0	1 783	1 487	0	1 487	1 645	0	1 645	1 625	0	1 625
60312	15 374	0	15 374	24 374	0	24 374	22 726	0	22 726	17 022	0	17 022
60323	42	0	42	27	0	27	21	0	21	48	0	48
60336	1 138	0	1 138	264	0	264	517	0	517	885	0	885
60401	72 784	0	72 784	5 153	0	5 153	41	0	41	77 896	0	77 896
60415	6 321	0	6 321	3 233	0	3 233	5 152	0	5 152	4 402	0	4 402
60901	4 813	0	4 813	61	0	61	0	0	0	4 874	0	4 874
60906	16	0	16	208	0	208	61	0	61	163	0	163
61008	5 433	0	5 433	1 417	0	1 417	649	0	649	6 201	0	6 201
61009	2 882	0	2 882	265	0	265	564	0	564	2 583	0	2 583
61013	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	1 693	0	1 693	105	0	105	228	0	228	1 570	0	1 570
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	356 381	0	356 381	69 009	0	69 009	27	0	27	425 363	0	425 363
70608	48 332	0	48 332	6 679	0	6 679	0	0	0	55 011	0	55 011
Итого по активу (баланс)	791 491	140 674	932 165	14 655 251	4 567 225	19 222 476	14 525 869	4 599 285	19 125 154	920 873	108 614	1 029 487
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
30109	46 206	3 079	49 285	285 746	8 804	294 550	289 232	9 223	298 455	49 692	3 498	53 190
30111	77	109	186	2	113	115	0	4	4	75	0	75
30126	76	0	76	1 174	0	1 174	1 330	0	1 330	232	0	232
30222	5	0	5	96 506	70 771	167 277	96 514	70 771	167 285	13	0	13
30226	55	0	55	571	0	571	557	0	557	41	0	41
30232	96	0	96	995 887	541 062	1 536 949	995 911	541 068	1 536 979	120	6	126
31501	1 053	0	1 053	790	0	790	602	0	602	865	0	865
32211	74	0	74	4	0	4	4	0	4	74	0	74
407	71 748	4 835	76 583	210 879	1 711	212 590	215 410	1 749	217 159	76 279	4 873	81 152
408.1	20 799	1	20 800	102 368	0	102 368	108 634	0	108 634	27 065	1	27 066
408.2	10 930	631	11 561	30 906	448	31 354	37 725	1 589	39 314	17 749	1 772	19 521
40903	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
40905	126	0	126	39 445	20	39 465	39 599	20	39 619	280	0	280
40907	1 148	0	1 148	46 921	0	46 921	47 296	0	47 296	1 523	0	1 523
40909	0	0	0	25 070	15 586	40 656	25 070	15 586	40 656	0	0	0
40910	0	0	0	11 533	3 741	15 274	11 533	3 741	15 274	0	0	0
40911	17 243	0	17 243	761 576	0	761 576	760 470	0	760 470	16 137	0	16 137
40912	0	0	0	121 619	24 456	146 075	121 619	24 456	146 075	0	0	0
40913	0	0	0	872 447	81 865	954 312	872 447	81 865	954 312	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47407	0	0	0	2 876 841	2 496 785	5 373 626	2 876 841	2 496 785	5 373 626	0	0	0
47416	14	0	14	374 370	0	374 370	374 356	0	374 356	0	0	0
47422	209	1	210	603	0	603	632	0	632	238	1	239
47425	84	0	84	19	0	19	164	0	164	229	0	229
47426	194	0	194	194	0	194	226	0	226	226	0	226
60301	542	0	542	2 967	0	2 967	2 786	0	2 786	361	0	361
60305	2 314	0	2 314	22 512	0	22 512	20 509	0	20 509	311	0	311
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	117	0	117	377	0	377	260	0	260
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	13	0	13	291	131	422	315	136	451	37	5	42
60324	236	0	236	821	0	821	803	0	803	218	0	218
60335	4 098	0	4 098	6 049	0	6 049	5 995	0	5 995	4 044	0	4 044
60414	10 884	0	10 884	4	0	4	1 329	0	1 329	12 209	0	12 209
60903	697	0	697	0	0	0	85	0	85	782	0	782
70601	350 534	0	350 534	8	0	8	67 542	0	67 542	418 068	0	418 068
70603	49 722	0	49 722	0	0	0	8 154	0	8 154	57 876	0	57 876
70615	4 583	0	4 583	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583
Итого по пассиву (баланс)	923 509	8 656	932 165	6 888 290	3 245 493	10 133 783	6 984 112	3 246 993	10 231 105	1 019 331	10 156	1 029 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 411	0	3 411	536	0	536	871	0	871	3 076	0	3 076
90902	410 657	0	410 657	4 610	0	4 610	2 141	0	2 141	413 126	0	413 126
91202	35	0	35	13	0	13	11	0	11	37	0	37
91203	36	0	36	35	0	35	18	0	18	53	0	53
91802	261	0	261	2	0	2	0	0	0	263	0	263
99998	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
Итого по активу (баланс)	420 900	0	420 900	5 196	0	5 196	3 041	0	3 041	423 055	0	423 055
Пассив
91507	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	6 479	0	6 479
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	414 400	0	414 400	3 035	0	3 035	5 190	0	5 190	416 555	0	416 555
Итого по пассиву (баланс)	420 900	0	420 900	3 035	0	3 035	5 190	0	5 190	423 055	0	423 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	119 344	9 454	128 798	2 468 774	343 206	2 811 980	2 475 048	337 774	2 812 822	113 070	14 886	127 956
99996	128 597	0	128 597	2 819 764	0	2 819 764	2 820 466	0	2 820 466	127 895	0	127 895
Итого по активу (баланс)	247 941	9 454	257 395	5 288 538	343 206	5 631 744	5 295 514	337 774	5 633 288	240 965	14 886	255 851
Пассив
96901	9 493	119 104	128 597	336 791	2 483 675	2 820 466	342 320	2 477 444	2 819 764	15 022	112 873	127 895
99997	128 798	0	128 798	2 812 822	0	2 812 822	2 811 980	0	2 811 980	127 956	0	127 956
Итого по пассиву (баланс)	138 291	119 104	257 395	3 149 613	2 483 675	5 633 288	3 154 300	2 477 444	5 631 744	142 978	112 873	255 851

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?