Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 207	0	10 207	23 445	0	23 445	10 236	0	10 236	23 416	0	23 416
10610	112 964	0	112 964	1 941	0	1 941	0	0	0	114 905	0	114 905
20202	253 844	503 668	757 512	2 745 776	865 484	3 611 260	2 713 452	959 356	3 672 808	286 168	409 796	695 964
20208	78 848	0	78 848	281 711	0	281 711	284 949	0	284 949	75 610	0	75 610
20209	33 494	17 448	50 942	1 735 485	599 274	2 334 759	1 732 976	599 190	2 332 166	36 003	17 532	53 535
30102	593 580	0	593 580	19 853 480	0	19 853 480	19 414 345	0	19 414 345	1 032 715	0	1 032 715
30110	14 689	90 327	105 016	208 362	58 619	266 981	212 058	68 487	280 545	10 993	80 459	91 452
30114	0	386 516	386 516	0	2 090 306	2 090 306	0	2 019 418	2 019 418	0	457 404	457 404
30202	92 429	0	92 429	845	0	845	0	0	0	93 274	0	93 274
30204	14 026	0	14 026	157	0	157	0	0	0	14 183	0	14 183
30210	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30233	2 864	59	2 923	124 046	7 064	131 110	125 842	6 948	132 790	1 068	175	1 243
30413	0	0	0	638 811	0	638 811	638 811	0	638 811	0	0	0
30424	6 124	20 250	26 374	3 800 156	22 573	3 822 729	3 797 713	21 983	3 819 696	8 567	20 840	29 407
30425	10 000	4 050	14 050	0	4 515	4 515	0	4 397	4 397	10 000	4 168	14 168
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	800 000	0	800 000
32005	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000
32301	0	27 000	27 000	0	2 098	2 098	0	1 227	1 227	0	27 871	27 871
44209	7 000	0	7 000	0	0	0	100	0	100	6 900	0	6 900
44604	11 268	0	11 268	11 222	0	11 222	18 000	0	18 000	4 490	0	4 490
44908	22 873	0	22 873	0	0	0	292	0	292	22 581	0	22 581
45201	42 563	0	42 563	136 537	0	136 537	144 666	0	144 666	34 434	0	34 434
45203	22 601	0	22 601	17 618	0	17 618	26 699	0	26 699	13 520	0	13 520
45204	1 721 502	0	1 721 502	1 666 835	0	1 666 835	1 602 384	0	1 602 384	1 785 953	0	1 785 953
45205	18 800	0	18 800	60	0	60	6 422	0	6 422	12 438	0	12 438
45206	616 981	0	616 981	117 329	0	117 329	68 611	0	68 611	665 699	0	665 699
45207	1 310 199	0	1 310 199	97 797	0	97 797	121 886	0	121 886	1 286 110	0	1 286 110
45208	2 957 910	42 568	3 000 478	182 236	2 635	184 871	59 131	2 371	61 502	3 081 015	42 832	3 123 847
45307	686	0	686	0	0	0	38	0	38	648	0	648
45401	3 371	0	3 371	17 300	0	17 300	16 432	0	16 432	4 239	0	4 239
45404	130 140	0	130 140	93 390	0	93 390	104 186	0	104 186	119 344	0	119 344
45405	246	0	246	0	0	0	120	0	120	126	0	126
45406	37 432	0	37 432	3 400	0	3 400	8 820	0	8 820	32 012	0	32 012
45407	514 634	11 817	526 451	18 580	709	19 289	45 078	1 808	46 886	488 136	10 718	498 854
45408	2 358 301	13 294	2 371 595	74 856	801	75 657	78 045	995	79 040	2 355 112	13 100	2 368 212
45505	43 137	0	43 137	640	0	640	1 877	0	1 877	41 900	0	41 900
45506	91 170	0	91 170	4 080	0	4 080	12 276	0	12 276	82 974	0	82 974
45507	401 103	9 386	410 489	14 991	560	15 551	27 284	984	28 268	388 810	8 962	397 772
45509	13 416	0	13 416	6 019	0	6 019	7 504	0	7 504	11 931	0	11 931
45510	23 499	0	23 499	0	0	0	612	0	612	22 887	0	22 887
45812	537 703	0	537 703	23 462	0	23 462	16 196	0	16 196	544 969	0	544 969
45814	89 258	0	89 258	3 339	0	3 339	5 316	0	5 316	87 281	0	87 281
45815	110 476	0	110 476	2 732	32	2 764	2 438	32	2 470	110 770	0	110 770
45912	1 376	0	1 376	815	0	815	610	0	610	1 581	0	1 581
45914	1 124	0	1 124	120	0	120	349	0	349	895	0	895
45915	599	0	599	166	0	166	169	0	169	596	0	596
47107	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
47404	0	0	0	1 013 400	433 444	1 446 844	1 013 400	433 444	1 446 844	0	0	0
47406	0	0	0	1 865	29	1 894	1 865	29	1 894	0	0	0
47408	0	51 967	51 967	6 274 668	7 606 416	13 881 084	6 274 668	7 605 991	13 880 659	0	52 392	52 392
47410	0	0	0	173	10 204	10 377	173	10 204	10 377	0	0	0
47423	36 369	1	36 370	130 719	1 904 170	2 034 889	139 212	1 904 170	2 043 382	27 876	1	27 877
47427	34 813	86	34 899	114 461	53	114 514	110 306	101	110 407	38 968	38	39 006
47701	69 851	0	69 851	7 952	0	7 952	7 484	0	7 484	70 319	0	70 319
47803	32 191	0	32 191	0	0	0	0	0	0	32 191	0	32 191
50205	153 167	0	153 167	1 034	0	1 034	0	0	0	154 201	0	154 201
50206	955 194	0	955 194	8 261	0	8 261	287 189	0	287 189	676 266	0	676 266
50207	219 456	0	219 456	1 426	0	1 426	82 451	0	82 451	138 431	0	138 431
50208	2 596 430	0	2 596 430	316 196	0	316 196	164 781	0	164 781	2 747 845	0	2 747 845
50221	114 279	0	114 279	25 587	0	25 587	36 039	0	36 039	103 827	0	103 827
50505	29 884	0	29 884	0	0	0	0	0	0	29 884	0	29 884
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	22 779	0	22 779	0	0	0	0	0	0	22 779	0	22 779
50709	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
50721	13 419	0	13 419	5 744	0	5 744	2 440	0	2 440	16 723	0	16 723
60302	6 100	0	6 100	136	0	136	49	0	49	6 187	0	6 187
60306	16	0	16	13	0	13	17	0	17	12	0	12
60308	325	0	325	1 457	0	1 457	1 072	0	1 072	710	0	710
60310	1 599	0	1 599	2 725	0	2 725	2 893	0	2 893	1 431	0	1 431
60312	35 603	0	35 603	29 636	0	29 636	33 133	0	33 133	32 106	0	32 106
60314	158	0	158	480	0	480	183	0	183	455	0	455
60323	2 055	0	2 055	110	0	110	122	0	122	2 043	0	2 043
60347	916	0	916	342	0	342	1 252	0	1 252	6	0	6
60401	1 064 187	0	1 064 187	640	0	640	460	0	460	1 064 367	0	1 064 367
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60415	2 481	0	2 481	640	0	640	640	0	640	2 481	0	2 481
60901	15 832	0	15 832	1 258	0	1 258	0	0	0	17 090	0	17 090
60906	0	0	0	4 758	0	4 758	1 258	0	1 258	3 500	0	3 500
61002	954	0	954	484	0	484	270	0	270	1 168	0	1 168
61008	216	0	216	236	0	236	158	0	158	294	0	294
61009	1 379	0	1 379	265	0	265	255	0	255	1 389	0	1 389
61209	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61210	0	0	0	367 098	0	367 098	367 098	0	367 098	0	0	0
61211	0	0	0	10 389	0	10 389	10 389	0	10 389	0	0	0
61214	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0
61403	8 290	0	8 290	2 571	0	2 571	997	0	997	9 864	0	9 864
61904	41 069	0	41 069	0	0	0	0	0	0	41 069	0	41 069
62001	527 614	0	527 614	0	0	0	0	0	0	527 614	0	527 614
70606	1 897 552	0	1 897 552	328 664	0	328 664	5 325	0	5 325	2 220 891	0	2 220 891
70608	949 315	0	949 315	142 188	0	142 188	0	0	0	1 091 503	0	1 091 503
70611	62 593	0	62 593	3 193	0	3 193	0	0	0	65 786	0	65 786
Итого по активу (баланс)	22 548 621	1 178 437	23 727 058	44 510 201	13 608 986	58 119 187	43 655 195	13 641 135	57 296 330	23 403 627	1 146 288	24 549 915
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	457 364	0	457 364	0	0	0	0	0	0	457 364	0	457 364
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	127 698	0	127 698	38 479	0	38 479	31 331	0	31 331	120 550	0	120 550
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 901 758	0	2 901 758	0	0	0	0	0	0	2 901 758	0	2 901 758
30109	0	366	366	0	17	17	0	28	28	0	377	377
30223	2 674	0	2 674	39 198	0	39 198	37 326	0	37 326	802	0	802
30226	46	0	46	3	0	3	32	0	32	75	0	75
30232	971	256	1 227	246 258	8 643	254 901	247 729	8 752	256 481	2 442	365	2 807
30236	0	0	0	782	56	838	782	56	838	0	0	0
30601	352	0	352	18 011	0	18 011	20 168	0	20 168	2 509	0	2 509
31206	80 000	0	80 000	9 000	0	9 000	0	0	0	71 000	0	71 000
31207	123 040	0	123 040	131	0	131	80 500	0	80 500	203 409	0	203 409
31309	820 525	0	820 525	87 029	0	87 029	0	0	0	733 496	0	733 496
405	5 340	0	5 340	42 142	0	42 142	38 466	0	38 466	1 664	0	1 664
406	741	0	741	6 304	0	6 304	6 655	0	6 655	1 092	0	1 092
407	2 042 720	79 989	2 122 709	15 999 045	539 615	16 538 660	16 249 928	518 891	16 768 819	2 293 603	59 265	2 352 868
408.1	543 157	20 366	563 523	2 763 327	25 280	2 788 607	2 733 590	26 849	2 760 439	513 420	21 935	535 355
408.2	148 047	7 843	155 890	285 492	3 567	289 059	291 639	3 760	295 399	154 194	8 036	162 230
40902	0	1 275	1 275	0	10 272	10 272	0	10 298	10 298	0	1 301	1 301
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40906	0	0	0	178 048	0	178 048	178 048	0	178 048	0	0	0
40909	0	0	0	84	40	124	84	40	124	0	0	0
40910	0	1	1	0	125	125	0	124	124	0	0	0
40911	350	0	350	118 733	0	118 733	119 453	0	119 453	1 070	0	1 070
40912	0	0	0	1 568	430	1 998	1 568	430	1 998	0	0	0
40913	0	0	0	880	2 963	3 843	880	2 963	3 843	0	0	0
42102	72 300	0	72 300	72 699	0	72 699	57 399	0	57 399	57 000	0	57 000
42103	53 800	0	53 800	14 992	0	14 992	27 892	0	27 892	66 700	0	66 700
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	3 858	4 668	8 526	2 216	2 605	4 821	2 162	1 066	3 228	3 804	3 129	6 933
42302	49 604	21 450	71 054	16 868	5 582	22 450	19 110	3 386	22 496	51 846	19 254	71 100
42303	123 763	35 954	159 717	12 941	8 779	21 720	17 301	4 839	22 140	128 123	32 014	160 137
42304	2 152 317	227 309	2 379 626	394 720	18 949	413 669	371 789	18 180	389 969	2 129 386	226 540	2 355 926
42305	6 313 012	540 081	6 853 093	256 087	41 899	297 986	292 176	51 105	343 281	6 349 101	549 287	6 898 388
42306	486 382	123 478	609 860	19 952	13 873	33 825	29 936	9 324	39 260	496 366	118 929	615 295
42601	0	172	172	0	9	9	0	12	12	0	175	175
42602	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	10	1 098	1 108	0	1 162	1 162	0	64	64	10	0	10
42605	734	91	825	0	4	4	64	7	71	798	94	892
44006	0	39 391	39 391	0	2 071	2 071	0	2 376	2 376	0	39 696	39 696
44215	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
44615	563	0	563	339	0	339	0	0	0	224	0	224
44915	824	0	824	4	0	4	71	0	71	891	0	891
45215	525 495	0	525 495	30 898	0	30 898	64 841	0	64 841	559 438	0	559 438
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	166 816	0	166 816	7 533	0	7 533	6 384	0	6 384	165 667	0	165 667
45515	76 313	0	76 313	6 480	0	6 480	2 940	0	2 940	72 773	0	72 773
45818	728 010	0	728 010	6 975	0	6 975	14 328	0	14 328	735 363	0	735 363
45918	2 567	0	2 567	344	0	344	190	0	190	2 413	0	2 413
47108	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
47403	0	0	0	584 378	0	584 378	584 378	0	584 378	0	0	0
47405	0	0	0	522 658	452 935	975 593	544 858	452 935	997 793	22 200	0	22 200
47407	0	0	0	6 446 121	5 714 292	12 160 413	6 446 121	5 714 292	12 160 413	0	0	0
47411	278 579	6 253	284 832	43 826	1 576	45 402	60 852	1 103	61 955	295 605	5 780	301 385
47416	2 883	0	2 883	34 474	52	34 526	36 363	52	36 415	4 772	0	4 772
47422	11 507	27 490	38 997	274 321	1 537 153	1 811 474	275 393	1 537 371	1 812 764	12 579	27 708	40 287
47425	89 750	0	89 750	16 813	0	16 813	38 832	0	38 832	111 769	0	111 769
47426	5 981	613	6 594	6 871	32	6 903	6 880	262	7 142	5 990	843	6 833
47702	1 216	0	1 216	289	0	289	320	0	320	1 247	0	1 247
47804	32 191	0	32 191	0	0	0	0	0	0	32 191	0	32 191
50219	6 241	0	6 241	7	0	7	0	0	0	6 234	0	6 234
50220	24 115	0	24 115	10 226	0	10 226	23 445	0	23 445	37 334	0	37 334
50507	29 884	0	29 884	0	0	0	0	0	0	29 884	0	29 884
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	556	0	556	9	0	9	0	0	0	547	0	547
52301	754	0	754	754	0	754	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60301	2 692	0	2 692	12 421	0	12 421	17 868	0	17 868	8 139	0	8 139
60305	53 285	0	53 285	42 427	0	42 427	39 404	0	39 404	50 262	0	50 262
60309	10 639	0	10 639	11 211	0	11 211	2 774	0	2 774	2 202	0	2 202
60311	3 191	0	3 191	6 440	0	6 440	8 144	0	8 144	4 895	0	4 895
60322	68	0	68	104	0	104	12 822	0	12 822	12 786	0	12 786
60324	15 755	0	15 755	534	0	534	85	0	85	15 306	0	15 306
60335	24 241	0	24 241	11 314	0	11 314	10 400	0	10 400	23 327	0	23 327
60349	15 138	0	15 138	0	0	0	2 919	0	2 919	18 057	0	18 057
60414	412 228	0	412 228	460	0	460	4 279	0	4 279	416 047	0	416 047
60903	7 489	0	7 489	0	0	0	280	0	280	7 769	0	7 769
61301	47	0	47	49	0	49	2	0	2	0	0	0
61701	3 578	0	3 578	3 774	0	3 774	1 941	0	1 941	1 745	0	1 745
61910	11 074	0	11 074	0	0	0	114	0	114	11 188	0	11 188
61912	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
62002	154 716	0	154 716	0	0	0	0	0	0	154 716	0	154 716
70601	2 199 544	0	2 199 544	2 396	0	2 396	333 607	0	333 607	2 530 755	0	2 530 755
70603	988 483	0	988 483	0	0	0	148 087	0	148 087	1 136 570	0	1 136 570
70615	818	0	818	0	0	0	3 774	0	3 774	4 592	0	4 592
Итого по пассиву (баланс)	22 588 896	1 138 162	23 727 058	28 709 563	8 391 982	37 101 545	29 555 836	8 368 566	37 924 402	23 435 169	1 114 746	24 549 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 018 319	0	1 018 319	175 910	0	175 910	197 724	0	197 724	996 505	0	996 505
90902	876 118	0	876 118	428 612	0	428 612	272 298	0	272 298	1 032 432	0	1 032 432
91202	167 768	0	167 768	7 765	0	7 765	1 519	0	1 519	174 014	0	174 014
91203	1	0	1	759	0	759	759	0	759	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	10 092	10 092	34 185	30 035	64 220	21 137	21 209	42 346	13 048	18 918	31 966
91414	54 346 860	2 502 674	56 849 534	3 533 567	182 818	3 716 385	1 001 068	131 287	1 132 355	56 879 359	2 554 205	59 433 564
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	69 523	0	69 523	0	0	0	0	0	0	69 523	0	69 523
91501	43 991	0	43 991	0	0	0	0	0	0	43 991	0	43 991
91502	427 746	0	427 746	0	0	0	15 659	0	15 659	412 087	0	412 087
91506	213 632	0	213 632	7 952	0	7 952	5 381	0	5 381	216 203	0	216 203
91604	98 549	205	98 754	32 148	576	32 724	30 427	584	31 011	100 270	197	100 467
91605	4 177	0	4 177	207	0	207	0	0	0	4 384	0	4 384
91704	30 010	16 937	46 947	0	1 179	1 179	9	833	842	30 001	17 283	47 284
91802	463 341	119 873	583 214	0	8 520	8 520	90	5 992	6 082	463 251	122 401	585 652
91803	11 555	318	11 873	299	24	323	10	15	25	11 844	327	12 171
99998	14 817 161	0	14 817 161	4 073 973	0	4 073 973	3 294 971	0	3 294 971	15 596 163	0	15 596 163
Итого по активу (баланс)	73 038 754	2 650 099	75 688 853	8 295 377	223 152	8 518 529	4 841 053	159 920	5 000 973	76 493 078	2 713 331	79 206 409
Пассив
91003	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	219 475	0	219 475	3 290	0	3 290	26 260	0	26 260	242 445	0	242 445
91312	11 032 051	0	11 032 051	715 133	0	715 133	1 063 357	0	1 063 357	11 380 275	0	11 380 275
91315	1 697 324	83 942	1 781 266	85 003	24 106	109 109	138 525	56 041	194 566	1 750 846	115 877	1 866 723
91316	302 427	0	302 427	287 941	0	287 941	427 100	0	427 100	441 586	0	441 586
91317	1 269 513	0	1 269 513	2 163 221	0	2 163 221	2 314 139	0	2 314 139	1 420 431	0	1 420 431
91319	171 143	10 717	181 860	14 786	486	15 272	35 200	10 729	45 929	191 557	20 960	212 517
91507	29 989	0	29 989	3	0	3	1 620	0	1 620	31 606	0	31 606
91508	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
99999	60 871 692	0	60 871 692	1 706 002	0	1 706 002	4 444 556	0	4 444 556	63 610 246	0	63 610 246
Итого по пассиву (баланс)	75 594 194	94 659	75 688 853	4 976 381	24 592	5 000 973	8 451 759	66 770	8 518 529	79 069 572	136 837	79 206 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 694 069	17 480	5 711 549	5 694 069	17 480	5 711 549	0	0	0
99996	0	0	0	5 728 061	0	5 728 061	5 728 061	0	5 728 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 422 130	17 480	11 439 610	11 422 130	17 480	11 439 610	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 444	5 710 617	5 728 061	17 444	5 710 617	5 728 061	0	0	0
99997	0	0	0	5 711 549	0	5 711 549	5 711 549	0	5 711 549	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 728 993	5 710 617	11 439 610	5 728 993	5 710 617	11 439 610	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?