Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 522	0	40 522	0	0	0	0	0	0	40 522	0	40 522
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	28 711	180	28 891	185 430	96	185 526	185 890	122	186 012	28 251	154	28 405
20208	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
20209	0	0	0	67 900	0	67 900	67 900	0	67 900	0	0	0
30102	20 578	0	20 578	9 892 091	0	9 892 091	9 886 305	0	9 886 305	26 364	0	26 364
30110	367	505	872	829	574	1 403	542	880	1 422	654	199	853
30202	7 449	0	7 449	0	0	0	60	0	60	7 389	0	7 389
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	54 029	0	54 029	54 029	0	54 029	0	0	0
30233	0	0	0	309	24	333	309	24	333	0	0	0
30302	4 551	0	4 551	4 033	0	4 033	4 270	0	4 270	4 314	0	4 314
30306	180 450	0	180 450	3 365	0	3 365	7 730	0	7 730	176 085	0	176 085
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	7 811 000	0	7 811 000	7 351 000	0	7 351 000	460 000	0	460 000
31903	458 000	0	458 000	1 835 000	0	1 835 000	2 293 000	0	2 293 000	0	0	0
45205	150	0	150	500	0	500	0	0	0	650	0	650
45206	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45207	80 515	0	80 515	0	0	0	1 390	0	1 390	79 125	0	79 125
45407	35 898	0	35 898	1 120	0	1 120	905	0	905	36 113	0	36 113
45408	35 768	0	35 768	0	0	0	9 784	0	9 784	25 984	0	25 984
45504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45505	2 471	0	2 471	0	0	0	353	0	353	2 118	0	2 118
45506	65 320	0	65 320	3 415	0	3 415	5 119	0	5 119	63 616	0	63 616
45507	72 144	0	72 144	4 031	0	4 031	3 115	0	3 115	73 060	0	73 060
45812	5 784	0	5 784	0	0	0	5	0	5	5 779	0	5 779
45814	11 203	0	11 203	0	0	0	8	0	8	11 195	0	11 195
45815	30 860	0	30 860	225	0	225	494	0	494	30 591	0	30 591
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 487	0	1 487	27	0	27	18	0	18	1 496	0	1 496
47408	0	0	0	0	1 411	1 411	0	1 411	1 411	0	0	0
47423	3 869	0	3 869	26	0	26	290	0	290	3 605	0	3 605
47427	95	0	95	137	0	137	104	0	104	128	0	128
60308	1 106	0	1 106	140	0	140	133	0	133	1 113	0	1 113
60310	28	0	28	83	0	83	81	0	81	30	0	30
60312	1 248	0	1 248	2 820	0	2 820	2 802	0	2 802	1 266	0	1 266
60323	178	0	178	2	0	2	12	0	12	168	0	168
60336	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60401	285 567	0	285 567	0	0	0	0	0	0	285 567	0	285 567
60404	41 521	0	41 521	0	0	0	0	0	0	41 521	0	41 521
60901	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
61002	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
61008	305	0	305	323	0	323	302	0	302	326	0	326
61009	48	0	48	47	0	47	53	0	53	42	0	42
61403	418	0	418	650	0	650	239	0	239	829	0	829
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	94 648	0	94 648	8 115	0	8 115	0	0	0	102 763	0	102 763
70608	276	0	276	28	0	28	0	0	0	304	0	304
Итого по активу (баланс)	1 631 560	685	1 632 245	19 875 690	2 105	19 877 795	19 876 258	2 437	19 878 695	1 630 992	353	1 631 345
Пассив
10208	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
10601	202 609	0	202 609	0	0	0	0	0	0	202 609	0	202 609
10801	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
30126	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	4 551	0	4 551	4 270	0	4 270	4 033	0	4 033	4 314	0	4 314
30305	180 450	0	180 450	7 730	0	7 730	3 365	0	3 365	176 085	0	176 085
406	354	0	354	3 438	0	3 438	3 354	0	3 354	270	0	270
407	53 975	0	53 975	116 492	873	117 365	115 556	873	116 429	53 039	0	53 039
408.1	35 877	14	35 891	106 069	0	106 069	107 541	1	107 542	37 349	15	37 364
408.2	645	0	645	11 548	0	11 548	11 505	0	11 505	602	0	602
40905	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40909	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	4 228	0	4 228	4 228	0	4 228	0	0	0
42301	13 418	92	13 510	4 569	5	4 574	3 819	5	3 824	12 668	92	12 760
42306	4 254	0	4 254	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254
42307	553 637	0	553 637	80 428	0	80 428	76 196	0	76 196	549 405	0	549 405
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	74 604	0	74 604	1 013	0	1 013	9	0	9	73 600	0	73 600
45515	7 365	0	7 365	449	0	449	365	0	365	7 281	0	7 281
45818	47 513	0	47 513	497	0	497	162	0	162	47 178	0	47 178
45918	8 291	0	8 291	13	0	13	7	0	7	8 285	0	8 285
47407	0	0	0	0	1 407	1 407	0	1 407	1 407	0	0	0
47411	2 074	0	2 074	409	0	409	689	0	689	2 354	0	2 354
47416	389	0	389	755	0	755	371	0	371	5	0	5
47422	280	0	280	63 679	0	63 679	63 682	0	63 682	283	0	283
47425	3 712	0	3 712	27	0	27	1	0	1	3 686	0	3 686
60301	1 613	0	1 613	1 902	0	1 902	291	0	291	2	0	2
60305	2 441	0	2 441	2 678	0	2 678	2 399	0	2 399	2 162	0	2 162
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 383	0	1 383	21	0	21	11	0	11	1 373	0	1 373
60335	1 211	0	1 211	768	0	768	726	0	726	1 169	0	1 169
60414	24 136	0	24 136	0	0	0	568	0	568	24 704	0	24 704
60903	563	0	563	0	0	0	41	0	41	604	0	604
61701	36 926	0	36 926	0	0	0	0	0	0	36 926	0	36 926
62002	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0	7 430	0	7 430
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	67 676	0	67 676	0	0	0	11 123	0	11 123	78 799	0	78 799
70603	274	0	274	0	0	0	36	0	36	310	0	310
70615	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	1 632 139	106	1 632 245	411 308	2 309	413 617	410 407	2 310	412 717	1 631 238	107	1 631 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	497 933	0	497 933	90	0	90	18	0	18	498 005	0	498 005
90902	94 091	0	94 091	11 559	0	11 559	11 870	0	11 870	93 780	0	93 780
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 186 564	0	1 186 564	32 472	0	32 472	22 964	0	22 964	1 196 072	0	1 196 072
91604	6 782	0	6 782	466	0	466	843	0	843	6 405	0	6 405
91704	4 099	0	4 099	0	0	0	2	0	2	4 097	0	4 097
91802	33 684	0	33 684	0	0	0	0	0	0	33 684	0	33 684
91803	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
99998	400 677	0	400 677	4 599	0	4 599	1 787	0	1 787	403 489	0	403 489
Итого по активу (баланс)	2 224 677	0	2 224 677	49 187	0	49 187	37 485	0	37 485	2 236 379	0	2 236 379
Пассив
91312	391 022	0	391 022	167	0	167	4 550	0	4 550	395 405	0	395 405
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	9 383	0	9 383	1 620	0	1 620	49	0	49	7 812	0	7 812
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 824 000	0	1 824 000	35 694	0	35 694	44 584	0	44 584	1 832 890	0	1 832 890
Итого по пассиву (баланс)	2 224 677	0	2 224 677	37 481	0	37 481	49 183	0	49 183	2 236 379	0	2 236 379

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?