Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183	0	183	148	0	148	12	0	12	319	0	319
10610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	92 370	53 714	146 084	1 141 618	204 270	1 345 888	1 128 145	201 556	1 329 701	105 843	56 428	162 271
20208	30 878	0	30 878	105 467	0	105 467	104 023	0	104 023	32 322	0	32 322
20209	0	0	0	527 718	25 817	553 535	527 718	25 817	553 535	0	0	0
30102	91 177	0	91 177	3 355 398	0	3 355 398	3 351 915	0	3 351 915	94 660	0	94 660
30110	10 627	81 595	92 222	5 692 142	495 329	6 187 471	5 691 407	390 434	6 081 841	11 362	186 490	197 852
30202	17 823	0	17 823	384	0	384	0	0	0	18 207	0	18 207
30204	2 016	0	2 016	0	0	0	31	0	31	1 985	0	1 985
30215	150	591	741	0	1 778	1 778	0	106	106	150	2 263	2 413
30221	0	0	0	100 710	20 830	121 540	100 710	20 830	121 540	0	0	0
30233	1 023	501	1 524	126 552	4 123	130 675	126 199	4 593	130 792	1 376	31	1 407
30302	390 714	159 628	550 342	202 069	278 770	480 839	250 669	257 130	507 799	342 114	181 268	523 382
30306	747 609	210 487	958 096	236 500	23 501	260 001	103 264	9 808	113 072	880 845	224 180	1 105 025
30602	4	41	45	35 015	2	35 017	34 951	2	34 953	68	41	109
31901	0	0	0	312 550	0	312 550	312 550	0	312 550	0	0	0
31902	0	0	0	1 756 790	0	1 756 790	1 705 390	0	1 705 390	51 400	0	51 400
31903	760 240	0	760 240	2 733 420	0	2 733 420	2 893 660	0	2 893 660	600 000	0	600 000
32201	0	4 279	4 279	0	258	258	0	225	225	0	4 312	4 312
45201	42 209	0	42 209	157 817	0	157 817	144 046	0	144 046	55 980	0	55 980
45204	0	0	0	10 446	0	10 446	0	0	0	10 446	0	10 446
45205	2 517	0	2 517	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
45206	106 869	0	106 869	7 670	0	7 670	820	0	820	113 719	0	113 719
45207	324 089	0	324 089	23 861	0	23 861	8 600	0	8 600	339 350	0	339 350
45208	180 141	0	180 141	3 069	0	3 069	2 081	0	2 081	181 129	0	181 129
45209	0	0	0	5 882	0	5 882	0	0	0	5 882	0	5 882
45401	0	0	0	4 128	0	4 128	3 930	0	3 930	198	0	198
45407	21 124	0	21 124	0	0	0	1 847	0	1 847	19 277	0	19 277
45408	133 303	0	133 303	387	0	387	630	0	630	133 060	0	133 060
45504	882	0	882	450	0	450	882	0	882	450	0	450
45505	54 982	0	54 982	530	0	530	1 914	0	1 914	53 598	0	53 598
45506	173 206	0	173 206	7 001	0	7 001	6 867	0	6 867	173 340	0	173 340
45507	130 092	0	130 092	16 387	0	16 387	8 028	0	8 028	138 451	0	138 451
45508	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45509	5 895	0	5 895	7 336	0	7 336	6 180	0	6 180	7 051	0	7 051
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	8 342	0	8 342	0	0	0	0	0	0	8 342	0	8 342
45815	15 477	0	15 477	191	0	191	482	0	482	15 186	0	15 186
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	486	0	486	16	0	16	31	0	31	471	0	471
47408	0	0	0	238 919	247 781	486 700	238 919	247 781	486 700	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	245 541	0	245 541	799	210	1 009	1 997	210	2 207	244 343	0	244 343
47427	20 926	1	20 927	19 749	9	19 758	17 604	10	17 614	23 071	0	23 071
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	12 293	12 293	0	772	772	0	866	866	0	12 199	12 199
50207	35 928	0	35 928	241	0	241	15 401	0	15 401	20 768	0	20 768
50208	19 190	0	19 190	20 184	0	20 184	3	0	3	39 371	0	39 371
50221	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	438	0	438	43	0	43	0	0	0	481	0	481
60308	4	0	4	58	0	58	46	0	46	16	0	16
60310	252	0	252	262	0	262	239	0	239	275	0	275
60312	3 562	0	3 562	2 427	0	2 427	2 604	0	2 604	3 385	0	3 385
60323	11 299	0	11 299	8 378	0	8 378	500	0	500	19 177	0	19 177
60401	215 622	0	215 622	0	0	0	2 812	0	2 812	212 810	0	212 810
60404	3 987	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
60415	23 978	0	23 978	9	0	9	0	0	0	23 987	0	23 987
60901	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
61002	29	0	29	13	0	13	18	0	18	24	0	24
61008	676	0	676	199	0	199	236	0	236	639	0	639
61009	367	0	367	360	0	360	208	0	208	519	0	519
61013	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61210	0	0	0	15 033	0	15 033	15 033	0	15 033	0	0	0
61403	2 821	0	2 821	119	0	119	407	0	407	2 533	0	2 533
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61905	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	154 046	0	154 046	0	0	0	0	0	0	154 046	0	154 046
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62001	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
70606	402 172	0	402 172	49 909	0	49 909	0	0	0	452 081	0	452 081
70608	336 279	0	336 279	69 286	0	69 286	0	0	0	405 565	0	405 565
70611	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 902 220	523 130	5 425 350	17 002 918	1 303 450	18 306 368	16 817 584	1 159 368	17 976 952	5 087 554	667 212	5 754 766
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	0	0	0	0	0	0	177 310	0	177 310
30109	223	0	223	41 009	0	41 009	41 907	0	41 907	1 121	0	1 121
30126	54	0	54	105	0	105	77	0	77	26	0	26
30222	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
30223	0	0	0	22	0	22	153	0	153	131	0	131
30226	39	0	39	31	0	31	18	0	18	26	0	26
30232	63	0	63	39 982	8 668	48 650	39 919	8 668	48 587	0	0	0
30301	390 714	159 628	550 342	250 669	257 130	507 799	202 069	278 770	480 839	342 114	181 268	523 382
30305	747 609	210 487	958 096	103 264	9 808	113 072	236 500	23 501	260 001	880 845	224 180	1 105 025
32211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
405	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
406	275	0	275	3 780	0	3 780	6 024	0	6 024	2 519	0	2 519
407	480 376	4 435	484 811	3 266 857	167 698	3 434 555	3 245 446	169 064	3 414 510	458 965	5 801	464 766
408.1	100 903	8	100 911	374 924	12 004	386 928	373 528	12 004	385 532	99 507	8	99 515
408.2	85 182	29 629	114 811	235 332	74 110	309 442	222 975	167 631	390 606	72 825	123 150	195 975
40901	25 166	0	25 166	36 874	0	36 874	23 701	0	23 701	11 993	0	11 993
40905	23	0	23	16 781	673	17 454	16 784	673	17 457	26	0	26
40907	303	0	303	8 616	0	8 616	8 654	0	8 654	341	0	341
40909	0	0	0	8 215	2 112	10 327	8 215	2 112	10 327	0	0	0
40910	0	0	0	1 443	1 170	2 613	1 443	1 170	2 613	0	0	0
40911	2 827	0	2 827	356 650	0	356 650	356 675	0	356 675	2 852	0	2 852
40912	1	6	7	3 745	4 362	8 107	3 745	4 362	8 107	1	6	7
40913	0	0	0	1 937	2 247	4 184	1 937	2 247	4 184	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	32 353	1 647	34 000	35 668	33 522	69 190	34 497	44 891	79 388	31 182	13 016	44 198
42304	19 730	3 190	22 920	4 954	162	5 116	3 219	206	3 425	17 995	3 234	21 229
42305	88 361	99 915	188 276	8 158	8 981	17 139	4 800	17 837	22 637	85 003	108 771	193 774
42306	1 553 838	0	1 553 838	96 157	0	96 157	109 495	0	109 495	1 567 176	0	1 567 176
42309	211	2	213	0	0	0	4	0	4	215	2	217
42601	343	0	343	135	0	135	1	0	1	209	0	209
42604	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	272	0	272	1	0	1	31	0	31	302	0	302
42609	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45215	41 701	0	41 701	4 147	0	4 147	4 783	0	4 783	42 337	0	42 337
45515	10 880	0	10 880	624	0	624	1 049	0	1 049	11 305	0	11 305
45818	30 070	0	30 070	245	0	245	91	0	91	29 916	0	29 916
45918	1 035	0	1 035	12	0	12	2	0	2	1 025	0	1 025
47405	0	0	0	171 145	0	171 145	171 145	0	171 145	0	0	0
47407	0	0	0	246 895	239 484	486 379	246 895	239 484	486 379	0	0	0
47411	5 115	34	5 149	615	9	624	1 527	9	1 536	6 027	34	6 061
47416	524	0	524	7 043	0	7 043	8 054	0	8 054	1 535	0	1 535
47422	478	0	478	770 930	0	770 930	770 924	0	770 924	472	0	472
47425	50 252	0	50 252	6 905	0	6 905	4 850	0	4 850	48 197	0	48 197
47426	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47804	4 529	0	4 529	0	0	0	0	0	0	4 529	0	4 529
50220	183	0	183	12	0	12	148	0	148	319	0	319
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	319	0	319	0	0	0	54	0	54	373	0	373
60301	1 853	0	1 853	2 935	0	2 935	1 082	0	1 082	0	0	0
60305	6 992	0	6 992	10 685	0	10 685	9 433	0	9 433	5 740	0	5 740
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	732	0	732	732	0	732
60311	25	0	25	7 378	0	7 378	7 360	0	7 360	7	0	7
60322	47	0	47	7 903	0	7 903	7 903	0	7 903	47	0	47
60324	603	0	603	71	0	71	7 922	0	7 922	8 454	0	8 454
60335	1 713	0	1 713	2 431	0	2 431	2 131	0	2 131	1 413	0	1 413
60349	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	52 048	0	52 048	1 284	0	1 284	427	0	427	51 191	0	51 191
60903	1 167	0	1 167	0	0	0	67	0	67	1 234	0	1 234
61501	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0
61701	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
70601	369 566	0	369 566	135	0	135	56 140	0	56 140	425 571	0	425 571
70603	332 904	0	332 904	0	0	0	68 926	0	68 926	401 830	0	401 830
70615	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	4 916 369	508 981	5 425 350	6 145 404	822 140	6 967 544	6 324 331	972 629	7 296 960	5 095 296	659 470	5 754 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	425 755	0	425 755	105 545	0	105 545	110 267	0	110 267	421 033	0	421 033
90902	571 385	63	571 448	180 009	4	180 013	170 660	4	170 664	580 734	63	580 797
90907	25 166	0	25 166	23 701	0	23 701	36 874	0	36 874	11 993	0	11 993
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	4 428 992	0	4 428 992	268 367	0	268 367	115 302	0	115 302	4 582 057	0	4 582 057
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	622	0	622	14	0	14	35	0	35	601	0	601
91604	19 225	0	19 225	1 611	0	1 611	843	0	843	19 993	0	19 993
91704	3 841	269	4 110	0	17	17	0	14	14	3 841	272	4 113
91802	35 766	0	35 766	0	0	0	8	0	8	35 758	0	35 758
91803	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
99998	1 965 131	0	1 965 131	240 195	0	240 195	262 628	0	262 628	1 942 698	0	1 942 698
Итого по активу (баланс)	7 525 641	332	7 525 973	819 443	21	819 464	696 618	18	696 636	7 648 466	335	7 648 801
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91312	1 797 796	0	1 797 796	38 211	0	38 211	37 866	0	37 866	1 797 451	0	1 797 451
91316	56 051	0	56 051	28 126	0	28 126	26 740	0	26 740	54 665	0	54 665
91317	107 633	0	107 633	195 938	0	195 938	175 236	0	175 236	86 931	0	86 931
91507	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
99999	5 560 842	0	5 560 842	229 433	0	229 433	374 694	0	374 694	5 706 103	0	5 706 103
Итого по пассиву (баланс)	7 525 973	0	7 525 973	492 061	0	492 061	614 889	0	614 889	7 648 801	0	7 648 801

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?