Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 930	0	36 930	98 554	0	98 554	74 842	0	74 842	60 642	0	60 642
10610	115 316	0	115 316	5	0	5	14 948	0	14 948	100 373	0	100 373
20202	365 689	431 812	797 501	11 026 839	5 258 700	16 285 539	10 982 103	5 246 030	16 228 133	410 425	444 482	854 907
20208	584 812	13 419	598 231	2 216 064	12 859	2 228 923	2 161 412	13 303	2 174 715	639 464	12 975	652 439
20209	322 094	166 757	488 851	8 937 500	4 398 929	13 336 429	8 867 593	4 424 832	13 292 425	392 001	140 854	532 855
20302	0	47	47	0	4	4	0	3	3	0	48	48
30102	3 312 086	0	3 312 086	55 192 309	0	55 192 309	56 486 964	0	56 486 964	2 017 431	0	2 017 431
30110	13 275	23 149	36 424	976 514	1 374 349	2 350 863	979 359	1 096 802	2 076 161	10 430	300 696	311 126
30114	0	720 851	720 851	0	7 419 521	7 419 521	0	6 922 052	6 922 052	0	1 218 320	1 218 320
30118	0	437	437	0	33	33	0	25	25	0	445	445
30202	222 191	0	222 191	7 231	0	7 231	0	0	0	229 422	0	229 422
30204	196 201	0	196 201	0	0	0	4 286	0	4 286	191 915	0	191 915
30215	586	423 765	424 351	263	25 565	25 828	0	22 280	22 280	849	427 050	427 899
30221	0	89 191	89 191	6 567	280 242	286 809	6 567	369 433	376 000	0	0	0
30233	129 191	440	129 631	5 257 043	176 910	5 433 953	5 199 309	176 494	5 375 803	186 925	856	187 781
30302	120 593	48 864	169 457	1 877 064	659 277	2 536 341	1 816 264	653 450	2 469 714	181 393	54 691	236 084
30306	4 656 959	910 911	5 567 870	2 608 128	163 473	2 771 601	2 641 962	221 457	2 863 419	4 623 125	852 927	5 476 052
30413	19 524	0	19 524	10 204 350	212 653	10 417 003	10 202 051	212 653	10 414 704	21 823	0	21 823
30424	127 478	0	127 478	63 203 408	0	63 203 408	63 210 801	0	63 210 801	120 085	0	120 085
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	0	0	31 524	52 095	83 619	31 524	52 095	83 619	0	0	0
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	93 820	0	93 820	93 820	0	93 820	0	0	0
32201	10 755	0	10 755	1	0	1	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	0	0	0	43 038 969	0	43 038 969	40 988 969	0	40 988 969	2 050 000	0	2 050 000
32203	4 967 576	0	4 967 576	8 910 403	0	8 910 403	13 877 979	0	13 877 979	0	0	0
32307	0	8 100	8 100	0	629	629	0	368	368	0	8 361	8 361
45106	2 947	0	2 947	0	0	0	858	0	858	2 089	0	2 089
45107	193 242	0	193 242	16 657	0	16 657	12 014	0	12 014	197 885	0	197 885
45108	395 230	0	395 230	19 016	0	19 016	8 162	0	8 162	406 084	0	406 084
45201	735 071	0	735 071	2 057 570	0	2 057 570	2 150 217	0	2 150 217	642 424	0	642 424
45205	80 000	0	80 000	9 260	0	9 260	80 000	0	80 000	9 260	0	9 260
45206	3 434 760	126 405	3 561 165	737 032	130 984	868 016	826 420	15 068	841 488	3 345 372	242 321	3 587 693
45207	7 075 940	316 320	7 392 260	724 873	19 083	743 956	903 887	18 566	922 453	6 896 926	316 837	7 213 763
45208	3 320 458	515 452	3 835 910	258 514	33 641	292 155	136 459	28 203	164 662	3 442 513	520 890	3 963 403
45301	3 814	0	3 814	338	0	338	214	0	214	3 938	0	3 938
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	8 125	0	8 125	25 000	0	25 000	63	0	63	33 062	0	33 062
45308	23 055	0	23 055	0	0	0	0	0	0	23 055	0	23 055
45401	6 014	0	6 014	1 012	0	1 012	6 559	0	6 559	467	0	467
45407	83 042	0	83 042	14 027	0	14 027	4 239	0	4 239	92 830	0	92 830
45408	139 288	71 731	211 019	0	5 020	5 020	195	3 785	3 980	139 093	72 966	212 059
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	8 890	0	8 890	730	0	730	5 660	0	5 660	3 960	0	3 960
45506	39 474	0	39 474	1 014	0	1 014	1 607	0	1 607	38 881	0	38 881
45507	1 197 446	44 660	1 242 106	129 990	2 690	132 680	30 301	3 670	33 971	1 297 135	43 680	1 340 815
45508	311	6	317	1 929	2	1 931	2 002	2	2 004	238	6	244
45509	42 003	6 086	48 089	31 590	10 975	42 565	36 741	10 450	47 191	36 852	6 611	43 463
45510	13 609	0	13 609	0	0	0	30	0	30	13 579	0	13 579
45704	100	0	100	0	0	0	13	0	13	87	0	87
45705	542	0	542	0	0	0	42	0	42	500	0	500
45706	0	2 423	2 423	0	146	146	0	187	187	0	2 382	2 382
45707	16	0	16	65	0	65	81	0	81	0	0	0
45708	394	103	497	378	278	656	714	178	892	58	203	261
45812	209 185	1 012	210 197	23 712	1 076	24 788	16 967	1 043	18 010	215 930	1 045	216 975
45815	40 215	5 143	45 358	1 020	376	1 396	1 807	287	2 094	39 428	5 232	44 660
45817	219	0	219	2	60	62	65	0	65	156	60	216
45912	1 252	0	1 252	223	0	223	0	0	0	1 475	0	1 475
45913	481	0	481	0	0	0	481	0	481	0	0	0
45915	1 157	17	1 174	243	3	246	299	2	301	1 101	18	1 119
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	381	0	381	117	0	117	0	0	0	498	0	498
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	65 319 153	533 632	65 852 785	65 319 153	533 632	65 852 785	0	0	0
47406	0	0	0	5 580	29 307	34 887	5 580	29 307	34 887	0	0	0
47408	0	0	0	14 419 194	14 071 339	28 490 533	14 419 194	14 070 038	28 489 232	0	1 301	1 301
47415	2 193	0	2 193	1 246	0	1 246	1 020	0	1 020	2 419	0	2 419
47417	0	0	0	405 044	1	405 045	405 044	1	405 045	0	0	0
47423	27 900	2 093	29 993	15 044	51 535	66 579	14 289	51 510	65 799	28 655	2 118	30 773
47427	2 485	50	2 535	23 918	67	23 985	24 554	65	24 619	1 849	52	1 901
47801	1 031	0	1 031	0	0	0	13	0	13	1 018	0	1 018
47803	635 244	0	635 244	446 972	0	446 972	343 860	0	343 860	738 356	0	738 356
50104	0	59 134	59 134	408 183	61 646	469 829	284 244	120 780	405 024	123 939	0	123 939
50106	203 306	0	203 306	1 422	0	1 422	40 838	0	40 838	163 890	0	163 890
50107	457 405	0	457 405	2 873	0	2 873	98 250	0	98 250	362 028	0	362 028
50109	0	2 776	2 776	0	181	181	0	146	146	0	2 811	2 811
50110	205 213	189 145	394 358	111 988	11 347	123 335	52 606	69 690	122 296	264 595	130 802	395 397
50118	0	0	0	230 612	0	230 612	230 612	0	230 612	0	0	0
50121	8 341	0	8 341	11 802	0	11 802	14 682	0	14 682	5 461	0	5 461
50205	5 220 739	1 844 080	7 064 819	6 337 083	125 075	6 462 158	1 829 041	127 385	1 956 426	9 728 781	1 841 770	11 570 551
50206	305 513	0	305 513	2 369	0	2 369	56	0	56	307 826	0	307 826
50207	879 919	0	879 919	7 437	0	7 437	15 167	0	15 167	872 189	0	872 189
50208	1 466 035	0	1 466 035	11 322	0	11 322	9 921	0	9 921	1 467 436	0	1 467 436
50209	0	456 701	456 701	0	178 565	178 565	0	243 821	243 821	0	391 445	391 445
50210	0	360 842	360 842	0	23 304	23 304	0	124 657	124 657	0	259 489	259 489
50211	507 887	6 322 324	6 830 211	324 849	414 992	739 841	155	961 994	962 149	832 581	5 775 322	6 607 903
50218	0	0	0	1 828 788	0	1 828 788	1 828 788	0	1 828 788	0	0	0
50221	221 078	0	221 078	125 837	0	125 837	157 092	0	157 092	189 823	0	189 823
50305	513 537	1 191 133	1 704 670	3 003	83 569	86 572	0	113 681	113 681	516 540	1 161 021	1 677 561
50306	138 476	0	138 476	1 308	0	1 308	3 846	0	3 846	135 938	0	135 938
50309	0	68 013	68 013	0	5 578	5 578	0	3 095	3 095	0	70 496	70 496
50311	0	2 747 296	2 747 296	0	198 924	198 924	0	140 483	140 483	0	2 805 737	2 805 737
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	44	0	44	203	0	203	33	0	33	214	0	214
52503	923	21 151	22 074	0	1 276	1 276	28	1 531	1 559	895	20 896	21 791
52601	2 374	0	2 374	9 263	0	9 263	11 455	0	11 455	182	0	182
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	4 911	0	4 911	139 922	0	139 922	35 861	0	35 861	108 972	0	108 972
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	531	64	595	1 437	240	1 677	1 611	245	1 856	357	59	416
60310	544	0	544	5 379	0	5 379	5 466	0	5 466	457	0	457
60312	59 331	0	59 331	51 985	0	51 985	45 189	0	45 189	66 127	0	66 127
60314	22	0	22	166	3 168	3 334	166	3 168	3 334	22	0	22
60323	7 978	1 940	9 918	45 770	117	45 887	45 710	102	45 812	8 038	1 955	9 993
60336	3 806	0	3 806	933	0	933	3 148	0	3 148	1 591	0	1 591
60401	1 465 352	0	1 465 352	3 690	0	3 690	2 062	0	2 062	1 466 980	0	1 466 980
60404	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
60415	1 863	0	1 863	5 073	0	5 073	3 461	0	3 461	3 475	0	3 475
60901	39 982	0	39 982	0	0	0	0	0	0	39 982	0	39 982
60906	7 708	0	7 708	2 044	0	2 044	0	0	0	9 752	0	9 752
61002	1 348	0	1 348	1 159	0	1 159	1 012	0	1 012	1 495	0	1 495
61008	9 231	0	9 231	1 203	0	1 203	1 864	0	1 864	8 570	0	8 570
61009	596	0	596	3 407	0	3 407	3 395	0	3 395	608	0	608
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0
61210	0	0	0	244 142	1 164 147	1 408 289	244 142	1 164 147	1 408 289	0	0	0
61212	0	0	0	574 245	0	574 245	574 245	0	574 245	0	0	0
61403	28 566	0	28 566	4 448	0	4 448	4 954	0	4 954	28 060	0	28 060
61601	0	0	0	7 925	0	7 925	7 925	0	7 925	0	0	0
61702	16 871	0	16 871	0	0	0	16 871	0	16 871	0	0	0
61905	43 690	0	43 690	0	0	0	0	0	0	43 690	0	43 690
61907	67 132	0	67 132	0	0	0	0	0	0	67 132	0	67 132
61908	691 369	0	691 369	0	0	0	0	0	0	691 369	0	691 369
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62101	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
62102	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70606	5 343 900	0	5 343 900	869 043	0	869 043	838	0	838	6 212 105	0	6 212 105
70607	8 005	0	8 005	4 676	0	4 676	6 236	0	6 236	6 445	0	6 445
70608	12 341 112	0	12 341 112	1 981 698	0	1 981 698	0	0	0	14 322 810	0	14 322 810
70609	397	0	397	60	0	60	0	0	0	457	0	457
70610	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70611	280 544	0	280 544	9 668	0	9 668	103 874	0	103 874	186 338	0	186 338
70614	16 180	0	16 180	17 542	0	17 542	16 931	0	16 931	16 791	0	16 791
Итого по активу (баланс)	63 651 734	17 193 843	80 845 577	313 776 563	37 197 583	350 974 146	310 106 708	37 252 196	347 358 904	67 321 589	17 139 230	84 460 819
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	318 459	0	318 459	0	0	0	0	0	0	318 459	0	318 459
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	221 078	0	221 078	158 667	0	158 667	125 837	0	125 837	188 248	0	188 248
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	5 488 574	0	5 488 574	0	0	0	0	0	0	5 488 574	0	5 488 574
20309	0	413	413	0	24	24	0	31	31	0	420	420
30126	6 531	0	6 531	17 987	0	17 987	22 898	0	22 898	11 442	0	11 442
30220	0	75 072	75 072	0	2 069 098	2 069 098	0	2 036 296	2 036 296	0	42 270	42 270
30222	0	0	0	66 264	0	66 264	66 264	0	66 264	0	0	0
30223	3 962	0	3 962	634 529	0	634 529	635 044	0	635 044	4 477	0	4 477
30226	134	0	134	92	0	92	12	0	12	54	0	54
30232	17 653	1 162	18 815	2 322 734	54 434	2 377 168	2 324 882	56 061	2 380 943	19 801	2 789	22 590
30236	0	0	0	0	0	0	0	1 012	1 012	0	1 012	1 012
30301	120 593	48 864	169 457	1 816 264	653 450	2 469 714	1 877 064	659 277	2 536 341	181 393	54 691	236 084
30305	4 656 960	910 910	5 567 870	2 641 963	221 456	2 863 419	2 608 128	163 473	2 771 601	4 623 125	852 927	5 476 052
30601	7 908	0	7 908	30 473	135 756	166 229	26 137	135 756	161 893	3 572	0	3 572
31308	243 641	0	243 641	0	0	0	356 359	0	356 359	600 000	0	600 000
31409	0	312 255	312 255	0	15 453	15 453	0	21 185	21 185	0	317 987	317 987
31502	0	0	0	1 831 133	0	1 831 133	1 831 133	0	1 831 133	0	0	0
31503	0	0	0	190 454	0	190 454	190 454	0	190 454	0	0	0
405	263	172 472	172 735	8	37 319	37 327	47	32 534	32 581	302	167 687	167 989
407	8 701 702	2 660 198	11 361 900	51 981 267	5 806 069	57 787 336	51 887 594	6 295 671	58 183 265	8 608 029	3 149 800	11 757 829
408.1	477 665	93 035	570 700	1 564 773	246 471	1 811 244	1 574 850	267 739	1 842 589	487 742	114 303	602 045
408.2	2 302 337	1 248 792	3 551 129	4 242 292	701 028	4 943 320	4 225 003	614 782	4 839 785	2 285 048	1 162 546	3 447 594
40901	35 180	0	35 180	57 180	0	57 180	123 196	0	123 196	101 196	0	101 196
40905	1 855	0	1 855	82 735	0	82 735	84 635	0	84 635	3 755	0	3 755
40906	0	0	0	301 267	0	301 267	301 267	0	301 267	0	0	0
40909	0	0	0	9 844	14 726	24 570	9 844	14 726	24 570	0	0	0
40910	0	0	0	3 975	4 476	8 451	3 975	4 476	8 451	0	0	0
40911	398	0	398	662 587	0	662 587	662 584	0	662 584	395	0	395
40912	0	0	0	8 993	12 177	21 170	8 993	12 177	21 170	0	0	0
40913	0	0	0	9 662	11 361	21 023	9 662	11 361	21 023	0	0	0
42005	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42007	24 938	0	24 938	400	0	400	58	0	58	24 596	0	24 596
42103	119 010	0	119 010	120 731	0	120 731	123 721	0	123 721	122 000	0	122 000
42104	211 550	0	211 550	7 200	0	7 200	9 970	0	9 970	214 320	0	214 320
42105	129 235	0	129 235	17 058	0	17 058	4 705	0	4 705	116 882	0	116 882
42106	116 121	193 218	309 339	2 680	9 602	12 282	12 763	13 012	25 775	126 204	196 628	322 832
42107	59 707	26 588	86 295	0	1 397	1 397	1 153	1 604	2 757	60 860	26 795	87 655
42108	730	0	730	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	730	0	730
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	84 113	99 264	183 377	67 000	102 874	169 874	0	3 610	3 610	17 113	0	17 113
42206	0	1 773	1 773	0	94	94	0	107	107	0	1 786	1 786
42207	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
42301	130 265	235 929	366 194	483 935	159 455	643 390	517 103	182 630	699 733	163 433	259 104	422 537
42303	85 376	2 648	88 024	72 371	2 826	75 197	62 951	4 397	67 348	75 956	4 219	80 175
42304	106 611	82 482	189 093	67 666	16 590	84 256	50 206	6 953	57 159	89 151	72 845	161 996
42305	6 399 925	117 554	6 517 479	717 412	12 309	729 721	576 306	18 646	594 952	6 258 819	123 891	6 382 710
42306	7 893 564	6 535 326	14 428 890	540 691	768 572	1 309 263	773 226	563 435	1 336 661	8 126 099	6 330 189	14 456 288
42307	2 530 012	3 555 683	6 085 695	209 208	241 399	450 607	326 644	385 440	712 084	2 647 448	3 699 724	6 347 172
42309	5 846	30	5 876	187	2	189	234	2	236	5 893	30	5 923
42507	0	3 295	3 295	0	159	159	0	234	234	0	3 370	3 370
42601	0	18 661	18 661	0	6 491	6 491	0	3 859	3 859	0	16 029	16 029
42603	250	0	250	45	0	45	46	0	46	251	0	251
42604	1 124	12 412	13 536	75	6 345	6 420	6	484	490	1 055	6 551	7 606
42605	64 057	1 233	65 290	2 444	120	2 564	712	79	791	62 325	1 192	63 517
42606	30 669	189 373	220 042	210	17 116	17 326	2 261	13 197	15 458	32 720	185 454	218 174
42607	7 451	45 221	52 672	707	2 158	2 865	1	3 275	3 276	6 745	46 338	53 083
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
43801	1 852	6	1 858	0	0	0	0	0	0	1 852	6	1 858
43803	10 974	0	10 974	10 974	0	10 974	0	0	0	0	0	0
43804	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	0	0	0	0	0	0
43805	952	0	952	13	0	13	19	0	19	958	0	958
43806	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
44007	0	114 744	114 744	0	6 033	6 033	0	6 923	6 923	0	115 634	115 634
45115	26 707	0	26 707	1 010	0	1 010	1 071	0	1 071	26 768	0	26 768
45215	686 680	0	686 680	165 243	0	165 243	144 893	0	144 893	666 330	0	666 330
45315	880	0	880	50	0	50	5 321	0	5 321	6 151	0	6 151
45415	74 444	0	74 444	3 488	0	3 488	4 796	0	4 796	75 752	0	75 752
45515	73 576	0	73 576	6 527	0	6 527	30 282	0	30 282	97 331	0	97 331
45715	535	0	535	50	0	50	37	0	37	522	0	522
45818	251 450	0	251 450	16 498	0	16 498	23 055	0	23 055	258 007	0	258 007
45918	2 139	0	2 139	37	0	37	57	0	57	2 159	0	2 159
47401	0	0	0	741 907	0	741 907	741 907	0	741 907	0	0	0
47403	0	0	0	58 155 683	8 442 249	66 597 932	58 155 683	8 442 249	66 597 932	0	0	0
47405	2 902	0	2 902	29 494	5 580	35 074	27 662	5 580	33 242	1 070	0	1 070
47407	0	0	0	17 681 646	10 777 903	28 459 549	17 681 646	10 779 577	28 461 223	0	1 674	1 674
47411	321 802	11 350	333 152	114 696	25 337	140 033	132 879	24 813	157 692	339 985	10 826	350 811
47414	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
47416	6 818	1 602	8 420	11 303 211	25 591	11 328 802	11 303 906	28 034	11 331 940	7 513	4 045	11 558
47422	25 686	774	26 460	156 332	40	156 372	157 160	62	157 222	26 514	796	27 310
47425	202 797	0	202 797	113 177	0	113 177	121 743	0	121 743	211 363	0	211 363
47426	5 040	503	5 543	10 041	2 050	12 091	10 126	2 569	12 695	5 125	1 022	6 147
47804	18 985	0	18 985	8 404	0	8 404	10 304	0	10 304	20 885	0	20 885
50120	5 946	0	5 946	5 626	0	5 626	4 146	0	4 146	4 466	0	4 466
50219	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050
50220	36 930	0	36 930	70 260	0	70 260	98 554	0	98 554	65 224	0	65 224
50319	14 417	0	14 417	0	0	0	429	0	429	14 846	0	14 846
50620	4 850	0	4 850	634	0	634	611	0	611	4 827	0	4 827
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52301	283 950	0	283 950	0	0	0	0	0	0	283 950	0	283 950
52306	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
52307	4 062	186 074	190 136	0	9 783	9 783	0	11 226	11 226	4 062	187 517	191 579
52406	475 740	0	475 740	0	0	0	0	0	0	475 740	0	475 740
52501	1 929	0	1 929	0	0	0	187	0	187	2 116	0	2 116
52602	4 785	0	4 785	19 550	0	19 550	17 250	0	17 250	2 485	0	2 485
60301	1 741	0	1 741	35 066	0	35 066	33 495	0	33 495	170	0	170
60305	67 791	134	67 925	81 683	137	81 820	82 003	139	82 142	68 111	136	68 247
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	11 684	0	11 684	15 802	0	15 802	8 529	0	8 529	4 411	0	4 411
60311	8 648	0	8 648	15 757	0	15 757	14 387	0	14 387	7 278	0	7 278
60313	210	0	210	0	0	0	42	0	42	252	0	252
60320	1 947	0	1 947	253	0	253	71	0	71	1 765	0	1 765
60322	198	0	198	197	0	197	193	0	193	194	0	194
60324	51 422	0	51 422	4 013	0	4 013	5 022	0	5 022	52 431	0	52 431
60335	22 631	0	22 631	17 672	0	17 672	18 017	0	18 017	22 976	0	22 976
60349	146 395	0	146 395	23	0	23	1 322	0	1 322	147 694	0	147 694
60405	451	0	451	10	0	10	0	0	0	441	0	441
60414	916 264	0	916 264	2 017	0	2 017	11 592	0	11 592	925 839	0	925 839
60903	6 246	0	6 246	0	0	0	720	0	720	6 966	0	6 966
61701	0	0	0	31 820	0	31 820	112 076	0	112 076	80 256	0	80 256
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70601	6 128 761	0	6 128 761	484	0	484	944 016	0	944 016	7 072 293	0	7 072 293
70602	12 601	0	12 601	14 827	0	14 827	11 890	0	11 890	9 664	0	9 664
70603	12 320 510	0	12 320 510	0	0	0	1 968 193	0	1 968 193	14 288 703	0	14 288 703
70604	400	0	400	0	0	0	61	0	61	461	0	461
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70613	17 113	0	17 113	16 932	0	16 932	16 425	0	16 425	16 606	0	16 606
70615	170 280	0	170 280	112 070	0	112 070	0	0	0	58 210	0	58 210
Итого по пассиву (баланс)	63 886 527	16 959 050	80 845 577	159 920 390	30 625 510	190 545 900	163 332 449	30 828 693	194 161 142	67 298 586	17 162 233	84 460 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 073	0	1 073	17	0	17	4	0	4	1 086	0	1 086
80501	10 168	0	10 168	58	0	58	400	0	400	9 826	0	9 826
80801	70	0	70	470	0	470	470	0	470	70	0	70
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	11 311	0	11 311	549	0	549	874	0	874	10 986	0	10 986
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	25	0	25	539	0	539	531	0	531	17	0	17
85401	0	0	0	4	0	4	87	0	87	83	0	83
85501	2 086	0	2 086	400	0	400	0	0	0	1 686	0	1 686
Итого по пассиву (баланс)	11 311	0	11 311	943	0	943	618	0	618	10 986	0	10 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	760 501	0	760 501	0	0	0	0	0	0	760 501	0	760 501
90901	24 443	0	24 443	24 027	0	24 027	48 159	0	48 159	311	0	311
90902	3 532 673	3	3 532 676	345 923	15	345 938	561 112	0	561 112	3 317 484	18	3 317 502
90907	35 180	0	35 180	123 196	0	123 196	57 180	0	57 180	101 196	0	101 196
90909	6 796	0	6 796	1	0	1	81	0	81	6 716	0	6 716
91202	5 086	11 226	16 312	15	677	692	20	590	610	5 081	11 313	16 394
91203	29	0	29	19	0	19	16	0	16	32	0	32
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	39 519	39 519	0	28 033	28 033	0	17 447	17 447	0	50 105	50 105
91412	145 677	0	145 677	0	0	0	998	0	998	144 679	0	144 679
91414	146 590 538	7 497 078	154 087 616	9 983 288	475 730	10 459 018	10 091 105	402 874	10 493 979	146 482 721	7 569 934	154 052 655
91418	775 434	0	775 434	547 924	0	547 924	421 930	0	421 930	901 428	0	901 428
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	109	109	0	7	7	0	6	6	0	110	110
91604	8 135	1 424	9 559	1 423	1 207	2 630	4 203	1 401	5 604	5 355	1 230	6 585
91704	6 476	25 946	32 422	0	1 569	1 569	2	1 363	1 365	6 474	26 152	32 626
91802	58 707	37 260	95 967	30	2 322	2 352	9	1 929	1 938	58 728	37 653	96 381
91803	973	343	1 316	0	20	20	0	18	18	973	345	1 318
99998	54 670 677	0	54 670 677	64 035 794	0	64 035 794	67 150 651	0	67 150 651	51 555 820	0	51 555 820
Итого по активу (баланс)	206 621 456	7 612 908	214 234 364	75 061 640	509 580	75 571 220	78 335 467	425 628	78 761 095	203 347 629	7 696 860	211 044 489
Пассив
91003	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
91311	1 667 589	183 467	1 851 056	19 219	9 645	28 864	0	11 068	11 068	1 648 370	184 890	1 833 260
91312	36 803 771	1 639 978	38 443 749	3 254 872	123 137	3 378 009	3 121 897	142 066	3 263 963	36 670 796	1 658 907	38 329 703
91314	5 299 561	0	5 299 561	58 463 275	0	58 463 275	55 343 056	0	55 343 056	2 179 342	0	2 179 342
91315	2 781 492	55 121	2 836 613	296 909	2 767	299 676	94 180	3 646	97 826	2 578 763	56 000	2 634 763
91316	256 406	0	256 406	389 593	0	389 593	360 172	0	360 172	226 985	0	226 985
91317	4 489 609	299 689	4 789 298	4 445 008	141 782	4 586 790	4 821 273	31 255	4 852 528	4 865 874	189 162	5 055 036
91319	951 202	9 234	960 436	64 164	422	64 586	166 597	710	167 307	1 053 635	9 522	1 063 157
91507	233 551	0	233 551	5 376	0	5 376	5 392	0	5 392	233 567	0	233 567
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	159 563 687	0	159 563 687	11 610 488	0	11 610 488	11 535 470	0	11 535 470	159 488 669	0	159 488 669
Итого по пассиву (баланс)	212 046 875	2 187 489	214 234 364	78 551 849	277 753	78 829 602	75 450 982	188 745	75 639 727	208 946 008	2 098 481	211 044 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	117 692	121 682	239 374	117 692	121 682	239 374	0	0	0
93302	73 692	76 220	149 912	44 000	46 181	90 181	117 692	122 401	240 093	0	0	0
93303	44 000	44 887	88 887	10 021	12 152	22 173	44 000	47 196	91 196	10 021	9 843	19 864
93304	10 020	9 767	19 787	0	140 420	140 420	10 020	10 831	20 851	0	139 356	139 356
93305	10 025	144 435	154 460	0	6 027	6 027	0	140 953	140 953	10 025	9 509	19 534
93901	236 984	7 186	244 170	8 576 389	943 707	9 520 096	8 813 373	925 556	9 738 929	0	25 337	25 337
93902	0	202 272	202 272	53 174	771 839	825 013	53 174	974 111	1 027 285	0	0	0
94101	510 056	0	510 056	2 282 123	0	2 282 123	2 792 179	0	2 792 179	0	0	0
94102	0	146 050	146 050	885 655	62 499	948 154	885 655	208 549	1 094 204	0	0	0
99996	1 509 620	0	1 509 620	13 622 101	0	13 622 101	14 938 236	0	14 938 236	193 485	0	193 485
Итого по активу (баланс)	2 394 397	630 817	3 025 214	25 591 155	2 104 507	27 695 662	27 772 021	2 551 279	30 323 300	213 531	184 045	397 576
Пассив
96301	0	0	0	119 013	121 594	240 607	119 013	121 594	240 607	0	0	0
96302	73 537	76 220	149 757	119 297	122 313	241 610	45 760	46 093	91 853	0	0	0
96303	45 298	44 800	90 098	47 755	47 105	94 860	12 334	12 148	24 482	9 877	9 843	19 720
96304	9 891	9 767	19 658	9 932	11 945	21 877	41	130 923	130 964	0	128 745	128 745
96305	9 888	137 191	147 079	617	132 897	133 514	608	5 215	5 823	9 879	9 509	19 388
96901	510 519	243 080	753 599	3 301 968	9 011 842	12 313 810	2 817 081	8 768 762	11 585 843	25 632	0	25 632
96902	0	146 743	146 743	885 514	208 357	1 093 871	885 514	61 614	947 128	0	0	0
97101	0	0	0	51 260	194 847	246 107	51 260	194 847	246 107	0	0	0
97102	0	202 686	202 686	53 180	976 278	1 029 458	53 180	773 592	826 772	0	0	0
99997	1 515 594	0	1 515 594	14 902 011	0	14 902 011	13 590 508	0	13 590 508	204 091	0	204 091
Итого по пассиву (баланс)	2 164 727	860 487	3 025 214	19 490 547	10 827 178	30 317 725	17 575 299	10 114 788	27 690 087	249 479	148 097	397 576

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?