Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 379	0	62 379	0	0	0	0	0	0	62 379	0	62 379
20202	37 336	3 400	40 736	241 908	569	242 477	230 021	377	230 398	49 223	3 592	52 815
20208	3 623	0	3 623	13 097	0	13 097	13 726	0	13 726	2 994	0	2 994
20209	414	0	414	42 673	69	42 742	37 087	69	37 156	6 000	0	6 000
30102	51 476	0	51 476	1 066 693	0	1 066 693	1 074 046	0	1 074 046	44 123	0	44 123
30110	7 826	1 540	9 366	4 513	149	4 662	2 779	427	3 206	9 560	1 262	10 822
30202	8 274	0	8 274	0	0	0	97	0	97	8 177	0	8 177
30204	42	0	42	1	0	1	0	0	0	43	0	43
30233	514	69	583	4 208	121	4 329	4 154	125	4 279	568	65	633
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	160 000	0	160 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	135 000	0	135 000	150 000	0	150 000	45 000	0	45 000
45201	1 268	0	1 268	9 170	0	9 170	7 324	0	7 324	3 114	0	3 114
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	88 643	0	88 643	19 185	0	19 185	3 811	0	3 811	104 017	0	104 017
45206	119 676	0	119 676	4 400	0	4 400	1 802	0	1 802	122 274	0	122 274
45207	57 923	0	57 923	29 850	0	29 850	33 067	0	33 067	54 706	0	54 706
45208	149 754	0	149 754	12 851	0	12 851	4 451	0	4 451	158 154	0	158 154
45401	10 361	0	10 361	17 488	0	17 488	15 498	0	15 498	12 351	0	12 351
45406	1 122	0	1 122	2 948	0	2 948	292	0	292	3 778	0	3 778
45407	31 026	0	31 026	0	0	0	4 480	0	4 480	26 546	0	26 546
45408	167 602	0	167 602	2 400	0	2 400	13 635	0	13 635	156 367	0	156 367
45504	70	0	70	0	0	0	17	0	17	53	0	53
45505	1 803	0	1 803	140	0	140	307	0	307	1 636	0	1 636
45506	24 431	0	24 431	2 402	0	2 402	2 542	0	2 542	24 291	0	24 291
45507	133 496	0	133 496	3 085	0	3 085	4 511	0	4 511	132 070	0	132 070
45509	28	0	28	123	0	123	88	0	88	63	0	63
45814	7 712	0	7 712	200	0	200	1	0	1	7 911	0	7 911
45815	18 359	0	18 359	908	0	908	681	0	681	18 586	0	18 586
45914	151	0	151	74	0	74	74	0	74	151	0	151
45915	932	0	932	92	0	92	101	0	101	923	0	923
47408	72 000	0	72 000	72 000	255	72 255	72 000	255	72 255	72 000	0	72 000
47423	130	0	130	319	0	319	322	0	322	127	0	127
47427	6 119	0	6 119	9 896	0	9 896	9 199	0	9 199	6 816	0	6 816
50606	0	0	0	71 588	0	71 588	71 588	0	71 588	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	4 291	0	4 291	141	0	141	141	0	141	4 291	0	4 291
60306	167	0	167	2 060	0	2 060	2 028	0	2 028	199	0	199
60308	31	0	31	82	0	82	72	0	72	41	0	41
60310	63	0	63	254	0	254	250	0	250	67	0	67
60312	47 917	0	47 917	3 745	0	3 745	4 157	0	4 157	47 505	0	47 505
60323	6 615	0	6 615	116	0	116	42	0	42	6 689	0	6 689
60336	36	0	36	10	0	10	0	0	0	46	0	46
60401	463 491	0	463 491	0	0	0	0	0	0	463 491	0	463 491
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60901	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
61002	18	0	18	27	0	27	5	0	5	40	0	40
61008	194	0	194	380	0	380	355	0	355	219	0	219
61009	255	0	255	100	0	100	6	0	6	349	0	349
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
61403	223	0	223	25	0	25	44	0	44	204	0	204
61901	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61903	99 167	0	99 167	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	99 167	0	99 167
61904	35 424	0	35 424	11 600	0	11 600	0	0	0	47 024	0	47 024
70606	197 792	0	197 792	20 118	0	20 118	0	0	0	217 910	0	217 910
70608	3 289	0	3 289	499	0	499	0	0	0	3 788	0	3 788
Итого по активу (баланс)	2 029 295	5 009	2 034 304	2 189 251	1 163	2 190 414	2 153 683	1 253	2 154 936	2 064 863	4 919	2 069 782
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 505	0	160 505	0	0	0	0	0	0	160 505	0	160 505
10614	22 714	0	22 714	0	0	0	0	0	0	22 714	0	22 714
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30223	11 050	0	11 050	318 489	0	318 489	322 624	0	322 624	15 185	0	15 185
30226	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
30232	16	0	16	3 209	257	3 466	3 210	257	3 467	17	0	17
407	147 113	85	147 198	824 225	5	824 230	830 398	5	830 403	153 286	85	153 371
408.1	29 514	0	29 514	214 612	0	214 612	217 468	0	217 468	32 370	0	32 370
408.2	41 494	0	41 494	21 879	0	21 879	19 756	0	19 756	39 371	0	39 371
40906	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
40909	0	0	0	25	49	74	25	49	74	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	171	0	171	13 605	0	13 605	13 464	0	13 464	30	0	30
40912	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	1 550	0	1 550	700	0	700	0	0	0	850	0	850
42108	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	42 388	1 179	43 567	71 491	176	71 667	63 511	141	63 652	34 408	1 144	35 552
42304	0	78	78	0	4	4	0	6	6	0	80	80
42305	0	110	110	0	6	6	0	7	7	0	111	111
42306	758 637	2 186	760 823	47 972	160	48 132	59 221	269	59 490	769 886	2 295	772 181
45215	23 115	0	23 115	555	0	555	777	0	777	23 337	0	23 337
45415	11 576	0	11 576	4 215	0	4 215	0	0	0	7 361	0	7 361
45515	18 107	0	18 107	1 166	0	1 166	174	0	174	17 115	0	17 115
45818	23 993	0	23 993	302	0	302	589	0	589	24 280	0	24 280
45918	857	0	857	16	0	16	4	0	4	845	0	845
47407	0	0	0	72 255	0	72 255	72 255	0	72 255	0	0	0
47411	3 301	5	3 306	4 924	0	4 924	5 252	1	5 253	3 629	6	3 635
47416	129	0	129	540	0	540	411	0	411	0	0	0
47422	31	0	31	430	0	430	429	0	429	30	0	30
47425	1 631	0	1 631	768	0	768	589	0	589	1 452	0	1 452
47426	309	0	309	214	0	214	256	0	256	351	0	351
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	26	0	26	129	0	129	129	0	129	26	0	26
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	76	0	76	2 078	0	2 078	2 507	0	2 507	505	0	505
60305	3 110	0	3 110	3 906	0	3 906	5 705	0	5 705	4 909	0	4 909
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	6 920	0	6 920	1 692	0	1 692	126	0	126	5 354	0	5 354
60311	15	0	15	8	0	8	15	0	15	22	0	22
60322	44	0	44	75	0	75	71	0	71	40	0	40
60324	20 969	0	20 969	372	0	372	273	0	273	20 870	0	20 870
60335	702	0	702	174	0	174	1 428	0	1 428	1 956	0	1 956
60414	123 262	0	123 262	0	0	0	644	0	644	123 906	0	123 906
60903	3 598	0	3 598	0	0	0	186	0	186	3 784	0	3 784
61701	26 588	0	26 588	101	0	101	0	0	0	26 487	0	26 487
61909	1 858	0	1 858	0	0	0	233	0	233	2 091	0	2 091
61910	830	0	830	0	0	0	125	0	125	955	0	955
61912	45 071	0	45 071	29	0	29	811	0	811	45 853	0	45 853
70601	148 237	0	148 237	1	0	1	22 273	0	22 273	170 509	0	170 509
70603	3 245	0	3 245	0	0	0	517	0	517	3 762	0	3 762
70615	3 106	0	3 106	0	0	0	100	0	100	3 206	0	3 206
Итого по пассиву (баланс)	2 030 661	3 643	2 034 304	1 647 530	724	1 648 254	1 682 930	802	1 683 732	2 066 061	3 721	2 069 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
90901	703 146	364 335	1 067 481	10 117	0	10 117	5 379	0	5 379	707 884	364 335	1 072 219
90902	23 193 989	0	23 193 989	11 137	0	11 137	186 789	0	186 789	23 018 337	0	23 018 337
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 039 362	0	3 039 362	106 068	0	106 068	27 087	0	27 087	3 118 343	0	3 118 343
91501	16 554	0	16 554	0	0	0	4 143	0	4 143	12 411	0	12 411
91604	56 370	0	56 370	3 088	0	3 088	2 458	0	2 458	57 000	0	57 000
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	54 539	0	54 539	0	0	0	0	0	0	54 539	0	54 539
91802	86 497	0	86 497	0	0	0	0	0	0	86 497	0	86 497
99998	1 339 402	0	1 339 402	97 982	0	97 982	120 265	0	120 265	1 317 119	0	1 317 119
Итого по активу (баланс)	28 490 160	364 335	28 854 495	228 521	0	228 521	346 250	0	346 250	28 372 431	364 335	28 736 766
Пассив
91211	5 624	0	5 624	0	0	0	39	0	39	5 663	0	5 663
91312	1 133 574	0	1 133 574	25 581	0	25 581	24 185	0	24 185	1 132 178	0	1 132 178
91317	136 329	0	136 329	94 674	0	94 674	73 758	0	73 758	115 413	0	115 413
91507	63 875	0	63 875	10	0	10	0	0	0	63 865	0	63 865
99999	27 515 093	0	27 515 093	219 965	0	219 965	124 519	0	124 519	27 419 647	0	27 419 647
Итого по пассиву (баланс)	28 854 495	0	28 854 495	340 230	0	340 230	222 501	0	222 501	28 736 766	0	28 736 766

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?