Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 158	0	75 158	295	0	295	1 782	0	1 782	73 671	0	73 671
20202	79 583	171 686	251 269	743 550	550 474	1 294 024	751 554	545 419	1 296 973	71 579	176 741	248 320
20208	0	0	0	2 060	0	2 060	1 512	0	1 512	548	0	548
20209	0	0	0	257 750	42 415	300 165	257 750	42 415	300 165	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	38 612	0	38 612	2 267 255	0	2 267 255	2 234 925	0	2 234 925	70 942	0	70 942
30110	5 862	6 593	12 455	17 840	306 651	324 491	19 552	307 952	327 504	4 150	5 292	9 442
30202	13 346	0	13 346	220	0	220	0	0	0	13 566	0	13 566
30204	2 859	0	2 859	49	0	49	0	0	0	2 908	0	2 908
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	2 184	0	2 184	0	0	0	19	0	19	2 165	0	2 165
30233	164	0	164	1 862	544	2 406	2 021	544	2 565	5	0	5
30302	155	684	839	118 817	14 841	133 658	118 972	15 525	134 497	0	0	0
30306	675 969	0	675 969	461 001	77 985	538 986	491 261	77 985	569 246	645 709	0	645 709
30413	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
30424	1 765	0	1 765	17 990 688	0	17 990 688	17 988 017	0	17 988 017	4 436	0	4 436
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 103	0	3 103	2 125	0	2 125	2 383	0	2 383	2 845	0	2 845
32202	0	0	0	752 598	0	752 598	655 627	0	655 627	96 971	0	96 971
32203	16 095	0	16 095	180 723	0	180 723	196 818	0	196 818	0	0	0
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	1 623	0	1 623	1 820	0	1 820	0	0	0	3 443	0	3 443
45201	67 258	0	67 258	170 649	0	170 649	172 317	0	172 317	65 590	0	65 590
45203	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
45204	173 941	0	173 941	72 661	0	72 661	83 424	0	83 424	163 178	0	163 178
45205	252 682	0	252 682	82 825	0	82 825	74 196	0	74 196	261 311	0	261 311
45206	359 611	0	359 611	131 276	0	131 276	56 390	0	56 390	434 497	0	434 497
45207	514 307	0	514 307	26 369	0	26 369	6 112	0	6 112	534 564	0	534 564
45208	318 284	0	318 284	769	0	769	3 632	0	3 632	315 421	0	315 421
45405	516	0	516	1 300	0	1 300	1 786	0	1 786	30	0	30
45407	12 340	0	12 340	0	0	0	445	0	445	11 895	0	11 895
45408	4 061	0	4 061	5 000	0	5 000	50	0	50	9 011	0	9 011
45504	90	0	90	0	0	0	35	0	35	55	0	55
45505	77	0	77	150	0	150	12	0	12	215	0	215
45506	7 548	0	7 548	1 050	0	1 050	382	0	382	8 216	0	8 216
45507	65 273	0	65 273	500	0	500	1 278	0	1 278	64 495	0	64 495
45812	71 674	0	71 674	416	0	416	43	0	43	72 047	0	72 047
45815	60 148	0	60 148	161	0	161	171	0	171	60 138	0	60 138
45912	4 212	0	4 212	74	0	74	4 200	0	4 200	86	0	86
45915	979	0	979	59	0	59	46	0	46	992	0	992
47404	0	33 187	33 187	0	3 226 882	3 226 882	0	3 238 260	3 238 260	0	21 809	21 809
47408	0	0	0	3 053 495	3 224 010	6 277 505	3 053 495	3 224 010	6 277 505	0	0	0
47423	70	0	70	16	178 499	178 515	17	178 499	178 516	69	0	69
47427	925	0	925	25 785	0	25 785	25 723	0	25 723	987	0	987
50305	629 698	0	629 698	13 124 753	0	13 124 753	13 268 695	0	13 268 695	485 756	0	485 756
50306	136 526	0	136 526	1 132	0	1 132	923	0	923	136 735	0	136 735
50308	263 264	0	263 264	2 110	0	2 110	0	0	0	265 374	0	265 374
50318	523 424	0	523 424	13 273 775	0	13 273 775	13 121 134	0	13 121 134	676 065	0	676 065
50705	6 910	0	6 910	0	0	0	6 910	0	6 910	0	0	0
50706	37 961	0	37 961	36 043	0	36 043	36 043	0	36 043	37 961	0	37 961
50718	0	0	0	36 043	0	36 043	36 043	0	36 043	0	0	0
50721	367	0	367	168	0	168	535	0	535	0	0	0
52601	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	48	0	48	15	0	15
60310	258	0	258	252	0	252	203	0	203	307	0	307
60312	4 060	0	4 060	4 052	0	4 052	4 967	0	4 967	3 145	0	3 145
60314	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60323	402	0	402	908	0	908	284	0	284	1 026	0	1 026
60336	601	0	601	158	0	158	160	0	160	599	0	599
60401	15 563	0	15 563	0	0	0	0	0	0	15 563	0	15 563
60901	28 845	0	28 845	518	0	518	0	0	0	29 363	0	29 363
60906	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61008	1	0	1	508	0	508	321	0	321	188	0	188
61009	0	0	0	536	0	536	210	0	210	326	0	326
61210	0	0	0	7 446	0	7 446	7 446	0	7 446	0	0	0
61403	2 522	0	2 522	231	0	231	262	0	262	2 491	0	2 491
61601	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
70606	689 046	0	689 046	70 900	0	70 900	641	0	641	759 305	0	759 305
70608	362 980	0	362 980	28 126	0	28 126	0	0	0	391 106	0	391 106
70611	6 901	0	6 901	1 274	0	1 274	0	0	0	8 175	0	8 175
70614	7 649	0	7 649	1 779	0	1 779	0	0	0	9 428	0	9 428
Итого по активу (баланс)	5 557 627	212 239	5 769 866	52 973 611	7 622 301	60 595 912	52 702 475	7 630 609	60 333 084	5 828 763	203 931	6 032 694
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	368	0	368	535	0	535	168	0	168	1	0	1
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	0	0	0	357 907	0	357 907
30223	281	0	281	231 230	0	231 230	232 273	0	232 273	1 324	0	1 324
30232	1	0	1	41 042	392	41 434	41 042	392	41 434	1	0	1
30301	155	684	839	118 972	15 527	134 499	118 817	14 843	133 660	0	0	0
30305	675 969	0	675 969	491 261	77 985	569 246	461 001	77 985	538 986	645 709	0	645 709
30601	248	0	248	591	0	591	606	0	606	263	0	263
30607	31	0	31	19	0	19	16	0	16	28	0	28
31502	17 115	0	17 115	10 021 124	0	10 021 124	10 692 235	0	10 692 235	688 226	0	688 226
31503	522 129	0	522 129	3 098 897	0	3 098 897	2 576 768	0	2 576 768	0	0	0
407	63 958	1 163	65 121	1 730 524	111 595	1 842 119	1 741 467	110 914	1 852 381	74 901	482	75 383
408.1	3 873	3 531	7 404	27 410	161	27 571	28 771	275	29 046	5 234	3 645	8 879
408.2	19 527	3 397	22 924	49 718	16 942	66 660	66 873	20 211	87 084	36 682	6 666	43 348
40905	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40910	0	0	0	0	536	536	0	536	536	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40912	0	0	0	1	392	393	1	392	393	0	0	0
42102	3 800	0	3 800	26 800	0	26 800	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000
42104	8 800	0	8 800	4 100	0	4 100	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	29 541	4 380	33 921	60 684	6 829	67 513	53 814	5 230	59 044	22 671	2 781	25 452
42303	22 958	1 915	24 873	23 084	2 011	25 095	22 104	1 742	23 846	21 978	1 646	23 624
42304	121 036	142 342	263 378	48 200	35 227	83 427	21 136	24 900	46 036	93 972	132 015	225 987
42305	184 810	2 977	187 787	28 980	572	29 552	17 738	167	17 905	173 568	2 572	176 140
42306	1 268 450	83 773	1 352 223	25 499	5 893	31 392	100 003	6 128	106 131	1 342 954	84 008	1 426 962
42309	5 145	0	5 145	8	0	8	0	0	0	5 137	0	5 137
42601	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
42604	25 705	0	25 705	34 699	0	34 699	9 222	0	9 222	228	0	228
44215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
45215	112 475	0	112 475	9 989	0	9 989	14 621	0	14 621	117 107	0	117 107
45415	84	0	84	12	0	12	32	0	32	104	0	104
45515	11 322	0	11 322	393	0	393	457	0	457	11 386	0	11 386
45818	128 711	0	128 711	136	0	136	163	0	163	128 738	0	128 738
45918	1 572	0	1 572	738	0	738	110	0	110	944	0	944
47407	0	0	0	3 227 362	3 050 555	6 277 917	3 227 362	3 050 555	6 277 917	0	0	0
47411	200	750	950	12 930	117	13 047	12 964	306	13 270	234	939	1 173
47416	0	0	0	3 400	0	3 400	3 447	0	3 447	47	0	47
47422	55	0	55	100	0	100	105	0	105	60	0	60
47425	7 717	0	7 717	7 741	0	7 741	5 350	0	5 350	5 326	0	5 326
47426	169	0	169	4 634	0	4 634	4 680	0	4 680	215	0	215
50319	1 033	0	1 033	0	0	0	8	0	8	1 041	0	1 041
50720	7 755	0	7 755	0	0	0	295	0	295	8 050	0	8 050
52305	0	0	0	0	162	162	0	12 071	12 071	0	11 909	11 909
52501	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
52602	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
60301	800	0	800	2 765	0	2 765	2 354	0	2 354	389	0	389
60305	8 741	0	8 741	7 782	0	7 782	7 218	0	7 218	8 177	0	8 177
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	43	0	43	44	0	44
60311	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60324	1 204	0	1 204	234	0	234	141	0	141	1 111	0	1 111
60335	3 426	0	3 426	2 250	0	2 250	2 063	0	2 063	3 239	0	3 239
60349	7 193	0	7 193	131	0	131	522	0	522	7 584	0	7 584
60414	8 883	0	8 883	0	0	0	143	0	143	9 026	0	9 026
60903	3 702	0	3 702	0	0	0	233	0	233	3 935	0	3 935
70601	740 353	0	740 353	25	0	25	75 963	0	75 963	816 291	0	816 291
70603	354 738	0	354 738	0	0	0	28 215	0	28 215	382 953	0	382 953
70613	5 485	0	5 485	0	0	0	1 520	0	1 520	7 005	0	7 005
Итого по пассиву (баланс)	5 524 954	244 912	5 769 866	19 349 759	3 324 898	22 674 657	19 610 832	3 326 653	22 937 485	5 786 027	246 667	6 032 694
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
80801	437	0	437	243	0	243	284	0	284	396	0	396
80901	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
81001	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
Итого по активу (баланс)	7 552	0	7 552	770	0	770	527	0	527	7 795	0	7 795
Пассив
85101	7 552	0	7 552	0	0	0	0	0	0	7 552	0	7 552
85201	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
Итого по пассиву (баланс)	7 552	0	7 552	282	0	282	525	0	525	7 795	0	7 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	12 071	12 071	0	162	162	0	11 909	11 909
90901	133 845	253	134 098	5 301	15	5 316	26 857	14	26 871	112 289	254	112 543
90902	67 166	3 171	70 337	3 488	191	3 679	51 744	166	51 910	18 910	3 196	22 106
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 889 252	0	8 889 252	27 083	0	27 083	132 441	0	132 441	8 783 894	0	8 783 894
91604	29 486	0	29 486	397	0	397	203	0	203	29 680	0	29 680
91704	11 451	0	11 451	0	0	0	0	0	0	11 451	0	11 451
91802	49 401	0	49 401	0	0	0	0	0	0	49 401	0	49 401
91803	40	0	40	15	0	15	0	0	0	55	0	55
99998	2 872 618	0	2 872 618	1 442 462	0	1 442 462	1 482 451	0	1 482 451	2 832 629	0	2 832 629
Итого по активу (баланс)	12 053 261	3 424	12 056 685	1 478 746	12 277	1 491 023	1 693 696	342	1 694 038	11 838 311	15 359	11 853 670
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	0	0	0	0	162	162	0	12 071	12 071	0	11 909	11 909
91312	2 251 986	0	2 251 986	89 671	0	89 671	76 868	0	76 868	2 239 183	0	2 239 183
91314	16 633	0	16 633	919 047	0	919 047	1 008 803	0	1 008 803	106 389	0	106 389
91315	144 759	0	144 759	0	0	0	2 315	0	2 315	147 074	0	147 074
91316	218 155	0	218 155	151 562	0	151 562	17 000	0	17 000	83 593	0	83 593
91317	57 845	0	57 845	321 740	0	321 740	325 136	0	325 136	61 241	0	61 241
91507	182 916	0	182 916	0	0	0	0	0	0	182 916	0	182 916
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	9 184 067	0	9 184 067	206 293	0	206 293	43 267	0	43 267	9 021 041	0	9 021 041
Итого по пассиву (баланс)	12 056 685	0	12 056 685	1 688 582	162	1 688 744	1 473 658	12 071	1 485 729	11 841 761	11 909	11 853 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	43 535	0	43 535	43 535	0	43 535	0	0	0
93304	0	0	0	244 228	0	244 228	240 323	0	240 323	3 905	0	3 905
93404	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
93504	0	0	0	8 224	0	8 224	8 224	0	8 224	0	0	0
93702	5 957	0	5 957	0	0	0	5 957	0	5 957	0	0	0
93703	0	0	0	10 273	0	10 273	10 273	0	10 273	0	0	0
93704	4 739	0	4 739	2 461	0	2 461	7 200	0	7 200	0	0	0
93901	18 423	64 741	83 164	1 677 593	2 583 424	4 261 017	1 672 792	2 529 052	4 201 844	23 224	119 113	142 337
99996	93 611	0	93 611	4 554 224	0	4 554 224	4 500 296	0	4 500 296	147 539	0	147 539
Итого по активу (баланс)	122 730	64 741	187 471	6 542 395	2 583 424	9 125 819	6 490 457	2 529 052	9 019 509	174 668	119 113	293 781
Пассив
96302	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	10 273	0	10 273	10 273	0	10 273	0	0	0
96304	4 663	0	4 663	181 667	0	181 667	177 004	0	177 004	0	0	0
96703	0	0	0	44 645	0	44 645	44 645	0	44 645	0	0	0
96704	0	0	0	77 273	0	77 273	81 891	0	81 891	4 618	0	4 618
96901	64 962	18 317	83 279	2 511 684	1 661 639	4 173 323	2 566 473	1 666 492	4 232 965	119 751	23 170	142 921
97101	0	0	0	7 446	0	7 446	7 446	0	7 446	0	0	0
99997	93 860	0	93 860	4 519 213	0	4 519 213	4 571 595	0	4 571 595	146 242	0	146 242
Итого по пассиву (баланс)	169 154	18 317	187 471	7 357 870	1 661 639	9 019 509	7 459 327	1 666 492	9 125 819	270 611	23 170	293 781

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?