Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	0	0	0	277 685	0	277 685
20202	59 130	6 316	65 446	280 150	12 332	292 482	290 485	12 435	302 920	48 795	6 213	55 008
20208	22 744	0	22 744	44 448	0	44 448	44 631	0	44 631	22 561	0	22 561
20209	0	0	0	130 656	275	130 931	130 656	275	130 931	0	0	0
30102	50 792	0	50 792	11 538 735	0	11 538 735	11 506 382	0	11 506 382	83 145	0	83 145
30110	15 325	2 643	17 968	16 704	2 522	19 226	15 035	2 038	17 073	16 994	3 127	20 121
30202	11 300	0	11 300	299	0	299	0	0	0	11 599	0	11 599
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	398	0	398	37 860	875	38 735	37 863	875	38 738	395	0	395
31902	0	0	0	2 075 000	0	2 075 000	2 005 000	0	2 005 000	70 000	0	70 000
31903	130 000	0	130 000	1 515 000	0	1 515 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 410 000	0	5 410 000	4 810 000	0	4 810 000	600 000	0	600 000
32003	600 000	0	600 000	1 300 000	0	1 300 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44906	454	0	454	0	0	0	350	0	350	104	0	104
45008	11 232	0	11 232	0	0	0	336	0	336	10 896	0	10 896
45201	0	0	0	21 093	0	21 093	7 885	0	7 885	13 208	0	13 208
45205	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45206	456 967	0	456 967	70 314	0	70 314	86 068	0	86 068	441 213	0	441 213
45207	256 141	0	256 141	0	0	0	43 875	0	43 875	212 266	0	212 266
45208	177 262	0	177 262	13 295	0	13 295	17 377	0	17 377	173 180	0	173 180
45306	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45307	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	125	0	125	4 875	0	4 875
45401	177	0	177	304	0	304	386	0	386	95	0	95
45408	16 390	0	16 390	0	0	0	1 213	0	1 213	15 177	0	15 177
45505	509	0	509	70	0	70	72	0	72	507	0	507
45506	9 119	0	9 119	510	0	510	581	0	581	9 048	0	9 048
45507	169 066	0	169 066	10 079	0	10 079	8 849	0	8 849	170 296	0	170 296
45509	967	0	967	703	0	703	787	0	787	883	0	883
45812	242 712	0	242 712	0	0	0	39	0	39	242 673	0	242 673
45814	19 901	0	19 901	0	0	0	20	0	20	19 881	0	19 881
45815	26 641	0	26 641	87	0	87	183	0	183	26 545	0	26 545
45912	19 938	0	19 938	0	0	0	0	0	0	19 938	0	19 938
45914	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45915	332	0	332	5	0	5	36	0	36	301	0	301
47408	0	0	0	635	588	1 223	635	588	1 223	0	0	0
47423	7 103	0	7 103	10 655	0	10 655	10 646	0	10 646	7 112	0	7 112
47427	671	0	671	20 754	0	20 754	20 589	0	20 589	836	0	836
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	495	0	495	44	0	44	510	0	510	29	0	29
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	1 526	0	1 526	3 706	0	3 706	3 766	0	3 766	1 466	0	1 466
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	1 950	0	1 950	5	0	5	13	0	13	1 942	0	1 942
60401	65 073	0	65 073	0	0	0	0	0	0	65 073	0	65 073
60901	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61002	71	0	71	20	0	20	91	0	91	0	0	0
61008	249	0	249	110	0	110	158	0	158	201	0	201
61009	247	0	247	139	0	139	319	0	319	67	0	67
61403	2 228	0	2 228	571	0	571	736	0	736	2 063	0	2 063
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	78 406	0	78 406	0	0	0	1 055	0	1 055	77 351	0	77 351
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	126 544	0	126 544	0	0	0	0	0	0	126 544	0	126 544
70606	372 213	0	372 213	31 766	0	31 766	6	0	6	403 973	0	403 973
70608	2 924	0	2 924	442	0	442	0	0	0	3 366	0	3 366
70611	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
70616	0	0	0	1 055	0	1 055	0	0	0	1 055	0	1 055
Итого по активу (баланс)	3 287 296	8 959	3 296 255	22 539 997	16 615	22 556 612	22 591 884	16 234	22 608 118	3 235 409	9 340	3 244 749
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	554	0	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0
30232	166	0	166	14 653	957	15 610	14 817	1 258	16 075	330	301	631
31309	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0
32211	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
406	98 307	0	98 307	297 818	0	297 818	299 735	0	299 735	100 224	0	100 224
407	261 062	50	261 112	1 149 125	12	1 149 137	1 105 466	12	1 105 478	217 403	50	217 453
408.1	19 402	0	19 402	80 522	0	80 522	88 375	0	88 375	27 255	0	27 255
408.2	40 969	0	40 969	66 689	0	66 689	62 309	0	62 309	36 589	0	36 589
40905	0	0	0	1 627	279	1 906	1 627	279	1 906	0	0	0
40906	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
40909	0	0	0	444	570	1 014	444	570	1 014	0	0	0
40910	0	0	0	78	24	102	78	24	102	0	0	0
40911	628	0	628	42 853	0	42 853	43 688	0	43 688	1 463	0	1 463
40912	0	0	0	2 375	364	2 739	2 375	364	2 739	0	0	0
40913	0	0	0	2 662	260	2 922	2 662	260	2 922	0	0	0
41802	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
41805	90 700	0	90 700	89 500	0	89 500	91 000	0	91 000	92 200	0	92 200
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	12 415	0	12 415	16 435	0	16 435	12 260	0	12 260	8 240	0	8 240
42305	16 609	0	16 609	14 635	0	14 635	156	0	156	2 130	0	2 130
42306	828 475	0	828 475	126 916	0	126 916	88 210	0	88 210	789 769	0	789 769
42307	108 281	0	108 281	22 031	0	22 031	61 310	0	61 310	147 560	0	147 560
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	23	0	23	18	0	18	0	0	0	5	0	5
45015	112	0	112	3	0	3	0	0	0	109	0	109
45215	43 080	0	43 080	11 101	0	11 101	3 624	0	3 624	35 603	0	35 603
45315	4 374	0	4 374	1	0	1	0	0	0	4 373	0	4 373
45415	4 936	0	4 936	301	0	301	0	0	0	4 635	0	4 635
45515	8 986	0	8 986	474	0	474	303	0	303	8 815	0	8 815
45818	289 206	0	289 206	196	0	196	65	0	65	289 075	0	289 075
45918	21 133	0	21 133	19	0	19	1	0	1	21 115	0	21 115
47407	0	0	0	588	635	1 223	588	635	1 223	0	0	0
47411	13 293	0	13 293	3 557	0	3 557	2 179	0	2 179	11 915	0	11 915
47416	55	0	55	155	0	155	110	0	110	10	0	10
47422	7	0	7	5 060	0	5 060	5 054	0	5 054	1	0	1
47425	10 536	0	10 536	679	0	679	746	0	746	10 603	0	10 603
47426	192	0	192	192	0	192	218	0	218	218	0	218
60301	94	0	94	1 332	0	1 332	1 318	0	1 318	80	0	80
60305	4 203	0	4 203	6 261	0	6 261	5 922	0	5 922	3 864	0	3 864
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	97	0	97	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	97	0	97
60322	241	0	241	1 568	0	1 568	1 560	0	1 560	233	0	233
60324	2 616	0	2 616	34	0	34	0	0	0	2 582	0	2 582
60335	1 205	0	1 205	1 632	0	1 632	1 485	0	1 485	1 058	0	1 058
60349	2 357	0	2 357	0	0	0	886	0	886	3 243	0	3 243
60414	26 981	0	26 981	0	0	0	476	0	476	27 457	0	27 457
60903	415	0	415	0	0	0	31	0	31	446	0	446
61501	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
62002	11 896	0	11 896	0	0	0	758	0	758	12 654	0	12 654
70601	371 665	0	371 665	2	0	2	38 552	0	38 552	410 215	0	410 215
70603	2 841	0	2 841	0	0	0	599	0	599	3 440	0	3 440
70615	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по пассиву (баланс)	3 296 205	50	3 296 255	2 048 070	3 101	2 051 171	1 996 263	3 402	1 999 665	3 244 398	351	3 244 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	884 386	0	884 386	23 366	0	23 366	34 098	0	34 098	873 654	0	873 654
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	15 600	0	15 600	0	0	0	15 600	0	15 600	0	0	0
91414	2 660 881	0	2 660 881	92 112	0	92 112	137 052	0	137 052	2 615 941	0	2 615 941
91416	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
91501	24 103	0	24 103	0	0	0	0	0	0	24 103	0	24 103
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	17 570	0	17 570	349	0	349	230	0	230	17 689	0	17 689
91704	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	1 697 239	0	1 697 239	202 996	0	202 996	197 696	0	197 696	1 702 539	0	1 702 539
Итого по активу (баланс)	5 381 355	0	5 381 355	334 423	0	334 423	400 276	0	400 276	5 315 502	0	5 315 502
Пассив
91003	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91311	43 091	0	43 091	0	0	0	0	0	0	43 091	0	43 091
91312	1 486 066	0	1 486 066	157 512	0	157 512	160 468	0	160 468	1 489 022	0	1 489 022
91315	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
91317	47 192	0	47 192	39 885	0	39 885	42 229	0	42 229	49 536	0	49 536
91318	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	3 684 116	0	3 684 116	202 580	0	202 580	131 427	0	131 427	3 612 963	0	3 612 963
Итого по пассиву (баланс)	5 381 355	0	5 381 355	400 276	0	400 276	334 423	0	334 423	5 315 502	0	5 315 502

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?