Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 042	0	3 042	5 945	0	5 945	1 067	0	1 067	7 920	0	7 920
10610	9 006	0	9 006	0	0	0	0	0	0	9 006	0	9 006
20202	15 693	4 810	20 503	225 957	65 144	291 101	222 787	67 117	289 904	18 863	2 837	21 700
20208	6 429	0	6 429	17 580	0	17 580	16 817	0	16 817	7 192	0	7 192
20209	0	0	0	72 426	0	72 426	67 426	0	67 426	5 000	0	5 000
30102	75 019	0	75 019	1 536 925	0	1 536 925	1 472 929	0	1 472 929	139 015	0	139 015
30110	12 585	473 282	485 867	3 796 539	92 024	3 888 563	3 802 299	89 529	3 891 828	6 825	475 777	482 602
30202	8 573	0	8 573	630	0	630	0	0	0	9 203	0	9 203
30204	5 390	0	5 390	29	0	29	0	0	0	5 419	0	5 419
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	4	0	4	15 169	214	15 383	15 166	214	15 380	7	0	7
30424	115	0	115	81 511	0	81 511	81 578	0	81 578	48	0	48
30425	3 000	0	3 000	0	14 361	14 361	3 000	426	3 426	0	13 935	13 935
30602	56	0	56	115 000	0	115 000	115 007	0	115 007	49	0	49
31902	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	1 980 000	0	1 980 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32308	0	8 653	8 653	0	673	673	0	393	393	0	8 933	8 933
45201	2 430	0	2 430	2 451	0	2 451	2 914	0	2 914	1 967	0	1 967
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	2 358	0	2 358	0	0	0	64	0	64	2 294	0	2 294
45208	16 630	0	16 630	0	0	0	2 785	0	2 785	13 845	0	13 845
45407	1 453	0	1 453	0	0	0	62	0	62	1 391	0	1 391
45505	371	0	371	30	0	30	117	0	117	284	0	284
45506	22 204	0	22 204	819	0	819	1 788	0	1 788	21 235	0	21 235
45507	25 216	0	25 216	397	0	397	995	0	995	24 618	0	24 618
45509	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
45812	318	3 885	4 203	0	234	234	0	204	204	318	3 915	4 233
45814	3 698	0	3 698	0	0	0	3	0	3	3 695	0	3 695
45815	84 854	0	84 854	385	0	385	1 123	0	1 123	84 116	0	84 116
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	115	0	115	0	0	0	1	0	1	114	0	114
45915	3 228	0	3 228	84	0	84	113	0	113	3 199	0	3 199
47404	0	342 181	342 181	214 013	131 152	345 165	214 013	151 199	365 212	0	322 134	322 134
47408	0	0	0	14 728 121	14 717 999	29 446 120	14 728 121	14 717 999	29 446 120	0	0	0
47423	27 373	0	27 373	1 812	2 983	4 795	1 908	0	1 908	27 277	2 983	30 260
47427	2 351	0	2 351	1 211	0	1 211	2 403	0	2 403	1 159	0	1 159
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	358 197	0	358 197	2 654	0	2 654	7	0	7	360 844	0	360 844
50121	28 408	0	28 408	1 073	0	1 073	198	0	198	29 283	0	29 283
50207	263 679	0	263 679	67 397	0	67 397	4 403	0	4 403	326 673	0	326 673
50208	190 136	0	190 136	1 525	0	1 525	825	0	825	190 836	0	190 836
50221	10 046	0	10 046	472	0	472	988	0	988	9 530	0	9 530
51508	2 720	0	2 720	0	0	0	10	0	10	2 710	0	2 710
60302	121	0	121	491	0	491	0	0	0	612	0	612
60306	15	0	15	1 141	0	1 141	1 151	0	1 151	5	0	5
60308	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60310	146	0	146	106	0	106	116	0	116	136	0	136
60312	981	0	981	917	0	917	1 108	0	1 108	790	0	790
60314	0	354	354	0	0	0	0	0	0	0	354	354
60323	16 485	0	16 485	1 566	0	1 566	514	0	514	17 537	0	17 537
60336	257	0	257	157	0	157	108	0	108	306	0	306
60401	113 981	0	113 981	102	0	102	0	0	0	114 083	0	114 083
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
61008	629	0	629	103	0	103	135	0	135	597	0	597
61009	110	0	110	34	0	34	29	0	29	115	0	115
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
61403	194	0	194	145	0	145	29	0	29	310	0	310
61702	9 006	0	9 006	0	0	0	0	0	0	9 006	0	9 006
62001	23 708	0	23 708	0	0	0	4 109	0	4 109	19 599	0	19 599
70606	372 530	0	372 530	86 665	0	86 665	1 009	0	1 009	458 186	0	458 186
70607	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
70608	327 040	0	327 040	66 884	0	66 884	0	0	0	393 924	0	393 924
70611	1 864	0	1 864	1 244	0	1 244	491	0	491	2 617	0	2 617
Итого по активу (баланс)	2 076 823	833 165	2 909 988	24 031 040	15 024 784	39 055 824	23 601 032	15 027 081	38 628 113	2 506 831	830 868	3 337 699
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 745	0	39 745	0	0	0	0	0	0	39 745	0	39 745
10603	10 046	0	10 046	988	0	988	472	0	472	9 530	0	9 530
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	0	0	0	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 548	0	1 548	93	0	93	75	0	75	1 530	0	1 530
30223	24 521	0	24 521	300 848	0	300 848	318 677	0	318 677	42 350	0	42 350
30226	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
30232	952	207	1 159	83 386	3 353	86 739	83 221	3 326	86 547	787	180	967
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	547 779	345 876	893 655	1 257 418	34 005	1 291 423	1 455 947	58 957	1 514 904	746 308	370 828	1 117 136
408.1	31 723	0	31 723	217 178	0	217 178	218 867	0	218 867	33 412	0	33 412
408.2	23 976	1 533	25 509	73 173	3 793	76 966	75 161	4 473	79 634	25 964	2 213	28 177
40903	49	0	49	1 876	0	1 876	1 879	0	1 879	52	0	52
40905	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40909	0	0	0	286	213	499	286	213	499	0	0	0
40911	0	0	0	1 041	295	1 336	1 041	295	1 336	0	0	0
40912	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40913	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 639	0	2 639	0	0	0	20	0	20	2 659	0	2 659
42301	2 842	3 595	6 437	721	977	1 698	280	246	526	2 401	2 864	5 265
42303	0	4 123	4 123	0	1 591	1 591	0	1 069	1 069	0	3 601	3 601
42304	0	7 288	7 288	0	367	367	0	487	487	0	7 408	7 408
42305	0	6 209	6 209	0	309	309	0	580	580	0	6 480	6 480
42306	547 922	36 327	584 249	169 792	1 708	171 500	184 197	3 104	187 301	562 327	37 723	600 050
42307	8 504	0	8 504	5 315	0	5 315	9 672	0	9 672	12 861	0	12 861
42606	251	0	251	0	0	0	1	0	1	252	0	252
45215	1 976	0	1 976	600	0	600	490	0	490	1 866	0	1 866
45415	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45515	5 173	0	5 173	515	0	515	384	0	384	5 042	0	5 042
45818	92 523	0	92 523	1 828	0	1 828	1 159	0	1 159	91 854	0	91 854
45918	3 313	0	3 313	46	0	46	9	0	9	3 276	0	3 276
47407	0	0	0	14 716 263	14 745 463	29 461 726	14 716 263	14 745 463	29 461 726	0	0	0
47411	4 205	29	4 234	3 020	30	3 050	2 547	32	2 579	3 732	31	3 763
47416	0	0	0	1 625	261	1 886	1 677	261	1 938	52	0	52
47422	771	0	771	1 978	0	1 978	1 793	0	1 793	586	0	586
47425	23 813	0	23 813	553	0	553	631	0	631	23 891	0	23 891
47426	426	0	426	426	0	426	441	0	441	441	0	441
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	3 042	0	3 042	1 067	0	1 067	5 945	0	5 945	7 920	0	7 920
51510	2 720	0	2 720	10	0	10	0	0	0	2 710	0	2 710
60301	120	0	120	1 470	0	1 470	1 806	0	1 806	456	0	456
60305	3 631	0	3 631	3 292	0	3 292	4 242	0	4 242	4 581	0	4 581
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	114	0	114	5 126	0	5 126	5 152	0	5 152	140	0	140
60322	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
60324	16 632	0	16 632	58	0	58	1 079	0	1 079	17 653	0	17 653
60335	1 071	0	1 071	352	0	352	1 200	0	1 200	1 919	0	1 919
60414	36 895	0	36 895	0	0	0	243	0	243	37 138	0	37 138
60903	599	0	599	0	0	0	42	0	42	641	0	641
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	9 006	0	9 006	0	0	0	0	0	0	9 006	0	9 006
70601	336 697	0	336 697	129	0	129	72 014	0	72 014	408 582	0	408 582
70602	13 092	0	13 092	198	0	198	1 073	0	1 073	13 967	0	13 967
70603	377 515	0	377 515	0	0	0	84 257	0	84 257	461 772	0	461 772
70615	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
Итого по пассиву (баланс)	2 504 801	405 187	2 909 988	16 852 874	14 792 365	31 645 239	17 254 444	14 818 506	32 072 950	2 906 371	431 328	3 337 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 423	0	98 423	12 673	0	12 673	4 978	0	4 978	106 118	0	106 118
90902	120 737	0	120 737	4 673	0	4 673	2 728	0	2 728	122 682	0	122 682
90909	105	0	105	19	0	19	35	0	35	89	0	89
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	353 073	0	353 073	470	0	470	40 001	0	40 001	313 542	0	313 542
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	30 098	1 119	31 217	212	68	280	441	59	500	29 869	1 128	30 997
91606	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91704	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91707	281	0	281	0	0	0	248	0	248	33	0	33
91802	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	473	0	473	198	0	198
99998	130 354	0	130 354	8 552	0	8 552	12 593	0	12 593	126 313	0	126 313
Итого по активу (баланс)	740 042	1 119	741 161	26 602	68	26 670	61 500	59	61 559	705 144	1 128	706 272
Пассив
91003	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	95 150	0	95 150	9 477	0	9 477	4 977	0	4 977	90 650	0	90 650
91317	81	0	81	2 457	0	2 457	2 916	0	2 916	540	0	540
91318	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	610 807	0	610 807	48 913	0	48 913	18 065	0	18 065	579 959	0	579 959
Итого по пассиву (баланс)	741 161	0	741 161	61 506	0	61 506	26 617	0	26 617	706 272	0	706 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	575 692	149 397	725 089	11 708 901	3 011 442	14 720 343	11 731 288	3 006 026	14 737 314	553 305	154 813	708 118
99996	865 679	0	865 679	14 748 868	0	14 748 868	14 767 206	0	14 767 206	847 341	0	847 341
Итого по активу (баланс)	1 441 371	149 397	1 590 768	26 457 769	3 011 442	29 469 211	26 498 494	3 006 026	29 504 520	1 400 646	154 813	1 555 459
Пассив
96901	149 886	573 744	723 630	2 996 176	11 771 030	14 767 206	3 001 127	11 747 741	14 748 868	154 837	550 455	705 292
99997	867 138	0	867 138	14 737 314	0	14 737 314	14 720 343	0	14 720 343	850 167	0	850 167
Итого по пассиву (баланс)	1 017 024	573 744	1 590 768	17 733 490	11 771 030	29 504 520	17 721 470	11 747 741	29 469 211	1 005 004	550 455	1 555 459

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?