Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	229 400	376 392	605 792	3 301 805	431 813	3 733 618	3 306 926	386 916	3 693 842	224 279	421 289	645 568
20203	0	538	538	0	40	40	0	26	26	0	552	552
20208	41 717	0	41 717	74 750	0	74 750	75 641	0	75 641	40 826	0	40 826
20209	800	0	800	2 033 780	130 703	2 164 483	2 034 580	130 703	2 165 283	0	0	0
20401	0	85 876	85 876	0	0	0	0	0	0	0	85 876	85 876
30102	227 937	0	227 937	19 708 963	0	19 708 963	19 526 691	0	19 526 691	410 209	0	410 209
30110	180 509	354 622	535 131	8 010 629	95 799	8 106 428	8 069 647	86 626	8 156 273	121 491	363 795	485 286
30114	0	3 717	3 717	0	11 312	11 312	0	15 024	15 024	0	5	5
30118	0	2 131	2 131	0	162	162	0	123	123	0	2 170	2 170
30202	86 166	0	86 166	1 204	0	1 204	0	0	0	87 370	0	87 370
30204	24 481	0	24 481	2 411	0	2 411	0	0	0	26 892	0	26 892
30210	0	0	0	28 692	0	28 692	28 692	0	28 692	0	0	0
30221	0	0	0	240	1 343	1 583	240	1 343	1 583	0	0	0
30233	14 821	660	15 481	330 579	13 203	343 782	334 585	13 257	347 842	10 815	606	11 421
30302	0	0	0	3 326 483	29 764	3 356 247	3 326 483	29 764	3 356 247	0	0	0
30306	2 667 894	689 286	3 357 180	6 067 454	94 114	6 161 568	6 293 862	67 651	6 361 513	2 441 486	715 749	3 157 235
30413	2	22 459	22 461	1 551 791	69 967	1 621 758	1 551 792	92 426	1 644 218	1	0	1
30424	32	0	32	3 310 999	92 794	3 403 793	3 310 997	89 408	3 400 405	34	3 386	3 420
30602	8	0	8	200 000	0	200 000	200 008	0	200 008	0	0	0
31901	1 222 800	0	1 222 800	744 650	0	744 650	1 867 450	0	1 867 450	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	4 206 100	0	4 206 100	3 452 200	0	3 452 200	753 900	0	753 900
31903	2 100 000	0	2 100 000	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	2 100 000	0	2 100 000
32202	0	0	0	6 464 961	40 235	6 505 196	6 464 961	40 235	6 505 196	0	0	0
32203	0	0	0	1 504 913	2 917	1 507 830	1 504 913	2 917	1 507 830	0	0	0
32309	0	23 634	23 634	0	1 426	1 426	0	1 243	1 243	0	23 817	23 817
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44904	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
44906	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
45107	130 163	0	130 163	0	0	0	5 057	0	5 057	125 106	0	125 106
45201	5 268	0	5 268	39 096	0	39 096	25 212	0	25 212	19 152	0	19 152
45203	0	0	0	92 970	12 009	104 979	29 842	100	29 942	63 128	11 909	75 037
45204	136 079	115 217	251 296	243 732	6 924	250 656	189 278	17 940	207 218	190 533	104 201	294 734
45205	122 611	0	122 611	111 085	0	111 085	17 620	0	17 620	216 076	0	216 076
45206	788 488	0	788 488	158 956	0	158 956	108 525	0	108 525	838 919	0	838 919
45207	1 014 632	0	1 014 632	52 050	0	52 050	28 052	0	28 052	1 038 630	0	1 038 630
45208	47 075	204 436	251 511	0	12 334	12 334	3 030	10 749	13 779	44 045	206 021	250 066
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45306	21 100	0	21 100	0	0	0	2 600	0	2 600	18 500	0	18 500
45307	5 167	0	5 167	0	0	0	292	0	292	4 875	0	4 875
45405	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
45406	116 140	0	116 140	3 514	0	3 514	34 427	0	34 427	85 227	0	85 227
45407	226 216	0	226 216	26 874	0	26 874	8 145	0	8 145	244 945	0	244 945
45408	103 725	0	103 725	330	0	330	2 108	0	2 108	101 947	0	101 947
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	65 567	0	65 567	18 630	0	18 630	7 830	0	7 830	76 367	0	76 367
45506	284 574	0	284 574	21 059	0	21 059	17 722	0	17 722	287 911	0	287 911
45507	288 290	252 343	540 633	30 102	16 509	46 611	19 099	83 884	102 983	299 293	184 968	484 261
45509	33 013	365	33 378	8 400	1 503	9 903	7 201	78	7 279	34 212	1 790	36 002
45809	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125
45812	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45813	83	0	83	42	0	42	0	0	0	125	0	125
45814	905	85 297	86 202	65	5 146	5 211	80	4 484	4 564	890	85 959	86 849
45815	14 407	0	14 407	211	0	211	400	0	400	14 218	0	14 218
45912	0	4 661	4 661	0	281	281	0	245	245	0	4 697	4 697
45913	8	0	8	7	0	7	0	0	0	15	0	15
45914	0	782	782	0	47	47	0	41	41	0	788	788
45915	432	0	432	61	0	61	123	0	123	370	0	370
47404	0	0	0	7 972 720	43 190	8 015 910	7 972 720	43 130	8 015 850	0	60	60
47408	0	0	0	172 428	57 109	229 537	172 428	57 109	229 537	0	0	0
47423	6 599	142	6 741	2 018	2 196	4 214	1 963	2 193	4 156	6 654	145	6 799
47427	19 974	478	20 452	66 489	2 059	68 548	63 789	2 074	65 863	22 674	463	23 137
50104	340 131	0	340 131	2 425	0	2 425	0	0	0	342 556	0	342 556
50106	63 833	0	63 833	52 672	0	52 672	1 505	0	1 505	115 000	0	115 000
50107	95 424	0	95 424	675	0	675	0	0	0	96 099	0	96 099
50110	0	162 568	162 568	0	31 406	31 406	0	10 427	10 427	0	183 547	183 547
50121	2 394	0	2 394	1 028	0	1 028	444	0	444	2 978	0	2 978
50307	0	0	0	173 850	0	173 850	173 850	0	173 850	0	0	0
50606	98 920	0	98 920	0	0	0	98 920	0	98 920	0	0	0
50621	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60302	9 184	0	9 184	180	0	180	722	0	722	8 642	0	8 642
60306	319	0	319	264	0	264	0	0	0	583	0	583
60308	705	0	705	792	0	792	620	0	620	877	0	877
60310	153	0	153	650	0	650	642	0	642	161	0	161
60312	230 812	0	230 812	16 500	0	16 500	16 593	0	16 593	230 719	0	230 719
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 008	0	1 008	447	0	447	370	0	370	1 085	0	1 085
60336	2 163	0	2 163	837	0	837	1 062	0	1 062	1 938	0	1 938
60401	1 018 924	0	1 018 924	507	0	507	0	0	0	1 019 431	0	1 019 431
60404	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
60415	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60901	35 911	0	35 911	456	0	456	0	0	0	36 367	0	36 367
60906	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
61002	41	0	41	16	0	16	19	0	19	38	0	38
61008	8 092	0	8 092	1 244	0	1 244	1 396	0	1 396	7 940	0	7 940
61009	5 198	0	5 198	677	0	677	1 035	0	1 035	4 840	0	4 840
61210	0	0	0	274 410	0	274 410	274 410	0	274 410	0	0	0
61403	3 757	0	3 757	1 685	0	1 685	969	0	969	4 473	0	4 473
61906	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61908	85 362	0	85 362	0	0	0	0	0	0	85 362	0	85 362
62001	152 716	0	152 716	0	0	0	0	0	0	152 716	0	152 716
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	1 146 515	0	1 146 515	158 551	0	158 551	276	0	276	1 304 790	0	1 304 790
70607	3 514	0	3 514	352	0	352	3 331	0	3 331	535	0	535
70608	1 745 486	0	1 745 486	251 629	0	251 629	0	0	0	1 997 115	0	1 997 115
70609	907	0	907	123	0	123	0	0	0	1 030	0	1 030
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	1 903	0	1 903	2 956	0	2 956	0	0	0	4 859	0	4 859
Итого по активу (баланс)	15 407 364	2 385 604	17 792 968	79 242 137	1 206 317	80 448 454	79 046 468	1 190 128	80 236 596	15 603 033	2 401 793	18 004 826
Пассив
10207	965 300	0	965 300	0	0	0	0	0	0	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	0	0	0	0	0	0	111 807	0	111 807
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	27 005	0	27 005	377	0	377	238	0	238	26 866	0	26 866
30220	0	0	0	0	2 269	2 269	0	2 269	2 269	0	0	0
30222	0	0	0	167 672	0	167 672	167 672	0	167 672	0	0	0
30226	816	0	816	699	0	699	3	0	3	120	0	120
30232	9 594	651	10 245	637 807	48 021	685 828	636 083	47 376	683 459	7 870	6	7 876
30301	0	0	0	3 326 483	29 764	3 356 247	3 326 483	29 764	3 356 247	0	0	0
30305	2 667 894	689 286	3 357 180	6 293 862	67 651	6 361 513	6 067 454	94 114	6 161 568	2 441 486	715 749	3 157 235
30601	7	124	131	1	13	14	0	7	7	6	118	124
405	13 420	0	13 420	13 675	0	13 675	380	0	380	125	0	125
406	406 873	0	406 873	142 355	0	142 355	147 392	0	147 392	411 910	0	411 910
407	1 319 981	20 353	1 340 334	6 925 076	44 041	6 969 117	6 860 768	40 622	6 901 390	1 255 673	16 934	1 272 607
408.1	385 804	1 084	386 888	1 553 836	7 451	1 561 287	1 559 115	7 680	1 566 795	391 083	1 313	392 396
408.2	161 077	481 604	642 681	394 646	152 143	546 789	407 745	164 191	571 936	174 176	493 652	667 828
40905	12	0	12	31 592	0	31 592	31 609	0	31 609	29	0	29
40909	19	0	19	2 756	7 898	10 654	2 737	7 898	10 635	0	0	0
40910	0	0	0	856	2 362	3 218	856	2 362	3 218	0	0	0
40911	387	0	387	153 296	0	153 296	153 381	0	153 381	472	0	472
40912	0	0	0	90 923	17 129	108 052	90 923	17 129	108 052	0	0	0
40913	0	0	0	197 215	24 711	221 926	197 215	24 711	221 926	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	247 000	0	247 000	241 000	0	241 000	338 850	0	338 850	344 850	0	344 850
42104	326 705	0	326 705	164 050	0	164 050	26 272	0	26 272	188 927	0	188 927
42105	78 285	0	78 285	655	0	655	5 768	0	5 768	83 398	0	83 398
42106	82 089	44 886	126 975	26 805	2 360	29 165	10 140	2 708	12 848	65 424	45 234	110 658
42109	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	3 895	0	3 895	0	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895
42205	10 400	0	10 400	0	0	0	350	0	350	10 750	0	10 750
42206	4 350	0	4 350	3 000	0	3 000	0	0	0	1 350	0	1 350
42301	1 935	4 006	5 941	364	914	1 278	466	238	704	2 037	3 330	5 367
42303	5 534	0	5 534	0	0	0	20	0	20	5 554	0	5 554
42304	66 051	148	66 199	10 079	15	10 094	12 398	165	12 563	68 370	298	68 668
42305	770 000	5 105	775 105	237 326	2 418	239 744	103 056	244	103 300	635 730	2 931	638 661
42306	3 535 538	641 803	4 177 341	664 788	94 405	759 193	912 398	119 164	1 031 562	3 783 148	666 562	4 449 710
42307	281 783	202 549	484 332	10 636	67 821	78 457	16 932	15 526	32 458	288 079	150 254	438 333
42309	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42310	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
42311	14	0	14	5	0	5	6	0	6	15	0	15
42312	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
42313	89	0	89	5	0	5	7	0	7	91	0	91
42314	232	0	232	8	0	8	5	0	5	229	0	229
42315	65	0	65	1	0	1	4	0	4	68	0	68
42601	186	34	220	30	2	32	890	2	892	1 046	34	1 080
42605	7 004	0	7 004	0	0	0	113	0	113	7 117	0	7 117
42606	12 220	142	12 362	581	58	639	1 006	1 548	2 554	12 645	1 632	14 277
42607	96	8 119	8 215	0	427	427	0	490	490	96	8 182	8 278
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 002	17 726	101 728	20 000	932	20 932	20 000	1 069	21 069	84 002	17 863	101 865
44615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44915	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45115	1 102	0	1 102	49	0	49	0	0	0	1 053	0	1 053
45215	173 619	0	173 619	8 876	0	8 876	13 204	0	13 204	177 947	0	177 947
45315	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45415	3 074	0	3 074	289	0	289	181	0	181	2 966	0	2 966
45515	10 212	0	10 212	5 725	0	5 725	7 568	0	7 568	12 055	0	12 055
45818	99 832	0	99 832	274	0	274	742	0	742	100 300	0	100 300
45918	4 503	0	4 503	86	0	86	51	0	51	4 468	0	4 468
47403	0	0	0	7 969 874	43 071	8 012 945	7 969 874	43 071	8 012 945	0	0	0
47407	0	0	0	188 335	41 183	229 518	188 335	41 183	229 518	0	0	0
47411	63 337	11 141	74 478	41 649	1 785	43 434	36 952	2 086	39 038	58 640	11 442	70 082
47416	9 312	0	9 312	47 491	0	47 491	40 765	0	40 765	2 586	0	2 586
47422	586	0	586	254	5	259	255	5	260	587	0	587
47425	43 885	0	43 885	18 641	0	18 641	15 546	0	15 546	40 790	0	40 790
47426	12 224	707	12 931	10 611	131	10 742	8 903	203	9 106	10 516	779	11 295
50120	70	0	70	70	0	70	375	0	375	375	0	375
50620	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	115	115	0	2 318	2 318	0	2 203	2 203
52306	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52501	682	0	682	0	0	0	41	1	42	723	1	724
60301	10 301	0	10 301	10 526	0	10 526	8 541	0	8 541	8 316	0	8 316
60305	17 937	0	17 937	19 510	0	19 510	22 611	0	22 611	21 038	0	21 038
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	281	0	281	561	0	561	587	0	587	307	0	307
60311	888	0	888	1 301	0	1 301	1 321	0	1 321	908	0	908
60322	120	0	120	7 705	0	7 705	7 706	0	7 706	121	0	121
60324	41 253	0	41 253	131	0	131	7	0	7	41 129	0	41 129
60335	5 040	0	5 040	3 623	0	3 623	6 182	0	6 182	7 599	0	7 599
60349	770	0	770	96	0	96	35	0	35	709	0	709
60414	255 622	0	255 622	0	0	0	4 274	0	4 274	259 896	0	259 896
60903	9 998	0	9 998	0	0	0	780	0	780	10 778	0	10 778
61301	286	0	286	215	0	215	170	0	170	241	0	241
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	29 275	0	29 275	0	0	0	0	0	0	29 275	0	29 275
62103	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70601	1 220 106	0	1 220 106	87	0	87	162 557	0	162 557	1 382 576	0	1 382 576
70602	1 017	0	1 017	5 559	0	5 559	6 314	0	6 314	1 772	0	1 772
70603	1 744 999	0	1 744 999	0	0	0	253 942	0	253 942	1 998 941	0	1 998 941
70604	1 004	0	1 004	0	0	0	162	0	162	1 166	0	1 166
70615	13 965	0	13 965	0	0	0	0	0	0	13 965	0	13 965
Итого по пассиву (баланс)	15 663 498	2 129 470	17 792 968	29 657 631	659 095	30 316 726	29 860 440	668 144	30 528 584	15 866 307	2 138 519	18 004 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	0	4 200	0	2 318	2 318	0	115	115	4 200	2 203	6 403
90901	541 927	0	541 927	12 461	0	12 461	313 765	0	313 765	240 623	0	240 623
90902	2 229 564	0	2 229 564	75 942	0	75 942	264 711	0	264 711	2 040 795	0	2 040 795
90909	520	0	520	0	0	0	40	0	40	480	0	480
91202	1 931	0	1 931	1	0	1	1	0	1	1 931	0	1 931
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 655 787	230 434	8 886 221	621 213	13 902	635 115	545 299	12 116	557 415	8 731 701	232 220	8 963 921
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 125	13 983	15 108	358	3 016	3 374	345	1 936	2 281	1 138	15 063	16 201
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91802	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91803	194	135	329	0	10	10	0	6	6	194	139	333
99998	9 042 787	0	9 042 787	9 886 269	0	9 886 269	9 915 693	0	9 915 693	9 013 363	0	9 013 363
Итого по активу (баланс)	20 485 254	244 552	20 729 806	10 596 248	19 246	10 615 494	11 039 858	14 173	11 054 031	20 041 644	249 625	20 291 269
Пассив
91003	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
91004	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
91311	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91312	5 575 029	38 002	5 613 031	387 381	1 998	389 379	360 526	2 293	362 819	5 548 174	38 297	5 586 471
91313	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
91314	0	0	0	8 677 214	43 152	8 720 366	8 677 214	43 152	8 720 366	0	0	0
91315	2 209 756	0	2 209 756	29 746	0	29 746	198 214	0	198 214	2 378 224	0	2 378 224
91316	146 540	0	146 540	402 820	0	402 820	352 445	0	352 445	96 165	0	96 165
91317	700 272	3 855	704 127	355 676	14 775	370 451	252 033	12 108	264 141	596 629	1 188	597 817
91319	247 146	0	247 146	15 633	0	15 633	986	0	986	232 499	0	232 499
91507	110 087	0	110 087	301	0	301	301	0	301	110 087	0	110 087
99999	11 687 019	0	11 687 019	1 124 460	0	1 124 460	715 347	0	715 347	11 277 906	0	11 277 906
Итого по пассиву (баланс)	20 687 949	41 857	20 729 806	10 996 846	59 925	11 056 771	10 560 681	57 553	10 618 234	20 251 784	39 485	20 291 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	100 560	0	100 560	100 560	0	100 560	0	0	0
94101	0	0	0	0	21 008	21 008	0	21 008	21 008	0	0	0
99996	0	0	0	121 568	0	121 568	121 568	0	121 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	222 128	21 008	243 136	222 128	21 008	243 136	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	21 008	21 008	0	21 008	21 008	0	0	0
97101	0	0	0	100 560	0	100 560	100 560	0	100 560	0	0	0
99997	0	0	0	121 568	0	121 568	121 568	0	121 568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	222 128	21 008	243 136	222 128	21 008	243 136	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?