Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	61 788	6 462	68 250	372 106	5 355	377 461	371 323	4 288	375 611	62 571	7 529	70 100
20209	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
30102	40 534	0	40 534	3 812 862	0	3 812 862	3 819 136	0	3 819 136	34 260	0	34 260
30110	2 645	3 251	5 896	74 601	76 873	151 474	75 406	77 507	152 913	1 840	2 617	4 457
30202	8 253	0	8 253	531	0	531	0	0	0	8 784	0	8 784
30204	144	0	144	0	0	0	5	0	5	139	0	139
30221	0	0	0	74 550	2 303	76 853	74 550	2 303	76 853	0	0	0
30233	0	0	0	2 051	371	2 422	2 051	371	2 422	0	0	0
31902	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
31903	465 000	0	465 000	1 730 000	0	1 730 000	1 735 000	0	1 735 000	460 000	0	460 000
32002	0	0	0	945 000	0	945 000	855 000	0	855 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	862	0	862	333	0	333	242	0	242	953	0	953
45207	61 340	0	61 340	0	0	0	33 985	0	33 985	27 355	0	27 355
45208	185 419	0	185 419	25 800	0	25 800	5 027	0	5 027	206 192	0	206 192
45401	15 167	0	15 167	2 068	0	2 068	1 850	0	1 850	15 385	0	15 385
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	271 520	0	271 520	2 530	0	2 530	4 667	0	4 667	269 383	0	269 383
45408	164 968	0	164 968	1 329	0	1 329	1 803	0	1 803	164 494	0	164 494
45505	70	0	70	0	0	0	17	0	17	53	0	53
45506	38 016	0	38 016	1 100	0	1 100	1 166	0	1 166	37 950	0	37 950
45507	194 727	0	194 727	2 780	0	2 780	7 449	0	7 449	190 058	0	190 058
45814	0	0	0	997	0	997	0	0	0	997	0	997
45815	1 784	0	1 784	147	0	147	0	0	0	1 931	0	1 931
45912	383	0	383	0	0	0	383	0	383	0	0	0
47408	0	0	0	69 182	70 557	139 739	69 182	70 557	139 739	0	0	0
47423	242	0	242	203	0	203	229	0	229	216	0	216
47427	3 332	0	3 332	3 763	0	3 763	3 332	0	3 332	3 763	0	3 763
60302	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60306	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	588	0	588	971	0	971	782	0	782	777	0	777
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	148 533	0	148 533	0	0	0	0	0	0	148 533	0	148 533
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	3 263	0	3 263	22	0	22	0	0	0	3 285	0	3 285
60906	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	133	0	133	129	0	129	144	0	144	118	0	118
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61013	46	0	46	33	0	33	0	0	0	79	0	79
61403	2 044	0	2 044	2	0	2	240	0	240	1 806	0	1 806
70606	196 622	0	196 622	33 686	0	33 686	5	0	5	230 303	0	230 303
70608	18 199	0	18 199	1 448	0	1 448	0	0	0	19 647	0	19 647
70611	1 092	0	1 092	329	0	329	0	0	0	1 421	0	1 421
Итого по активу (баланс)	1 936 251	9 713	1 945 964	7 806 753	155 459	7 962 212	7 708 174	155 026	7 863 200	2 034 830	10 146	2 044 976
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	57 854	0	57 854
30126	7	0	7	57	0	57	50	0	50	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	341	0	341	22 877	2 720	25 597	22 620	2 720	25 340	84	0	84
32015	0	0	0	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	97 478	499	97 977	936 746	76 344	1 013 090	967 055	76 571	1 043 626	127 787	726	128 513
408.1	57 217	0	57 217	364 074	105	364 179	356 415	208	356 623	49 558	103	49 661
408.2	1 671	0	1 671	15 460	0	15 460	15 062	0	15 062	1 273	0	1 273
40905	0	0	0	993	138	1 131	993	138	1 131	0	0	0
40909	0	0	0	124	130	254	124	130	254	0	0	0
40910	0	0	0	931	102	1 033	931	102	1 033	0	0	0
40911	3	0	3	1 660	0	1 660	1 662	0	1 662	5	0	5
40912	0	0	0	497	909	1 406	497	909	1 406	0	0	0
40913	0	0	0	132	1 787	1 919	132	1 787	1 919	0	0	0
42102	60 500	0	60 500	275 500	0	275 500	307 500	0	307 500	92 500	0	92 500
42103	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42105	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	53 472	151	53 623	43 563	47	43 610	36 354	47	36 401	46 263	151	46 414
42305	44 164	0	44 164	4 869	0	4 869	2 810	0	2 810	42 105	0	42 105
42306	223 281	8 959	232 240	42 277	444	42 721	36 158	616	36 774	217 162	9 131	226 293
42307	503 468	0	503 468	40 332	0	40 332	68 256	0	68 256	531 392	0	531 392
42601	2	7	9	1	0	1	2	0	2	3	7	10
45215	17 153	0	17 153	1 389	0	1 389	3 280	0	3 280	19 044	0	19 044
45415	5 961	0	5 961	803	0	803	184	0	184	5 342	0	5 342
45515	40 371	0	40 371	1 006	0	1 006	2 747	0	2 747	42 112	0	42 112
45818	544	0	544	3	0	3	1 646	0	1 646	2 187	0	2 187
45918	31	0	31	81	0	81	50	0	50	0	0	0
47407	0	0	0	70 250	69 390	139 640	70 250	69 390	139 640	0	0	0
47411	164	0	164	446	0	446	943	0	943	661	0	661
47416	90	0	90	7 735	0	7 735	8 501	0	8 501	856	0	856
47422	173	16	189	471	16	487	358	20	378	60	20	80
47425	1 128	0	1 128	425	0	425	137	0	137	840	0	840
47426	29	0	29	29	0	29	103	0	103	103	0	103
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	772	0	772	936	0	936	837	0	837	673	0	673
60305	3 431	0	3 431	3 819	0	3 819	3 024	0	3 024	2 636	0	2 636
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	148	0	148	210	0	210	271	0	271	209	0	209
60320	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	294	0	294	211	0	211	305	0	305	388	0	388
60335	2 063	0	2 063	1 172	0	1 172	807	0	807	1 698	0	1 698
60414	33 970	0	33 970	0	0	0	269	0	269	34 239	0	34 239
60903	210	0	210	0	0	0	18	0	18	228	0	228
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61701	7 046	0	7 046	0	0	0	0	0	0	7 046	0	7 046
70601	203 914	0	203 914	2	0	2	33 435	0	33 435	237 347	0	237 347
70603	18 196	0	18 196	0	0	0	1 452	0	1 452	19 648	0	19 648
70615	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	1 936 332	9 632	1 945 964	1 910 803	152 132	2 062 935	2 009 309	152 638	2 161 947	2 034 838	10 138	2 044 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 291	0	42 291	4 734	0	4 734	19 039	0	19 039	27 986	0	27 986
90902	142 860	0	142 860	46 925	0	46 925	30 894	0	30 894	158 891	0	158 891
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 091 247	0	2 091 247	124 264	0	124 264	244 564	0	244 564	1 970 947	0	1 970 947
91501	10 102	0	10 102	0	0	0	3 103	0	3 103	6 999	0	6 999
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	423	0	423	351	0	351	287	0	287	487	0	487
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 746 499	0	1 746 499	147 568	0	147 568	375 655	0	375 655	1 518 412	0	1 518 412
Итого по активу (баланс)	4 034 044	0	4 034 044	323 842	0	323 842	673 542	0	673 542	3 684 344	0	3 684 344
Пассив
91003	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91211	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
91312	1 719 119	0	1 719 119	363 169	0	363 169	143 965	0	143 965	1 499 915	0	1 499 915
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	22 703	0	22 703	9 559	0	9 559	0	0	0	13 144	0	13 144
91317	4 387	0	4 387	2 401	0	2 401	3 076	0	3 076	5 062	0	5 062
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 287 545	0	2 287 545	278 848	0	278 848	157 235	0	157 235	2 165 932	0	2 165 932
Итого по пассиву (баланс)	4 034 044	0	4 034 044	654 503	0	654 503	304 803	0	304 803	3 684 344	0	3 684 344

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?