Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 636	62 187	86 823	47 573	39 245	86 818	53 108	47 288	100 396	19 101	54 144	73 245
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	14 184	0	14 184	348 709	0	348 709	356 353	0	356 353	6 540	0	6 540
30110	3 600	281 596	285 196	11 044	234 678	245 722	9 699	456 146	465 845	4 945	60 128	65 073
30114	0	38	38	0	2 499	2 499	0	2 508	2 508	0	29	29
30202	1 041	0	1 041	0	0	0	298	0	298	743	0	743
30204	2 369	0	2 369	0	0	0	327	0	327	2 042	0	2 042
30233	0	0	0	788	162	950	788	162	950	0	0	0
30424	2 643	0	2 643	43 957	0	43 957	44 524	0	44 524	2 076	0	2 076
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 851	49 541	52 392	5 984 328	6 812 455	12 796 783	5 986 018	6 740 676	12 726 694	1 161	121 320	122 481
31902	0	0	0	124 200	0	124 200	87 700	0	87 700	36 500	0	36 500
31903	10 000	0	10 000	12 400	0	12 400	22 400	0	22 400	0	0	0
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	41	0	41	4 872	0	4 872
32202	0	0	0	212 000	0	212 000	0	0	0	212 000	0	212 000
32203	210 000	0	210 000	846 100	16 859	862 959	1 056 100	16 859	1 072 959	0	0	0
45505	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45506	6 489	0	6 489	0	0	0	10	0	10	6 479	0	6 479
45507	376	0	376	0	0	0	23	0	23	353	0	353
45509	1 393	0	1 393	5 273	0	5 273	6 666	0	6 666	0	0	0
47105	3 750	0	3 750	20	0	20	0	0	0	3 770	0	3 770
47305	1 201	0	1 201	1 200	0	1 200	0	0	0	2 401	0	2 401
47404	0	13 587	13 587	5 199 367	5 208 100	10 407 467	5 199 367	5 215 780	10 415 147	0	5 907	5 907
47408	0	0	0	1 075	31 722	32 797	1 075	31 722	32 797	0	0	0
47423	14 510	0	14 510	8 949	0	8 949	14 510	0	14 510	8 949	0	8 949
47427	66	0	66	1 763	5	1 768	1 735	5	1 740	94	0	94
50104	0	11 827	11 827	0	521	521	0	12 348	12 348	0	0	0
50110	0	141 975	141 975	0	2 030 493	2 030 493	0	2 090 568	2 090 568	0	81 900	81 900
50118	0	474 858	474 858	0	2 045 121	2 045 121	0	2 016 641	2 016 641	0	503 338	503 338
50121	2 630	0	2 630	1 324	0	1 324	2 596	0	2 596	1 358	0	1 358
52601	12	0	12	806	0	806	719	0	719	99	0	99
60302	486	0	486	10 538	0	10 538	1	0	1	11 023	0	11 023
60306	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	86	0	86	457	0	457	459	0	459	84	0	84
60312	2 538	0	2 538	5 225	0	5 225	4 896	0	4 896	2 867	0	2 867
60314	1 402	1	1 403	11	11	22	166	12	178	1 247	0	1 247
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60336	20	0	20	8	0	8	8	0	8	20	0	20
60401	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
60901	2 927	0	2 927	1 360	0	1 360	0	0	0	4 287	0	4 287
60906	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
61008	87	0	87	61	0	61	61	0	61	87	0	87
61009	19	0	19	191	0	191	198	0	198	12	0	12
61210	0	0	0	0	80 719	80 719	0	80 719	80 719	0	0	0
61401	2 315	0	2 315	1 872	0	1 872	375	0	375	3 812	0	3 812
61403	3 402	0	3 402	133	0	133	532	0	532	3 003	0	3 003
61702	7 939	0	7 939	0	0	0	6 973	0	6 973	966	0	966
70606	288 181	0	288 181	43 345	0	43 345	96	0	96	331 430	0	331 430
70607	847	0	847	2 657	0	2 657	1 893	0	1 893	1 611	0	1 611
70608	440 910	0	440 910	89 081	0	89 081	0	0	0	529 991	0	529 991
70611	11 930	0	11 930	0	0	0	10 538	0	10 538	1 392	0	1 392
70614	157	0	157	936	0	936	0	0	0	1 093	0	1 093
70616	0	0	0	4 091	0	4 091	0	0	0	4 091	0	4 091
Итого по активу (баланс)	1 074 187	1 035 610	2 109 797	13 038 996	16 502 590	29 541 586	12 898 424	16 711 434	29 609 858	1 214 759	826 766	2 041 525
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	146	0	146	2 014	0	2 014	1 888	0	1 888	20	0	20
30232	0	0	0	13 229	1 008	14 237	13 229	1 008	14 237	0	0	0
31503	0	247 233	247 233	0	1 605 570	1 605 570	0	1 746 844	1 746 844	0	388 507	388 507
31504	0	170 188	170 188	0	175 654	175 654	0	57 502	57 502	0	52 036	52 036
407	18 317	4	18 321	177 298	725	178 023	183 264	726	183 990	24 283	5	24 288
408.1	2 264	303 038	305 302	15 700	515 144	530 844	16 141	260 069	276 210	2 705	47 963	50 668
408.2	6 648	28 761	35 409	83 697	138 501	222 198	93 122	134 270	227 392	16 073	24 530	40 603
40905	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
40909	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40912	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
42301	12 125	28	12 153	9 100	10	9 110	5 306	606	5 912	8 331	624	8 955
42304	1 089	1 125	2 214	1 077	1 094	2 171	1 077	1 102	2 179	1 089	1 133	2 222
42306	67 487	20 939	88 426	622	1 094	1 716	23 325	3 144	26 469	90 190	22 989	113 179
42307	75	25	100	0	1	1	0	2	2	75	26	101
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	208	0	208	5	0	5	0	0	0	203	0	203
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47308	396	0	396	0	0	0	396	0	396	792	0	792
47403	0	0	0	5 175 585	5 212 150	10 387 735	5 175 585	5 212 150	10 387 735	0	0	0
47407	0	0	0	1 075	31 722	32 797	1 075	31 722	32 797	0	0	0
47411	501	90	591	41	55	96	64	11	75	524	46	570
47416	0	266	266	5	1 562	1 567	5	1 296	1 301	0	0	0
47422	22	0	22	13	0	13	9	0	9	18	0	18
47425	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196
47426	511	4	515	511	557	1 068	529	601	1 130	529	48	577
50120	477	0	477	1 916	0	1 916	2 164	0	2 164	725	0	725
52602	10	0	10	687	0	687	756	0	756	79	0	79
60301	3	0	3	905	0	905	902	0	902	0	0	0
60305	3 992	0	3 992	5 942	0	5 942	5 844	0	5 844	3 894	0	3 894
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	173	0	173	173	0	173	1	0	1	1	0	1
60311	14	0	14	971	0	971	1 527	0	1 527	570	0	570
60313	0	0	0	278	274	552	278	274	552	0	0	0
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	810	0	810	151	0	151	603	0	603	1 262	0	1 262
60335	894	0	894	1 502	0	1 502	1 432	0	1 432	824	0	824
60414	1 051	0	1 051	0	0	0	18	0	18	1 069	0	1 069
60903	978	0	978	0	0	0	142	0	142	1 120	0	1 120
70601	295 149	0	295 149	4	0	4	41 119	0	41 119	336 264	0	336 264
70602	3 827	0	3 827	2 104	0	2 104	1 347	0	1 347	3 070	0	3 070
70603	440 680	0	440 680	0	0	0	92 254	0	92 254	532 934	0	532 934
70613	159	0	159	0	0	0	955	0	955	1 114	0	1 114
70615	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 338 095	771 702	2 109 797	5 501 268	7 685 648	13 186 916	5 666 790	7 451 854	13 118 644	1 503 617	537 908	2 041 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 469	0	2 469	3 019	0	3 019	19	0	19	5 469	0	5 469
90902	46	0	46	929	0	929	17	0	17	958	0	958
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 104	0	17 104	0	0	0	0	0	0	17 104	0	17 104
91419	0	0	0	0	19 643	19 643	0	19 643	19 643	0	0	0
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	478 281	0	478 281	1 925 603	0	1 925 603	2 130 009	0	2 130 009	273 875	0	273 875
Итого по активу (баланс)	501 982	0	501 982	1 929 553	19 643	1 949 196	2 130 047	19 643	2 149 690	301 488	0	301 488
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	0	431 438	431 438	0	2 124 733	2 124 733	225 645	1 693 295	1 918 940	225 645	0	225 645
91317	3 607	0	3 607	5 273	0	5 273	6 666	0	6 666	5 000	0	5 000
91507	43 096	0	43 096	6	0	6	0	0	0	43 090	0	43 090
99999	23 701	0	23 701	20 213	0	20 213	24 125	0	24 125	27 613	0	27 613
Итого по пассиву (баланс)	70 544	431 438	501 982	25 492	2 124 733	2 150 225	256 436	1 693 295	1 949 731	301 488	0	301 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6	694	700	3 486	2 267	5 753	0	2 961	2 961	3 492	0	3 492
93505	7	868	875	4 521	3 139	7 660	106	4 007	4 113	4 422	0	4 422
93901	249 800	0	249 800	5 214 409	92 527	5 306 936	5 191 530	92 527	5 284 057	272 679	0	272 679
94101	0	0	0	0	31 813	31 813	0	31 813	31 813	0	0	0
99996	389 171	0	389 171	5 369 776	0	5 369 776	5 340 072	0	5 340 072	418 875	0	418 875
Итого по активу (баланс)	638 984	1 562	640 546	10 592 192	129 746	10 721 938	10 531 708	131 308	10 663 016	699 468	0	699 468
Пассив
96305	7	863	870	0	3 697	3 697	4 343	2 834	7 177	4 350	0	4 350
96505	6	699	705	86	3 211	3 297	3 630	2 512	6 142	3 550	0	3 550
96901	0	248 982	248 982	9 260	5 242 311	5 251 571	9 260	5 265 690	5 274 950	0	272 361	272 361
97101	0	0	0	0	81 507	81 507	0	81 507	81 507	0	0	0
99997	389 989	0	389 989	5 322 946	0	5 322 946	5 352 164	0	5 352 164	419 207	0	419 207
Итого по пассиву (баланс)	390 002	250 544	640 546	5 332 292	5 330 726	10 663 018	5 369 397	5 352 543	10 721 940	427 107	272 361	699 468

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?