Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 224	60 249	85 473	279 878	116 019	395 897	265 206	105 515	370 721	39 896	70 753	110 649
20209	0	0	0	59 570	0	59 570	59 570	0	59 570	0	0	0
30102	10 851	0	10 851	36 593 992	0	36 593 992	36 548 895	0	36 548 895	55 948	0	55 948
30110	7 312	173 581	180 893	7 945 180	489 079	8 434 259	7 946 899	540 377	8 487 276	5 593	122 283	127 876
30114	0	24 816	24 816	0	526 043	526 043	0	469 389	469 389	0	81 470	81 470
30202	49 845	0	49 845	33 430	0	33 430	0	0	0	83 275	0	83 275
30204	21 860	0	21 860	2 986	0	2 986	0	0	0	24 846	0	24 846
30215	488	1 205	1 693	0	73	73	0	63	63	488	1 215	1 703
30233	7	269	276	342	2 290	2 632	332	2 493	2 825	17	66	83
30302	125	0	125	611	880	1 491	736	754	1 490	0	126	126
30306	2 000	4 561	6 561	21 493	266	21 759	7 493	718	8 211	16 000	4 109	20 109
30424	3 912	0	3 912	330 997	0	330 997	329 630	0	329 630	5 279	0	5 279
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	16 095 000	0	16 095 000	15 085 000	0	15 085 000	1 010 000	0	1 010 000
31903	380 000	0	380 000	3 600 000	0	3 600 000	3 980 000	0	3 980 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 435 000	0	13 435 000	12 585 000	0	12 585 000	850 000	0	850 000
32003	1 090 000	0	1 090 000	3 250 000	0	3 250 000	4 340 000	0	4 340 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45205	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	118 065	0	118 065	320	0	320	30 000	0	30 000	88 385	0	88 385
45207	254 160	0	254 160	1 500	0	1 500	73 300	0	73 300	182 360	0	182 360
45208	108 221	0	108 221	28 000	0	28 000	1 310	0	1 310	134 911	0	134 911
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45407	31 580	0	31 580	400	0	400	5 435	0	5 435	26 545	0	26 545
45408	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
45505	1 460	0	1 460	470	0	470	752	0	752	1 178	0	1 178
45506	18 836	0	18 836	100	0	100	1 152	0	1 152	17 784	0	17 784
45507	20 420	0	20 420	0	0	0	2 122	0	2 122	18 298	0	18 298
45812	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
45814	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	8 217	8 804	17 021	0	531	531	0	463	463	8 217	8 872	17 089
45915	0	293	293	0	18	18	0	16	16	0	295	295
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	233 672	233 672	0	233 672	233 672	0	0	0
47408	0	0	0	464	7 479	7 943	464	7 479	7 943	0	0	0
47415	7 510	0	7 510	129	0	129	100	0	100	7 539	0	7 539
47423	34	0	34	135	69 322	69 457	139	69 322	69 461	30	0	30
47427	410	0	410	1 858	0	1 858	29	0	29	2 239	0	2 239
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	146	0	146	69	0	69	55	0	55	160	0	160
60308	3	0	3	107	0	107	86	0	86	24	0	24
60310	48	0	48	95	0	95	128	0	128	15	0	15
60312	1 834	0	1 834	1 244	0	1 244	1 423	0	1 423	1 655	0	1 655
60323	2 862	7	2 869	47	0	47	0	0	0	2 909	7	2 916
60336	87	0	87	21	0	21	44	0	44	64	0	64
60401	24 365	0	24 365	258	0	258	0	0	0	24 623	0	24 623
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60415	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60901	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61002	2	0	2	38	0	38	40	0	40	0	0	0
61008	34	0	34	171	0	171	171	0	171	34	0	34
61009	6	0	6	19	0	19	23	0	23	2	0	2
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	810	0	810	24	0	24	113	0	113	721	0	721
61702	4 601	0	4 601	0	0	0	0	0	0	4 601	0	4 601
62001	47 425	0	47 425	0	0	0	0	0	0	47 425	0	47 425
70606	130 169	0	130 169	29 679	0	29 679	0	0	0	159 848	0	159 848
70608	190 643	0	190 643	34 799	0	34 799	0	0	0	225 442	0	225 442
70611	4 337	0	4 337	7 414	0	7 414	0	0	0	11 751	0	11 751
70616	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
Итого по активу (баланс)	2 864 388	273 785	3 138 173	81 761 208	1 445 672	83 206 880	81 266 515	1 430 261	82 696 776	3 359 081	289 196	3 648 277
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	0	0	0	249 675	0	249 675
30226	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30232	118	0	118	592	2 992	3 584	474	3 083	3 557	0	91	91
30301	125	0	125	736	754	1 490	611	880	1 491	0	126	126
30305	2 000	4 561	6 561	7 493	718	8 211	21 493	266	21 759	16 000	4 109	20 109
407	339 158	115 963	455 121	6 508 490	1 709 340	8 217 830	6 529 210	1 717 039	8 246 249	359 878	123 662	483 540
408.1	36 695	6	36 701	158 408	0	158 408	160 447	0	160 447	38 734	6	38 740
408.2	13 238	144 617	157 855	114 857	20 944	135 801	191 230	23 536	214 766	89 611	147 209	236 820
40905	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40906	0	0	0	16 516	0	16 516	16 516	0	16 516	0	0	0
40909	0	0	0	149	1 749	1 898	149	1 749	1 898	0	0	0
40910	0	0	0	0	519	519	0	519	519	0	0	0
40911	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40912	0	0	0	337	2 963	3 300	337	2 963	3 300	0	0	0
40913	0	0	0	56	79	135	56	79	135	0	0	0
42102	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
42103	718 200	0	718 200	109 000	0	109 000	445 900	0	445 900	1 055 100	0	1 055 100
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42301	33 573	3 806	37 379	53 961	544	54 505	39 182	3 823	43 005	18 794	7 085	25 879
42303	12 908	0	12 908	12 977	0	12 977	14 352	0	14 352	14 283	0	14 283
42304	46 459	0	46 459	17 692	0	17 692	11 114	0	11 114	39 881	0	39 881
42305	257 590	42 843	300 433	27 689	7 273	34 962	32 658	5 588	38 246	262 559	41 158	303 717
42306	402 534	0	402 534	38 659	0	38 659	25 404	0	25 404	389 279	0	389 279
42601	49	2	51	2 740	0	2 740	3 491	0	3 491	800	2	802
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	3 739	0	3 739	55	0	55	55	0	55	3 739	0	3 739
45215	72 831	0	72 831	13 753	0	13 753	4 981	0	4 981	64 059	0	64 059
45415	20 562	0	20 562	5 005	0	5 005	4	0	4	15 561	0	15 561
45515	3 711	0	3 711	248	0	248	17	0	17	3 480	0	3 480
45818	23 633	0	23 633	0	0	0	5 068	0	5 068	28 701	0	28 701
45918	293	0	293	0	0	0	2	0	2	295	0	295
47405	0	0	0	132 512	131 525	264 037	134 512	131 525	266 037	2 000	0	2 000
47407	0	0	0	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	0	0	0
47411	14 235	406	14 641	4 491	94	4 585	5 515	78	5 593	15 259	390	15 649
47416	0	0	0	28 537	3 452	31 989	28 572	3 452	32 024	35	0	35
47422	1	0	1	660	0	660	660	0	660	1	0	1
47425	2 651	0	2 651	6 923	0	6 923	7 117	0	7 117	2 845	0	2 845
47426	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	0	0	0	23 209	0	23 209	23 671	0	23 671	462	0	462
60305	2 097	0	2 097	2 254	0	2 254	3 467	0	3 467	3 310	0	3 310
60309	319	0	319	324	0	324	113	0	113	108	0	108
60311	69	0	69	763	0	763	762	0	762	68	0	68
60322	0	0	0	238 372	0	238 372	238 372	0	238 372	0	0	0
60324	3 334	0	3 334	0	0	0	65	0	65	3 399	0	3 399
60335	571	0	571	1 029	0	1 029	990	0	990	532	0	532
60414	14 745	0	14 745	0	0	0	121	0	121	14 866	0	14 866
60903	274	0	274	0	0	0	26	0	26	300	0	300
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	180 170	0	180 170	0	0	0	46 090	0	46 090	226 260	0	226 260
70603	189 012	0	189 012	0	0	0	34 153	0	34 153	223 165	0	223 165
Итого по пассиву (баланс)	2 825 969	312 204	3 138 173	7 627 082	1 882 946	9 510 028	8 125 552	1 894 580	10 020 132	3 324 439	323 838	3 648 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	719 399	0	719 399	889	0	889	413	0	413	719 875	0	719 875
90902	142 808	0	142 808	7 078	0	7 078	18 718	0	18 718	131 168	0	131 168
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	117 574	0	117 574	8 566	0	8 566	33 043	0	33 043	93 097	0	93 097
91501	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91604	5 226	1 456	6 682	1 095	269	1 364	467	76	543	5 854	1 649	7 503
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
99998	1 055 579	0	1 055 579	132 518	0	132 518	176 162	0	176 162	1 011 935	0	1 011 935
Итого по активу (баланс)	2 053 973	1 456	2 055 429	150 146	269	150 415	228 803	76	228 879	1 975 316	1 649	1 976 965
Пассив
91003	0	0	0	33 430	0	33 430	33 430	0	33 430	0	0	0
91004	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
91312	930 393	0	930 393	74 026	0	74 026	26 946	0	26 946	883 313	0	883 313
91315	16 900	0	16 900	0	0	0	3 656	0	3 656	20 556	0	20 556
91316	2 900	0	2 900	400	0	400	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	103 265	0	103 265	65 320	0	65 320	65 500	0	65 500	103 445	0	103 445
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	999 850	0	999 850	51 570	0	51 570	16 750	0	16 750	965 030	0	965 030
Итого по пассиву (баланс)	2 055 429	0	2 055 429	227 732	0	227 732	149 268	0	149 268	1 976 965	0	1 976 965

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?