Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 115	338 441	526 556	1 806 227	209 258	2 015 485	1 766 202	89 931	1 856 133	228 140	457 768	685 908
20209	37 300	0	37 300	1 493 971	12 944	1 506 915	1 512 321	12 944	1 525 265	18 950	0	18 950
30102	245 927	0	245 927	22 233 317	0	22 233 317	22 059 545	0	22 059 545	419 699	0	419 699
30110	3 154	2 806 681	2 809 835	7 701	2 019 463	2 027 164	6 841	2 119 792	2 126 633	4 014	2 706 352	2 710 366
30114	0	252 041	252 041	0	148 629	148 629	0	154 940	154 940	0	245 730	245 730
30202	42 060	0	42 060	601	0	601	0	0	0	42 661	0	42 661
30204	46 946	0	46 946	0	0	0	1 782	0	1 782	45 164	0	45 164
30233	0	0	0	116	12	128	116	12	128	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	6 500 000	0	6 500 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	2 500 000	0	2 500 000	5 800 000	0	5 800 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	36 000	0	36 000	0	0	0	3 000	0	3 000	33 000	0	33 000
45206	237 500	0	237 500	0	0	0	1 500	0	1 500	236 000	0	236 000
45207	2 747 943	0	2 747 943	565 146	0	565 146	490 135	0	490 135	2 822 954	0	2 822 954
45208	2 356 949	0	2 356 949	675 837	0	675 837	855 490	0	855 490	2 177 296	0	2 177 296
45505	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45506	94 171	49 234	143 405	0	2 867	2 867	3 199	5 795	8 994	90 972	46 306	137 278
45507	254 425	76 811	331 236	1 300	4 634	5 934	3 746	4 038	7 784	251 979	77 407	329 386
45705	0	19 015	19 015	0	1 133	1 133	0	1 746	1 746	0	18 402	18 402
45706	0	709	709	0	43	43	0	37	37	0	715	715
45812	647 000	0	647 000	16 632	0	16 632	0	0	0	663 632	0	663 632
45815	4 378	19 498	23 876	0	1 176	1 176	32	1 034	1 066	4 346	19 640	23 986
45912	30 466	0	30 466	0	0	0	0	0	0	30 466	0	30 466
45915	241	376	617	102	269	371	122	266	388	221	379	600
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	1 988 755	2 012 529	4 001 284	1 988 755	2 012 529	4 001 284	0	0	0
47423	304	2 186	2 490	90	0	90	89	0	89	305	2 186	2 491
47427	56 165	741	56 906	77 178	773	77 951	74 916	752	75 668	58 427	762	59 189
47901	368 535	0	368 535	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	368 535	0	368 535
51403	1 465 859	0	1 465 859	14 367	0	14 367	0	0	0	1 480 226	0	1 480 226
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	165 132	0	165 132	0	0	0	32 997	0	32 997	132 135	0	132 135
60306	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60308	2 143	0	2 143	4 507	0	4 507	6 407	0	6 407	243	0	243
60310	390	0	390	972	0	972	989	0	989	373	0	373
60312	4 063	0	4 063	37 086	0	37 086	37 506	0	37 506	3 643	0	3 643
60314	0	0	0	0	942	942	0	314	314	0	628	628
60336	922	0	922	30	0	30	189	0	189	763	0	763
60401	117 724	0	117 724	3 788	0	3 788	0	0	0	121 512	0	121 512
60415	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
60901	4 004	0	4 004	0	0	0	0	0	0	4 004	0	4 004
61002	176	0	176	0	0	0	67	0	67	109	0	109
61008	463	0	463	748	0	748	666	0	666	545	0	545
61009	365	0	365	108	0	108	180	0	180	293	0	293
61209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61403	615	0	615	278	0	278	108	0	108	785	0	785
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	16 373	0	16 373	1 090 602	0	1 090 602
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	906 748	0	906 748	125 826	0	125 826	123	0	123	1 032 451	0	1 032 451
70608	2 816 767	0	2 816 767	439 306	0	439 306	0	0	0	3 256 073	0	3 256 073
70610	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70611	68 162	0	68 162	32 997	0	32 997	0	0	0	101 159	0	101 159
Итого по активу (баланс)	16 732 552	3 566 988	20 299 540	46 857 437	4 414 672	51 272 109	46 194 047	4 404 130	50 598 177	17 395 942	3 577 530	20 973 472
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 204 239	0	3 204 239	0	0	0	0	0	0	3 204 239	0	3 204 239
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	1 175	1 175	0	1 175	1 175	0	0	0
30232	0	0	0	7 029	9 734	16 763	7 029	9 734	16 763	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	4	4	100	0	100	148	1	149	48	5	53
406	2 096	0	2 096	50 213	0	50 213	50 497	0	50 497	2 380	0	2 380
407	1 031 814	761 425	1 793 239	14 729 960	3 602 840	18 332 800	15 184 147	3 502 355	18 686 502	1 486 001	660 940	2 146 941
408.1	393 496	243 018	636 514	275 443	12 582	288 025	192 372	17 233	209 605	310 425	247 669	558 094
408.2	11 610	34 214	45 824	24 719	17 043	41 762	22 558	32 634	55 192	9 449	49 805	59 254
40905	0	0	0	10 253	0	10 253	10 253	0	10 253	0	0	0
40906	0	0	0	15 301	0	15 301	15 301	0	15 301	0	0	0
40911	0	0	0	642 853	0	642 853	642 853	0	642 853	0	0	0
42108	7 537	0	7 537	0	0	0	0	0	0	7 537	0	7 537
42301	22 562	144 080	166 642	237 070	509 478	746 548	244 934	528 785	773 719	30 426	163 387	193 813
42305	312 751	1 814 388	2 127 139	18 372	97 910	116 282	22 157	154 669	176 826	316 536	1 871 147	2 187 683
42306	449 817	328 597	778 414	40 090	26 739	66 829	52 979	24 023	77 002	462 706	325 881	788 587
42309	486	0	486	0	0	0	23	0	23	509	0	509
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	160	0	160	19	0	19	18	0	18	159	0	159
42314	46	0	46	4	0	4	5	0	5	47	0	47
42601	9	270	279	0	14	14	0	16	16	9	272	281
42606	203	0	203	0	0	0	1	0	1	204	0	204
42613	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	129 756	0	129 756	39 473	0	39 473	19 009	0	19 009	109 292	0	109 292
45515	136 251	0	136 251	7 614	0	7 614	9 324	0	9 324	137 961	0	137 961
45715	85	0	85	4	0	4	5	0	5	86	0	86
45818	666 254	0	666 254	900	0	900	18 354	0	18 354	683 708	0	683 708
45918	30 969	0	30 969	41	0	41	48	0	48	30 976	0	30 976
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	2 011 394	1 987 068	3 998 462	2 011 394	1 987 068	3 998 462	0	0	0
47411	8 353	129	8 482	3 884	2 885	6 769	5 591	2 907	8 498	10 060	151	10 211
47416	46 660	0	46 660	86 869	0	86 869	41 674	0	41 674	1 465	0	1 465
47422	78	0	78	4 698	0	4 698	4 699	0	4 699	79	0	79
47425	11 613	0	11 613	20 274	0	20 274	22 115	0	22 115	13 454	0	13 454
47902	73 707	0	73 707	0	0	0	0	0	0	73 707	0	73 707
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	2 111 630	31 020	2 142 650	303 000	1 631	304 631	0	1 872	1 872	1 808 630	31 261	1 839 891
52306	280 771	144 356	425 127	1 200	7 590	8 790	0	8 709	8 709	279 571	145 475	425 046
52307	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000
52501	66 454	4 762	71 216	2 424	249	2 673	12 938	980	13 918	76 968	5 493	82 461
60301	597	0	597	36 426	0	36 426	36 966	0	36 966	1 137	0	1 137
60305	6 090	0	6 090	9 590	0	9 590	11 180	0	11 180	7 680	0	7 680
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	255	0	255	255	0	255	326	0	326	326	0	326
60311	25 000	0	25 000	26 125	0	26 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60324	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0
60335	1 112	0	1 112	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	1 112	0	1 112
60349	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60414	35 814	0	35 814	0	0	0	526	0	526	36 340	0	36 340
60903	871	0	871	0	0	0	63	0	63	934	0	934
61304	626	0	626	120	0	120	97	0	97	603	0	603
61909	1 601	0	1 601	0	0	0	58	0	58	1 659	0	1 659
61912	1 064	0	1 064	11	0	11	0	0	0	1 053	0	1 053
62002	304 957	0	304 957	5 730	0	5 730	0	0	0	299 227	0	299 227
62103	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
70601	1 124 179	0	1 124 179	48	0	48	210 989	0	210 989	1 335 120	0	1 335 120
70603	2 814 890	0	2 814 890	0	0	0	439 583	0	439 583	3 254 473	0	3 254 473
70605	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	16 793 277	3 506 263	20 299 540	18 615 066	6 276 938	24 892 004	19 293 775	6 272 161	25 565 936	17 471 986	3 501 486	20 973 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	304 200	0	304 200	304 200	0	304 200	0	0	0
90901	104 958	0	104 958	5 668	0	5 668	6 671	0	6 671	103 955	0	103 955
90902	332 816	31	332 847	27 033	1	27 034	22 049	1	22 050	337 800	31	337 831
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 945 185	709	2 945 894	0	43	43	855 071	38	855 109	2 090 114	714	2 090 828
91604	254 047	6 217	260 264	25 396	1 030	26 426	14 721	326	15 047	264 722	6 921	271 643
91803	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99998	16 381 002	0	16 381 002	1 430 012	0	1 430 012	2 445 627	0	2 445 627	15 365 387	0	15 365 387
Итого по активу (баланс)	20 018 165	6 957	20 025 122	1 792 309	1 074	1 793 383	3 648 339	365	3 648 704	18 162 135	7 666	18 169 801
Пассив
91311	3 588 001	175 376	3 763 377	303 000	9 221	312 221	0	10 580	10 580	3 285 001	176 735	3 461 736
91312	9 173 375	0	9 173 375	37 103	0	37 103	86 528	0	86 528	9 222 800	0	9 222 800
91315	2 774 311	0	2 774 311	855 320	0	855 320	4 110	0	4 110	1 923 101	0	1 923 101
91316	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91317	624 438	0	624 438	1 240 983	0	1 240 983	1 328 794	0	1 328 794	712 249	0	712 249
91507	37 069	0	37 069	0	0	0	0	0	0	37 069	0	37 069
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	3 644 120	0	3 644 120	1 198 838	0	1 198 838	359 132	0	359 132	2 804 414	0	2 804 414
Итого по пассиву (баланс)	19 849 746	175 376	20 025 122	3 635 244	9 221	3 644 465	1 778 564	10 580	1 789 144	17 993 066	176 735	18 169 801

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?