Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 654	0	18 654	3 573	0	3 573	0	0	0	22 227	0	22 227
10610	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
20202	86 897	30 708	117 605	905 292	68 477	973 769	898 176	59 778	957 954	94 013	39 407	133 420
20208	10 079	0	10 079	10 756	0	10 756	9 611	0	9 611	11 224	0	11 224
20209	0	1 259	1 259	612 871	14 630	627 501	612 871	15 889	628 760	0	0	0
30102	203 375	0	203 375	5 788 038	0	5 788 038	5 824 493	0	5 824 493	166 920	0	166 920
30110	27 919	14 712	42 631	94 094	62 961	157 055	98 303	63 191	161 494	23 710	14 482	38 192
30202	89 614	0	89 614	0	0	0	808	0	808	88 806	0	88 806
30204	6 978	0	6 978	85	0	85	0	0	0	7 063	0	7 063
30221	0	0	0	0	11 127	11 127	0	11 127	11 127	0	0	0
30233	9 832	2 051	11 883	84 747	541	85 288	85 334	1 695	87 029	9 245	897	10 142
30413	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
30602	1	802	803	146 692	11 508	158 200	146 693	11 405	158 098	0	905	905
31902	100 000	0	100 000	1 380 000	0	1 380 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 240 000	0	2 240 000	2 070 000	0	2 070 000	570 000	0	570 000
32301	0	5 652	5 652	0	469	469	0	212	212	0	5 909	5 909
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	3 340	0	3 340	89 891	0	89 891	92 766	0	92 766	465	0	465
45204	38 800	0	38 800	38 500	0	38 500	33 500	0	33 500	43 800	0	43 800
45205	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45206	1 463 120	0	1 463 120	82 920	0	82 920	225 401	0	225 401	1 320 639	0	1 320 639
45207	282 415	0	282 415	153 663	0	153 663	12 548	0	12 548	423 530	0	423 530
45208	1 386 886	14 854	1 401 740	21 576	1 283	22 859	20 369	774	21 143	1 388 093	15 363	1 403 456
45306	138	0	138	0	0	0	13	0	13	125	0	125
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 711	0	2 711	0	0	0	123	0	123	2 588	0	2 588
45408	85 136	0	85 136	0	0	0	1 116	0	1 116	84 020	0	84 020
45505	17 516	0	17 516	6 177	0	6 177	7 541	0	7 541	16 152	0	16 152
45506	107 068	0	107 068	22 240	0	22 240	27 140	0	27 140	102 168	0	102 168
45507	1 321 400	0	1 321 400	11 235	0	11 235	33 216	0	33 216	1 299 419	0	1 299 419
45509	2 287	0	2 287	1 605	0	1 605	2 043	0	2 043	1 849	0	1 849
45812	18 276	0	18 276	3 946	0	3 946	1 212	0	1 212	21 010	0	21 010
45814	1 132	0	1 132	0	0	0	1	0	1	1 131	0	1 131
45815	69 390	0	69 390	11 636	0	11 636	6 487	0	6 487	74 539	0	74 539
45912	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	5 327	0	5 327	1 856	0	1 856	1 939	0	1 939	5 244	0	5 244
47408	0	0	0	55 045	52 012	107 057	55 045	52 012	107 057	0	0	0
47417	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
47423	5 006	0	5 006	603	270	873	325	0	325	5 284	270	5 554
47427	7 619	0	7 619	39 096	82	39 178	38 530	82	38 612	8 185	0	8 185
47802	20 937	0	20 937	147	0	147	147	0	147	20 937	0	20 937
50110	0	11 649	11 649	0	1 059	1 059	0	445	445	0	12 263	12 263
50121	350	0	350	0	0	0	90	0	90	260	0	260
50207	111 683	17 312	128 995	828	1 492	2 320	8	1 060	1 068	112 503	17 744	130 247
50208	104 152	0	104 152	878	0	878	2 192	0	2 192	102 838	0	102 838
50211	41 000	127 998	168 998	0	11 403	11 403	41 000	5 120	46 120	0	134 281	134 281
50221	7 074	0	7 074	0	0	0	1 165	0	1 165	5 909	0	5 909
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	116 780	0	116 780	0	0	0	0	0	0	116 780	0	116 780
60302	11 162	0	11 162	15	0	15	4	0	4	11 173	0	11 173
60308	14	0	14	395	0	395	298	0	298	111	0	111
60310	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60312	14 863	0	14 863	7 292	0	7 292	9 982	0	9 982	12 173	0	12 173
60314	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60336	303	0	303	83	0	83	236	0	236	150	0	150
60401	30 216	0	30 216	284	0	284	0	0	0	30 500	0	30 500
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60901	7 328	0	7 328	0	0	0	0	0	0	7 328	0	7 328
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	9	0	9	686	0	686	688	0	688	7	0	7
61009	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
61210	0	0	0	42 192	0	42 192	42 192	0	42 192	0	0	0
61403	61	0	61	0	0	0	16	0	16	45	0	45
61702	28 383	0	28 383	0	0	0	0	0	0	28 383	0	28 383
61904	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
62001	3 308	0	3 308	9 750	0	9 750	0	0	0	13 058	0	13 058
70606	1 019 276	0	1 019 276	155 706	0	155 706	206	0	206	1 174 776	0	1 174 776
70608	135 647	0	135 647	27 766	0	27 766	0	0	0	163 413	0	163 413
Итого по активу (баланс)	7 485 799	226 997	7 712 796	12 064 550	237 314	12 301 864	11 896 220	222 790	12 119 010	7 654 129	241 521	7 895 650
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	7 074	0	7 074	1 165	0	1 165	0	0	0	5 909	0	5 909
10609	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	308 175	0	308 175	0	0	0	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	3 887	0	3 887	1	0	1	4	0	4	3 890	0	3 890
30222	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
30226	87	0	87	52	0	52	37	0	37	72	0	72
30232	3 060	48	3 108	121 745	421	122 166	121 044	417	121 461	2 359	44	2 403
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
407	215 409	110	215 519	2 951 368	43 206	2 994 574	2 900 254	43 306	2 943 560	164 295	210	164 505
408.1	19 106	0	19 106	95 063	0	95 063	92 679	0	92 679	16 722	0	16 722
408.2	99 762	2 802	102 564	143 593	105	143 698	142 803	235	143 038	98 972	2 932	101 904
40901	0	0	0	3 400	0	3 400	4 900	0	4 900	1 500	0	1 500
40905	0	0	0	6 787	0	6 787	6 787	0	6 787	0	0	0
40909	0	0	0	1 185	454	1 639	1 185	454	1 639	0	0	0
40911	261	0	261	19 623	0	19 623	19 747	0	19 747	385	0	385
40912	0	0	0	589	29	618	589	29	618	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42105	818	0	818	0	0	0	20 042	0	20 042	20 860	0	20 860
42106	10 527	0	10 527	9 000	0	9 000	16 717	0	16 717	18 244	0	18 244
42107	0	49 563	49 563	0	1 861	1 861	0	4 118	4 118	0	51 820	51 820
42301	25 334	11 145	36 479	28 702	9 217	37 919	32 121	7 755	39 876	28 753	9 683	38 436
42304	43 705	9 761	53 466	9 862	3 454	13 316	396	4 054	4 450	34 239	10 361	44 600
42305	317 168	29 291	346 459	29 664	5 537	35 201	4 294	6 246	10 540	291 798	30 000	321 798
42306	1 043 991	120 579	1 164 570	16 425	10 826	27 251	19 324	21 688	41 012	1 046 890	131 441	1 178 331
42307	2 957 760	0	2 957 760	99 242	0	99 242	109 873	0	109 873	2 968 391	0	2 968 391
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42606	100	1 017	1 117	0	37	37	0	84	84	100	1 064	1 164
42607	947	0	947	0	0	0	300	0	300	1 247	0	1 247
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	407 280	0	407 280	40 358	0	40 358	41 416	0	41 416	408 338	0	408 338
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	1 993	0	1 993	73	0	73	0	0	0	1 920	0	1 920
45515	213 988	0	213 988	19 009	0	19 009	42 984	0	42 984	237 963	0	237 963
45818	54 801	0	54 801	3 326	0	3 326	6 440	0	6 440	57 915	0	57 915
45918	6 790	0	6 790	169	0	169	378	0	378	6 999	0	6 999
47407	0	0	0	52 152	54 718	106 870	52 152	54 718	106 870	0	0	0
47411	34 615	2 129	36 744	28 588	299	28 887	33 723	475	34 198	39 750	2 305	42 055
47416	0	0	0	224	0	224	229	0	229	5	0	5
47422	67	0	67	13 176	0	13 176	13 247	0	13 247	138	0	138
47425	24 832	0	24 832	13 710	0	13 710	12 493	0	12 493	23 615	0	23 615
47426	0	0	0	110	4	114	110	4	114	0	0	0
47804	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
50219	39 138	0	39 138	757	0	757	0	0	0	38 381	0	38 381
50220	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	18 654	0	18 654	0	0	0	3 472	0	3 472	22 126	0	22 126
60301	1 029	0	1 029	439	0	439	692	0	692	1 282	0	1 282
60305	3 041	0	3 041	3 315	0	3 315	3 574	0	3 574	3 300	0	3 300
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	420	0	420	1 066	0	1 066	1 071	0	1 071	425	0	425
60335	1 419	0	1 419	898	0	898	1 039	0	1 039	1 560	0	1 560
60414	9 571	0	9 571	0	0	0	174	0	174	9 745	0	9 745
60903	977	0	977	0	0	0	58	0	58	1 035	0	1 035
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
70601	1 005 429	0	1 005 429	116 632	0	116 632	266 569	0	266 569	1 155 366	0	1 155 366
70602	219	0	219	90	0	90	0	0	0	129	0	129
70603	135 554	0	135 554	0	0	0	27 679	0	27 679	163 233	0	163 233
70615	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
Итого по пассиву (баланс)	7 486 351	226 445	7 712 796	3 833 010	130 168	3 963 178	4 002 449	143 583	4 146 032	7 655 790	239 860	7 895 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	316 018	0	316 018	46 087	0	46 087	15 081	0	15 081	347 024	0	347 024
90902	195 630	0	195 630	9 410	0	9 410	52 091	0	52 091	152 949	0	152 949
90907	0	0	0	4 900	0	4 900	3 400	0	3 400	1 500	0	1 500
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 788 323	0	3 788 323	6 000	0	6 000	115 860	0	115 860	3 678 463	0	3 678 463
91418	20 937	0	20 937	0	0	0	0	0	0	20 937	0	20 937
91502	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	94 269	0	94 269	45 292	0	45 292	35 245	0	35 245	104 316	0	104 316
91605	1 905	0	1 905	62	0	62	30	0	30	1 937	0	1 937
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	6 038 062	0	6 038 062	305 600	0	305 600	333 184	0	333 184	6 010 478	0	6 010 478
Итого по активу (баланс)	10 462 893	0	10 462 893	417 351	0	417 351	554 891	0	554 891	10 325 353	0	10 325 353
Пассив
91312	5 759 790	0	5 759 790	122 139	0	122 139	64 780	0	64 780	5 702 431	0	5 702 431
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	67 479	0	67 479	160 829	0	160 829	148 700	0	148 700	55 350	0	55 350
91317	197 556	0	197 556	49 216	0	49 216	91 120	0	91 120	239 460	0	239 460
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	4 424 831	0	4 424 831	169 853	0	169 853	59 897	0	59 897	4 314 875	0	4 314 875
Итого по пассиву (баланс)	10 462 893	0	10 462 893	502 037	0	502 037	364 497	0	364 497	10 325 353	0	10 325 353

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?