Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
20202	66 221	19 945	86 166	421 564	44 059	465 623	413 558	43 529	457 087	74 227	20 475	94 702
20209	0	0	0	187 877	1 428	189 305	187 877	1 428	189 305	0	0	0
30102	51 177	0	51 177	2 012 496	0	2 012 496	2 012 224	0	2 012 224	51 449	0	51 449
30110	130 509	2 993	133 502	924 048	42 518	966 566	953 283	38 437	991 720	101 274	7 074	108 348
30202	9 184	0	9 184	0	0	0	38	0	38	9 146	0	9 146
30204	222	0	222	0	0	0	73	0	73	149	0	149
30221	0	0	0	604 991	0	604 991	604 991	0	604 991	0	0	0
30233	0	0	0	603	1 432	2 035	603	1 432	2 035	0	0	0
31903	0	0	0	690 000	0	690 000	520 000	0	520 000	170 000	0	170 000
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45104	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
45105	2 500	0	2 500	200	0	200	0	0	0	2 700	0	2 700
45107	69 799	0	69 799	791	0	791	41 207	0	41 207	29 383	0	29 383
45203	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
45204	156 814	0	156 814	76 716	0	76 716	157 314	0	157 314	76 216	0	76 216
45205	20 980	0	20 980	34 401	0	34 401	8 500	0	8 500	46 881	0	46 881
45206	496 509	0	496 509	97 227	0	97 227	81 649	0	81 649	512 087	0	512 087
45207	427 113	0	427 113	67 669	0	67 669	47 207	0	47 207	447 575	0	447 575
45208	79 359	0	79 359	2 729	0	2 729	8 266	0	8 266	73 822	0	73 822
45404	0	0	0	24 567	0	24 567	0	0	0	24 567	0	24 567
45406	95 299	0	95 299	12 614	0	12 614	22 469	0	22 469	85 444	0	85 444
45407	34 775	0	34 775	695	0	695	3 223	0	3 223	32 247	0	32 247
45408	19 209	0	19 209	0	0	0	314	0	314	18 895	0	18 895
45503	1 710	0	1 710	453	0	453	0	0	0	2 163	0	2 163
45504	2 653	0	2 653	903	0	903	453	0	453	3 103	0	3 103
45505	7 890	0	7 890	618	0	618	1 236	0	1 236	7 272	0	7 272
45506	24 262	881	25 143	3 314	90	3 404	1 696	26	1 722	25 880	945	26 825
45507	37 929	0	37 929	2 303	0	2 303	643	0	643	39 589	0	39 589
45812	59 262	0	59 262	21 490	0	21 490	7 698	0	7 698	73 054	0	73 054
45814	35 486	0	35 486	0	0	0	1	0	1	35 485	0	35 485
45815	11 300	0	11 300	179	0	179	36	0	36	11 443	0	11 443
45912	356	0	356	62	0	62	124	0	124	294	0	294
45914	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45915	195	0	195	1	0	1	1	0	1	195	0	195
47408	0	0	0	19 662	330	19 992	19 662	330	19 992	0	0	0
47423	86 606	0	86 606	1 660	0	1 660	2 664	0	2 664	85 602	0	85 602
47427	182	0	182	22 996	0	22 996	22 881	0	22 881	297	0	297
47803	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60202	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000
60302	20	0	20	1 224	0	1 224	0	0	0	1 244	0	1 244
60306	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	20	0	20	25	0	25	45	0	45	0	0	0
60312	2 459	0	2 459	2 629	0	2 629	3 533	0	3 533	1 555	0	1 555
60315	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60323	1 085	0	1 085	99	0	99	189	0	189	995	0	995
60401	91 689	0	91 689	68	0	68	0	0	0	91 757	0	91 757
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60415	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61002	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
61008	5	0	5	247	0	247	247	0	247	5	0	5
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
61212	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61214	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
61403	253	0	253	78	0	78	64	0	64	267	0	267
62001	52 721	0	52 721	0	0	0	1 448	0	1 448	51 273	0	51 273
70606	403 613	0	403 613	62 462	0	62 462	227	0	227	465 848	0	465 848
70608	10 707	0	10 707	2 305	0	2 305	0	0	0	13 012	0	13 012
70611	5 172	0	5 172	0	0	0	1 224	0	1 224	3 948	0	3 948
Итого по активу (баланс)	2 549 290	23 819	2 573 109	5 311 941	89 857	5 401 798	5 151 842	85 182	5 237 024	2 709 389	28 494	2 737 883
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	36 979	0	36 979	0	0	0	0	0	0	36 979	0	36 979
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	271 946	0	271 946	0	0	0	0	0	0	271 946	0	271 946
30126	595	0	595	2	0	2	213	0	213	806	0	806
30222	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30232	0	0	0	8 032	1 753	9 785	8 032	1 753	9 785	0	0	0
405	167	0	167	272	0	272	105	0	105	0	0	0
406	15 964	0	15 964	11 042	0	11 042	10 635	0	10 635	15 557	0	15 557
407	229 309	4	229 313	2 274 664	77 778	2 352 442	2 283 820	81 289	2 365 109	238 465	3 515	241 980
408.1	53 162	0	53 162	298 708	0	298 708	297 300	0	297 300	51 754	0	51 754
408.2	6 820	0	6 820	18 231	0	18 231	19 281	0	19 281	7 870	0	7 870
40905	20	0	20	156	1 430	1 586	154	1 430	1 584	18	0	18
40909	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40910	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40911	298	0	298	25 868	0	25 868	25 853	0	25 853	283	0	283
40912	0	0	0	2 092	705	2 797	2 092	705	2 797	0	0	0
40913	0	0	0	5 367	1 056	6 423	5 367	1 056	6 423	0	0	0
42102	10 001	0	10 001	100 113	0	100 113	163 612	0	163 612	73 500	0	73 500
42105	84 570	0	84 570	40 880	0	40 880	34 365	0	34 365	78 055	0	78 055
42106	1 360	0	1 360	381	0	381	299	0	299	1 278	0	1 278
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
42301	2 544	486	3 030	22 437	155	22 592	23 124	112	23 236	3 231	443	3 674
42303	38 049	0	38 049	4 944	0	4 944	5 776	0	5 776	38 881	0	38 881
42304	15 393	1 305	16 698	2 966	48	3 014	479	111	590	12 906	1 368	14 274
42305	522 017	1 947	523 964	28 479	73	28 552	37 982	166	38 148	531 520	2 040	533 560
42306	256 726	8 673	265 399	7 749	344	8 093	13 655	1 366	15 021	262 632	9 695	272 327
42603	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
43806	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
44915	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0
45115	15 233	0	15 233	8 654	0	8 654	208	0	208	6 787	0	6 787
45215	181 740	0	181 740	13 763	0	13 763	27 075	0	27 075	195 052	0	195 052
45415	15 884	0	15 884	4 341	0	4 341	7 569	0	7 569	19 112	0	19 112
45515	12 527	0	12 527	646	0	646	4 085	0	4 085	15 966	0	15 966
45818	105 716	0	105 716	1 703	0	1 703	3 248	0	3 248	107 261	0	107 261
45918	1 543	0	1 543	8	0	8	26	0	26	1 561	0	1 561
47407	0	0	0	330	19 634	19 964	330	19 634	19 964	0	0	0
47411	0	0	0	6 203	18	6 221	6 203	18	6 221	0	0	0
47416	0	0	0	185	0	185	276	0	276	91	0	91
47422	94	0	94	1 586	0	1 586	1 584	0	1 584	92	0	92
47425	52 149	0	52 149	9 795	0	9 795	11 456	0	11 456	53 810	0	53 810
47426	0	0	0	1 304	0	1 304	1 699	0	1 699	395	0	395
47804	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60206	6 300	0	6 300	420	0	420	420	0	420	6 300	0	6 300
60301	0	0	0	484	0	484	503	0	503	19	0	19
60305	3 319	0	3 319	3 926	0	3 926	3 779	0	3 779	3 172	0	3 172
60309	90	0	90	45	0	45	48	0	48	93	0	93
60311	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
60322	40	0	40	186	0	186	186	0	186	40	0	40
60324	2 390	0	2 390	831	0	831	290	0	290	1 849	0	1 849
60335	1 002	0	1 002	1 110	0	1 110	1 066	0	1 066	958	0	958
60414	25 037	0	25 037	0	0	0	375	0	375	25 412	0	25 412
61301	13	0	13	337	0	337	342	0	342	18	0	18
61701	7 433	0	7 433	0	0	0	0	0	0	7 433	0	7 433
70601	418 857	0	418 857	0	0	0	66 333	0	66 333	485 190	0	485 190
70603	10 054	0	10 054	0	0	0	2 877	0	2 877	12 931	0	12 931
70615	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
Итого по пассиву (баланс)	2 560 694	12 415	2 573 109	2 912 803	102 994	3 015 797	3 072 931	107 640	3 180 571	2 720 822	17 061	2 737 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	387 985	0	387 985	343 272	0	343 272	318 318	0	318 318	412 939	0	412 939
90902	771 159	0	771 159	605 291	0	605 291	340 939	0	340 939	1 035 511	0	1 035 511
90907	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 002 599	0	3 002 599	335 664	0	335 664	370 971	0	370 971	2 967 292	0	2 967 292
91418	2 987	0	2 987	0	0	0	1	0	1	2 986	0	2 986
91604	8 327	0	8 327	3 579	0	3 579	3 499	0	3 499	8 407	0	8 407
91704	2 605	0	2 605	0	0	0	1	0	1	2 604	0	2 604
91802	54 691	0	54 691	0	0	0	383	0	383	54 308	0	54 308
91803	525	0	525	1	0	1	0	0	0	526	0	526
99998	2 409 941	0	2 409 941	522 466	0	522 466	490 731	0	490 731	2 441 676	0	2 441 676
Итого по активу (баланс)	6 641 045	0	6 641 045	1 810 273	0	1 810 273	1 524 843	0	1 524 843	6 926 475	0	6 926 475
Пассив
91312	2 001 889	0	2 001 889	213 018	0	213 018	236 104	0	236 104	2 024 975	0	2 024 975
91315	286 218	0	286 218	3 418	0	3 418	0	0	0	282 800	0	282 800
91316	20 765	0	20 765	175 249	0	175 249	179 318	0	179 318	24 834	0	24 834
91317	98 425	0	98 425	99 046	0	99 046	107 045	0	107 045	106 424	0	106 424
91507	2 644	0	2 644	1	0	1	0	0	0	2 643	0	2 643
99999	4 231 104	0	4 231 104	705 814	0	705 814	959 509	0	959 509	4 484 799	0	4 484 799
Итого по пассиву (баланс)	6 641 045	0	6 641 045	1 196 546	0	1 196 546	1 481 976	0	1 481 976	6 926 475	0	6 926 475

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?