Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 676	0	10 676	72	0	72	113	0	113	10 635	0	10 635
10610	14 128	0	14 128	0	0	0	0	0	0	14 128	0	14 128
11101	0	0	0	90 079	0	90 079	90 079	0	90 079	0	0	0
20202	134 028	165 612	299 640	1 651 922	251 381	1 903 303	1 680 217	215 895	1 896 112	105 733	201 098	306 831
20208	76 229	0	76 229	323 322	0	323 322	305 875	0	305 875	93 676	0	93 676
20209	0	0	0	624 520	47 928	672 448	624 520	47 928	672 448	0	0	0
20305	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
20308	0	329	329	0	19	19	0	34	34	0	314	314
30102	328 941	0	328 941	6 135 050	0	6 135 050	6 038 627	0	6 038 627	425 364	0	425 364
30110	35 682	41 641	77 323	1 033 506	587 278	1 620 784	1 026 861	594 473	1 621 334	42 327	34 446	76 773
30114	0	499	499	0	15 201	15 201	0	9 947	9 947	0	5 753	5 753
30202	63 960	0	63 960	0	0	0	1 457	0	1 457	62 503	0	62 503
30204	11 216	0	11 216	341	0	341	0	0	0	11 557	0	11 557
30210	0	0	0	18 350	0	18 350	18 350	0	18 350	0	0	0
30215	900	11 925	12 825	0	990	990	0	448	448	900	12 467	13 367
30221	0	0	0	855 009	3 000	858 009	855 009	3 000	858 009	0	0	0
30233	4 306	4 148	8 454	287 604	66 593	354 197	286 938	65 960	352 898	4 972	4 781	9 753
30413	861	0	861	960 000	0	960 000	960 486	0	960 486	375	0	375
30602	106 120	0	106 120	130 249	0	130 249	222 178	0	222 178	14 191	0	14 191
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
40908	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
44206	0	0	0	74 465	0	74 465	32 500	0	32 500	41 965	0	41 965
44208	41 010	0	41 010	73 540	0	73 540	14 550	0	14 550	100 000	0	100 000
44906	279 925	0	279 925	201 750	0	201 750	234 999	0	234 999	246 676	0	246 676
45008	9 720	0	9 720	0	0	0	810	0	810	8 910	0	8 910
45106	1 171	0	1 171	0	0	0	188	0	188	983	0	983
45107	298 671	0	298 671	55 525	0	55 525	19 448	0	19 448	334 748	0	334 748
45108	33 379	0	33 379	0	0	0	1 290	0	1 290	32 089	0	32 089
45201	82 249	0	82 249	140 341	0	140 341	151 860	0	151 860	70 730	0	70 730
45203	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
45204	104 206	0	104 206	124 527	0	124 527	93 277	0	93 277	135 456	0	135 456
45205	313 730	0	313 730	160 131	0	160 131	126 517	0	126 517	347 344	0	347 344
45206	527 396	0	527 396	232 494	0	232 494	61 415	0	61 415	698 475	0	698 475
45207	616 598	0	616 598	32 668	0	32 668	41 961	0	41 961	607 305	0	607 305
45208	684 724	0	684 724	93 117	0	93 117	554	0	554	777 287	0	777 287
45401	990	0	990	1 220	0	1 220	1 263	0	1 263	947	0	947
45404	6 954	0	6 954	5 333	0	5 333	4 939	0	4 939	7 348	0	7 348
45405	645	0	645	2 635	0	2 635	456	0	456	2 824	0	2 824
45406	22 910	0	22 910	1 000	0	1 000	2 084	0	2 084	21 826	0	21 826
45407	17 453	0	17 453	399	0	399	1 262	0	1 262	16 590	0	16 590
45408	52 270	0	52 270	3 599	0	3 599	1 886	0	1 886	53 983	0	53 983
45505	14 898	0	14 898	3 525	0	3 525	2 724	0	2 724	15 699	0	15 699
45506	264 587	0	264 587	22 286	0	22 286	28 130	0	28 130	258 743	0	258 743
45507	2 591 269	0	2 591 269	104 994	0	104 994	78 644	0	78 644	2 617 619	0	2 617 619
45509	15 577	0	15 577	5 706	0	5 706	5 984	0	5 984	15 299	0	15 299
45812	100 737	0	100 737	0	0	0	100	0	100	100 637	0	100 637
45814	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45815	17 143	0	17 143	1 218	0	1 218	1 439	0	1 439	16 922	0	16 922
45912	2 972	0	2 972	6	0	6	0	0	0	2 978	0	2 978
45915	1 527	0	1 527	519	0	519	598	0	598	1 448	0	1 448
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	621	90 427	91 048	1 778 467	1 484 523	3 262 990	1 778 642	1 574 950	3 353 592	446	0	446
47408	0	0	0	1 226 267	1 412 261	2 638 528	1 226 267	1 412 261	2 638 528	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	11	0	11	61	0	61
47423	3 264	3 190	6 454	1 616 218	46 343	1 662 561	1 612 699	46 196	1 658 895	6 783	3 337	10 120
47427	50 716	0	50 716	62 436	0	62 436	68 585	0	68 585	44 567	0	44 567
47801	33 566	0	33 566	31	0	31	771	0	771	32 826	0	32 826
50205	300 090	0	300 090	494 044	0	494 044	492 057	0	492 057	302 077	0	302 077
50206	273 429	0	273 429	70 782	0	70 782	4 309	0	4 309	339 902	0	339 902
50207	282 630	0	282 630	2 098	0	2 098	61	0	61	284 667	0	284 667
50208	2 314 254	0	2 314 254	87 231	0	87 231	83 681	0	83 681	2 317 804	0	2 317 804
50211	49 778	671 139	720 917	404	58 818	59 222	0	29 817	29 817	50 182	700 140	750 322
50218	0	0	0	492 496	0	492 496	492 496	0	492 496	0	0	0
50221	111 055	0	111 055	14 935	0	14 935	9 525	0	9 525	116 465	0	116 465
50706	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	562	0	562	0	0	0	20	0	20	542	0	542
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51506	2 358	0	2 358	0	0	0	160	0	160	2 198	0	2 198
60302	26 285	0	26 285	0	0	0	4 418	0	4 418	21 867	0	21 867
60306	10	0	10	3 506	0	3 506	3 505	0	3 505	11	0	11
60308	0	0	0	56	0	56	55	0	55	1	0	1
60310	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60312	91 641	0	91 641	16 238	0	16 238	14 910	0	14 910	92 969	0	92 969
60314	0	500	500	0	0	0	0	207	207	0	293	293
60323	1 727	0	1 727	102	0	102	54	0	54	1 775	0	1 775
60336	938	0	938	908	0	908	256	0	256	1 590	0	1 590
60347	0	0	0	53	0	53	33	0	33	20	0	20
60401	310 124	0	310 124	0	0	0	315	0	315	309 809	0	309 809
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	0	0	0	696	0	696	0	0	0	696	0	696
60901	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
61002	696	0	696	82	0	82	218	0	218	560	0	560
61008	624	0	624	883	0	883	974	0	974	533	0	533
61009	726	0	726	865	0	865	217	0	217	1 374	0	1 374
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
61210	0	0	0	50 436	0	50 436	50 436	0	50 436	0	0	0
61212	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61403	1 119	0	1 119	799	0	799	146	0	146	1 772	0	1 772
61703	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	13 234	0	13 234	0	0	0	1 865	0	1 865	11 369	0	11 369
70606	966 947	0	966 947	224 192	0	224 192	101	0	101	1 191 038	0	1 191 038
70608	645 611	0	645 611	110 860	0	110 860	0	0	0	756 471	0	756 471
70609	342	0	342	86	0	86	0	0	0	428	0	428
70611	26 206	0	26 206	5 789	0	5 789	0	0	0	31 995	0	31 995
Итого по активу (баланс)	12 529 015	989 410	13 518 425	19 716 442	3 974 355	23 690 797	18 870 835	4 001 136	22 871 971	13 374 622	962 629	14 337 251
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	111 617	0	111 617	9 545	0	9 545	14 935	0	14 935	117 007	0	117 007
10701	20 281	0	20 281	0	0	0	5 283	0	5 283	25 564	0	25 564
10801	33 235	0	33 235	90 079	0	90 079	100 387	0	100 387	43 543	0	43 543
20309	0	886	886	0	56	56	0	85	85	0	915	915
30226	4	0	4	232	0	232	247	0	247	19	0	19
30232	802	1	803	310 359	205 871	516 230	310 211	206 158	516 369	654	288	942
31205	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
31206	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31207	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
406	26 910	0	26 910	408 500	0	408 500	616 020	0	616 020	234 430	0	234 430
407	792 265	18 615	810 880	6 020 063	84 734	6 104 797	6 046 428	70 332	6 116 760	818 630	4 213	822 843
408.1	92 931	0	92 931	489 131	729	489 860	489 112	729	489 841	92 912	0	92 912
408.2	218 998	14 062	233 060	1 119 849	18 754	1 138 603	1 145 684	15 440	1 161 124	244 833	10 748	255 581
40901	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40905	11	1	12	48 314	843	49 157	48 345	843	49 188	42	1	43
40909	0	1	1	15 847	15 228	31 075	15 847	15 227	31 074	0	0	0
40910	0	0	0	2 474	1 755	4 229	2 474	1 755	4 229	0	0	0
40911	872	0	872	165 348	0	165 348	165 300	0	165 300	824	0	824
40912	0	0	0	41 337	68 177	109 514	41 337	68 177	109 514	0	0	0
40913	0	0	0	43 777	140 035	183 812	43 777	140 035	183 812	0	0	0
41707	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
41802	5 084	0	5 084	30 084	0	30 084	25 000	0	25 000	0	0	0
42102	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250
42103	14 745	0	14 745	14 745	0	14 745	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	745	0	745	2 245	0	2 245
42105	35 770	2 936	38 706	14 270	110	14 380	3 055	244	3 299	24 555	3 070	27 625
42106	1 200	0	1 200	0	0	0	3 500	0	3 500	4 700	0	4 700
42107	662 072	0	662 072	93 602	0	93 602	77 150	0	77 150	645 620	0	645 620
42301	57 376	4 486	61 862	74 936	64 927	139 863	61 399	63 347	124 746	43 839	2 906	46 745
42303	383 945	6 963	390 908	193 873	467	194 340	299 214	5 859	305 073	489 286	12 355	501 641
42304	246 385	22 254	268 639	71 919	3 612	75 531	48 095	2 725	50 820	222 561	21 367	243 928
42305	300 666	42 774	343 440	30 399	3 461	33 860	48 093	5 541	53 634	318 360	44 854	363 214
42306	5 599 541	363 540	5 963 081	379 031	27 611	406 642	440 607	49 989	490 596	5 661 117	385 918	6 047 035
42307	636	454 960	455 596	0	76 432	76 432	0	35 070	35 070	636	413 598	414 234
42601	1 908	6	1 914	1 557	0	1 557	1 531	0	1 531	1 882	6	1 888
42603	1 606	0	1 606	1 507	0	1 507	1	0	1	100	0	100
42604	375	0	375	0	0	0	7	0	7	382	0	382
42605	0	41	41	0	2	2	0	4	4	0	43	43
42606	13 290	3 728	17 018	661	145	806	240	646	886	12 869	4 229	17 098
42607	0	11 575	11 575	0	479	479	0	1 005	1 005	0	12 101	12 101
42702	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
44215	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
44915	5 599	0	5 599	3 702	0	3 702	3 037	0	3 037	4 934	0	4 934
45015	194	0	194	16	0	16	0	0	0	178	0	178
45115	6 547	0	6 547	419	0	419	1 111	0	1 111	7 239	0	7 239
45215	299 377	0	299 377	20 068	0	20 068	31 642	0	31 642	310 951	0	310 951
45415	9 750	0	9 750	314	0	314	345	0	345	9 781	0	9 781
45515	101 259	0	101 259	11 846	0	11 846	18 577	0	18 577	107 990	0	107 990
45818	117 591	0	117 591	763	0	763	540	0	540	117 368	0	117 368
45918	3 764	0	3 764	62	0	62	58	0	58	3 760	0	3 760
47407	0	0	0	1 410 210	1 228 314	2 638 524	1 410 210	1 228 314	2 638 524	0	0	0
47411	64 398	547	64 945	72 280	2 508	74 788	45 054	2 495	47 549	37 172	534	37 706
47416	105	0	105	7 750	24	7 774	31 422	24	31 446	23 777	0	23 777
47422	1 415	0	1 415	1 574 364	44 918	1 619 282	1 627 094	44 918	1 672 012	54 145	0	54 145
47425	40 886	0	40 886	76 244	0	76 244	73 202	0	73 202	37 844	0	37 844
47426	438	0	438	9 265	3	9 268	9 361	3	9 364	534	0	534
47804	163	0	163	56	0	56	110	0	110	217	0	217
50219	38 956	0	38 956	1 458	0	1 458	3 262	0	3 262	40 760	0	40 760
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 676	0	10 676	113	0	113	72	0	72	10 635	0	10 635
51510	12 068	0	12 068	40	0	40	0	0	0	12 028	0	12 028
52301	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52501	1 680	0	1 680	900	0	900	71	0	71	851	0	851
60301	578	0	578	19 715	0	19 715	19 931	0	19 931	794	0	794
60305	14 675	0	14 675	17 853	0	17 853	13 569	0	13 569	10 391	0	10 391
60309	8 742	0	8 742	310	0	310	296	0	296	8 728	0	8 728
60311	266	0	266	3 683	0	3 683	3 638	0	3 638	221	0	221
60320	596	0	596	90 356	0	90 356	90 625	0	90 625	865	0	865
60322	59	0	59	6	0	6	6	0	6	59	0	59
60324	47 430	0	47 430	59	0	59	1 540	0	1 540	48 911	0	48 911
60335	5 033	0	5 033	5 801	0	5 801	3 637	0	3 637	2 869	0	2 869
60349	2 697	0	2 697	0	0	0	53	0	53	2 750	0	2 750
60414	115 013	0	115 013	307	0	307	1 246	0	1 246	115 952	0	115 952
60903	2 464	0	2 464	0	0	0	164	0	164	2 628	0	2 628
61301	3 069	0	3 069	997	0	997	1 305	0	1 305	3 377	0	3 377
61701	44 915	0	44 915	0	0	0	0	0	0	44 915	0	44 915
61909	131	0	131	0	0	0	8	0	8	139	0	139
61910	7 974	0	7 974	0	0	0	122	0	122	8 096	0	8 096
61912	22 363	0	22 363	0	0	0	0	0	0	22 363	0	22 363
62002	10 089	0	10 089	1 487	0	1 487	0	0	0	8 602	0	8 602
70601	1 037 165	0	1 037 165	1	0	1	238 507	0	238 507	1 275 671	0	1 275 671
70603	623 605	0	623 605	0	0	0	112 459	0	112 459	736 064	0	736 064
70604	331	0	331	0	0	0	58	0	58	389	0	389
70615	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
70801	105 670	0	105 670	105 670	0	105 670	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 571 049	947 376	13 518 425	14 666 650	1 989 195	16 655 845	15 515 706	1 958 965	17 474 671	13 420 105	917 146	14 337 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	73 497	0	73 497	806	0	806	136	0	136	74 167	0	74 167
90902	378 890	0	378 890	27 651	0	27 651	34 995	0	34 995	371 546	0	371 546
90909	3 102	0	3 102	245	0	245	204	0	204	3 143	0	3 143
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	28 862 758	0	28 862 758	4 472 921	0	4 472 921	1 195 416	0	1 195 416	32 140 263	0	32 140 263
91418	33 635	0	33 635	0	0	0	736	0	736	32 899	0	32 899
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	14 415	0	14 415	4 276	0	4 276	4 930	0	4 930	13 761	0	13 761
91605	0	3 905	3 905	0	719	719	0	146	146	0	4 478	4 478
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	12 258 074	0	12 258 074	2 137 669	0	2 137 669	2 037 799	0	2 037 799	12 357 944	0	12 357 944
Итого по активу (баланс)	41 666 489	3 905	41 670 394	6 649 570	719	6 650 289	3 280 218	146	3 280 364	45 035 841	4 478	45 040 319
Пассив
91311	3 264 285	0	3 264 285	51 773	0	51 773	113 484	0	113 484	3 325 996	0	3 325 996
91312	6 874 889	0	6 874 889	381 858	0	381 858	378 867	0	378 867	6 871 898	0	6 871 898
91315	428 315	0	428 315	52 538	0	52 538	22 273	0	22 273	398 050	0	398 050
91316	122 986	0	122 986	107 874	0	107 874	93 400	0	93 400	108 512	0	108 512
91317	1 276 447	0	1 276 447	1 496 056	0	1 496 056	1 494 467	0	1 494 467	1 274 858	0	1 274 858
91319	207 436	0	207 436	22 273	0	22 273	109 751	0	109 751	294 914	0	294 914
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	29 412 320	0	29 412 320	1 242 551	0	1 242 551	4 512 606	0	4 512 606	32 682 375	0	32 682 375
Итого по пассиву (баланс)	41 670 394	0	41 670 394	3 354 923	0	3 354 923	6 724 848	0	6 724 848	45 040 319	0	45 040 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 208 055	0	1 208 055	1 208 055	0	1 208 055	0	0	0
99996	0	0	0	1 209 676	0	1 209 676	1 209 676	0	1 209 676	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 417 731	0	2 417 731	2 417 731	0	2 417 731	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 209 676	1 209 676	0	1 209 676	1 209 676	0	0	0
99997	0	0	0	1 208 055	0	1 208 055	1 208 055	0	1 208 055	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 208 055	1 209 676	2 417 731	1 208 055	1 209 676	2 417 731	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?