Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 213	57 826	128 039	674 426	260 844	935 270	675 368	248 229	923 597	69 271	70 441	139 712
20208	29 693	0	29 693	6 369	0	6 369	36 062	0	36 062	0	0	0
20209	0	0	0	63 530	12 536	76 066	63 530	12 536	76 066	0	0	0
30102	94 781	0	94 781	11 195 602	0	11 195 602	11 194 466	0	11 194 466	95 917	0	95 917
30110	11 320	44 091	55 411	17 792	334 396	352 188	19 960	339 542	359 502	9 152	38 945	48 097
30202	64 311	0	64 311	953	0	953	0	0	0	65 264	0	65 264
30204	2 526	0	2 526	16	0	16	0	0	0	2 542	0	2 542
30210	0	0	0	138 700	0	138 700	133 700	0	133 700	5 000	0	5 000
30215	150	735	885	0	61	61	0	28	28	150	768	918
30233	192	56	248	19 349	5 546	24 895	18 538	5 472	24 010	1 003	130	1 133
31902	350 000	0	350 000	4 460 000	0	4 460 000	4 810 000	0	4 810 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 130 000	0	4 130 000	4 180 000	0	4 180 000	750 000	0	750 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45201	8 530	0	8 530	10 988	0	10 988	12 052	0	12 052	7 466	0	7 466
45204	71 929	0	71 929	308	0	308	70 889	0	70 889	1 348	0	1 348
45205	37 944	0	37 944	4 000	0	4 000	11 301	0	11 301	30 643	0	30 643
45206	1 285 482	0	1 285 482	251 459	0	251 459	285 553	0	285 553	1 251 388	0	1 251 388
45207	2 709 696	0	2 709 696	623 875	0	623 875	192 352	0	192 352	3 141 219	0	3 141 219
45406	11 680	0	11 680	0	0	0	280	0	280	11 400	0	11 400
45407	42 366	0	42 366	0	0	0	139	0	139	42 227	0	42 227
45408	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	1 678	0	1 678	0	0	0	1 678	0	1 678	0	0	0
45505	9 512	0	9 512	79	0	79	4 257	0	4 257	5 334	0	5 334
45506	184 253	0	184 253	16 439	0	16 439	14 148	0	14 148	186 544	0	186 544
45507	125 305	0	125 305	36 000	0	36 000	6 261	0	6 261	155 044	0	155 044
45509	206	0	206	243	0	243	426	0	426	23	0	23
45812	84 944	0	84 944	91 573	0	91 573	24 532	0	24 532	151 985	0	151 985
45815	2 030	0	2 030	2 137	0	2 137	2 535	0	2 535	1 632	0	1 632
45912	139	0	139	6 043	0	6 043	2 930	0	2 930	3 252	0	3 252
45915	64	0	64	831	0	831	848	0	848	47	0	47
47408	0	0	0	0	328 525	328 525	0	328 525	328 525	0	0	0
47415	1 994	0	1 994	0	0	0	4	0	4	1 990	0	1 990
47423	4 609	0	4 609	3 062	16 136	19 198	1 449	16 136	17 585	6 222	0	6 222
47427	11 205	1	11 206	59 254	0	59 254	60 135	1	60 136	10 324	0	10 324
47802	42 260	0	42 260	0	0	0	2 730	0	2 730	39 530	0	39 530
47803	84 978	0	84 978	0	0	0	0	0	0	84 978	0	84 978
60302	0	0	0	16 570	0	16 570	0	0	0	16 570	0	16 570
60306	26	0	26	125	0	125	107	0	107	44	0	44
60308	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60310	35	0	35	197	0	197	196	0	196	36	0	36
60312	13 876	0	13 876	6 894	0	6 894	2 545	0	2 545	18 225	0	18 225
60314	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60323	37	0	37	21 790	0	21 790	61	0	61	21 766	0	21 766
60336	37	0	37	131	0	131	147	0	147	21	0	21
60401	331 605	0	331 605	155	0	155	0	0	0	331 760	0	331 760
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60901	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1 736	0	1 736	132	0	132	82	0	82	1 786	0	1 786
61009	1 201	0	1 201	206	0	206	78	0	78	1 329	0	1 329
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0
61403	259	0	259	69	0	69	0	0	0	328	0	328
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	0	0	0	21 694	0	21 694
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	951 627	0	951 627	203 771	0	203 771	95	0	95	1 155 303	0	1 155 303
70608	67 710	0	67 710	13 436	0	13 436	0	0	0	81 146	0	81 146
70611	39 587	0	39 587	31 670	0	31 670	40 323	0	40 323	30 934	0	30 934
Итого по активу (баланс)	7 799 164	102 709	7 901 873	22 122 078	958 044	23 080 122	21 873 671	950 469	22 824 140	8 047 571	110 284	8 157 855
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	201 237	0	201 237	0	0	0	0	0	0	201 237	0	201 237
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	0	0	0	1 284 194	0	1 284 194
30126	427	0	427	94	0	94	240	0	240	573	0	573
30220	0	0	0	0	20 554	20 554	0	20 554	20 554	0	0	0
30223	20 220	0	20 220	108 832	0	108 832	96 913	0	96 913	8 301	0	8 301
30226	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
30232	78	0	78	10 942	4 523	15 465	10 865	4 553	15 418	1	30	31
407	185 904	7	185 911	3 041 539	319 392	3 360 931	3 059 587	319 548	3 379 135	203 952	163	204 115
408.1	11 061	94	11 155	245 444	94	245 538	247 110	5	247 115	12 727	5	12 732
408.2	102 657	4 162	106 819	223 102	5 635	228 737	247 675	6 112	253 787	127 230	4 639	131 869
40905	0	0	0	11 926	0	11 926	11 926	0	11 926	0	0	0
40909	0	0	0	273	2 750	3 023	273	2 750	3 023	0	0	0
40910	0	0	0	62	2 458	2 520	62	2 458	2 520	0	0	0
40911	67	0	67	13 856	57	13 913	13 847	57	13 904	58	0	58
40912	0	0	0	233	4 770	5 003	233	4 770	5 003	0	0	0
40913	0	0	0	114	1 503	1 617	114	1 503	1 617	0	0	0
42104	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	202 900	0	202 900	2 100	0	2 100	0	0	0	200 800	0	200 800
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	39 303	0	39 303	19 508	0	19 508	15 159	0	15 159	34 954	0	34 954
42305	185 119	0	185 119	21 572	0	21 572	26 914	0	26 914	190 461	0	190 461
42306	3 877 237	100 341	3 977 578	349 205	10 138	359 343	316 364	13 322	329 686	3 844 396	103 525	3 947 921
42307	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
42604	1 001	0	1 001	0	0	0	6	0	6	1 007	0	1 007
42606	9 465	0	9 465	1 500	0	1 500	1 571	0	1 571	9 536	0	9 536
45215	184 132	0	184 132	47 653	0	47 653	83 958	0	83 958	220 437	0	220 437
45415	35 526	0	35 526	8	0	8	0	0	0	35 518	0	35 518
45515	20 314	0	20 314	8 475	0	8 475	7 843	0	7 843	19 682	0	19 682
45818	50 157	0	50 157	4 631	0	4 631	17 836	0	17 836	63 362	0	63 362
45918	154	0	154	129	0	129	461	0	461	486	0	486
47407	0	0	0	328 029	0	328 029	328 029	0	328 029	0	0	0
47411	12 208	0	12 208	34 701	157	34 858	33 870	157	34 027	11 377	0	11 377
47416	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
47422	93	0	93	61 258	0	61 258	61 269	0	61 269	104	0	104
47425	15 105	0	15 105	24 677	0	24 677	22 622	0	22 622	13 050	0	13 050
47426	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
47804	700	0	700	34	0	34	0	0	0	666	0	666
60301	356	0	356	11 564	0	11 564	12 859	0	12 859	1 651	0	1 651
60305	6 200	0	6 200	8 769	0	8 769	6 894	0	6 894	4 325	0	4 325
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 056	0	1 056	1 651	0	1 651	595	0	595	0	0	0
60311	1 089	0	1 089	1 135	0	1 135	1 067	0	1 067	1 021	0	1 021
60322	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126	5 126	0	5 126
60324	10 294	0	10 294	8	0	8	13 393	0	13 393	23 679	0	23 679
60335	2 734	0	2 734	1 927	0	1 927	1 732	0	1 732	2 539	0	2 539
60414	17 920	0	17 920	0	0	0	522	0	522	18 442	0	18 442
60903	1 208	0	1 208	0	0	0	84	0	84	1 292	0	1 292
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	996 195	0	996 195	0	0	0	177 413	0	177 413	1 173 608	0	1 173 608
70603	67 877	0	67 877	0	0	0	13 095	0	13 095	80 972	0	80 972
Итого по пассиву (баланс)	7 797 269	104 604	7 901 873	4 589 842	372 031	4 961 873	4 842 066	375 789	5 217 855	8 049 493	108 362	8 157 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	580 032	0	580 032	39 504	0	39 504	322 744	0	322 744	296 792	0	296 792
90902	179 010	0	179 010	32 244	0	32 244	48 058	0	48 058	163 196	0	163 196
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	5 059 359	0	5 059 359	1 154 047	0	1 154 047	10 892	0	10 892	6 202 514	0	6 202 514
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	138 065	0	138 065	0	0	0	2 730	0	2 730	135 335	0	135 335
91501	225 438	0	225 438	0	0	0	0	0	0	225 438	0	225 438
91604	13 156	0	13 156	25 290	0	25 290	20 510	0	20 510	17 936	0	17 936
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	5 299 820	0	5 299 820	465 142	0	465 142	648 788	0	648 788	5 116 174	0	5 116 174
Итого по активу (баланс)	11 520 865	0	11 520 865	1 716 227	0	1 716 227	1 053 722	0	1 053 722	12 183 370	0	12 183 370
Пассив
91003	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	4 592 490	0	4 592 490	262 360	0	262 360	163 756	0	163 756	4 493 886	0	4 493 886
91315	412 020	0	412 020	9 630	0	9 630	20 803	0	20 803	423 193	0	423 193
91316	179 282	0	179 282	300 447	0	300 447	241 485	0	241 485	120 320	0	120 320
91317	100 247	0	100 247	75 381	0	75 381	38 119	0	38 119	62 985	0	62 985
91507	15 780	0	15 780	0	0	0	9	0	9	15 789	0	15 789
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 221 045	0	6 221 045	370 221	0	370 221	1 216 372	0	1 216 372	7 067 196	0	7 067 196
Итого по пассиву (баланс)	11 520 865	0	11 520 865	1 019 008	0	1 019 008	1 681 513	0	1 681 513	12 183 370	0	12 183 370

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?