Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	39 261	30 995	70 256	400 330	111 343	511 673	384 429	108 998	493 427	55 162	33 340	88 502
20208	10 733	0	10 733	30 672	0	30 672	33 588	0	33 588	7 817	0	7 817
20209	4 454	0	4 454	115 978	31 763	147 741	113 318	31 763	145 081	7 114	0	7 114
30102	72 613	0	72 613	23 118 534	0	23 118 534	23 114 435	0	23 114 435	76 712	0	76 712
30110	461 944	106 544	568 488	4 020 084	176 130	4 196 214	4 360 117	197 785	4 557 902	121 911	84 889	206 800
30114	101	23 377	23 478	1	138 231	138 232	0	143 694	143 694	102	17 914	18 016
30202	14 594	0	14 594	663	0	663	0	0	0	15 257	0	15 257
30204	2 010	0	2 010	115	0	115	0	0	0	2 125	0	2 125
30215	310	4 880	5 190	0	405	405	0	183	183	310	5 102	5 412
30233	2 088	0	2 088	47 916	16 435	64 351	48 953	16 435	65 388	1 051	0	1 051
30413	0	0	0	71 400	0	71 400	71 340	0	71 340	60	0	60
30424	2 589	0	2 589	5 237 565	0	5 237 565	5 238 509	0	5 238 509	1 645	0	1 645
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	160 000	0	160 000	1 280 000	0	1 280 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 080 000	0	8 080 000	8 080 000	0	8 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 230 000	0	2 230 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 658	2 658	0	221	221	0	100	100	0	2 779	2 779
45205	298 842	0	298 842	33 140	0	33 140	286 230	0	286 230	45 752	0	45 752
45206	496 337	0	496 337	32 203	0	32 203	89 543	0	89 543	438 997	0	438 997
45207	145 090	0	145 090	60 740	0	60 740	2 500	0	2 500	203 330	0	203 330
45208	283 048	0	283 048	12 313	0	12 313	2 094	0	2 094	293 267	0	293 267
45505	586	0	586	2 200	0	2 200	119	0	119	2 667	0	2 667
45506	79 769	0	79 769	60	0	60	381	0	381	79 448	0	79 448
45507	33 047	0	33 047	500	0	500	517	0	517	33 030	0	33 030
45704	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
45705	208	0	208	200	0	200	210	0	210	198	0	198
45706	2 290	0	2 290	0	0	0	12	0	12	2 278	0	2 278
45812	209 327	0	209 327	3 305	0	3 305	64 045	0	64 045	148 587	0	148 587
45815	1 416	0	1 416	261	0	261	263	0	263	1 414	0	1 414
45915	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	189 730	189 730	0	189 730	189 730	0	0	0
47408	0	0	0	5 149 404	210 016	5 359 420	5 149 404	210 016	5 359 420	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	26	0	26	1 355	29 569	30 924	1 364	29 569	30 933	17	0	17
47427	14 589	8	14 597	17 623	1	17 624	22 695	8	22 703	9 517	1	9 518
50104	114 292	0	114 292	884	0	884	26 319	0	26 319	88 857	0	88 857
50106	21 187	0	21 187	40	0	40	21 227	0	21 227	0	0	0
50121	531	0	531	268	0	268	19	0	19	780	0	780
50307	199 950	0	199 950	4 978 669	0	4 978 669	4 934 222	0	4 934 222	244 397	0	244 397
50606	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
60302	5 404	0	5 404	229	0	229	304	0	304	5 329	0	5 329
60306	5 416	0	5 416	20 534	0	20 534	25 950	0	25 950	0	0	0
60308	160	0	160	154	88	242	257	88	345	57	0	57
60310	2 080	0	2 080	3 170	0	3 170	3 427	0	3 427	1 823	0	1 823
60312	285 605	0	285 605	13 078	0	13 078	21 368	0	21 368	277 315	0	277 315
60314	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60323	55	0	55	3	0	3	0	0	0	58	0	58
60401	697 115	0	697 115	0	0	0	0	0	0	697 115	0	697 115
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	11 087	0	11 087	748	0	748	0	0	0	11 835	0	11 835
60906	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61002	1 741	0	1 741	87	0	87	1	0	1	1 827	0	1 827
61008	4 497	0	4 497	291	0	291	1 813	0	1 813	2 975	0	2 975
61009	6 330	0	6 330	231	0	231	316	0	316	6 245	0	6 245
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61210	0	0	0	4 978 015	0	4 978 015	4 978 015	0	4 978 015	0	0	0
61214	0	0	0	201 841	0	201 841	201 841	0	201 841	0	0	0
61403	4 391	0	4 391	87	0	87	612	0	612	3 866	0	3 866
61702	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
70606	342 031	0	342 031	80 881	0	80 881	2	0	2	422 910	0	422 910
70607	1 027	0	1 027	506	0	506	563	0	563	970	0	970
70608	103 976	0	103 976	18 800	0	18 800	0	0	0	122 776	0	122 776
70611	611	0	611	155	0	155	0	0	0	766	0	766
70802	68 916	0	68 916	0	0	0	68 916	0	68 916	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 291 194	168 462	4 459 656	60 845 843	903 988	61 749 831	61 169 493	928 425	62 097 918	3 967 544	144 025	4 111 569
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	68 916	0	68 916	0	0	0	407 705	0	407 705
30111	0	5 652	5 652	0	238	238	0	1 765	1 765	0	7 179	7 179
30126	9 050	0	9 050	598	0	598	737	0	737	9 189	0	9 189
30226	10	0	10	46	0	46	42	0	42	6	0	6
30232	0	311	311	62 780	31 115	93 895	62 780	30 979	93 759	0	175	175
32211	160	0	160	6	0	6	13	0	13	167	0	167
405	167	702	869	233	733	966	82	31	113	16	0	16
407	1 541 524	78 026	1 619 550	5 990 562	214 165	6 204 727	5 732 642	179 391	5 912 033	1 283 604	43 252	1 326 856
408.1	44 281	108	44 389	175 043	1 595	176 638	166 919	5 716	172 635	36 157	4 229	40 386
408.2	58 970	5 252	64 222	187 306	8 135	195 441	189 047	14 630	203 677	60 711	11 747	72 458
40901	14 143	0	14 143	12 472	0	12 472	3 615	0	3 615	5 286	0	5 286
40905	0	1	1	13 346	3 083	16 429	13 346	3 082	16 428	0	0	0
40906	0	0	0	36 327	0	36 327	36 327	0	36 327	0	0	0
40909	0	0	0	5 492	11 082	16 574	5 492	11 082	16 574	0	0	0
40910	0	0	0	2 907	4 125	7 032	2 907	4 125	7 032	0	0	0
40911	388	0	388	27 642	2 403	30 045	28 840	2 403	31 243	1 586	0	1 586
40912	0	0	0	5 746	12 741	18 487	5 746	12 741	18 487	0	0	0
40913	0	0	0	15 909	9 256	25 165	15 909	9 256	25 165	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	500	0	500	13 500	0	13 500
42105	66 850	0	66 850	3 050	0	3 050	14 000	0	14 000	77 800	0	77 800
42108	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42306	379 442	52 144	431 586	95 521	9 151	104 672	50 568	4 748	55 316	334 489	47 741	382 230
42309	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	4 600	26 545	31 145	1 463	1 016	2 479	1 376	2 287	3 663	4 513	27 816	32 329
45215	8 776	0	8 776	3 454	0	3 454	1 901	0	1 901	7 223	0	7 223
45515	800	0	800	20	0	20	0	0	0	780	0	780
45818	151 933	0	151 933	1 941	0	1 941	10	0	10	150 002	0	150 002
47405	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
47407	0	0	0	5 186 590	172 638	5 359 228	5 186 590	172 638	5 359 228	0	0	0
47411	0	0	0	2 569	116	2 685	2 569	116	2 685	0	0	0
47416	566	0	566	5 639	70	5 709	5 115	70	5 185	42	0	42
47422	823	0	823	4 983 298	261	4 983 559	4 983 260	261	4 983 521	785	0	785
47425	1 098	0	1 098	1 967	0	1 967	1 348	0	1 348	479	0	479
47426	2 385	0	2 385	5 927	0	5 927	6 219	0	6 219	2 677	0	2 677
50120	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
50620	274	0	274	0	0	0	868	0	868	1 142	0	1 142
52301	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	22 180	0	22 180	22 180	0	22 180
52303	22 180	0	22 180	22 180	0	22 180	0	0	0	0	0	0
52501	261	0	261	4	0	4	159	0	159	416	0	416
60301	0	0	0	5 559	0	5 559	5 559	0	5 559	0	0	0
60305	18 424	0	18 424	22 855	0	22 855	7 543	0	7 543	3 112	0	3 112
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	365	0	365	28	0	28	247	0	247	584	0	584
60311	572	0	572	7 242	0	7 242	6 825	0	6 825	155	0	155
60313	1	23	24	100	32	132	99	27	126	0	18	18
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	2 819	0	2 819	4 157	0	4 157	1 615	0	1 615	277	0	277
60335	698	0	698	5 819	0	5 819	6 500	0	6 500	1 379	0	1 379
60414	161 541	0	161 541	0	0	0	2 856	0	2 856	164 397	0	164 397
60903	1 176	0	1 176	0	0	0	124	0	124	1 300	0	1 300
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	277 750	0	277 750	25	0	25	50 549	0	50 549	328 274	0	328 274
70602	1 184	0	1 184	868	0	868	582	0	582	898	0	898
70603	105 570	0	105 570	0	0	0	18 760	0	18 760	124 330	0	124 330
70615	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
Итого по пассиву (баланс)	4 290 892	168 764	4 459 656	16 974 453	481 955	17 456 408	16 652 973	455 348	17 108 321	3 969 412	142 157	4 111 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	269 598	0	269 598	44 785	0	44 785	41 230	0	41 230	273 153	0	273 153
90907	14 143	0	14 143	3 615	0	3 615	12 472	0	12 472	5 286	0	5 286
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 022 966	0	2 022 966	11 800	0	11 800	842 050	0	842 050	1 192 716	0	1 192 716
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	33 699	0	33 699	3 184	0	3 184	0	0	0	36 883	0	36 883
91604	27 920	0	27 920	4 250	0	4 250	4 357	0	4 357	27 813	0	27 813
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	4 378 398	0	4 378 398	409 254	0	409 254	928 463	0	928 463	3 859 189	0	3 859 189
Итого по активу (баланс)	6 773 299	0	6 773 299	476 898	0	476 898	1 828 582	0	1 828 582	5 421 615	0	5 421 615
Пассив
91312	3 315 622	0	3 315 622	437 841	0	437 841	16 293	0	16 293	2 894 074	0	2 894 074
91315	0	0	0	0	0	0	771	0	771	771	0	771
91316	15 683	0	15 683	11 279	0	11 279	0	0	0	4 404	0	4 404
91317	123 146	0	123 146	468 343	0	468 343	392 190	0	392 190	46 993	0	46 993
91507	912 947	0	912 947	0	0	0	0	0	0	912 947	0	912 947
91508	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
99999	2 394 901	0	2 394 901	900 114	0	900 114	67 639	0	67 639	1 562 426	0	1 562 426
Итого по пассиву (баланс)	6 773 299	0	6 773 299	1 828 577	0	1 828 577	476 893	0	476 893	5 421 615	0	5 421 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	730	730	4 199	15 491	19 690	4 199	16 221	20 420	0	0	0
99996	737	0	737	19 682	0	19 682	20 419	0	20 419	0	0	0
Итого по активу (баланс)	737	730	1 467	23 881	15 491	39 372	24 618	16 221	40 839	0	0	0
Пассив
96901	737	0	737	16 207	4 212	20 419	15 470	4 212	19 682	0	0	0
99997	730	0	730	20 420	0	20 420	19 690	0	19 690	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 467	0	1 467	36 627	4 212	40 839	35 160	4 212	39 372	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?